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匯添富穩(wěn)健鑫添益六個(gè)月持有混合A(匯添富穩(wěn)健鑫添益六個(gè)月持有混合)基金凈值查詢(010870)

今天最新凈值 1.1110 0.0006 0.0500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1089 -0.0021 -0.1922%
  • 累計(jì)凈值：1.1110
  • 成立日期：2021-03-25
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9567億
  • 最近資產(chǎn)：1.03億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：林淥 吳江宏
近一季匯添富穩(wěn)健鑫添益六個(gè)月持有混合A|匯添富穩(wěn)健鑫添益六個(gè)月持有混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,匯添富穩(wěn)健鑫添益六個(gè)月持有混合A(010870)基金累計(jì)收益率-0.73%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 010870 匯添富穩(wěn)健鑫添益六個(gè)月持有混合A 1.1089 1.1089 1.1110 1.1110 -0.0021 -0.19%
2025-05-21 010870 匯添富穩(wěn)健鑫添益六個(gè)月持有混合A 1.1110 1.1110 1.1104 1.1104 0.0006 0.05%
2025-05-20 010870 匯添富穩(wěn)健鑫添益六個(gè)月持有混合A 1.1104 1.1104 1.1087 1.1087 0.0017 0.15%
2025-05-19 010870 匯添富穩(wěn)健鑫添益六個(gè)月持有混合A 1.1087 1.1087 1.1086 1.1086 0.0001 0.01%
2025-05-16 010870 匯添富穩(wěn)健鑫添益六個(gè)月持有混合A 1.1086 1.1086 1.1097 1.1097 -0.0011 -0.10%
2025-05-15 010870 匯添富穩(wěn)健鑫添益六個(gè)月持有混合A 1.1097 1.1097 1.1130 1.1130 -0.0033 -0.30%
2025-05-14 010870 匯添富穩(wěn)健鑫添益六個(gè)月持有混合A 1.1130 1.1130 1.1112 1.1112 0.0018 0.16%
2025-05-13 010870 匯添富穩(wěn)健鑫添益六個(gè)月持有混合A 1.1112 1.1112 1.1112 1.1112 0.0000 0.00%
2025-05-12 010870 匯添富穩(wěn)健鑫添益六個(gè)月持有混合A 1.1112 1.1112 1.1074 1.1074 0.0038 0.34%
2025-05-09 010870 匯添富穩(wěn)健鑫添益六個(gè)月持有混合A 1.1074 1.1074 1.1082 1.1082 -0.0008 -0.07%
2025-05-08 010870 匯添富穩(wěn)健鑫添益六個(gè)月持有混合A 1.1082 1.1082 1.1052 1.1052 0.0030 0.27%
2025-05-07 010870 匯添富穩(wěn)健鑫添益六個(gè)月持有混合A 1.1052 1.1052 1.1046 1.1046 0.0006 0.05%
2025-05-06 010870 匯添富穩(wěn)健鑫添益六個(gè)月持有混合A 1.1046 1.1046 1.1001 1.1001 0.0045 0.41%
2025-04-30 010870 匯添富穩(wěn)健鑫添益六個(gè)月持有混合A 1.1001 1.1001 1.0989 1.0989 0.0012 0.11%
2025-04-29 010870 匯添富穩(wěn)健鑫添益六個(gè)月持有混合A 1.0989 1.0989 1.0985 1.0985 0.0004 0.04%
2025-04-28 010870 匯添富穩(wěn)健鑫添益六個(gè)月持有混合A 1.0985 1.0985 1.1013 1.1013 -0.0028 -0.25%
2025-04-25 010870 匯添富穩(wěn)健鑫添益六個(gè)月持有混合A 1.1013 1.1013 1.1002 1.1002 0.0011 0.10%
2025-04-24 010870 匯添富穩(wěn)健鑫添益六個(gè)月持有混合A 1.1002 1.1002 1.1015 1.1015 -0.0013 -0.12%
2025-04-23 010870 匯添富穩(wěn)健鑫添益六個(gè)月持有混合A 1.1015 1.1015 1.0995 1.0995 0.0020 0.18%
2025-04-22 010870 匯添富穩(wěn)健鑫添益六個(gè)月持有混合A 1.0995 1.0995 1.0986 1.0986 0.0009 0.08%
2025-04-21 010870 匯添富穩(wěn)健鑫添益六個(gè)月持有混合A 1.0986 1.0986 1.0972 1.0972 0.0014 0.13%
2025-04-18 010870 匯添富穩(wěn)健鑫添益六個(gè)月持有混合A 1.0972 1.0972 1.0970 1.0970 0.0002 0.02%
2025-04-17 010870 匯添富穩(wěn)健鑫添益六個(gè)月持有混合A 1.0970 1.0970 1.0956 1.0956 0.0014 0.13%
2025-04-16 010870 匯添富穩(wěn)健鑫添益六個(gè)月持有混合A 1.0956 1.0956 1.0982 1.0982 -0.0026 -0.24%
2025-04-15 010870 匯添富穩(wěn)健鑫添益六個(gè)月持有混合A 1.0982 1.0982 1.0989 1.0989 -0.0007 -0.06%
2025-04-14 010870 匯添富穩(wěn)健鑫添益六個(gè)月持有混合A 1.0989 1.0989 1.0976 1.0976 0.0013 0.12%
2025-04-11 010870 匯添富穩(wěn)健鑫添益六個(gè)月持有混合A 1.0976 1.0976 1.0964 1.0964 0.0012 0.11%
