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寶盈祥樂一年持有期混合C基金凈值查詢(010858)

今天最新凈值 0.9061 -0.0007 -0.0800% 2024-09-10
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9061
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2055億
  • 最近資產(chǎn)：0.29億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：鄧棟 呂姝儀 王灝
近一年寶盈祥樂一年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,寶盈祥樂一年持有期混合C(010858)基金累計收益率-3.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2024-09-10 010858 寶盈祥樂一年持有期混合C 0.9061 0.9061 0.9068 0.9068 -0.0007 -0.08%
2024-09-09 010858 寶盈祥樂一年持有期混合C 0.9068 0.9068 0.9106 0.9106 -0.0038 -0.42%
2024-09-06 010858 寶盈祥樂一年持有期混合C 0.9106 0.9106 0.9117 0.9117 -0.0011 -0.12%
2024-09-05 010858 寶盈祥樂一年持有期混合C 0.9117 0.9117 0.9126 0.9126 -0.0009 -0.10%
2024-09-04 010858 寶盈祥樂一年持有期混合C 0.9126 0.9126 0.9150 0.9150 -0.0024 -0.26%
2024-09-03 010858 寶盈祥樂一年持有期混合C 0.9150 0.9150 0.9166 0.9166 -0.0016 -0.17%
2024-09-02 010858 寶盈祥樂一年持有期混合C 0.9166 0.9166 0.9151 0.9151 0.0015 0.16%
2024-08-30 010858 寶盈祥樂一年持有期混合C 0.9151 0.9151 0.9153 0.9153 -0.0002 -0.02%
2024-08-29 010858 寶盈祥樂一年持有期混合C 0.9153 0.9153 0.9141 0.9141 0.0012 0.13%
2024-08-28 010858 寶盈祥樂一年持有期混合C 0.9141 0.9141 0.9160 0.9160 -0.0019 -0.21%
2024-08-27 010858 寶盈祥樂一年持有期混合C 0.9160 0.9160 0.9163 0.9163 -0.0003 -0.03%
2024-08-26 010858 寶盈祥樂一年持有期混合C 0.9163 0.9163 0.9148 0.9148 0.0015 0.16%
2024-08-23 010858 寶盈祥樂一年持有期混合C 0.9148 0.9148 0.9150 0.9150 -0.0002 -0.02%
2024-08-22 010858 寶盈祥樂一年持有期混合C 0.9150 0.9150 0.9141 0.9141 0.0009 0.10%
2024-08-21 010858 寶盈祥樂一年持有期混合C 0.9141 0.9141 0.9150 0.9150 -0.0009 -0.10%
2024-08-20 010858 寶盈祥樂一年持有期混合C 0.9150 0.9150 0.9168 0.9168 -0.0018 -0.20%
2024-08-19 010858 寶盈祥樂一年持有期混合C 0.9168 0.9168 0.9144 0.9144 0.0024 0.26%
2024-08-16 010858 寶盈祥樂一年持有期混合C 0.9144 0.9144 0.9146 0.9146 -0.0002 -0.02%
2024-08-15 010858 寶盈祥樂一年持有期混合C 0.9146 0.9146 0.9126 0.9126 0.0020 0.22%
2024-08-14 010858 寶盈祥樂一年持有期混合C 0.9126 0.9126 0.9166 0.9166 -0.0040 -0.44%
2024-08-13 010858 寶盈祥樂一年持有期混合C 0.9166 0.9166 0.9160 0.9160 0.0006 0.07%
2024-08-12 010858 寶盈祥樂一年持有期混合C 0.9160 0.9160 0.9182 0.9182 -0.0022 -0.24%
2024-08-09 010858 寶盈祥樂一年持有期混合C 0.9182 0.9182 0.9190 0.9190 -0.0008 -0.09%
2024-08-08 010858 寶盈祥樂一年持有期混合C 0.9190 0.9190 0.9170 0.9170 0.0020 0.22%
2024-08-07 010858 寶盈祥樂一年持有期混合C 0.9170 0.9170 0.9153 0.9153 0.0017 0.19%
2024-08-06 010858 寶盈祥樂一年持有期混合C 0.9153 0.9153 0.9190 0.9190 -0.0037 -0.40%
2024-08-05 010858 寶盈祥樂一年持有期混合C 0.9190 0.9190 0.9214 0.9214 -0.0024 -0.26%
2024-08-02 010858 寶盈祥樂一年持有期混合C 0.9214 0.9214 0.9231 0.9231 -0.0017 -0.18%
2024-07-31 010858 寶盈祥樂一年持有期混合C 0.9275 0.9275 0.9134 0.9134 0.0141 1.54%
2024-07-30 010858 寶盈祥樂一年持有期混合C 0.9134 0.9134 0.9181 0.9181 -0.0047 -0.51%
2024-07-29 010858 寶盈祥樂一年持有期混合C 0.9181 0.9181 0.9229 0.9229 -0.0048 -0.52%
2024-07-26 010858 寶盈祥樂一年持有期混合C 0.9229 0.9229 0.9156 0.9156 0.0073 0.80%
2024-07-25 010858 寶盈祥樂一年持有期混合C 0.9156 0.9156 0.9197 0.9197 -0.0041 -0.45%
2024-07-24 010858 寶盈祥樂一年持有期混合C 0.9197 0.9197 0.9234 0.9234 -0.0037 -0.40%
2024-07-23 010858 寶盈祥樂一年持有期混合C 0.9234 0.9234 0.9329 0.9329 -0.0095 -1.02%
