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匯添富穩(wěn)健欣享一年持有混合基金凈值查詢(010869)

今天最新凈值 0.9437 0.0015 0.1600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9433 -0.0001 -0.0095%
  • 累計凈值：0.9437
  • 成立日期：2021-04-30
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.6986億
  • 最近資產(chǎn)：6.15億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：胡奕 李云鑫 葉盛 陳思行
近半年匯添富穩(wěn)健欣享一年持有混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,匯添富穩(wěn)健欣享一年持有混合(010869)基金累計收益率2.97%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-21 010869 匯添富穩(wěn)健欣享一年持有混合 0.9437 0.9437 0.9422 0.9422 0.0015 0.16%
2025-05-20 010869 匯添富穩(wěn)健欣享一年持有混合 0.9422 0.9422 0.9402 0.9402 0.0020 0.21%
2025-05-19 010869 匯添富穩(wěn)健欣享一年持有混合 0.9402 0.9402 0.9403 0.9403 -0.0001 -0.01%
2025-05-16 010869 匯添富穩(wěn)健欣享一年持有混合 0.9403 0.9403 0.9419 0.9419 -0.0016 -0.17%
2025-05-15 010869 匯添富穩(wěn)健欣享一年持有混合 0.9419 0.9419 0.9430 0.9430 -0.0011 -0.12%
2025-05-14 010869 匯添富穩(wěn)健欣享一年持有混合 0.9430 0.9430 0.9409 0.9409 0.0021 0.22%
2025-05-13 010869 匯添富穩(wěn)健欣享一年持有混合 0.9409 0.9409 0.9408 0.9408 0.0001 0.01%
2025-05-12 010869 匯添富穩(wěn)健欣享一年持有混合 0.9408 0.9408 0.9389 0.9389 0.0019 0.20%
2025-05-09 010869 匯添富穩(wěn)健欣享一年持有混合 0.9389 0.9389 0.9377 0.9377 0.0012 0.13%
2025-05-08 010869 匯添富穩(wěn)健欣享一年持有混合 0.9377 0.9377 0.9359 0.9359 0.0018 0.19%
2025-05-07 010869 匯添富穩(wěn)健欣享一年持有混合 0.9359 0.9359 0.9359 0.9359 0.0000 0.00%
2025-05-06 010869 匯添富穩(wěn)健欣享一年持有混合 0.9359 0.9359 0.9335 0.9335 0.0024 0.26%
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2025-04-22 010869 匯添富穩(wěn)健欣享一年持有混合 0.9332 0.9332 0.9321 0.9321 0.0011 0.12%
2025-04-21 010869 匯添富穩(wěn)健欣享一年持有混合 0.9321 0.9321 0.9313 0.9313 0.0008 0.09%
2025-04-18 010869 匯添富穩(wěn)健欣享一年持有混合 0.9313 0.9313 0.9315 0.9315 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 010869 匯添富穩(wěn)健欣享一年持有混合 0.9315 0.9315 0.9310 0.9310 0.0005 0.05%
2025-04-16 010869 匯添富穩(wěn)健欣享一年持有混合 0.9310 0.9310 0.9316 0.9316 -0.0006 -0.06%
2025-04-15 010869 匯添富穩(wěn)健欣享一年持有混合 0.9316 0.9316 0.9312 0.9312 0.0004 0.04%
2025-04-14 010869 匯添富穩(wěn)健欣享一年持有混合 0.9312 0.9312 0.9300 0.9300 0.0012 0.13%
2025-04-11 010869 匯添富穩(wěn)健欣享一年持有混合 0.9300 0.9300 0.9295 0.9295 0.0005 0.05%
2025-04-10 010869 匯添富穩(wěn)健欣享一年持有混合 0.9295 0.9295 0.9276 0.9276 0.0019 0.20%
2025-04-09 010869 匯添富穩(wěn)健欣享一年持有混合 0.9276 0.9276 0.9272 0.9272 0.0004 0.04%
2025-04-08 010869 匯添富穩(wěn)健欣享一年持有混合 0.9272 0.9272 0.9252 0.9252 0.0020 0.22%
2025-04-07 010869 匯添富穩(wěn)健欣享一年持有混合 0.9252 0.9252 0.9382 0.9382 -0.0130 -1.39%
