海富通欣?；旌螩基金凈值查詢(010658)
今天最新凈值
1.2400
0.0011 0.0900%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2368
0.0008 0.0669%
- 累計(jì)凈值：1.2400
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：2.4647億
- 最近資產(chǎn)：2.90億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：江勇
近半年,海富通欣?；旌螩(010658)基金累計(jì)收益率3.50%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
010658 |
海富通欣睿混合C |
1.2360 |
1.2360 |
1.2400 |
1.2400 |
-0.0040 |
-0.32% |
| 2025-05-21 |
010658 |
海富通欣?；旌螩 |
1.2400 |
1.2400 |
1.2389 |
1.2389 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-05-20 |
010658 |
海富通欣?；旌螩 |
1.2389 |
1.2389 |
1.2359 |
1.2359 |
0.0030 |
0.24% |
| 2025-05-19 |
010658 |
海富通欣?；旌螩 |
1.2359 |
1.2359 |
1.2343 |
1.2343 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-05-16 |
010658 |
海富通欣?；旌螩 |
1.2343 |
1.2343 |
1.2339 |
1.2339 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-05-15 |
010658 |
海富通欣睿混合C |
1.2339 |
1.2339 |
1.2373 |
1.2373 |
-0.0034 |
-0.27% |
| 2025-05-14 |
010658 |
海富通欣?；旌螩 |
1.2373 |
1.2373 |
1.2375 |
1.2375 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-13 |
010658 |
海富通欣?；旌螩 |
1.2375 |
1.2375 |
1.2370 |
1.2370 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-12 |
010658 |
海富通欣?；旌螩 |
1.2370 |
1.2370 |
1.2330 |
1.2330 |
0.0040 |
0.32% |
| 2025-05-09 |
010658 |
海富通欣?；旌螩 |
1.2330 |
1.2330 |
1.2335 |
1.2335 |
-0.0005 |
-0.04% |
|
|
| 2025-05-08 |
010658 |
海富通欣?；旌螩 |
1.2335 |
1.2335 |
1.2317 |
1.2317 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-05-07 |
010658 |
海富通欣睿混合C |
1.2317 |
1.2317 |
1.2306 |
1.2306 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-05-06 |
010658 |
海富通欣?；旌螩 |
1.2306 |
1.2306 |
1.2253 |
1.2253 |
0.0053 |
0.43% |
| 2025-04-30 |
010658 |
海富通欣?；旌螩 |
1.2253 |
1.2253 |
1.2252 |
1.2252 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-29 |
010658 |
海富通欣睿混合C |
1.2252 |
1.2252 |
1.2233 |
1.2233 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-04-28 |
010658 |
海富通欣?；旌螩 |
1.2233 |
1.2233 |
1.2257 |
1.2257 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2025-04-25 |
010658 |
海富通欣?；旌螩 |
1.2257 |
1.2257 |
1.2261 |
1.2261 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-04-24 |
010658 |
海富通欣?；旌螩 |
1.2261 |
1.2261 |
1.2260 |
1.2260 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-23 |
010658 |
海富通欣睿混合C |
1.2260 |
1.2260 |
1.2253 |
1.2253 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-04-22 |
010658 |
海富通欣?；旌螩 |
1.2253 |
1.2253 |
1.2224 |
1.2224 |
0.0029 |
0.24% |
| 2025-04-21 |
010658 |
海富通欣?；旌螩 |
1.2224 |
1.2224 |
1.2174 |
1.2174 |
0.0050 |
0.41% |
| 2025-04-18 |
010658 |
海富通欣?；旌螩 |
1.2174 |
1.2174 |
1.2166 |
1.2166 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-04-17 |
010658 |
海富通欣?；旌螩 |
1.2166 |
1.2166 |
1.2160 |
1.2160 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-16 |
010658 |
海富通欣?；旌螩 |
1.2160 |
1.2160 |
1.2186 |