2024-07-22 010858 寶盈祥樂一年持有期混合C 0.9329 0.9329 0.9345 0.9345 -0.0016 -0.17%
2024-07-19 010858 寶盈祥樂一年持有期混合C 0.9345 0.9345 0.9370 0.9370 -0.0025 -0.27%
2024-07-18 010858 寶盈祥樂一年持有期混合C 0.9370 0.9370 0.9335 0.9335 0.0035 0.37%
2024-07-17 010858 寶盈祥樂一年持有期混合C 0.9335 0.9335 0.9381 0.9381 -0.0046 -0.49%
2024-07-16 010858 寶盈祥樂一年持有期混合C 0.9381 0.9381 0.9420 0.9420 -0.0039 -0.41%
2024-07-15 010858 寶盈祥樂一年持有期混合C 0.9420 0.9420 0.9426 0.9426 -0.0006 -0.06%
2024-07-12 010858 寶盈祥樂一年持有期混合C 0.9426 0.9426 0.9446 0.9446 -0.0020 -0.21%
2024-07-11 010858 寶盈祥樂一年持有期混合C 0.9446 0.9446 0.9422 0.9422 0.0024 0.25%
2024-07-10 010858 寶盈祥樂一年持有期混合C 0.9422 0.9422 0.9476 0.9476 -0.0054 -0.57%
2024-07-09 010858 寶盈祥樂一年持有期混合C 0.9476 0.9476 0.9433 0.9433 0.0043 0.46%
2024-07-08 010858 寶盈祥樂一年持有期混合C 0.9433 0.9433 0.9458 0.9458 -0.0025 -0.26%
2024-07-05 010858 寶盈祥樂一年持有期混合C 0.9458 0.9458 0.9470 0.9470 -0.0012 -0.13%
2024-07-04 010858 寶盈祥樂一年持有期混合C 0.9470 0.9470 0.9491 0.9491 -0.0021 -0.22%
2024-07-03 010858 寶盈祥樂一年持有期混合C 0.9491 0.9491 0.9512 0.9512 -0.0021 -0.22%
2024-07-02 010858 寶盈祥樂一年持有期混合C 0.9512 0.9512 0.9531 0.9531 -0.0019 -0.20%
2024-07-01 010858 寶盈祥樂一年持有期混合C 0.9531 0.9531 0.9483 0.9483 0.0048 0.51%
2024-06-28 010858 寶盈祥樂一年持有期混合C 0.9483 0.9483 0.9435 0.9435 0.0048 0.51%
2024-06-27 010858 寶盈祥樂一年持有期混合C 0.9435 0.9435 0.9484 0.9484 -0.0049 -0.52%
2024-06-26 010858 寶盈祥樂一年持有期混合C 0.9484 0.9484 0.9476 0.9476 0.0008 0.08%
2024-06-25 010858 寶盈祥樂一年持有期混合C 0.9476 0.9476 0.9483 0.9483 -0.0007 -0.07%
2024-06-24 010858 寶盈祥樂一年持有期混合C 0.9483 0.9483 0.9524 0.9524 -0.0041 -0.43%
2024-06-21 010858 寶盈祥樂一年持有期混合C 0.9524 0.9524 0.9529 0.9529 -0.0005 -0.05%
2024-06-20 010858 寶盈祥樂一年持有期混合C 0.9529 0.9529 0.9537 0.9537 -0.0008 -0.08%
2024-06-19 010858 寶盈祥樂一年持有期混合C 0.9537 0.9537 0.9544 0.9544 -0.0007 -0.07%
2024-06-18 010858 寶盈祥樂一年持有期混合C 0.9544 0.9544 0.9522 0.9522 0.0022 0.23%
2024-06-17 010858 寶盈祥樂一年持有期混合C 0.9522 0.9522 0.9538 0.9538 -0.0016 -0.17%
2024-06-14 010858 寶盈祥樂一年持有期混合C 0.9538 0.9538 0.9523 0.9523 0.0015 0.16%
2024-06-13 010858 寶盈祥樂一年持有期混合C 0.9523 0.9523 0.9523 0.9523 0.0000 0.00%
2024-06-12 010858 寶盈祥樂一年持有期混合C 0.9523 0.9523 0.9495 0.9495 0.0028 0.29%
2024-06-11 010858 寶盈祥樂一年持有期混合C 0.9495 0.9495 0.9507 0.9507 -0.0012 -0.13%
2024-06-07 010858 寶盈祥樂一年持有期混合C 0.9507 0.9507 0.9512 0.9512 -0.0005 -0.05%
2024-06-06 010858 寶盈祥樂一年持有期混合C 0.9512 0.9512 0.9506 0.9506 0.0006 0.06%
2024-06-05 010858 寶盈祥樂一年持有期混合C 0.9506 0.9506 0.9543 0.9543 -0.0037 -0.39%
2024-06-04 010858 寶盈祥樂一年持有期混合C 0.9543 0.9543 0.9513 0.9513 0.0030 0.32%
2024-06-03 010858 寶盈祥樂一年持有期混合C 0.9513 0.9513 0.9504 0.9504 0.0009 0.09%
2024-05-31 010858 寶盈祥樂一年持有期混合C 0.9504 0.9504 0.9504 0.9504 0.0000 0.00%
2024-05-30 010858 寶盈祥樂一年持有期混合C 0.9504 0.9504 0.9516 0.9516 -0.0012 -0.13%
2024-05-29 010858 寶盈祥樂一年持有期混合C 0.9516 0.9516 0.9533 0.9533 -0.0017 -0.18%
2024-05-28 010858 寶盈祥樂一年持有期混合C 0.9533 0.9533 0.9550 0.9550 -0.0017 -0.18%
2024-05-27 010858 寶盈祥樂一年持有期混合C 0.9550 0.9550 0.9495 0.9495 0.0055 0.58%
2024-05-24 010858 寶盈祥樂一年持有期混合C 0.9495 0.9495 0.9499 0.9499 -0.0004 -0.04%