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富國均衡優(yōu)選混合基金凈值查詢(010662)

今天最新凈值 0.8429 -0.0102 -1.2000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8376 -0.0053 -0.6292%
  • 累計(jì)凈值：0.8429
  • 成立日期：2021-01-06
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：47.9900億
  • 最近資產(chǎn)：40.47億元
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：楊棟
近一月富國均衡優(yōu)選混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,富國均衡優(yōu)選混合(010662)基金累計(jì)收益率6.60%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 010662 富國均衡優(yōu)選混合 0.8402 0.8402 0.8429 0.8429 -0.0027 -0.32%
2025-05-22 010662 富國均衡優(yōu)選混合 0.8429 0.8429 0.8531 0.8531 -0.0102 -1.20%
2025-05-21 010662 富國均衡優(yōu)選混合 0.8531 0.8531 0.8509 0.8509 0.0022 0.26%
2025-05-20 010662 富國均衡優(yōu)選混合 0.8509 0.8509 0.8412 0.8412 0.0097 1.15%
2025-05-19 010662 富國均衡優(yōu)選混合 0.8412 0.8412 0.8401 0.8401 0.0011 0.13%
2025-05-16 010662 富國均衡優(yōu)選混合 0.8401 0.8401 0.8334 0.8334 0.0067 0.80%
2025-05-15 010662 富國均衡優(yōu)選混合 0.8334 0.8334 0.8444 0.8444 -0.0110 -1.30%
2025-05-14 010662 富國均衡優(yōu)選混合 0.8444 0.8444 0.8393 0.8393 0.0051 0.61%
2025-05-13 010662 富國均衡優(yōu)選混合 0.8393 0.8393 0.8490 0.8490 -0.0097 -1.14%
2025-05-12 010662 富國均衡優(yōu)選混合 0.8490 0.8490 0.8266 0.8266 0.0224 2.71%
2025-05-09 010662 富國均衡優(yōu)選混合 0.8266 0.8266 0.8341 0.8341 -0.0075 -0.90%
2025-05-08 010662 富國均衡優(yōu)選混合 0.8341 0.8341 0.8279 0.8279 0.0062 0.75%
2025-05-07 010662 富國均衡優(yōu)選混合 0.8279 0.8279 0.8267 0.8267 0.0012 0.15%
2025-05-06 010662 富國均衡優(yōu)選混合 0.8267 0.8267 0.8028 0.8028 0.0239 2.98%
2025-04-30 010662 富國均衡優(yōu)選混合 0.8028 0.8028 0.7960 0.7960 0.0068 0.85%
2025-04-29 010662 富國均衡優(yōu)選混合 0.7960 0.7960 0.7987 0.7987 -0.0027 -0.34%
2025-04-28 010662 富國均衡優(yōu)選混合 0.7987 0.7987 0.8085 0.8085 -0.0098 -1.21%
2025-04-25 010662 富國均衡優(yōu)選混合 0.8085 0.8085 0.8034 0.8034 0.0051 0.63%
2025-04-24 010662 富國均衡優(yōu)選混合 0.8034 0.8034 0.8045 0.8045 -0.0011 -0.14%