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恒越內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合C基金凈值查詢(010702)

今天最新凈值 0.8318 0.0179 2.2000% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8333 -0.0031 -0.3736%
  • 累計(jì)凈值：0.8318
  • 成立日期：2021-01-04
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.6752億
  • 最近資產(chǎn)：2.08億
  • 基金公司：恒越基金
  • 基金經(jīng)理：高楠 王曉明
近一月恒越內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,恒越內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合C(010702)基金累計(jì)收益率12.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 010702 恒越內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合C 0.8364 0.8364 0.8318 0.8318 0.0046 0.55%
2025-05-20 010702 恒越內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合C 0.8318 0.8318 0.8139 0.8139 0.0179 2.20%
2025-05-19 010702 恒越內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合C 0.8139 0.8139 0.7947 0.7947 0.0192 2.42%
2025-05-16 010702 恒越內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合C 0.7947 0.7947 0.7954 0.7954 -0.0007 -0.09%
2025-05-15 010702 恒越內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合C 0.7954 0.7954 0.7799 0.7799 0.0155 1.99%
2025-05-14 010702 恒越內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合C 0.7799 0.7799 0.7813 0.7813 -0.0014 -0.18%
2025-05-13 010702 恒越內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合C 0.7813 0.7813 0.7664 0.7664 0.0149 1.94%
2025-05-12 010702 恒越內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合C 0.7664 0.7664 0.7693 0.7693 -0.0029 -0.38%
2025-05-09 010702 恒越內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合C 0.7693 0.7693 0.7477 0.7477 0.0216 2.89%
2025-05-08 010702 恒越內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合C 0.7477 0.7477 0.7585 0.7585 -0.0108 -1.42%
2025-05-07 010702 恒越內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合C 0.7585 0.7585 0.7651 0.7651 -0.0066 -0.86%
2025-05-06 010702 恒越內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合C 0.7651 0.7651 0.7459 0.7459 0.0192 2.57%
2025-04-30 010702 恒越內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合C 0.7459 0.7459 0.7375 0.7375 0.0084 1.14%
2025-04-29 010702 恒越內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合C 0.7375 0.7375 0.7280 0.7280 0.0095 1.30%
2025-04-28 010702 恒越內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合C 0.7280 0.7280 0.7277 0.7277 0.0003 0.04%
2025-04-25 010702 恒越內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合C 0.7277 0.7277 0.7247 0.7247 0.0030 0.41%
2025-04-24 010702 恒越內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合C 0.7247 0.7247 0.7294 0.7294 -0.0047 -0.64%
2025-04-23 010702 恒越內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合C 0.7294 0.7294 0.7181 0.7181 0.0113 1.57%
2025-04-22 010702 恒越內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合C 0.7181 0.7181 0.7235 0.7235 -0.0054 -0.75%