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中歐內需成長混合A基金凈值查詢(010852)

今天最新凈值 0.7220 0.0014 0.1900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7165 -0.0017 -0.2326%
  • 累計凈值：0.7220
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.5509億
  • 最近資產(chǎn)：3.67億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：郭睿 鐘鳴
近半年中歐內需成長混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,中歐內需成長混合A(010852)基金累計收益率19.92%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 010852 中歐內需成長混合A 0.7182 0.7182 0.7220 0.7220 -0.0038 -0.53%
2025-05-21 010852 中歐內需成長混合A 0.7220 0.7220 0.7206 0.7206 0.0014 0.19%
2025-05-20 010852 中歐內需成長混合A 0.7206 0.7206 0.7157 0.7157 0.0049 0.68%
2025-05-19 010852 中歐內需成長混合A 0.7157 0.7157 0.7234 0.7234 -0.0077 -1.06%
2025-05-16 010852 中歐內需成長混合A 0.7234 0.7234 0.7197 0.7197 0.0037 0.51%
2025-05-15 010852 中歐內需成長混合A 0.7197 0.7197 0.7275 0.7275 -0.0078 -1.07%
2025-05-14 010852 中歐內需成長混合A 0.7275 0.7275 0.7280 0.7280 -0.0005 -0.07%
2025-05-13 010852 中歐內需成長混合A 0.7280 0.7280 0.7388 0.7388 -0.0108 -1.46%
2025-05-12 010852 中歐內需成長混合A 0.7388 0.7388 0.7189 0.7189 0.0199 2.77%
2025-05-09 010852 中歐內需成長混合A 0.7189 0.7189 0.7254 0.7254 -0.0065 -0.90%
2025-05-08 010852 中歐內需成長混合A 0.7254 0.7254 0.7203 0.7203 0.0051 0.71%
2025-05-07 010852 中歐內需成長混合A 0.7203 0.7203 0.7273 0.7273 -0.0070 -0.96%
2025-05-06 010852 中歐內需成長混合A 0.7273 0.7273 0.7150 0.7150 0.0123 1.72%
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2025-04-29 010852 中歐內需成長混合A 0.7059 0.7059 0.7045 0.7045 0.0014 0.20%
2025-04-28 010852 中歐內需成長混合A 0.7045 0.7045 0.7125 0.7125 -0.0080 -1.12%
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2025-04-24 010852 中歐內需成長混合A 0.7131 0.7131 0.7123 0.7123 0.0008 0.11%
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2025-04-22 010852 中歐內需成長混合A 0.6761 0.6761 0.6824 0.6824 -0.0063 -0.92%
2025-04-21 010852 中歐內需成長混合A 0.6824 0.6824 0.6712 0.6712 0.0112 1.67%
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2025-04-17 010852 中歐內需成長混合A 0.6685 0.6685 0.6774 0.6774 -0.0089 -1.31%
2025-04-16 010852 中歐內需成長混合A 0.6774 0.6774 0.6919 0.6919 -0.0145 -2.10%
2025-04-15 010852 中歐內需成長混合A 0.6919 0.6919 0.6884 0.6884 0.0035 0.51%
2025-04-14 010852 中歐內需成長混合A 0.6884 0.6884 0.6732 0.6732 0.0152 2.26%
2025-04-11 010852 中歐內需成長混合A 0.6732 0.6732 0.6581 0.6581 0.0151 2.29%
2025-04-10 010852 中歐內需成長混合A 0.6581 0.6581 0.6268 0.6268 0.0313 4.99%
2025-04-09 010852 中歐內需成長混合A 0.6268 0.6268 0.6117 0.6117 0.0151 2.47%
2025-04-08 010852 中歐內需成長混合A 0.6117 0.6117 0.6142 0.6142 -0.0025 -0.41%
2025-04-07 010852 中歐內需成長混合A 0.6142 0.6142 0.7068 0.7068 -0.0926 -13.10%
