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中歐價(jià)值成長混合C基金凈值查詢(010724)

今天最新凈值 0.6358 0.0032 0.5100% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.6278 -0.0047 -0.7430%
  • 累計(jì)凈值：0.6358
  • 成立日期：2020-12-16
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：25.2200億
  • 最近資產(chǎn)：16.05億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：王健
近半年中歐價(jià)值成長混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,中歐價(jià)值成長混合C(010724)基金累計(jì)收益率0.61%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-21 010724 中歐價(jià)值成長混合C 0.6358 0.6358 0.6326 0.6326 0.0032 0.51%
2025-05-20 010724 中歐價(jià)值成長混合C 0.6326 0.6326 0.6281 0.6281 0.0045 0.72%
2025-05-19 010724 中歐價(jià)值成長混合C 0.6281 0.6281 0.6277 0.6277 0.0004 0.06%
2025-05-16 010724 中歐價(jià)值成長混合C 0.6277 0.6277 0.6297 0.6297 -0.0020 -0.32%
2025-05-15 010724 中歐價(jià)值成長混合C 0.6297 0.6297 0.6369 0.6369 -0.0072 -1.13%
2025-05-14 010724 中歐價(jià)值成長混合C 0.6369 0.6369 0.6317 0.6317 0.0052 0.82%
2025-05-13 010724 中歐價(jià)值成長混合C 0.6317 0.6317 0.6334 0.6334 -0.0017 -0.27%
2025-05-12 010724 中歐價(jià)值成長混合C 0.6334 0.6334 0.6251 0.6251 0.0083 1.33%
2025-05-09 010724 中歐價(jià)值成長混合C 0.6251 0.6251 0.6271 0.6271 -0.0020 -0.32%
2025-05-08 010724 中歐價(jià)值成長混合C 0.6271 0.6271 0.6245 0.6245 0.0026 0.42%
2025-05-07 010724 中歐價(jià)值成長混合C 0.6245 0.6245 0.6237 0.6237 0.0008 0.13%
2025-05-06 010724 中歐價(jià)值成長混合C 0.6237 0.6237 0.6157 0.6157 0.0080 1.30%
2025-04-30 010724 中歐價(jià)值成長混合C 0.6157 0.6157 0.6142 0.6142 0.0015 0.24%
2025-04-29 010724 中歐價(jià)值成長混合C 0.6142 0.6142 0.6137 0.6137 0.0005 0.08%
2025-04-28 010724 中歐價(jià)值成長混合C 0.6137 0.6137 0.6138 0.6138 -0.0001 -0.02%
2025-04-25 010724 中歐價(jià)值成長混合C 0.6138 0.6138 0.6133 0.6133 0.0005 0.08%
2025-04-24 010724 中歐價(jià)值成長混合C 0.6133 0.6133 0.6152 0.6152 -0.0019 -0.31%
2025-04-23 010724 中歐價(jià)值成長混合C 0.6152 0.6152 0.6133 0.6133 0.0019 0.31%
2025-04-22 010724 中歐價(jià)值成長混合C 0.6133 0.6133 0.6133 0.6133 0.0000 0.00%
2025-04-21 010724 中歐價(jià)值成長混合C 0.6133 0.6133 0.6099 0.6099 0.0034 0.56%
2025-04-18 010724 中歐價(jià)值成長混合C 0.6099 0.6099 0.6099 0.6099 0.0000 0.00%
2025-04-17 010724 中歐價(jià)值成長混合C 0.6099 0.6099 0.6095 0.6095 0.0004 0.07%
2025-04-16 010724 中歐價(jià)值成長混合C 0.6095 0.6095 0.6097 0.6097 -0.0002 -0.03%
2025-04-15 010724 中歐價(jià)值成長混合C 0.6097 0.6097 0.6101 0.6101 -0.0004 -0.07%
2025-04-14 010724 中歐價(jià)值成長混合C 0.6101 0.6101 0.6071 0.6071 0.0030 0.49%
2025-04-11 010724 中歐價(jià)值成長混合C 0.6071 0.6071 0.6040 0.6040 0.0031 0.51%
2025-04-10 010724 中歐價(jià)值成長混合C 0.6040 0.6040 0.5966 0.5966 0.0074 1.24%
2025-04-09 010724 中歐價(jià)值成長混合C 0.5966 0.5966 0.5909 0.5909 0.0057 0.96%
2025-04-08 010724 中歐價(jià)值成長混合C 0.5909 0.5909 0.5853 0.5853 0.0056 0.96%
2025-04-07 010724 中歐價(jià)值成長混合C 0.5853 0.5853 0.6310 0.6310 -0.0457 -7.24%
2025-04-03 010724 中歐價(jià)值成長混合C 0.6310 0.6310 0.6374 0.6374 -0.0064 -1.00%
