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海富通欣?；旌螩基金凈值查詢(xún)(010658)

今天最新凈值 1.2400 0.0011 0.0900% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2376 -0.0024 -0.1919%
  • 累計(jì)凈值：1.2400
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.4647億
  • 最近資產(chǎn)：2.90億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：江勇
今年以來(lái)海富通欣睿混合C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
今年以來(lái),海富通欣?；旌螩(010658)基金累計(jì)收益率2.47%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 010658 海富通欣?；旌螩 1.2360 1.2360 1.2400 1.2400 -0.0040 -0.32%
2025-05-21 010658 海富通欣?；旌螩 1.2400 1.2400 1.2389 1.2389 0.0011 0.09%
2025-05-20 010658 海富通欣?；旌螩 1.2389 1.2389 1.2359 1.2359 0.0030 0.24%
2025-05-19 010658 海富通欣?；旌螩 1.2359 1.2359 1.2343 1.2343 0.0016 0.13%
2025-05-16 010658 海富通欣?；旌螩 1.2343 1.2343 1.2339 1.2339 0.0004 0.03%
2025-05-15 010658 海富通欣?；旌螩 1.2339 1.2339 1.2373 1.2373 -0.0034 -0.27%
2025-05-14 010658 海富通欣?；旌螩 1.2373 1.2373 1.2375 1.2375 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 010658 海富通欣?；旌螩 1.2375 1.2375 1.2370 1.2370 0.0005 0.04%
2025-05-12 010658 海富通欣?；旌螩 1.2370 1.2370 1.2330 1.2330 0.0040 0.32%
2025-05-09 010658 海富通欣?；旌螩 1.2330 1.2330 1.2335 1.2335 -0.0005 -0.04%
2025-05-08 010658 海富通欣睿混合C 1.2335 1.2335 1.2317 1.2317 0.0018 0.15%
2025-05-07 010658 海富通欣?；旌螩 1.2317 1.2317 1.2306 1.2306 0.0011 0.09%
2025-05-06 010658 海富通欣睿混合C 1.2306 1.2306 1.2253 1.2253 0.0053 0.43%
2025-04-30 010658 海富通欣?；旌螩 1.2253 1.2253 1.2252 1.2252 0.0001 0.01%
2025-04-29 010658 海富通欣睿混合C 1.2252 1.2252 1.2233 1.2233 0.0019 0.16%
2025-04-28 010658 海富通欣?；旌螩 1.2233 1.2233 1.2257 1.2257 -0.0024 -0.20%
2025-04-25 010658 海富通欣睿混合C 1.2257 1.2257 1.2261 1.2261 -0.0004 -0.03%
2025-04-24 010658 海富通欣?；旌螩 1.2261 1.2261 1.2260 1.2260 0.0001 0.01%
2025-04-23 010658 海富通欣?；旌螩 1.2260 1.2260 1.2253 1.2253 0.0007 0.06%
2025-04-22 010658 海富通欣?；旌螩 1.2253 1.2253 1.2224 1.2224 0.0029 0.24%
2025-04-21 010658 海富通欣睿混合C 1.2224 1.2224 1.2174 1.2174 0.0050 0.41%
2025-04-18 010658 海富通欣?；旌螩 1.2174 1.2174 1.2166 1.2166 0.0008 0.07%
2025-04-17 010658 海富通欣?；旌螩 1.2166 1.2166 1.2160 1.2160 0.0006 0.05%
2025-04-16 010658 海富通欣?；旌螩 1.2160 1.2160 1.2186 1.2186 -0.0026 -0.21%
2025-04-15 010658 海富通欣?；旌螩 1.2186 1.2186 1.2182 1.2182 0.0004 0.03%
