凈值日期 | 基金代碼 | 基金名稱 | 最新單位凈值 | 最新累計(jì)凈值 | 上期單位凈值 | 上期累計(jì)凈值 | 當(dāng)日增長值 | 當(dāng)日增長率 |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
中信保誠紅利精選A | 1.6152 | 0.27% |
中信保誠紅利精選C | 1.5807 | 0.27% |
中信保誠弘遠(yuǎn)混合A | 0.9048 | 0.08% |
中信新藍(lán)籌混合 | 1.6799 | 0.06% |
中信保誠豐裕一年持有期混合A | 0.9811 | 0.06% |
中信保誠豐裕一年持有期混合C | 0.9646 | 0.05% |
中信保誠穩(wěn)達(dá)A | 1.1177 | 0.04% |
中信保誠穩(wěn)達(dá)C | 1.1146 | 0.04% |
中信保誠嘉鑫定開債 | 1.0439 | 0.02% |
中信保誠90天持有債券A | 1.0130 | 0.01% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
平安盈悅穩(wěn)進(jìn)回報(bào)1年持有混合(FOF)A | 0.9441 | -0.01% |
平安盈悅穩(wěn)進(jìn)回報(bào)1年持有混合(FOF)C | 0.9367 | -0.01% |
1.0103 | -0.09% | |
優(yōu)選配置 | 0.8931 | -0.25% |
廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)C | 0.8805 | -0.25% |
交銀慧選睿信一年持有期混合(FOF)A | 0.8931 | -0.25% |
交銀慧選睿信一年持有期混合(FOF)C | 0.8781 | -0.25% |
泰康睿福3月持有混合(FOF)A | 0.9881 | -0.39% |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C | 0.9583 | -0.41% |
易方達(dá)優(yōu)勢價(jià)值一年持有混合(FOF)C | 0.8047 | -0.54% |