1.2186 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2025-04-15 |
010658 |
海富通欣?；旌螩 |
1.2186 |
1.2186 |
1.2182 |
1.2182 |
0.0004 |
0.03% |
|
|
| 2025-04-14 |
010658 |
海富通欣睿混合C |
1.2182 |
1.2182 |
1.2149 |
1.2149 |
0.0033 |
0.27% |
| 2025-04-11 |
010658 |
海富通欣?；旌螩 |
1.2149 |
1.2149 |
1.2145 |
1.2145 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-10 |
010658 |
海富通欣睿混合C |
1.2145 |
1.2145 |
1.2081 |
1.2081 |
0.0064 |
0.53% |
| 2025-04-09 |
010658 |
海富通欣?；旌螩 |
1.2081 |
1.2081 |
1.2021 |
1.2021 |
0.0060 |
0.50% |
| 2025-04-08 |
010658 |
海富通欣?；旌螩 |
1.2021 |
1.2021 |
1.1954 |
1.1954 |
0.0067 |
0.56% |
| 2025-04-07 |
010658 |
海富通欣睿混合C |
1.1954 |
1.1954 |
1.2323 |
1.2323 |
-0.0369 |
-2.99% |
| 2025-04-03 |
010658 |
海富通欣?；旌螩 |
1.2323 |
1.2323 |
1.2354 |
1.2354 |
-0.0031 |
-0.25% |
| 2025-04-02 |
010658 |
海富通欣?；旌螩 |
1.2354 |
1.2354 |
1.2344 |
1.2344 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-04-01 |
010658 |
海富通欣睿混合C |
1.2344 |
1.2344 |
1.2306 |
1.2306 |
0.0038 |
0.31% |
| 2025-03-31 |
010658 |
海富通欣?；旌螩 |
1.2306 |
1.2306 |
1.2342 |
1.2342 |
-0.0036 |
-0.29% |
| 2025-03-28 |
010658 |
海富通欣?；旌螩 |
1.2342 |
1.2342 |
1.2369 |
1.2369 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2025-03-27 |
010658 |
海富通欣睿混合C |
1.2369 |
1.2369 |
1.2365 |
1.2365 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-03-26 |
010658 |
海富通欣?；旌螩 |
1.2365 |
1.2365 |
1.2365 |
1.2365 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-25 |
010658 |
海富通欣?；旌螩 |
1.2365 |
1.2365 |
1.2359 |
1.2359 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-03-24 |
010658 |
海富通欣睿混合C |
1.2359 |
1.2359 |
1.2363 |
1.2363 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-03-21 |
010658 |
海富通欣?；旌螩 |
1.2363 |
1.2363 |
1.2408 |
1.2408 |
-0.0045 |
-0.36% |
| 2025-03-20 |
010658 |
海富通欣睿混合C |
1.2408 |
1.2408 |
1.2424 |
1.2424 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-03-19 |
010658 |
海富通欣?；旌螩 |
1.2424 |
1.2424 |
1.2439 |
1.2439 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-03-18 |
010658 |
海富通欣?；旌螩 |
1.2439 |
1.2439 |
1.2414 |
1.2414 |
0.0025 |
0.20% |
| 2025-03-17 |
010658 |
海富通欣?；旌螩 |
1.2414 |
1.2414 |
1.2400 |
1.2400 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-03-14 |
010658 |
海富通欣?；旌螩 |
1.2400 |
1.2400 |
1.2333 |
1.2333 |
0.0067 |
0.54% |
| 2025-03-13 |
010658 |
海富通欣睿混合C |
1.2333 |
1.2333 |
1.2348 |
1.2348 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-03-12 |
010658 |
海富通欣?；旌螩 |
1.2348 |
1.2348 |
1.2335 |
1.2335 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-03-11 |
010658 |
海富通欣睿混合C |
1.2335 |
1.2335 |
1.2327 |
1.2327 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-03-10 |
010658 |
海富通欣?；旌螩 |
1.2327 |
1.2327 |
1.2321 |
1.2321 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-03-07 |
010658 |
海富通欣睿混合C |
1.2321 |
1.2321 |
1.2322 |
1.2322 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-06 |
