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南方卓越優(yōu)選3個月持有期混合C基金凈值查詢(010847)

今天最新凈值 0.8141 0.0047 0.5800% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.8132 -0.0009 -0.1068%
  • 累計凈值：0.8141
  • 成立日期：2021-02-09
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：27.7359億
  • 最近資產(chǎn)：2.55億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：李振興 李錦文
近一月南方卓越優(yōu)選3個月持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,南方卓越優(yōu)選3個月持有期混合C(010847)基金累計收益率4.84%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 010847 南方卓越優(yōu)選3個月持有期混合C 0.8143 0.8143 0.8141 0.8141 0.0002 0.02%
2025-05-21 010847 南方卓越優(yōu)選3個月持有期混合C 0.8141 0.8141 0.8094 0.8094 0.0047 0.58%
2025-05-20 010847 南方卓越優(yōu)選3個月持有期混合C 0.8094 0.8094 0.8036 0.8036 0.0058 0.72%
2025-05-19 010847 南方卓越優(yōu)選3個月持有期混合C 0.8036 0.8036 0.8022 0.8022 0.0014 0.17%
2025-05-16 010847 南方卓越優(yōu)選3個月持有期混合C 0.8022 0.8022 0.8064 0.8064 -0.0042 -0.52%
2025-05-15 010847 南方卓越優(yōu)選3個月持有期混合C 0.8064 0.8064 0.8091 0.8091 -0.0027 -0.33%
2025-05-14 010847 南方卓越優(yōu)選3個月持有期混合C 0.8091 0.8091 0.7997 0.7997 0.0094 1.18%
2025-05-13 010847 南方卓越優(yōu)選3個月持有期混合C 0.7997 0.7997 0.7967 0.7967 0.0030 0.38%
2025-05-12 010847 南方卓越優(yōu)選3個月持有期混合C 0.7967 0.7967 0.7921 0.7921 0.0046 0.58%
2025-05-09 010847 南方卓越優(yōu)選3個月持有期混合C 0.7921 0.7921 0.7868 0.7868 0.0053 0.67%
2025-05-08 010847 南方卓越優(yōu)選3個月持有期混合C 0.7868 0.7868 0.7821 0.7821 0.0047 0.60%
2025-05-07 010847 南方卓越優(yōu)選3個月持有期混合C 0.7821 0.7821 0.7748 0.7748 0.0073 0.94%
2025-05-06 010847 南方卓越優(yōu)選3個月持有期混合C 0.7748 0.7748 0.7717 0.7717 0.0031 0.40%
2025-04-30 010847 南方卓越優(yōu)選3個月持有期混合C 0.7717 0.7717 0.7796 0.7796 -0.0079 -1.01%
2025-04-29 010847 南方卓越優(yōu)選3個月持有期混合C 0.7796 0.7796 0.7857 0.7857 -0.0061 -0.78%
2025-04-28 010847 南方卓越優(yōu)選3個月持有期混合C 0.7857 0.7857 0.7813 0.7813 0.0044 0.56%
2025-04-25 010847 南方卓越優(yōu)選3個月持有期混合C 0.7813 0.7813 0.7834 0.7834 -0.0021 -0.27%
2025-04-24 010847 南方卓越優(yōu)選3個月持有期混合C 0.7834 0.7834 0.7810 0.7810 0.0024 0.31%
2025-04-23 010847 南方卓越優(yōu)選3個月持有期混合C 0.7810 0.7810 0.7767 0.7767 0.0043 0.55%