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寶盈祥和9個(gè)月定開混合A(寶盈祥和定開混合A)基金凈值查詢(010747)

今天最新凈值 1.0829 -0.0004 -0.0400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0819 -0.0010 -0.0957%
  • 累計(jì)凈值：1.0829
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2540億
  • 最近資產(chǎn)：0.21億元
  • 基金公司：寶盈基金
  • 基金經(jīng)理：鄧棟 蔡丹
近一周寶盈祥和9個(gè)月定開混合A|寶盈祥和定開混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,寶盈祥和9個(gè)月定開混合A(010747)基金累計(jì)收益率0.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 010747 寶盈祥和9個(gè)月定開混合A 1.0822 1.0822 1.0829 1.0829 -0.0007 -0.06%
2025-05-21 010747 寶盈祥和9個(gè)月定開混合A 1.0829 1.0829 1.0833 1.0833 -0.0004 -0.04%
2025-05-20 010747 寶盈祥和9個(gè)月定開混合A 1.0833 1.0833 1.0821 1.0821 0.0012 0.11%
2025-05-19 010747 寶盈祥和9個(gè)月定開混合A 1.0821 1.0821 1.0813 1.0813 0.0008 0.07%
2025-05-16 010747 寶盈祥和9個(gè)月定開混合A 1.0813 1.0813 1.0819 1.0819 -0.0006 -0.06%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%