010658 |
海富通欣?；旌螩 |
1.2322 |
1.2322 |
1.2261 |
1.2261 |
0.0061 |
0.50% |
| 2025-03-05 |
010658 |
海富通欣睿混合C |
1.2261 |
1.2261 |
1.2244 |
1.2244 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-03-04 |
010658 |
海富通欣?；旌螩 |
1.2244 |
1.2244 |
1.2222 |
1.2222 |
0.0022 |
0.18% |
| 2025-03-03 |
010658 |
海富通欣睿混合C |
1.2222 |
1.2222 |
1.2209 |
1.2209 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-02-28 |
010658 |
海富通欣?；旌螩 |
1.2209 |
1.2209 |
1.2310 |
1.2310 |
-0.0101 |
-0.82% |
| 2025-02-27 |
010658 |
海富通欣?；旌螩 |
1.2310 |
1.2310 |
1.2309 |
1.2309 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-26 |
010658 |
海富通欣?；旌螩 |
1.2309 |
1.2309 |
1.2251 |
1.2251 |
0.0058 |
0.47% |
| 2025-02-25 |
010658 |
海富通欣?；旌螩 |
1.2251 |
1.2251 |
1.2284 |
1.2284 |
-0.0033 |
-0.27% |
| 2025-02-24 |
010658 |
海富通欣睿混合C |
1.2284 |
1.2284 |
1.2274 |
1.2274 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-02-21 |
010658 |
海富通欣?；旌螩 |
1.2274 |
1.2274 |
1.2235 |
1.2235 |
0.0039 |
0.32% |
| 2025-02-20 |
010658 |
海富通欣睿混合C |
1.2235 |
1.2235 |
1.2216 |
1.2216 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-02-19 |
010658 |
海富通欣?；旌螩 |
1.2216 |
1.2216 |
1.2157 |
1.2157 |
0.0059 |
0.49% |
| 2025-02-18 |
010658 |
海富通欣睿混合C |
1.2157 |
1.2157 |
1.2214 |
1.2214 |
-0.0057 |
-0.47% |
| 2025-02-17 |
010658 |
海富通欣?；旌螩 |
1.2214 |
1.2214 |
1.2213 |
1.2213 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-14 |
010658 |
海富通欣?；旌螩 |
1.2213 |
1.2213 |
1.2180 |
1.2180 |
0.0033 |
0.27% |
| 2025-02-13 |
010658 |
海富通欣?；旌螩 |
1.2180 |
1.2180 |
1.2214 |
1.2214 |
-0.0034 |
-0.28% |
| 2025-02-12 |
010658 |
海富通欣睿混合C |
1.2214 |
1.2214 |
1.2181 |
1.2181 |
0.0033 |
0.27% |
| 2025-02-11 |
010658 |
海富通欣?；旌螩 |
1.2181 |
1.2181 |
1.2173 |
1.2173 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-02-10 |
010658 |
海富通欣睿混合C |
1.2173 |
1.2173 |
1.2162 |
1.2162 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-02-07 |
010658 |
海富通欣?；旌螩 |
1.2162 |
1.2162 |
1.2124 |
1.2124 |
0.0038 |
0.31% |
| 2025-02-06 |
010658 |
海富通欣睿混合C |
1.2124 |
1.2124 |
1.2068 |
1.2068 |
0.0056 |
0.46% |
| 2025-02-05 |
010658 |
海富通欣?；旌螩 |
1.2068 |
1.2068 |
1.2085 |
1.2085 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-01-27 |
010658 |
海富通欣?；旌螩 |
1.2085 |
1.2085 |
1.2094 |
1.2094 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-01-22 |
010658 |
海富通欣?；旌螩 |
1.2042 |
1.2042 |
1.2068 |
1.2068 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2025-01-14 |
010658 |
海富通欣?；旌螩 |
1.1970 |
1.1970 |
1.1860 |
1.1860 |
0.0110 |
0.93% |
| 2025-01-13 |
010658 |
海富通欣睿混合C |
1.1860 |
1.1860 |
1.1871 |
1.1871 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
010658 |
海富通欣?；旌螩 |
1.1871 |
1.1871 |
1.1920 |
1.1920 |
-0.0049 |
-0.41% |
| 2025-01-09 |
010658 |
海富通欣?；旌螩 |
1.1920 |
1.1920 |
1.1930 |
1.1930 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-01-08 |
010658 |
海富通欣睿混合C |
