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華夏鴻陽6個(gè)月持有期混合C基金凈值查詢(010978)

今天最新凈值 0.6249 0.0054 0.8700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6177 0.0008 0.1225%
  • 累計(jì)凈值：0.6249
  • 成立日期：2021-06-01
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：38.0893億
  • 最近資產(chǎn)：24.48億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：鄭煜 孫軼佳 蔡向陽 張景松
今年以來華夏鴻陽6個(gè)月持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,華夏鴻陽6個(gè)月持有期混合C(010978)基金累計(jì)收益率1.59%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 010978 華夏鴻陽6個(gè)月持有期混合C 0.6169 0.6169 0.6249 0.6249 -0.0080 -1.28%
2025-05-21 010978 華夏鴻陽6個(gè)月持有期混合C 0.6249 0.6249 0.6195 0.6195 0.0054 0.87%
2025-05-20 010978 華夏鴻陽6個(gè)月持有期混合C 0.6195 0.6195 0.6157 0.6157 0.0038 0.62%
2025-05-19 010978 華夏鴻陽6個(gè)月持有期混合C 0.6157 0.6157 0.6139 0.6139 0.0018 0.29%
2025-05-16 010978 華夏鴻陽6個(gè)月持有期混合C 0.6139 0.6139 0.6142 0.6142 -0.0003 -0.05%
2025-05-15 010978 華夏鴻陽6個(gè)月持有期混合C 0.6142 0.6142 0.6223 0.6223 -0.0081 -1.30%
2025-05-14 010978 華夏鴻陽6個(gè)月持有期混合C 0.6223 0.6223 0.6187 0.6187 0.0036 0.58%
2025-05-13 010978 華夏鴻陽6個(gè)月持有期混合C 0.6187 0.6187 0.6222 0.6222 -0.0035 -0.56%
2025-05-12 010978 華夏鴻陽6個(gè)月持有期混合C 0.6222 0.6222 0.6107 0.6107 0.0115 1.88%
2025-05-09 010978 華夏鴻陽6個(gè)月持有期混合C 0.6107 0.6107 0.6137 0.6137 -0.0030 -0.49%
2025-05-08 010978 華夏鴻陽6個(gè)月持有期混合C 0.6137 0.6137 0.6140 0.6140 -0.0003 -0.05%
2025-05-07 010978 華夏鴻陽6個(gè)月持有期混合C 0.6140 0.6140 0.6144 0.6144 -0.0004 -0.07%
2025-05-06 010978 華夏鴻陽6個(gè)月持有期混合C 0.6144 0.6144 0.6019 0.6019 0.0125 2.08%
2025-04-30 010978 華夏鴻陽6個(gè)月持有期混合C 0.6019 0.6019 0.6021 0.6021 -0.0002 -0.03%
2025-04-29 010978 華夏鴻陽6個(gè)月持有期混合C 0.6021 0.6021 0.6029 0.6029 -0.0008 -0.13%
2025-04-28 010978 華夏鴻陽6個(gè)月持有期混合C 0.6029 0.6029 0.6020 0.6020 0.0009 0.15%
2025-04-25 010978 華夏鴻陽6個(gè)月持有期混合C 0.6020 0.6020 0.6013 0.6013 0.0007 0.12%
2025-04-24 010978 華夏鴻陽6個(gè)月持有期混合C 0.6013 0.6013 0.6041 0.6041 -0.0028 -0.46%
2025-04-23 010978 華夏鴻陽6個(gè)月持有期混合C 0.6041 0.6041 0.6047 0.6047 -0.0006 -0.10%
2025-04-22 010978 華夏鴻陽6個(gè)月持有期混合C 0.6047 0.6047 0.6078 0.6078 -0.0031 -0.51%
2025-04-21 010978 華夏鴻陽6個(gè)月持有期混合C 0.6078 0.6078 0.5996 0.5996 0.0082 1.37%
2025-04-18 010978 華夏鴻陽6個(gè)月持有期混合C 0.5996 0.5996 0.6004 0.6004 -0.0008 -0.13%
2025-04-17 010978 華夏鴻陽6個(gè)月持有期混合C 0.6004 0.6004 0.5986 0.5986 0.0018 0.30%