2025-04-02 010724 中歐價(jià)值成長混合C 0.6374 0.6374 0.6378 0.6378 -0.0004 -0.06%
2025-04-01 010724 中歐價(jià)值成長混合C 0.6378 0.6378 0.6364 0.6364 0.0014 0.22%
2025-03-31 010724 中歐價(jià)值成長混合C 0.6364 0.6364 0.6409 0.6409 -0.0045 -0.70%
2025-03-28 010724 中歐價(jià)值成長混合C 0.6409 0.6409 0.6438 0.6438 -0.0029 -0.45%
2025-03-27 010724 中歐價(jià)值成長混合C 0.6438 0.6438 0.6406 0.6406 0.0032 0.50%
2025-03-26 010724 中歐價(jià)值成長混合C 0.6406 0.6406 0.6427 0.6427 -0.0021 -0.33%
2025-03-25 010724 中歐價(jià)值成長混合C 0.6427 0.6427 0.6457 0.6457 -0.0030 -0.46%
2025-03-24 010724 中歐價(jià)值成長混合C 0.6457 0.6457 0.6423 0.6423 0.0034 0.53%
2025-03-21 010724 中歐價(jià)值成長混合C 0.6423 0.6423 0.6512 0.6512 -0.0089 -1.37%
2025-03-20 010724 中歐價(jià)值成長混合C 0.6512 0.6512 0.6581 0.6581 -0.0069 -1.05%
2025-03-19 010724 中歐價(jià)值成長混合C 0.6581 0.6581 0.6584 0.6584 -0.0003 -0.05%
2025-03-18 010724 中歐價(jià)值成長混合C 0.6584 0.6584 0.6554 0.6554 0.0030 0.46%
2025-03-17 010724 中歐價(jià)值成長混合C 0.6554 0.6554 0.6566 0.6566 -0.0012 -0.18%
2025-03-14 010724 中歐價(jià)值成長混合C 0.6566 0.6566 0.6414 0.6414 0.0152 2.37%
2025-03-13 010724 中歐價(jià)值成長混合C 0.6414 0.6414 0.6446 0.6446 -0.0032 -0.50%
2025-03-12 010724 中歐價(jià)值成長混合C 0.6446 0.6446 0.6469 0.6469 -0.0023 -0.36%
2025-03-11 010724 中歐價(jià)值成長混合C 0.6469 0.6469 0.6463 0.6463 0.0006 0.09%
2025-03-10 010724 中歐價(jià)值成長混合C 0.6463 0.6463 0.6478 0.6478 -0.0015 -0.23%
2025-03-07 010724 中歐價(jià)值成長混合C 0.6478 0.6478 0.6497 0.6497 -0.0019 -0.29%
2025-03-06 010724 中歐價(jià)值成長混合C 0.6497 0.6497 0.6370 0.6370 0.0127 1.99%
2025-03-05 010724 中歐價(jià)值成長混合C 0.6370 0.6370 0.6329 0.6329 0.0041 0.65%
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2025-03-03 010724 中歐價(jià)值成長混合C 0.6311 0.6311 0.6297 0.6297 0.0014 0.22%
2025-02-28 010724 中歐價(jià)值成長混合C 0.6297 0.6297 0.6458 0.6458 -0.0161 -2.49%
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2025-02-26 010724 中歐價(jià)值成長混合C 0.6455 0.6455 0.6401 0.6401 0.0054 0.84%
2025-02-25 010724 中歐價(jià)值成長混合C 0.6401 0.6401 0.6475 0.6475 -0.0074 -1.14%
2025-02-24 010724 中歐價(jià)值成長混合C 0.6475 0.6475 0.6524 0.6524 -0.0049 -0.75%
2025-02-21 010724 中歐價(jià)值成長混合C 0.6524 0.6524 0.6404 0.6404 0.0120 1.87%
2025-02-20 010724 中歐價(jià)值成長混合C 0.6404 0.6404 0.6414 0.6414 -0.0010 -0.16%
2025-02-19 010724 中歐價(jià)值成長混合C 0.6414 0.6414 0.6346 0.6346 0.0068 1.07%
2025-02-18 010724 中歐價(jià)值成長混合C 0.6346 0.6346 0.6385 0.6385 -0.0039 -0.61%
2025-02-17 010724 中歐價(jià)值成長混合C 0.6385 0.6385 0.6353 0.6353 0.0032 0.50%
2025-02-14 010724 中歐價(jià)值成長混合C 0.6353 0.6353 0.6265 0.6265 0.0088 1.40%
2025-02-13 010724 中歐價(jià)值成長混合C 0.6265 0.6265 0.6306 0.6306 -0.0041 -0.65%
2025-02-12 010724 中歐價(jià)值成長混合C 0.6306 0.6306 0.6239 0.6239 0.0067 1.07%
2025-02-11 010724 中歐價(jià)值成長混合C 0.6239 0.6239 0.6271 0.6271 -0.0032 -0.51%
2025-02-10 010724 中歐價(jià)值成長混合C 0.6271 0.6271 0.6243 0.6243 0.0028 0.45%
2025-02-07 010724 中歐價(jià)值成長混合C 0.6243 0.6243 0.6154 0.6154 0.0089 1.45%