1.1930 |
1.1930 |
1.1935 |
1.1935 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
010658 |
海富通欣?；旌螩 |
1.1935 |
1.1935 |
1.1912 |
1.1912 |
0.0023 |
0.19% |
| 2025-01-06 |
010658 |
海富通欣?；旌螩 |
1.1912 |
1.1912 |
1.1914 |
1.1914 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-03 |
010658 |
海富通欣睿混合C |
1.1914 |
1.1914 |
1.1970 |
1.1970 |
-0.0056 |
-0.47% |
| 2025-01-02 |
010658 |
海富通欣?；旌螩 |
1.1970 |
1.1970 |
1.2046 |
1.2046 |
-0.0076 |
-0.63% |
| 2024-12-31 |
010658 |
海富通欣?；旌螩 |
1.2046 |
1.2046 |
1.2104 |
1.2104 |
-0.0058 |
-0.48% |
| 2024-12-26 |
010658 |
海富通欣?；旌螩 |
1.2099 |
1.2099 |
1.2068 |
1.2068 |
0.0031 |
0.26% |
| 2024-12-25 |
010658 |
海富通欣?；旌螩 |
1.2068 |
1.2068 |
1.2090 |
1.2090 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2024-12-24 |
010658 |
海富通欣睿混合C |
1.2090 |
1.2090 |
1.2036 |
1.2036 |
0.0054 |
0.45% |
| 2024-12-23 |
010658 |
海富通欣?；旌螩 |
1.2036 |
1.2036 |
1.2077 |
1.2077 |
-0.0041 |
-0.34% |
| 2024-12-20 |
010658 |
海富通欣睿混合C |
1.2077 |
1.2077 |
1.2065 |
1.2065 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-12-19 |
010658 |
海富通欣?；旌螩 |
1.2065 |
1.2065 |
1.2065 |
1.2065 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-18 |
010658 |
海富通欣?；旌螩 |
1.2065 |
1.2065 |
1.2041 |
1.2041 |
0.0024 |
0.20% |
| 2024-12-17 |
010658 |
海富通欣睿混合C |
1.2041 |
1.2041 |
1.2094 |
1.2094 |
-0.0053 |
-0.44% |
| 2024-12-16 |
010658 |
海富通欣?；旌螩 |
1.2094 |
1.2094 |
1.2141 |
1.2141 |
-0.0047 |
-0.39% |
| 2024-12-13 |
010658 |
海富通欣?；旌螩 |
1.2141 |
1.2141 |
1.2212 |
1.2212 |
-0.0071 |
-0.58% |
| 2024-12-12 |
010658 |
海富通欣睿混合C |
1.2212 |
1.2212 |
1.2165 |
1.2165 |
0.0047 |
0.39% |
| 2024-12-11 |
010658 |
海富通欣?；旌螩 |
1.2165 |
1.2165 |
1.2115 |
1.2115 |
0.0050 |
0.41% |
| 2024-12-10 |
010658 |
海富通欣睿混合C |
1.2115 |
1.2115 |
1.2088 |
1.2088 |
0.0027 |
0.22% |
| 2024-12-09 |
010658 |
海富通欣?；旌螩 |
1.2088 |
1.2088 |
1.2097 |
1.2097 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-12-06 |
010658 |
海富通欣?；旌螩 |
1.2097 |
1.2097 |
1.2045 |
1.2045 |
0.0052 |
0.43% |
| 2024-12-05 |
010658 |
海富通欣?；旌螩 |
1.2045 |
1.2045 |
1.2024 |
1.2024 |
0.0021 |
0.17% |
| 2024-12-04 |
010658 |
海富通欣?；旌螩 |
1.2024 |
1.2024 |
1.2071 |
1.2071 |
-0.0047 |
-0.39% |
| 2024-12-03 |
010658 |
海富通欣睿混合C |
1.2071 |
1.2071 |
1.2069 |
1.2069 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-02 |
010658 |
海富通欣?；旌螩 |
1.2069 |
1.2069 |
1.2004 |
1.2004 |
0.0065 |
0.54% |
| 2024-11-29 |
010658 |
海富通欣?；旌螩 |
1.2004 |
1.2004 |
1.1936 |
1.1936 |
0.0068 |
0.57% |
| 2024-11-28 |
010658 |
海富通欣?；旌螩 |
1.1936 |
1.1936 |
1.1946 |
1.1946 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-11-27 |
010658 |
海富通欣?；旌螩 |
1.1946 |
1.1946 |
1.1859 |
1.1859 |
0.0087 |
0.73% |
| 2024-11-26 |
010658 |
海富通欣睿混合C |
1.1859 |
1.1859 |
1.1881 |
1.1881 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2024-11-25 |
010658 |
海富通欣?；旌螩 |
1.1881 |
1.1881 |
1.1869 |
1.1869 |
0.0012 |
0.10% |