2025-04-03 010852 中歐內需成長混合A 0.7068 0.7068 0.7288 0.7288 -0.0220 -3.02%
2025-04-02 010852 中歐內需成長混合A 0.7288 0.7288 0.7203 0.7203 0.0085 1.18%
2025-04-01 010852 中歐內需成長混合A 0.7203 0.7203 0.7204 0.7204 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 010852 中歐內需成長混合A 0.7204 0.7204 0.7265 0.7265 -0.0061 -0.84%
2025-03-28 010852 中歐內需成長混合A 0.7265 0.7265 0.7353 0.7353 -0.0088 -1.20%
2025-03-27 010852 中歐內需成長混合A 0.7353 0.7353 0.7357 0.7357 -0.0004 -0.05%
2025-03-26 010852 中歐內需成長混合A 0.7357 0.7357 0.7299 0.7299 0.0058 0.79%
2025-03-25 010852 中歐內需成長混合A 0.7299 0.7299 0.7610 0.7610 -0.0311 -4.09%
2025-03-24 010852 中歐內需成長混合A 0.7610 0.7610 0.7495 0.7495 0.0115 1.53%
2025-03-21 010852 中歐內需成長混合A 0.7495 0.7495 0.7805 0.7805 -0.0310 -3.97%
2025-03-20 010852 中歐內需成長混合A 0.7805 0.7805 0.7779 0.7779 0.0026 0.33%
2025-03-19 010852 中歐內需成長混合A 0.7779 0.7779 0.7825 0.7825 -0.0046 -0.59%
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2025-03-17 010852 中歐內需成長混合A 0.7678 0.7678 0.7578 0.7578 0.0100 1.32%
2025-03-14 010852 中歐內需成長混合A 0.7578 0.7578 0.7404 0.7404 0.0174 2.35%
2025-03-13 010852 中歐內需成長混合A 0.7404 0.7404 0.7648 0.7648 -0.0244 -3.19%
2025-03-12 010852 中歐內需成長混合A 0.7648 0.7648 0.7606 0.7606 0.0042 0.55%
2025-03-11 010852 中歐內需成長混合A 0.7606 0.7606 0.7545 0.7545 0.0061 0.81%
2025-03-10 010852 中歐內需成長混合A 0.7545 0.7545 0.7673 0.7673 -0.0128 -1.67%
2025-03-07 010852 中歐內需成長混合A 0.7673 0.7673 0.7583 0.7583 0.0090 1.19%
2025-03-06 010852 中歐內需成長混合A 0.7583 0.7583 0.7412 0.7412 0.0171 2.31%
2025-03-05 010852 中歐內需成長混合A 0.7412 0.7412 0.7244 0.7244 0.0168 2.32%
2025-03-04 010852 中歐內需成長混合A 0.7244 0.7244 0.7217 0.7217 0.0027 0.37%
2025-03-03 010852 中歐內需成長混合A 0.7217 0.7217 0.7239 0.7239 -0.0022 -0.30%
2025-02-28 010852 中歐內需成長混合A 0.7239 0.7239 0.7708 0.7708 -0.0469 -6.08%
2025-02-27 010852 中歐內需成長混合A 0.7708 0.7708 0.7698 0.7698 0.0010 0.13%
2025-02-26 010852 中歐內需成長混合A 0.7698 0.7698 0.7561 0.7561 0.0137 1.81%
2025-02-25 010852 中歐內需成長混合A 0.7561 0.7561 0.7484 0.7484 0.0077 1.03%
2025-02-24 010852 中歐內需成長混合A 0.7484 0.7484 0.7565 0.7565 -0.0081 -1.07%
2025-02-21 010852 中歐內需成長混合A 0.7565 0.7565 0.7452 0.7452 0.0113 1.52%
2025-02-20 010852 中歐內需成長混合A 0.7452 0.7452 0.7376 0.7376 0.0076 1.03%
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2025-02-18 010852 中歐內需成長混合A 0.7013 0.7013 0.7073 0.7073 -0.0060 -0.85%
2025-02-17 010852 中歐內需成長混合A 0.7073 0.7073 0.6971 0.6971 0.0102 1.46%
2025-02-14 010852 中歐內需成長混合A 0.6971 0.6971 0.6919 0.6919 0.0052 0.75%
2025-02-13 010852 中歐內需成長混合A 0.6919 0.6919 0.7116 0.7116 -0.0197 -2.77%
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2025-02-10 010852 中歐內需成長混合A 0.7202 0.7202 0.7165 0.7165 0.0037 0.52%