2025-04-10 010870 匯添富穩(wěn)健鑫添益六個(gè)月持有混合A 1.0964 1.0964 1.0918 1.0918 0.0046 0.42%
2025-04-09 010870 匯添富穩(wěn)健鑫添益六個(gè)月持有混合A 1.0918 1.0918 1.0888 1.0888 0.0030 0.28%
2025-04-08 010870 匯添富穩(wěn)健鑫添益六個(gè)月持有混合A 1.0888 1.0888 1.0875 1.0875 0.0013 0.12%
2025-04-07 010870 匯添富穩(wěn)健鑫添益六個(gè)月持有混合A 1.0875 1.0875 1.1081 1.1081 -0.0206 -1.86%
2025-04-03 010870 匯添富穩(wěn)健鑫添益六個(gè)月持有混合A 1.1081 1.1081 1.1105 1.1105 -0.0024 -0.22%
2025-04-02 010870 匯添富穩(wěn)健鑫添益六個(gè)月持有混合A 1.1105 1.1105 1.1096 1.1096 0.0009 0.08%
2025-04-01 010870 匯添富穩(wěn)健鑫添益六個(gè)月持有混合A 1.1096 1.1096 1.1084 1.1084 0.0012 0.11%
2025-03-31 010870 匯添富穩(wěn)健鑫添益六個(gè)月持有混合A 1.1084 1.1084 1.1118 1.1118 -0.0034 -0.31%
2025-03-28 010870 匯添富穩(wěn)健鑫添益六個(gè)月持有混合A 1.1118 1.1118 1.1147 1.1147 -0.0029 -0.26%
2025-03-27 010870 匯添富穩(wěn)健鑫添益六個(gè)月持有混合A 1.1147 1.1147 1.1139 1.1139 0.0008 0.07%
2025-03-26 010870 匯添富穩(wěn)健鑫添益六個(gè)月持有混合A 1.1139 1.1139 1.1129 1.1129 0.0010 0.09%
2025-03-25 010870 匯添富穩(wěn)健鑫添益六個(gè)月持有混合A 1.1129 1.1129 1.1124 1.1124 0.0005 0.04%
2025-03-24 010870 匯添富穩(wěn)健鑫添益六個(gè)月持有混合A 1.1124 1.1124 1.1120 1.1120 0.0004 0.04%
2025-03-21 010870 匯添富穩(wěn)健鑫添益六個(gè)月持有混合A 1.1120 1.1120 1.1183 1.1183 -0.0063 -0.56%
2025-03-20 010870 匯添富穩(wěn)健鑫添益六個(gè)月持有混合A 1.1183 1.1183 1.1199 1.1199 -0.0016 -0.14%
2025-03-19 010870 匯添富穩(wěn)健鑫添益六個(gè)月持有混合A 1.1199 1.1199 1.1200 1.1200 -0.0001 -0.01%
2025-03-18 010870 匯添富穩(wěn)健鑫添益六個(gè)月持有混合A 1.1200 1.1200 1.1175 1.1175 0.0025 0.22%
2025-03-17 010870 匯添富穩(wěn)健鑫添益六個(gè)月持有混合A 1.1175 1.1175 1.1192 1.1192 -0.0017 -0.15%
2025-03-14 010870 匯添富穩(wěn)健鑫添益六個(gè)月持有混合A 1.1192 1.1192 1.1121 1.1121 0.0071 0.64%
2025-03-13 010870 匯添富穩(wěn)健鑫添益六個(gè)月持有混合A 1.1121 1.1121 1.1162 1.1162 -0.0041 -0.37%
2025-03-12 010870 匯添富穩(wěn)健鑫添益六個(gè)月持有混合A 1.1162 1.1162 1.1162 1.1162 0.0000 0.00%
2025-03-11 010870 匯添富穩(wěn)健鑫添益六個(gè)月持有混合A 1.1162 1.1162 1.1166 1.1166 -0.0004 -0.04%
2025-03-10 010870 匯添富穩(wěn)健鑫添益六個(gè)月持有混合A 1.1166 1.1166 1.1186 1.1186 -0.0020 -0.18%
2025-03-07 010870 匯添富穩(wěn)健鑫添益六個(gè)月持有混合A 1.1186 1.1186 1.1207 1.1207 -0.0021 -0.19%
2025-03-06 010870 匯添富穩(wěn)健鑫添益六個(gè)月持有混合A 1.1207 1.1207 1.1153 1.1153 0.0054 0.48%
2025-03-05 010870 匯添富穩(wěn)健鑫添益六個(gè)月持有混合A 1.1153 1.1153 1.1126 1.1126 0.0027 0.24%
2025-03-04 010870 匯添富穩(wěn)健鑫添益六個(gè)月持有混合A 1.1126 1.1126 1.1122 1.1122 0.0004 0.04%
2025-03-03 010870 匯添富穩(wěn)健鑫添益六個(gè)月持有混合A 1.1122 1.1122 1.1111 1.1111 0.0011 0.10%
2025-02-28 010870 匯添富穩(wěn)健鑫添益六個(gè)月持有混合A 1.1111 1.1111 1.1208 1.1208 -0.0097 -0.87%
2025-02-27 010870 匯添富穩(wěn)健鑫添益六個(gè)月持有混合A 1.1208 1.1208 1.1222 1.1222 -0.0014 -0.12%
2025-02-26 010870 匯添富穩(wěn)健鑫添益六個(gè)月持有混合A 1.1222 1.1222 1.1153 1.1153 0.0069 0.62%
2025-02-25 010870 匯添富穩(wěn)健鑫添益六個(gè)月持有混合A 1.1153 1.1153 1.1186 1.1186 -0.0033 -0.30%
2025-02-24 010870 匯添富穩(wěn)健鑫添益六個(gè)月持有混合A 1.1186 1.1186 1.1191 1.1191 -0.0005 -0.04%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%