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匯添富穩(wěn)健鑫添益六個(gè)月持有混合A(匯添富穩(wěn)健鑫添益六個(gè)月持有混合)基金凈值查詢(010870)

今天最新凈值 1.1110 0.0006 0.0500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1089 -0.0021 -0.1922%
  • 累計(jì)凈值：1.1110
  • 成立日期：2021-03-25
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9567億
  • 最近資產(chǎn)：1.03億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：林淥 吳江宏
近一周匯添富穩(wěn)健鑫添益六個(gè)月持有混合A|匯添富穩(wěn)健鑫添益六個(gè)月持有混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,匯添富穩(wěn)健鑫添益六個(gè)月持有混合A(010870)基金累計(jì)收益率-0.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 010870 匯添富穩(wěn)健鑫添益六個(gè)月持有混合A 1.1089 1.1089 1.1110 1.1110 -0.0021 -0.19%
2025-05-21 010870 匯添富穩(wěn)健鑫添益六個(gè)月持有混合A 1.1110 1.1110 1.1104 1.1104 0.0006 0.05%
2025-05-20 010870 匯添富穩(wěn)健鑫添益六個(gè)月持有混合A 1.1104 1.1104 1.1087 1.1087 0.0017 0.15%
2025-05-19 010870 匯添富穩(wěn)健鑫添益六個(gè)月持有混合A 1.1087 1.1087 1.1086 1.1086 0.0001 0.01%
2025-05-16 010870 匯添富穩(wěn)健鑫添益六個(gè)月持有混合A 1.1086 1.1086 1.1097 1.1097 -0.0011 -0.10%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%