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南方卓越優(yōu)選3個月持有期混合C基金凈值查詢(010847)

今天最新凈值 0.8094 0.0058 0.7200% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.8132 -0.0009 -0.1068%
  • 累計凈值：0.8094
  • 成立日期：2021-02-09
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：27.7359億
  • 最近資產(chǎn)：2.55億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：李振興 李錦文
近一季南方卓越優(yōu)選3個月持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,南方卓越優(yōu)選3個月持有期混合C(010847)基金累計收益率5.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 010847 南方卓越優(yōu)選3個月持有期混合C 0.8141 0.8141 0.8094 0.8094 0.0047 0.58%
2025-05-20 010847 南方卓越優(yōu)選3個月持有期混合C 0.8094 0.8094 0.8036 0.8036 0.0058 0.72%
2025-05-19 010847 南方卓越優(yōu)選3個月持有期混合C 0.8036 0.8036 0.8022 0.8022 0.0014 0.17%
2025-05-16 010847 南方卓越優(yōu)選3個月持有期混合C 0.8022 0.8022 0.8064 0.8064 -0.0042 -0.52%
2025-05-15 010847 南方卓越優(yōu)選3個月持有期混合C 0.8064 0.8064 0.8091 0.8091 -0.0027 -0.33%
2025-05-14 010847 南方卓越優(yōu)選3個月持有期混合C 0.8091 0.8091 0.7997 0.7997 0.0094 1.18%
2025-05-13 010847 南方卓越優(yōu)選3個月持有期混合C 0.7997 0.7997 0.7967 0.7967 0.0030 0.38%
2025-05-12 010847 南方卓越優(yōu)選3個月持有期混合C 0.7967 0.7967 0.7921 0.7921 0.0046 0.58%
2025-05-09 010847 南方卓越優(yōu)選3個月持有期混合C 0.7921 0.7921 0.7868 0.7868 0.0053 0.67%
2025-05-08 010847 南方卓越優(yōu)選3個月持有期混合C 0.7868 0.7868 0.7821 0.7821 0.0047 0.60%
2025-05-07 010847 南方卓越優(yōu)選3個月持有期混合C 0.7821 0.7821 0.7748 0.7748 0.0073 0.94%
2025-05-06 010847 南方卓越優(yōu)選3個月持有期混合C 0.7748 0.7748 0.7717 0.7717 0.0031 0.40%
2025-04-30 010847 南方卓越優(yōu)選3個月持有期混合C 0.7717 0.7717 0.7796 0.7796 -0.0079 -1.01%
2025-04-29 010847 南方卓越優(yōu)選3個月持有期混合C 0.7796 0.7796 0.7857 0.7857 -0.0061 -0.78%
2025-04-28 010847 南方卓越優(yōu)選3個月持有期混合C 0.7857 0.7857 0.7813 0.7813 0.0044 0.56%
2025-04-25 010847 南方卓越優(yōu)選3個月持有期混合C 0.7813 0.7813 0.7834 0.7834 -0.0021 -0.27%
2025-04-24 010847 南方卓越優(yōu)選3個月持有期混合C 0.7834 0.7834 0.7810 0.7810 0.0024 0.31%
2025-04-23 010847 南方卓越優(yōu)選3個月持有期混合C 0.7810 0.7810 0.7767 0.7767 0.0043 0.55%
2025-04-22 010847 南方卓越優(yōu)選3個月持有期混合C 0.7767 0.7767 0.7720 0.7720 0.0047 0.61%
2025-04-21 010847 南方卓越優(yōu)選3個月持有期混合C 0.7720 0.7720 0.7744 0.7744 -0.0024 -0.31%
2025-04-18 010847 南方卓越優(yōu)選3個月持有期混合C 0.7744 0.7744 0.7730 0.7730 0.0014 0.18%
2025-04-17 010847 南方卓越優(yōu)選3個月持有期混合C 0.7730 0.7730 0.7705 0.7705 0.0025 0.32%
2025-04-16 010847 南方卓越優(yōu)選3個月持有期混合C 0.7705 0.7705 0.7705 0.7705 0.0000 0.00%
2025-04-15 010847 南方卓越優(yōu)選3個月持有期混合C 0.7705 0.7705 0.7614 0.7614 0.0091 1.20%
2025-04-14 010847 南方卓越優(yōu)選3個月持有期混合C 0.7614 0.7614 0.7547 0.7547 0.0067 0.89%
2025-04-11 010847 南方卓越優(yōu)選3個月持有期混合C 0.7547 0.7547 0.7508 0.7508 0.0039 0.52%
