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富國天潤回報混合C基金凈值查詢(010844)

今天最新凈值 0.9948 -0.0014 -0.1400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9918 -0.0030 -0.3034%
  • 累計凈值：1.0148
  • 成立日期：2021-03-02
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9270億
  • 最近資產(chǎn)：0.92億
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：于渤
近半年富國天潤回報混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,富國天潤回報混合C(010844)基金累計收益率0.74%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 010844 富國天潤回報混合C 0.9919 1.0119 0.9948 1.0148 -0.0029 -0.29%
2025-05-22 010844 富國天潤回報混合C 0.9948 1.0148 0.9962 1.0162 -0.0014 -0.14%
2025-05-21 010844 富國天潤回報混合C 0.9962 1.0162 0.9946 1.0146 0.0016 0.16%
2025-05-20 010844 富國天潤回報混合C 0.9946 1.0146 0.9891 1.0091 0.0055 0.56%
2025-05-19 010844 富國天潤回報混合C 0.9891 1.0091 0.9886 1.0086 0.0005 0.05%
2025-05-16 010844 富國天潤回報混合C 0.9886 1.0086 0.9890 1.0090 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 010844 富國天潤回報混合C 0.9890 1.0090 0.9920 1.0120 -0.0030 -0.30%
2025-05-14 010844 富國天潤回報混合C 0.9920 1.0120 0.9905 1.0105 0.0015 0.15%
2025-05-13 010844 富國天潤回報混合C 0.9905 1.0105 0.9897 1.0097 0.0008 0.08%
2025-05-12 010844 富國天潤回報混合C 0.9897 1.0097 0.9872 1.0072 0.0025 0.25%
2025-05-09 010844 富國天潤回報混合C 0.9872 1.0072 0.9878 1.0078 -0.0006 -0.06%
2025-05-08 010844 富國天潤回報混合C 0.9878 1.0078 0.9892 1.0092 -0.0014 -0.14%
2025-05-07 010844 富國天潤回報混合C 0.9892 1.0092 0.9912 1.0112 -0.0020 -0.20%
2025-05-06 010844 富國天潤回報混合C 0.9912 1.0112 0.9874 1.0074 0.0038 0.38%
2025-04-30 010844 富國天潤回報混合C 0.9874 1.0074 0.9879 1.0079 -0.0005 -0.05%
2025-04-29 010844 富國天潤回報混合C 0.9879 1.0079 0.9862 1.0062 0.0017 0.17%
2025-04-28 010844 富國天潤回報混合C 0.9862 1.0062 0.9878 1.0078 -0.0016 -0.16%
2025-04-25 010844 富國天潤回報混合C 0.9878 1.0078 0.9879 1.0079 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 010844 富國天潤回報混合C 0.9879 1.0079 0.9885 1.0085 -0.0006 -0.06%
2025-04-23 010844 富國天潤回報混合C 0.9885 1.0085 0.9901 1.0101 -0.0016 -0.16%
2025-04-22 010844 富國天潤回報混合C 0.9901 1.0101 0.9903 1.0103 -0.0002 -0.02%
2025-04-21 010844 富國天潤回報混合C 0.9903 1.0103 0.9877 1.0077 0.0026 0.26%
2025-04-18 010844 富國天潤回報混合C 0.9877 1.0077 0.9884 1.0084 -0.0007 -0.07%
2025-04-17 010844 富國天潤回報混合C 0.9884 1.0084 0.9885 1.0085 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 010844 富國天潤回報混合C 0.9885 1.0085 0.9878 1.0078 0.0007 0.07%
2025-04-15 010844 富國天潤回報混合C 0.9878 1.0078 0.9880 1.0080 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 010844 富國天潤回報混合C 0.9880 1.0080 0.9854 1.0054 0.0026 0.26%
2025-04-11 010844 富國天潤回報混合C 0.9854 1.0054 0.9824 1.0024 0.0030 0.31%
2025-04-10 010844 富國天潤回報混合C 0.9824 1.0024 0.9777 0.9977 0.0047 0.48%
2025-04-09 010844 富國天潤回報混合C 0.9777 0.9977 0.9721 0.9921 0.0056 0.58%
2025-04-08 010844 富國天潤回報混合C 0.9721 0.9921 0.9676 0.9876 0.0045 0.47%
