東吳瑞盈63個(gè)月定開(kāi)債基金凈值查詢(xún)(010719)
今天最新凈值
1.0164
0.0007 0.0700%
2025-05-16
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.1564
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：47.1970億
- 最近資產(chǎn)：47.82億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：邵笛 陳晨 王明欣
近半年?yáng)|吳瑞盈63個(gè)月定開(kāi)債基金凈值查詢(xún)
近半年,東吳瑞盈63個(gè)月定開(kāi)債(010719)基金累計(jì)收益率1.85%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-16 |
010719 |
東吳瑞盈63個(gè)月定開(kāi)債 |
1.0164 |
1.1564 |
1.0157 |
1.1557 |
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0.07% |
| 2025-05-09 |
010719 |
東吳瑞盈63個(gè)月定開(kāi)債 |
1.0157 |
1.1557 |
1.0147 |
1.1547 |
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0.10% |
| 2025-04-30 |
010719 |
東吳瑞盈63個(gè)月定開(kāi)債 |
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1.1542 |
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| 2025-04-25 |
010719 |
東吳瑞盈63個(gè)月定開(kāi)債 |
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| 2025-04-18 |
010719 |
東吳瑞盈63個(gè)月定開(kāi)債 |
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| 2025-04-11 |
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| 2025-04-03 |
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東吳瑞盈63個(gè)月定開(kāi)債 |
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| 2025-03-28 |
010719 |
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| 2025-03-21 |
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| 2025-03-14 |
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| 2025-03-07 |
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| 2025-02-28 |
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| 2025-02-21 |
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| 2025-02-14 |
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| 2025-02-07 |
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| 2025-01-27 |
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| 2025-01-17 |
010719 |
東吳瑞盈63個(gè)月定開(kāi)債 |
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0.07% |
| 2025-01-10 |
010719 |
東吳瑞盈63個(gè)月定開(kāi)債 |
1.0037 |
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1.0030 |
1.1430 |
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0.07% |
| 2025-01-03 |
010719 |
東吳瑞盈63個(gè)月定開(kāi)債 |
1.0030 |
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| 2024-12-31 |
010719 |
東吳瑞盈63個(gè)月定開(kāi)債 |
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| 2024-12-20 |
010719 |
東吳瑞盈63個(gè)月定開(kāi)債 |
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| 2024-12-13 |
010719 |
東吳瑞盈63個(gè)月定開(kāi)債 |
1.0208 |
1.1408 |
1.0201 |
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| 2024-12-06 |
010719 |
東吳瑞盈63個(gè)月定開(kāi)債 |
1.0201 |
1.1401 |
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1.1394 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-29 |
010719 |
東吳瑞盈63個(gè)月定開(kāi)債 |
1.0194 |
1.1394 |
1.0187 |
1.1387 |
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0.07% |