2025-04-10 010847 南方卓越優(yōu)選3個月持有期混合C 0.7508 0.7508 0.7429 0.7429 0.0079 1.06%
2025-04-09 010847 南方卓越優(yōu)選3個月持有期混合C 0.7429 0.7429 0.7412 0.7412 0.0017 0.23%
2025-04-08 010847 南方卓越優(yōu)選3個月持有期混合C 0.7412 0.7412 0.7251 0.7251 0.0161 2.22%
2025-04-07 010847 南方卓越優(yōu)選3個月持有期混合C 0.7251 0.7251 0.7848 0.7848 -0.0597 -7.61%
2025-04-03 010847 南方卓越優(yōu)選3個月持有期混合C 0.7848 0.7848 0.7872 0.7872 -0.0024 -0.30%
2025-04-02 010847 南方卓越優(yōu)選3個月持有期混合C 0.7872 0.7872 0.7859 0.7859 0.0013 0.17%
2025-04-01 010847 南方卓越優(yōu)選3個月持有期混合C 0.7859 0.7859 0.7828 0.7828 0.0031 0.40%
2025-03-31 010847 南方卓越優(yōu)選3個月持有期混合C 0.7828 0.7828 0.7850 0.7850 -0.0022 -0.28%
2025-03-28 010847 南方卓越優(yōu)選3個月持有期混合C 0.7850 0.7850 0.7878 0.7878 -0.0028 -0.36%
2025-03-27 010847 南方卓越優(yōu)選3個月持有期混合C 0.7878 0.7878 0.7899 0.7899 -0.0021 -0.27%
2025-03-26 010847 南方卓越優(yōu)選3個月持有期混合C 0.7899 0.7899 0.7971 0.7971 -0.0072 -0.90%
2025-03-25 010847 南方卓越優(yōu)選3個月持有期混合C 0.7971 0.7971 0.7983 0.7983 -0.0012 -0.15%
2025-03-24 010847 南方卓越優(yōu)選3個月持有期混合C 0.7983 0.7983 0.7916 0.7916 0.0067 0.85%
2025-03-21 010847 南方卓越優(yōu)選3個月持有期混合C 0.7916 0.7916 0.7949 0.7949 -0.0033 -0.42%
2025-03-20 010847 南方卓越優(yōu)選3個月持有期混合C 0.7949 0.7949 0.8007 0.8007 -0.0058 -0.72%
2025-03-19 010847 南方卓越優(yōu)選3個月持有期混合C 0.8007 0.8007 0.8005 0.8005 0.0002 0.02%
2025-03-18 010847 南方卓越優(yōu)選3個月持有期混合C 0.8005 0.8005 0.7977 0.7977 0.0028 0.35%
2025-03-17 010847 南方卓越優(yōu)選3個月持有期混合C 0.7977 0.7977 0.7961 0.7961 0.0016 0.20%
2025-03-14 010847 南方卓越優(yōu)選3個月持有期混合C 0.7961 0.7961 0.7883 0.7883 0.0078 0.99%
2025-03-13 010847 南方卓越優(yōu)選3個月持有期混合C 0.7883 0.7883 0.7819 0.7819 0.0064 0.82%
2025-03-12 010847 南方卓越優(yōu)選3個月持有期混合C 0.7819 0.7819 0.7826 0.7826 -0.0007 -0.09%
2025-03-11 010847 南方卓越優(yōu)選3個月持有期混合C 0.7826 0.7826 0.7789 0.7789 0.0037 0.48%
2025-03-10 010847 南方卓越優(yōu)選3個月持有期混合C 0.7789 0.7789 0.7772 0.7772 0.0017 0.22%
2025-03-07 010847 南方卓越優(yōu)選3個月持有期混合C 0.7772 0.7772 0.7771 0.7771 0.0001 0.01%
2025-03-06 010847 南方卓越優(yōu)選3個月持有期混合C 0.7771 0.7771 0.7744 0.7744 0.0027 0.35%
2025-03-05 010847 南方卓越優(yōu)選3個月持有期混合C 0.7744 0.7744 0.7655 0.7655 0.0089 1.16%
2025-03-04 010847 南方卓越優(yōu)選3個月持有期混合C 0.7655 0.7655 0.7647 0.7647 0.0008 0.10%
2025-03-03 010847 南方卓越優(yōu)選3個月持有期混合C 0.7647 0.7647 0.7612 0.7612 0.0035 0.46%
2025-02-28 010847 南方卓越優(yōu)選3個月持有期混合C 0.7612 0.7612 0.7695 0.7695 -0.0083 -1.08%
2025-02-27 010847 南方卓越優(yōu)選3個月持有期混合C 0.7695 0.7695 0.7654 0.7654 0.0041 0.54%
2025-02-26 010847 南方卓越優(yōu)選3個月持有期混合C 0.7654 0.7654 0.7566 0.7566 0.0088 1.16%
2025-02-25 010847 南方卓越優(yōu)選3個月持有期混合C 0.7566 0.7566 0.7646 0.7646 -0.0080 -1.05%
2025-02-24 010847 南方卓越優(yōu)選3個月持有期混合C 0.7646 0.7646 0.7660 0.7660 -0.0014 -0.18%