2025-04-07 010844 富國天潤回報混合C 0.9676 0.9876 0.9974 1.0174 -0.0298 -2.99%
2025-04-03 010844 富國天潤回報混合C 0.9974 1.0174 0.9984 1.0184 -0.0010 -0.10%
2025-04-02 010844 富國天潤回報混合C 0.9984 1.0184 0.9992 1.0192 -0.0008 -0.08%
2025-04-01 010844 富國天潤回報混合C 0.9992 1.0192 0.9973 1.0173 0.0019 0.19%
2025-03-31 010844 富國天潤回報混合C 0.9973 1.0173 0.9989 1.0189 -0.0016 -0.16%
2025-03-28 010844 富國天潤回報混合C 0.9989 1.0189 1.0007 1.0207 -0.0018 -0.18%
2025-03-27 010844 富國天潤回報混合C 1.0007 1.0207 0.9981 1.0181 0.0026 0.26%
2025-03-26 010844 富國天潤回報混合C 0.9981 1.0181 0.9968 1.0168 0.0013 0.13%
2025-03-25 010844 富國天潤回報混合C 0.9968 1.0168 1.0001 1.0201 -0.0033 -0.33%
2025-03-24 010844 富國天潤回報混合C 1.0001 1.0201 0.9977 1.0177 0.0024 0.24%
2025-03-21 010844 富國天潤回報混合C 0.9977 1.0177 1.0069 1.0269 -0.0092 -0.91%
2025-03-20 010844 富國天潤回報混合C 1.0069 1.0269 1.0112 1.0312 -0.0043 -0.43%
2025-03-19 010844 富國天潤回報混合C 1.0112 1.0312 1.0136 1.0336 -0.0024 -0.24%
2025-03-18 010844 富國天潤回報混合C 1.0136 1.0336 1.0107 1.0307 0.0029 0.29%
2025-03-17 010844 富國天潤回報混合C 1.0107 1.0307 1.0101 1.0301 0.0006 0.06%
2025-03-14 010844 富國天潤回報混合C 1.0101 1.0301 1.0014 1.0214 0.0087 0.87%
2025-03-13 010844 富國天潤回報混合C 1.0014 1.0214 1.0049 1.0249 -0.0035 -0.35%
2025-03-12 010844 富國天潤回報混合C 1.0049 1.0249 1.0075 1.0275 -0.0026 -0.26%
2025-03-11 010844 富國天潤回報混合C 1.0075 1.0275 1.0066 1.0266 0.0009 0.09%
2025-03-10 010844 富國天潤回報混合C 1.0066 1.0266 1.0107 1.0307 -0.0041 -0.41%
2025-03-07 010844 富國天潤回報混合C 1.0107 1.0307 1.0110 1.0310 -0.0003 -0.03%
2025-03-06 010844 富國天潤回報混合C 1.0110 1.0310 1.0004 1.0204 0.0106 1.06%
2025-03-05 010844 富國天潤回報混合C 1.0004 1.0204 0.9960 1.0160 0.0044 0.44%
2025-03-04 010844 富國天潤回報混合C 0.9960 1.0160 0.9930 1.0130 0.0030 0.30%
2025-03-03 010844 富國天潤回報混合C 0.9930 1.0130 0.9922 1.0122 0.0008 0.08%
2025-02-28 010844 富國天潤回報混合C 0.9922 1.0122 1.0039 1.0239 -0.0117 -1.17%
2025-02-27 010844 富國天潤回報混合C 1.0039 1.0239 1.0080 1.0280 -0.0041 -0.41%
2025-02-26 010844 富國天潤回報混合C 1.0080 1.0280 1.0050 1.0250 0.0030 0.30%
2025-02-25 010844 富國天潤回報混合C 1.0050 1.0250 1.0105 1.0305 -0.0055 -0.54%
2025-02-24 010844 富國天潤回報混合C 1.0105 1.0305 1.0162 1.0362 -0.0057 -0.56%
2025-02-21 010844 富國天潤回報混合C 1.0162 1.0362 1.0071 1.0271 0.0091 0.90%
2025-02-20 010844 富國天潤回報混合C 1.0071 1.0271 1.0091 1.0291 -0.0020 -0.20%
2025-02-19 010844 富國天潤回報混合C 1.0091 1.0291 1.0014 1.0214 0.0077 0.77%
2025-02-18 010844 富國天潤回報混合C 1.0014 1.0214 1.0053 1.0253 -0.0039 -0.39%
2025-02-17 010844 富國天潤回報混合C 1.0053 1.0253 1.0068 1.0268 -0.0015 -0.15%
2025-02-14 010844 富國天潤回報混合C 1.0068 1.0268 1.0029 1.0229 0.0039 0.39%
2025-02-13 010844 富國天潤回報混合C 1.0029 1.0229 1.0059 1.0259 -0.0030 -0.30%
2025-02-12 010844 富國天潤回報混合C 1.0059 1.0259 0.9974 1.0174 0.0085 0.85%
2025-02-11 010844 富國天潤回報混合C 0.9974 1.0174 0.9986 1.0186 -0.0012 -0.12%
2025-02-10 010844 富國天潤回報混合C 0.9986 1.0186 0.9950 1.0150 0.0036 0.36%
