搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網 - 開放式基金數據大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數

大成產業(yè)趨勢混合C基金凈值查詢(010827)

今天最新凈值 1.4858 0.0196 1.3400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.4767 -0.0091 -0.6131%
  • 累計凈值：1.4858
  • 成立日期：2021-02-09
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.6737億
  • 最近資產：5.37億元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經理：韓創(chuàng)
近一月大成產業(yè)趨勢混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,大成產業(yè)趨勢混合C(010827)基金累計收益率4.66%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 010827 大成產業(yè)趨勢混合C 1.4753 1.4753 1.4858 1.4858 -0.0105 -0.71%
2025-05-21 010827 大成產業(yè)趨勢混合C 1.4858 1.4858 1.4662 1.4662 0.0196 1.34%
2025-05-20 010827 大成產業(yè)趨勢混合C 1.4662 1.4662 1.4490 1.4490 0.0172 1.19%
2025-05-19 010827 大成產業(yè)趨勢混合C 1.4490 1.4490 1.4485 1.4485 0.0005 0.03%
2025-05-16 010827 大成產業(yè)趨勢混合C 1.4485 1.4485 1.4533 1.4533 -0.0048 -0.33%
2025-05-15 010827 大成產業(yè)趨勢混合C 1.4533 1.4533 1.4684 1.4684 -0.0151 -1.03%
2025-05-14 010827 大成產業(yè)趨勢混合C 1.4684 1.4684 1.4502 1.4502 0.0182 1.25%
2025-05-13 010827 大成產業(yè)趨勢混合C 1.4502 1.4502 1.4486 1.4486 0.0016 0.11%
2025-05-12 010827 大成產業(yè)趨勢混合C 1.4486 1.4486 1.4387 1.4387 0.0099 0.69%
2025-05-09 010827 大成產業(yè)趨勢混合C 1.4387 1.4387 1.4515 1.4515 -0.0128 -0.88%
2025-05-08 010827 大成產業(yè)趨勢混合C 1.4515 1.4515 1.4563 1.4563 -0.0048 -0.33%
2025-05-07 010827 大成產業(yè)趨勢混合C 1.4563 1.4563 1.4549 1.4549 0.0014 0.10%
2025-05-06 010827 大成產業(yè)趨勢混合C 1.4549 1.4549 1.4138 1.4138 0.0411 2.91%
2025-04-30 010827 大成產業(yè)趨勢混合C 1.4138 1.4138 1.4292 1.4292 -0.0154 -1.08%
2025-04-29 010827 大成產業(yè)趨勢混合C 1.4292 1.4292 1.4254 1.4254 0.0038 0.27%
2025-04-28 010827 大成產業(yè)趨勢混合C 1.4254 1.4254 1.4286 1.4286 -0.0032 -0.22%
2025-04-25 010827 大成產業(yè)趨勢混合C 1.4286 1.4286 1.4191 1.4191 0.0095 0.67%
2025-04-24 010827 大成產業(yè)趨勢混合C 1.4191 1.4191 1.4246 1.4246 -0.0055 -0.39%
2025-04-23 010827 大成產業(yè)趨勢混合C 1.4246 1.4246 1.4382 1.4382 -0.0136 -0.95%