西部利得量化優(yōu)選一年持有A(西部利得量化優(yōu)選一年持有期混合A)基金凈值查詢(010779)
今天最新凈值
1.1104
-0.0106 -0.9500%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0997
-0.0107 -0.9632%
- 累計(jì)凈值：1.2004
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：2.9085億
- 最近資產(chǎn)：2.41億元
- 基金公司：西部利得基金
- 基金經(jīng)理：盛豐衍 翟梓艦
近一月西部利得量化優(yōu)選一年持有A|西部利得量化優(yōu)選一年持有期混合A基金凈值查詢
近一月,西部利得量化優(yōu)選一年持有A(010779)基金累計(jì)收益率6.26%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
010779 |
西部利得量化優(yōu)選一年持有A |
1.1009 |
1.1909 |
1.1104 |
1.2004 |
-0.0095 |
-0.86% |
| 2025-05-22 |
010779 |
西部利得量化優(yōu)選一年持有A |
1.1104 |
1.2004 |
1.1210 |
1.2110 |
-0.0106 |
-0.95% |
| 2025-05-21 |
010779 |
西部利得量化優(yōu)選一年持有A |
1.1210 |
1.2110 |
1.1246 |
1.2146 |
-0.0036 |
-0.32% |
| 2025-05-20 |
010779 |
西部利得量化優(yōu)選一年持有A |
1.1246 |
1.2146 |
1.1139 |
1.2039 |
0.0107 |
0.96% |
| 2025-05-19 |
010779 |
西部利得量化優(yōu)選一年持有A |
1.1139 |
1.2039 |
1.1061 |
1.1961 |
0.0078 |
0.71% |
| 2025-05-16 |
010779 |
西部利得量化優(yōu)選一年持有A |
1.1061 |
1.1961 |
1.0990 |
1.1890 |
0.0071 |
0.65% |
| 2025-05-15 |
010779 |
西部利得量化優(yōu)選一年持有A |
1.0990 |
1.1890 |
1.1058 |
1.1958 |
-0.0068 |
-0.61% |
| 2025-05-14 |
010779 |
西部利得量化優(yōu)選一年持有A |
1.1058 |
1.1958 |
1.1044 |
1.1944 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-05-13 |
010779 |
西部利得量化優(yōu)選一年持有A |
1.1044 |
1.1944 |
1.1052 |
1.1952 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-05-12 |
010779 |
西部利得量化優(yōu)選一年持有A |
1.1052 |
1.1952 |
1.0936 |
1.1836 |
0.0116 |
1.06% |
|
|
| 2025-05-09 |
010779 |
西部利得量化優(yōu)選一年持有A |
1.0936 |
1.1836 |
1.1024 |
1.1924 |
-0.0088 |
-0.80% |
| 2025-05-08 |
010779 |
西部利得量化優(yōu)選一年持有A |
1.1024 |
1.1924 |
1.0891 |
1.1791 |
0.0133 |
1.22% |
| 2025-05-07 |
010779 |
西部利得量化優(yōu)選一年持有A |
1.0891 |
1.1791 |
1.0823 |
1.1723 |
0.0068 |
0.63% |
| 2025-05-06 |
010779 |
西部利得量化優(yōu)選一年持有A |
1.0823 |
1.1723 |
1.0578 |
1.1478 |
0.0245 |
2.32% |
| 2025-04-30 |
010779 |
西部利得量化優(yōu)選一年持有A |
1.0578 |
1.1478 |
1.0518 |
1.1418 |
0.0060 |
0.57% |
| 2025-04-29 |
010779 |
西部利得量化優(yōu)選一年持有A |
1.0518 |
1.1418 |
1.0433 |
1.1333 |
0.0085 |
0.81% |
| 2025-04-28 |
010779 |
西部利得量化優(yōu)選一年持有A |
1.0433 |
1.1333 |
1.0550 |
1.1450 |
-0.0117 |
-1.11% |
| 2025-04-25 |
010779 |
西部利得量化優(yōu)選一年持有A |
1.0550 |
1.1450 |
1.0515 |
1.1415 |
0.0035 |
0.33% |
| 2025-04-24 |
010779 |
西部利得量化優(yōu)選一年持有A |
1.0515 |
1.1415 |
1.0563 |
1.1463 |
-0.0048 |
-0.45% |
