寶盈祥和9個(gè)月定開混合A(寶盈祥和定開混合A)基金凈值查詢(010747)
今天最新凈值
1.0829
-0.0004 -0.0400%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0819
-0.0010 -0.0957%
- 累計(jì)凈值：1.0829
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.2540億
- 最近資產(chǎn)：0.21億元
- 基金公司：寶盈基金
- 基金經(jīng)理：鄧棟 蔡丹
近一月寶盈祥和9個(gè)月定開混合A|寶盈祥和定開混合A基金凈值查詢
近一月,寶盈祥和9個(gè)月定開混合A(010747)基金累計(jì)收益率1.09%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
010747 |
寶盈祥和9個(gè)月定開混合A |
1.0822 |
1.0822 |
1.0829 |
1.0829 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-05-21 |
010747 |
寶盈祥和9個(gè)月定開混合A |
1.0829 |
1.0829 |
1.0833 |
1.0833 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-20 |
010747 |
寶盈祥和9個(gè)月定開混合A |
1.0833 |
1.0833 |
1.0821 |
1.0821 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-05-19 |
010747 |
寶盈祥和9個(gè)月定開混合A |
1.0821 |
1.0821 |
1.0813 |
1.0813 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-16 |
010747 |
寶盈祥和9個(gè)月定開混合A |
1.0813 |
1.0813 |
1.0819 |
1.0819 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-15 |
010747 |
寶盈祥和9個(gè)月定開混合A |
1.0819 |
1.0819 |
1.0827 |
1.0827 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-05-14 |
010747 |
寶盈祥和9個(gè)月定開混合A |
1.0827 |
1.0827 |
1.0813 |
1.0813 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-05-13 |
010747 |
寶盈祥和9個(gè)月定開混合A |
1.0813 |
1.0813 |
1.0796 |
1.0796 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-05-12 |
010747 |
寶盈祥和9個(gè)月定開混合A |
1.0796 |
1.0796 |
1.0794 |
1.0794 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-09 |
010747 |
寶盈祥和9個(gè)月定開混合A |
1.0794 |
1.0794 |
1.0773 |
1.0773 |
0.0021 |
0.19% |
|
|
| 2025-05-08 |
010747 |
寶盈祥和9個(gè)月定開混合A |
1.0773 |
1.0773 |
1.0740 |
1.0740 |
0.0033 |
0.31% |
| 2025-05-07 |
010747 |
寶盈祥和9個(gè)月定開混合A |
1.0740 |
1.0740 |
1.0730 |
1.0730 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-06 |
010747 |
寶盈祥和9個(gè)月定開混合A |
1.0730 |
1.0730 |
1.0713 |
1.0713 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-04-30 |
010747 |
寶盈祥和9個(gè)月定開混合A |
1.0713 |
1.0713 |
1.0710 |
1.0710 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-29 |
010747 |
寶盈祥和9個(gè)月定開混合A |
1.0710 |
1.0710 |
1.0703 |
1.0703 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-28 |
010747 |
寶盈祥和9個(gè)月定開混合A |
1.0703 |
1.0703 |
1.0719 |
1.0719 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-04-25 |
010747 |
寶盈祥和9個(gè)月定開混合A |
1.0719 |
1.0719 |
1.0719 |
1.0719 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
010747 |
寶盈祥和9個(gè)月定開混合A |
1.0719 |
1.0719 |
1.0727 |
1.0727 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-04-23 |
010747 |
寶盈祥和9個(gè)月定開混合A |
1.0727 |
1.0727 |
1.0734 |
1.0734 |
-0.0007 |
-0.07% |
