海富通欣睿混合C基金凈值查詢(010658)
今天最新凈值
1.2400
0.0011 0.0900%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.2376
-0.0024 -0.1919%
- 累計凈值：1.2400
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：2.4647億
- 最近資產：2.90億
- 基金公司：
- 基金經理：江勇
近一月,海富通欣?；旌螩(010658)基金累計收益率1.50%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
010658 |
海富通欣?；旌螩 |
1.2360 |
1.2360 |
1.2400 |
1.2400 |
-0.0040 |
-0.32% |
| 2025-05-21 |
010658 |
海富通欣睿混合C |
1.2400 |
1.2400 |
1.2389 |
1.2389 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-05-20 |
010658 |
海富通欣睿混合C |
1.2389 |
1.2389 |
1.2359 |
1.2359 |
0.0030 |
0.24% |
| 2025-05-19 |
010658 |
海富通欣?；旌螩 |
1.2359 |
1.2359 |
1.2343 |
1.2343 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-05-16 |
010658 |
海富通欣?；旌螩 |
1.2343 |
1.2343 |
1.2339 |
1.2339 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-05-15 |
010658 |
海富通欣?；旌螩 |
1.2339 |
1.2339 |
1.2373 |
1.2373 |
-0.0034 |
-0.27% |
| 2025-05-14 |
010658 |
海富通欣睿混合C |
1.2373 |
1.2373 |
1.2375 |
1.2375 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-13 |
010658 |
海富通欣?；旌螩 |
1.2375 |
1.2375 |
1.2370 |
1.2370 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-12 |
010658 |
海富通欣?；旌螩 |
1.2370 |
1.2370 |
1.2330 |
1.2330 |
0.0040 |
0.32% |
| 2025-05-09 |
010658 |
海富通欣?；旌螩 |
1.2330 |
1.2330 |
1.2335 |
1.2335 |
-0.0005 |
-0.04% |
|
|
| 2025-05-08 |
010658 |
海富通欣?；旌螩 |
1.2335 |
1.2335 |
1.2317 |
1.2317 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-05-07 |
010658 |
海富通欣睿混合C |
1.2317 |
1.2317 |
1.2306 |
1.2306 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-05-06 |
010658 |
海富通欣?；旌螩 |
1.2306 |
1.2306 |
1.2253 |
1.2253 |
0.0053 |
0.43% |
| 2025-04-30 |
010658 |
海富通欣?；旌螩 |
1.2253 |
1.2253 |
1.2252 |
1.2252 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-29 |
010658 |
海富通欣?；旌螩 |
1.2252 |
1.2252 |
1.2233 |
1.2233 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-04-28 |
010658 |
海富通欣睿混合C |
1.2233 |
1.2233 |
1.2257 |
1.2257 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2025-04-25 |
010658 |
海富通欣?；旌螩 |
1.2257 |
1.2257 |
1.2261 |
1.2261 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-04-24 |
010658 |
海富通欣睿混合C |
1.2261 |
1.2261 |
1.2260 |
1.2260 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-23 |
010658 |
海富通欣?；旌螩 |
1.2260 |
1.2260 |
1.2253 |
1.2253 |
0.0007 |
0.06% |