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2025-02-05 010724 中歐價(jià)值成長混合C 0.6063 0.6063 0.6069 0.6069 -0.0006 -0.10%
2025-01-27 010724 中歐價(jià)值成長混合C 0.6069 0.6069 0.6090 0.6090 -0.0021 -0.34%
2025-01-22 010724 中歐價(jià)值成長混合C 0.6030 0.6030 0.6077 0.6077 -0.0047 -0.77%
2025-01-14 010724 中歐價(jià)值成長混合C 0.5983 0.5983 0.5830 0.5830 0.0153 2.62%
2025-01-13 010724 中歐價(jià)值成長混合C 0.5830 0.5830 0.5853 0.5853 -0.0023 -0.39%
2025-01-10 010724 中歐價(jià)值成長混合C 0.5853 0.5853 0.5927 0.5927 -0.0074 -1.25%
2025-01-09 010724 中歐價(jià)值成長混合C 0.5927 0.5927 0.5933 0.5933 -0.0006 -0.10%
2025-01-08 010724 中歐價(jià)值成長混合C 0.5933 0.5933 0.5960 0.5960 -0.0027 -0.45%
2025-01-07 010724 中歐價(jià)值成長混合C 0.5960 0.5960 0.5944 0.5944 0.0016 0.27%
2025-01-06 010724 中歐價(jià)值成長混合C 0.5944 0.5944 0.5962 0.5962 -0.0018 -0.30%
2025-01-03 010724 中歐價(jià)值成長混合C 0.5962 0.5962 0.6034 0.6034 -0.0072 -1.19%
2025-01-02 010724 中歐價(jià)值成長混合C 0.6034 0.6034 0.6191 0.6191 -0.0157 -2.54%
2024-12-31 010724 中歐價(jià)值成長混合C 0.6191 0.6191 0.6280 0.6280 -0.0089 -1.42%
2024-12-26 010724 中歐價(jià)值成長混合C 0.6281 0.6281 0.6255 0.6255 0.0026 0.42%
2024-12-25 010724 中歐價(jià)值成長混合C 0.6255 0.6255 0.6267 0.6267 -0.0012 -0.19%
2024-12-24 010724 中歐價(jià)值成長混合C 0.6267 0.6267 0.6182 0.6182 0.0085 1.37%
2024-12-23 010724 中歐價(jià)值成長混合C 0.6182 0.6182 0.6210 0.6210 -0.0028 -0.45%
2024-12-20 010724 中歐價(jià)值成長混合C 0.6210 0.6210 0.6231 0.6231 -0.0021 -0.34%
2024-12-19 010724 中歐價(jià)值成長混合C 0.6231 0.6231 0.6212 0.6212 0.0019 0.31%
2024-12-18 010724 中歐價(jià)值成長混合C 0.6212 0.6212 0.6196 0.6196 0.0016 0.26%
2024-12-17 010724 中歐價(jià)值成長混合C 0.6196 0.6196 0.6186 0.6186 0.0010 0.16%
2024-12-16 010724 中歐價(jià)值成長混合C 0.6186 0.6186 0.6247 0.6247 -0.0061 -0.98%
2024-12-13 010724 中歐價(jià)值成長混合C 0.6247 0.6247 0.6358 0.6358 -0.0111 -1.75%
2024-12-12 010724 中歐價(jià)值成長混合C 0.6358 0.6358 0.6298 0.6298 0.0060 0.95%
2024-12-11 010724 中歐價(jià)值成長混合C 0.6298 0.6298 0.6298 0.6298 0.0000 0.00%
2024-12-10 010724 中歐價(jià)值成長混合C 0.6298 0.6298 0.6237 0.6237 0.0061 0.98%
2024-12-09 010724 中歐價(jià)值成長混合C 0.6237 0.6237 0.6243 0.6243 -0.0006 -0.10%
2024-12-06 010724 中歐價(jià)值成長混合C 0.6243 0.6243 0.6157 0.6157 0.0086 1.40%
2024-12-05 010724 中歐價(jià)值成長混合C 0.6157 0.6157 0.6169 0.6169 -0.0012 -0.19%
2024-12-04 010724 中歐價(jià)值成長混合C 0.6169 0.6169 0.6225 0.6225 -0.0056 -0.90%
2024-12-03 010724 中歐價(jià)值成長混合C 0.6225 0.6225 0.6227 0.6227 -0.0002 -0.03%
2024-12-02 010724 中歐價(jià)值成長混合C 0.6227 0.6227 0.6165 0.6165 0.0062 1.01%
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2024-11-28 010724 中歐價(jià)值成長混合C 0.6094 0.6094 0.6155 0.6155 -0.0061 -0.99%
2024-11-27 010724 中歐價(jià)值成長混合C 0.6155 0.6155 0.6041 0.6041 0.0114 1.89%
2024-11-26 010724 中歐價(jià)值成長混合C 0.6041 0.6041 0.6051 0.6051 -0.0010 -0.17%
2024-11-25 010724 中歐價(jià)值成長混合C 0.6051 0.6051 0.6078 0.6078 -0.0027 -0.44%