2025-04-16 010978 華夏鴻陽6個(gè)月持有期混合C 0.5986 0.5986 0.6062 0.6062 -0.0076 -1.25%
2025-04-15 010978 華夏鴻陽6個(gè)月持有期混合C 0.6062 0.6062 0.6108 0.6108 -0.0046 -0.75%
2025-04-14 010978 華夏鴻陽6個(gè)月持有期混合C 0.6108 0.6108 0.6004 0.6004 0.0104 1.73%
2025-04-11 010978 華夏鴻陽6個(gè)月持有期混合C 0.6004 0.6004 0.5950 0.5950 0.0054 0.91%
2025-04-10 010978 華夏鴻陽6個(gè)月持有期混合C 0.5950 0.5950 0.5803 0.5803 0.0147 2.53%
2025-04-09 010978 華夏鴻陽6個(gè)月持有期混合C 0.5803 0.5803 0.5680 0.5680 0.0123 2.17%
2025-04-08 010978 華夏鴻陽6個(gè)月持有期混合C 0.5680 0.5680 0.5640 0.5640 0.0040 0.71%
2025-04-07 010978 華夏鴻陽6個(gè)月持有期混合C 0.5640 0.5640 0.6295 0.6295 -0.0655 -10.41%
2025-04-03 010978 華夏鴻陽6個(gè)月持有期混合C 0.6295 0.6295 0.6388 0.6388 -0.0093 -1.46%
2025-04-02 010978 華夏鴻陽6個(gè)月持有期混合C 0.6388 0.6388 0.6419 0.6419 -0.0031 -0.48%
2025-04-01 010978 華夏鴻陽6個(gè)月持有期混合C 0.6419 0.6419 0.6376 0.6376 0.0043 0.67%
2025-03-31 010978 華夏鴻陽6個(gè)月持有期混合C 0.6376 0.6376 0.6439 0.6439 -0.0063 -0.98%
2025-03-28 010978 華夏鴻陽6個(gè)月持有期混合C 0.6439 0.6439 0.6466 0.6466 -0.0027 -0.42%
2025-03-27 010978 華夏鴻陽6個(gè)月持有期混合C 0.6466 0.6466 0.6465 0.6465 0.0001 0.02%
2025-03-26 010978 華夏鴻陽6個(gè)月持有期混合C 0.6465 0.6465 0.6468 0.6468 -0.0003 -0.05%
2025-03-25 010978 華夏鴻陽6個(gè)月持有期混合C 0.6468 0.6468 0.6571 0.6571 -0.0103 -1.57%
2025-03-24 010978 華夏鴻陽6個(gè)月持有期混合C 0.6571 0.6571 0.6534 0.6534 0.0037 0.57%
2025-03-21 010978 華夏鴻陽6個(gè)月持有期混合C 0.6534 0.6534 0.6627 0.6627 -0.0093 -1.40%
2025-03-20 010978 華夏鴻陽6個(gè)月持有期混合C 0.6627 0.6627 0.6701 0.6701 -0.0074 -1.10%
2025-03-19 010978 華夏鴻陽6個(gè)月持有期混合C 0.6701 0.6701 0.6730 0.6730 -0.0029 -0.43%
2025-03-18 010978 華夏鴻陽6個(gè)月持有期混合C 0.6730 0.6730 0.6642 0.6642 0.0088 1.32%
2025-03-17 010978 華夏鴻陽6個(gè)月持有期混合C 0.6642 0.6642 0.6638 0.6638 0.0004 0.06%
2025-03-14 010978 華夏鴻陽6個(gè)月持有期混合C 0.6638 0.6638 0.6537 0.6537 0.0101 1.55%
2025-03-13 010978 華夏鴻陽6個(gè)月持有期混合C 0.6537 0.6537 0.6618 0.6618 -0.0081 -1.22%
2025-03-12 010978 華夏鴻陽6個(gè)月持有期混合C 0.6618 0.6618 0.6584 0.6584 0.0034 0.52%
2025-03-11 010978 華夏鴻陽6個(gè)月持有期混合C 0.6584 0.6584 0.6576 0.6576 0.0008 0.12%
2025-03-10 010978 華夏鴻陽6個(gè)月持有期混合C 0.6576 0.6576 0.6651 0.6651 -0.0075 -1.13%
2025-03-07 010978 華夏鴻陽6個(gè)月持有期混合C 0.6651 0.6651 0.6578 0.6578 0.0073 1.11%
2025-03-06 010978 華夏鴻陽6個(gè)月持有期混合C 0.6578 0.6578 0.6488 0.6488 0.0090 1.39%
2025-03-05 010978 華夏鴻陽6個(gè)月持有期混合C 0.6488 0.6488 0.6345 0.6345 0.0143 2.25%
2025-03-04 010978 華夏鴻陽6個(gè)月持有期混合C 0.6345 0.6345 0.6344 0.6344 0.0001 0.02%