2025-02-07 010844 富國天潤回報混合C 0.9950 1.0150 0.9900 1.0100 0.0050 0.51%
2025-02-06 010844 富國天潤回報混合C 0.9900 1.0100 0.9834 1.0034 0.0066 0.67%
2025-02-05 010844 富國天潤回報混合C 0.9834 1.0034 0.9823 1.0023 0.0011 0.11%
2025-01-27 010844 富國天潤回報混合C 0.9823 1.0023 0.9836 1.0036 -0.0013 -0.13%
2025-01-22 010844 富國天潤回報混合C 0.9772 0.9972 0.9787 0.9987 -0.0015 -0.15%
2025-01-14 010844 富國天潤回報混合C 0.9745 0.9945 0.9661 0.9861 0.0084 0.87%
2025-01-13 010844 富國天潤回報混合C 0.9661 0.9861 0.9667 0.9867 -0.0006 -0.06%
2025-01-10 010844 富國天潤回報混合C 0.9667 0.9867 0.9715 0.9915 -0.0048 -0.49%
2025-01-09 010844 富國天潤回報混合C 0.9715 0.9915 0.9712 0.9912 0.0003 0.03%
2025-01-08 010844 富國天潤回報混合C 0.9712 0.9912 0.9733 0.9933 -0.0021 -0.22%
2025-01-07 010844 富國天潤回報混合C 0.9733 0.9933 0.9702 0.9902 0.0031 0.32%
2025-01-06 010844 富國天潤回報混合C 0.9702 0.9902 0.9703 0.9903 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 010844 富國天潤回報混合C 0.9703 0.9903 0.9745 0.9945 -0.0042 -0.43%
2025-01-02 010844 富國天潤回報混合C 0.9745 0.9945 0.9795 0.9995 -0.0050 -0.51%
2024-12-31 010844 富國天潤回報混合C 0.9795 0.9995 0.9849 1.0049 -0.0054 -0.55%
2024-12-26 010844 富國天潤回報混合C 0.9885 1.0085 0.9840 1.0040 0.0045 0.46%
2024-12-25 010844 富國天潤回報混合C 0.9840 1.0040 0.9853 1.0053 -0.0013 -0.13%
2024-12-24 010844 富國天潤回報混合C 0.9853 1.0053 0.9811 1.0011 0.0042 0.43%
2024-12-23 010844 富國天潤回報混合C 0.9811 1.0011 0.9846 1.0046 -0.0035 -0.36%
2024-12-20 010844 富國天潤回報混合C 0.9846 1.0046 0.9828 1.0028 0.0018 0.18%
2024-12-19 010844 富國天潤回報混合C 0.9828 1.0028 0.9816 1.0016 0.0012 0.12%
2024-12-18 010844 富國天潤回報混合C 0.9816 1.0016 0.9793 0.9993 0.0023 0.23%
2024-12-17 010844 富國天潤回報混合C 0.9793 0.9993 0.9850 1.0050 -0.0057 -0.58%
2024-12-16 010844 富國天潤回報混合C 0.9850 1.0050 0.9894 1.0094 -0.0044 -0.44%
2024-12-13 010844 富國天潤回報混合C 0.9894 1.0094 0.9943 1.0143 -0.0049 -0.49%
2024-12-12 010844 富國天潤回報混合C 0.9943 1.0143 0.9899 1.0099 0.0044 0.44%
2024-12-11 010844 富國天潤回報混合C 0.9899 1.0099 0.9878 1.0078 0.0021 0.21%
2024-12-10 010844 富國天潤回報混合C 0.9878 1.0078 0.9827 1.0027 0.0051 0.52%
2024-12-09 010844 富國天潤回報混合C 0.9827 1.0027 0.9845 1.0045 -0.0018 -0.18%
2024-12-06 010844 富國天潤回報混合C 0.9845 1.0045 0.9822 1.0022 0.0023 0.23%
2024-12-05 010844 富國天潤回報混合C 0.9822 1.0022 0.9809 1.0009 0.0013 0.13%
2024-12-04 010844 富國天潤回報混合C 0.9809 1.0009 0.9837 1.0037 -0.0028 -0.28%
2024-12-03 010844 富國天潤回報混合C 0.9837 1.0037 0.9855 1.0055 -0.0018 -0.18%
2024-12-02 010844 富國天潤回報混合C 0.9855 1.0055 0.9795 0.9995 0.0060 0.61%
2024-11-29 010844 富國天潤回報混合C 0.9795 0.9995 0.9743 0.9943 0.0052 0.53%
2024-11-28 010844 富國天潤回報混合C 0.9743 0.9943 0.9780 0.9980 -0.0037 -0.38%
2024-11-27 010844 富國天潤回報混合C 0.9780 0.9980 0.9706 0.9906 0.0074 0.76%
2024-11-26 010844 富國天潤回報混合C 0.9706 0.9906 0.9712 0.9912 -0.0006 -0.06%
2024-11-25 010844 富國天潤回報混合C 0.9712 0.9912 0.9728 0.9928 -0.0016 -0.16%