2025-02-07 010852 中歐內需成長混合A 0.7165 0.7165 0.7083 0.7083 0.0082 1.16%
2025-02-06 010852 中歐內需成長混合A 0.7083 0.7083 0.6734 0.6734 0.0349 5.18%
2025-02-05 010852 中歐內需成長混合A 0.6734 0.6734 0.6592 0.6592 0.0142 2.15%
2025-01-27 010852 中歐內需成長混合A 0.6592 0.6592 0.6695 0.6695 -0.0103 -1.54%
2025-01-22 010852 中歐內需成長混合A 0.6634 0.6634 0.6751 0.6751 -0.0117 -1.73%
2025-01-14 010852 中歐內需成長混合A 0.6392 0.6392 0.6079 0.6079 0.0313 5.15%
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2025-01-08 010852 中歐內需成長混合A 0.6038 0.6038 0.5993 0.5993 0.0045 0.75%
2025-01-07 010852 中歐內需成長混合A 0.5993 0.5993 0.5833 0.5833 0.0160 2.74%
2025-01-06 010852 中歐內需成長混合A 0.5833 0.5833 0.5845 0.5845 -0.0012 -0.21%
2025-01-03 010852 中歐內需成長混合A 0.5845 0.5845 0.6015 0.6015 -0.0170 -2.83%
2025-01-02 010852 中歐內需成長混合A 0.6015 0.6015 0.6178 0.6178 -0.0163 -2.64%
2024-12-31 010852 中歐內需成長混合A 0.6178 0.6178 0.6265 0.6265 -0.0087 -1.39%
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2024-12-25 010852 中歐內需成長混合A 0.6330 0.6330 0.6330 0.6330 0.0000 0.00%
2024-12-24 010852 中歐內需成長混合A 0.6330 0.6330 0.6212 0.6212 0.0118 1.90%
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2024-12-20 010852 中歐內需成長混合A 0.6326 0.6326 0.6265 0.6265 0.0061 0.97%
2024-12-19 010852 中歐內需成長混合A 0.6265 0.6265 0.6282 0.6282 -0.0017 -0.27%
2024-12-18 010852 中歐內需成長混合A 0.6282 0.6282 0.6202 0.6202 0.0080 1.29%
2024-12-17 010852 中歐內需成長混合A 0.6202 0.6202 0.6278 0.6278 -0.0076 -1.21%
2024-12-16 010852 中歐內需成長混合A 0.6278 0.6278 0.6365 0.6365 -0.0087 -1.37%
2024-12-13 010852 中歐內需成長混合A 0.6365 0.6365 0.6558 0.6558 -0.0193 -2.94%
2024-12-12 010852 中歐內需成長混合A 0.6558 0.6558 0.6595 0.6595 -0.0037 -0.56%
2024-12-11 010852 中歐內需成長混合A 0.6595 0.6595 0.6631 0.6631 -0.0036 -0.54%
2024-12-10 010852 中歐內需成長混合A 0.6631 0.6631 0.6569 0.6569 0.0062 0.94%
2024-12-09 010852 中歐內需成長混合A 0.6569 0.6569 0.6387 0.6387 0.0182 2.85%
2024-12-06 010852 中歐內需成長混合A 0.6387 0.6387 0.6457 0.6457 -0.0070 -1.08%
2024-12-05 010852 中歐內需成長混合A 0.6457 0.6457 0.6364 0.6364 0.0093 1.46%
2024-12-04 010852 中歐內需成長混合A 0.6364 0.6364 0.6350 0.6350 0.0014 0.22%
2024-12-03 010852 中歐內需成長混合A 0.6350 0.6350 0.6340 0.6340 0.0010 0.16%
2024-12-02 010852 中歐內需成長混合A 0.6340 0.6340 0.6119 0.6119 0.0221 3.61%
2024-11-29 010852 中歐內需成長混合A 0.6119 0.6119 0.5897 0.5897 0.0222 3.76%
2024-11-28 010852 中歐內需成長混合A 0.5897 0.5897 0.6000 0.6000 -0.0103 -1.72%
2024-11-27 010852 中歐內需成長混合A 0.6000 0.6000 0.5842 0.5842 0.0158 2.70%
2024-11-26 010852 中歐內需成長混合A 0.5842 0.5842 0.6011 0.6011 -0.0169 -2.81%
2024-11-25 010852 中歐內需成長混合A 0.6011 0.6011 0.5989 0.5989 0.0022 0.37%