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2025-04-01 010869 匯添富穩(wěn)健欣享一年持有混合 0.9378 0.9378 0.9363 0.9363 0.0015 0.16%
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2025-02-20 010869 匯添富穩(wěn)健欣享一年持有混合 0.9365 0.9365 0.9385 0.9385 -0.0020 -0.21%
2025-02-19 010869 匯添富穩(wěn)健欣享一年持有混合 0.9385 0.9385 0.9373 0.9373 0.0012 0.13%
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2025-02-14 010869 匯添富穩(wěn)健欣享一年持有混合 0.9389 0.9389 0.9368 0.9368 0.0021 0.22%
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2025-02-06 010869 匯添富穩(wěn)健欣享一年持有混合 0.9328 0.9328 0.9302 0.9302 0.0026 0.28%
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2024-12-26 010869 匯添富穩(wěn)健欣享一年持有混合 0.9298 0.9298 0.9299 0.9299 -0.0001 -0.01%
2024-12-25 010869 匯添富穩(wěn)健欣享一年持有混合 0.9299 0.9299 0.9308 0.9308 -0.0009 -0.10%
2024-12-24 010869 匯添富穩(wěn)健欣享一年持有混合 0.9308 0.9308 0.9294 0.9294 0.0014 0.15%
2024-12-23 010869 匯添富穩(wěn)健欣享一年持有混合 0.9294 0.9294 0.9290 0.9290 0.0004 0.04%
2024-12-20 010869 匯添富穩(wěn)健欣享一年持有混合 0.9290 0.9290 0.9287 0.9287 0.0003 0.03%
2024-12-19 010869 匯添富穩(wěn)健欣享一年持有混合 0.9287 0.9287 0.9293 0.9293 -0.0006 -0.06%
2024-12-18 010869 匯添富穩(wěn)健欣享一年持有混合 0.9293 0.9293 0.9290 0.9290 0.0003 0.03%
2024-12-17 010869 匯添富穩(wěn)健欣享一年持有混合 0.9290 0.9290 0.9296 0.9296 -0.0006 -0.06%
2024-12-16 010869 匯添富穩(wěn)健欣享一年持有混合 0.9296 0.9296 0.9295 0.9295 0.0001 0.01%
2024-12-13 010869 匯添富穩(wěn)健欣享一年持有混合 0.9295 0.9295 0.9313 0.9313 -0.0018 -0.19%
2024-12-12 010869 匯添富穩(wěn)健欣享一年持有混合 0.9313 0.9313 0.9285 0.9285 0.0028 0.30%
2024-12-11 010869 匯添富穩(wěn)健欣享一年持有混合 0.9285 0.9285 0.9278 0.9278 0.0007 0.08%
2024-12-10 010869 匯添富穩(wěn)健欣享一年持有混合 0.9278 0.9278 0.9251 0.9251 0.0027 0.29%
2024-12-09 010869 匯添富穩(wěn)健欣享一年持有混合 0.9251 0.9251 0.9230 0.9230 0.0021 0.23%
2024-12-06 010869 匯添富穩(wěn)健欣享一年持有混合 0.9230 0.9230 0.9204 0.9204 0.0026 0.28%
2024-12-05 010869 匯添富穩(wěn)健欣享一年持有混合 0.9204 0.9204 0.9205 0.9205 -0.0001 -0.01%
2024-12-04 010869 匯添富穩(wěn)健欣享一年持有混合 0.9205 0.9205 0.9200 0.9200 0.0005 0.05%
2024-12-03 010869 匯添富穩(wěn)健欣享一年持有混合 0.9200 0.9200 0.9190 0.9190 0.0010 0.11%
2024-12-02 010869 匯添富穩(wěn)健欣享一年持有混合 0.9190 0.9190 0.9151 0.9151 0.0039 0.43%
2024-11-29 010869 匯添富穩(wěn)健欣享一年持有混合 0.9151 0.9151 0.9133 0.9133 0.0018 0.20%
2024-11-28 010869 匯添富穩(wěn)健欣享一年持有混合 0.9133 0.9133 0.9141 0.9141 -0.0008 -0.09%
2024-11-27 010869 匯添富穩(wěn)健欣享一年持有混合 0.9141 0.9141 0.9112 0.9112 0.0029 0.32%
2024-11-26 010869 匯添富穩(wěn)健欣享一年持有混合 0.9112 0.9112 0.9108 0.9108 0.0004 0.04%
2024-11-25 010869 匯添富穩(wěn)健欣享一年持有混合 0.9108 0.9108 0.9106 0.9106 0.0002 0.02%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%