2025-03-03 010978 華夏鴻陽6個(gè)月持有期混合C 0.6344 0.6344 0.6276 0.6276 0.0068 1.08%
2025-02-28 010978 華夏鴻陽6個(gè)月持有期混合C 0.6276 0.6276 0.6490 0.6490 -0.0214 -3.30%
2025-02-27 010978 華夏鴻陽6個(gè)月持有期混合C 0.6490 0.6490 0.6485 0.6485 0.0005 0.08%
2025-02-26 010978 華夏鴻陽6個(gè)月持有期混合C 0.6485 0.6485 0.6391 0.6391 0.0094 1.47%
2025-02-25 010978 華夏鴻陽6個(gè)月持有期混合C 0.6391 0.6391 0.6490 0.6490 -0.0099 -1.53%
2025-02-24 010978 華夏鴻陽6個(gè)月持有期混合C 0.6490 0.6490 0.6480 0.6480 0.0010 0.15%
2025-02-21 010978 華夏鴻陽6個(gè)月持有期混合C 0.6480 0.6480 0.6386 0.6386 0.0094 1.47%
2025-02-20 010978 華夏鴻陽6個(gè)月持有期混合C 0.6386 0.6386 0.6446 0.6446 -0.0060 -0.93%
2025-02-19 010978 華夏鴻陽6個(gè)月持有期混合C 0.6446 0.6446 0.6400 0.6400 0.0046 0.72%
2025-02-18 010978 華夏鴻陽6個(gè)月持有期混合C 0.6400 0.6400 0.6439 0.6439 -0.0039 -0.61%
2025-02-17 010978 華夏鴻陽6個(gè)月持有期混合C 0.6439 0.6439 0.6461 0.6461 -0.0022 -0.34%
2025-02-14 010978 華夏鴻陽6個(gè)月持有期混合C 0.6461 0.6461 0.6320 0.6320 0.0141 2.23%
2025-02-13 010978 華夏鴻陽6個(gè)月持有期混合C 0.6320 0.6320 0.6378 0.6378 -0.0058 -0.91%
2025-02-12 010978 華夏鴻陽6個(gè)月持有期混合C 0.6378 0.6378 0.6318 0.6318 0.0060 0.95%
2025-02-11 010978 華夏鴻陽6個(gè)月持有期混合C 0.6318 0.6318 0.6366 0.6366 -0.0048 -0.75%
2025-02-10 010978 華夏鴻陽6個(gè)月持有期混合C 0.6366 0.6366 0.6361 0.6361 0.0005 0.08%
2025-02-07 010978 華夏鴻陽6個(gè)月持有期混合C 0.6361 0.6361 0.6256 0.6256 0.0105 1.68%
2025-02-06 010978 華夏鴻陽6個(gè)月持有期混合C 0.6256 0.6256 0.6159 0.6159 0.0097 1.57%
2025-02-05 010978 華夏鴻陽6個(gè)月持有期混合C 0.6159 0.6159 0.6201 0.6201 -0.0042 -0.68%
2025-01-27 010978 華夏鴻陽6個(gè)月持有期混合C 0.6201 0.6201 0.6238 0.6238 -0.0037 -0.59%
2025-01-22 010978 華夏鴻陽6個(gè)月持有期混合C 0.6184 0.6184 0.6218 0.6218 -0.0034 -0.55%
2025-01-14 010978 華夏鴻陽6個(gè)月持有期混合C 0.6098 0.6098 0.5961 0.5961 0.0137 2.30%
2025-01-13 010978 華夏鴻陽6個(gè)月持有期混合C 0.5961 0.5961 0.5965 0.5965 -0.0004 -0.07%
2025-01-10 010978 華夏鴻陽6個(gè)月持有期混合C 0.5965 0.5965 0.6054 0.6054 -0.0089 -1.47%
2025-01-09 010978 華夏鴻陽6個(gè)月持有期混合C 0.6054 0.6054 0.6051 0.6051 0.0003 0.05%
2025-01-08 010978 華夏鴻陽6個(gè)月持有期混合C 0.6051 0.6051 0.6087 0.6087 -0.0036 -0.59%
2025-01-07 010978 華夏鴻陽6個(gè)月持有期混合C 0.6087 0.6087 0.6030 0.6030 0.0057 0.95%
2025-01-06 010978 華夏鴻陽6個(gè)月持有期混合C 0.6030 0.6030 0.6029 0.6029 0.0001 0.02%
2025-01-03 010978 華夏鴻陽6個(gè)月持有期混合C 0.6029 0.6029 0.6060 0.6060 -0.0031 -0.51%
2025-01-02 010978 華夏鴻陽6個(gè)月持有期混合C 0.6060 0.6060 0.6151 0.6151 -0.0091 -1.48%