2025-04-14 010658 海富通欣睿混合C 1.2182 1.2182 1.2149 1.2149 0.0033 0.27%
2025-04-11 010658 海富通欣?；旌螩 1.2149 1.2149 1.2145 1.2145 0.0004 0.03%
2025-04-10 010658 海富通欣睿混合C 1.2145 1.2145 1.2081 1.2081 0.0064 0.53%
2025-04-09 010658 海富通欣?；旌螩 1.2081 1.2081 1.2021 1.2021 0.0060 0.50%
2025-04-08 010658 海富通欣?；旌螩 1.2021 1.2021 1.1954 1.1954 0.0067 0.56%
2025-04-07 010658 海富通欣睿混合C 1.1954 1.1954 1.2323 1.2323 -0.0369 -2.99%
2025-04-03 010658 海富通欣?；旌螩 1.2323 1.2323 1.2354 1.2354 -0.0031 -0.25%
2025-04-02 010658 海富通欣?；旌螩 1.2354 1.2354 1.2344 1.2344 0.0010 0.08%
2025-04-01 010658 海富通欣?；旌螩 1.2344 1.2344 1.2306 1.2306 0.0038 0.31%
2025-03-31 010658 海富通欣睿混合C 1.2306 1.2306 1.2342 1.2342 -0.0036 -0.29%
2025-03-28 010658 海富通欣?；旌螩 1.2342 1.2342 1.2369 1.2369 -0.0027 -0.22%
2025-03-27 010658 海富通欣?；旌螩 1.2369 1.2369 1.2365 1.2365 0.0004 0.03%
2025-03-26 010658 海富通欣睿混合C 1.2365 1.2365 1.2365 1.2365 0.0000 0.00%
2025-03-25 010658 海富通欣?；旌螩 1.2365 1.2365 1.2359 1.2359 0.0006 0.05%
2025-03-24 010658 海富通欣?；旌螩 1.2359 1.2359 1.2363 1.2363 -0.0004 -0.03%
2025-03-21 010658 海富通欣睿混合C 1.2363 1.2363 1.2408 1.2408 -0.0045 -0.36%
2025-03-20 010658 海富通欣?；旌螩 1.2408 1.2408 1.2424 1.2424 -0.0016 -0.13%
2025-03-19 010658 海富通欣?；旌螩 1.2424 1.2424 1.2439 1.2439 -0.0015 -0.12%
2025-03-18 010658 海富通欣?；旌螩 1.2439 1.2439 1.2414 1.2414 0.0025 0.20%
2025-03-17 010658 海富通欣?；旌螩 1.2414 1.2414 1.2400 1.2400 0.0014 0.11%
2025-03-14 010658 海富通欣睿混合C 1.2400 1.2400 1.2333 1.2333 0.0067 0.54%
2025-03-13 010658 海富通欣?；旌螩 1.2333 1.2333 1.2348 1.2348 -0.0015 -0.12%
2025-03-12 010658 海富通欣?；旌螩 1.2348 1.2348 1.2335 1.2335 0.0013 0.11%
2025-03-11 010658 海富通欣?；旌螩 1.2335 1.2335 1.2327 1.2327 0.0008 0.06%
2025-03-10 010658 海富通欣睿混合C 1.2327 1.2327 1.2321 1.2321 0.0006 0.05%
2025-03-07 010658 海富通欣?；旌螩 1.2321 1.2321 1.2322 1.2322 -0.0001 -0.01%
2025-03-06 010658 海富通欣?；旌螩 1.2322 1.2322 1.2261 1.2261 0.0061 0.50%
2025-03-05 010658 海富通欣?；旌螩 1.2261 1.2261 1.2244 1.2244 0.0017 0.14%
2025-03-04 010658 海富通欣?；旌螩 1.2244 1.2244 1.2222 1.2222 0.0022 0.18%
2025-03-03 010658 海富通欣?；旌螩 1.2222 1.2222 1.2209 1.2209 0.0013 0.11%
2025-02-28 010658 海富通欣?；旌螩 1.2209 1.2209 1.2310 1.2310 -0.0101 -0.82%
2025-02-27 010658 海富通欣?；旌螩 1.2310 1.2310 1.2309 1.2309 0.0001 0.01%
2025-02-26 010658 海富通欣?；旌螩 1.2309 1.2309 1.2251 1.2251 0.0058 0.47%
2025-02-25 010658 海富通欣睿混合C 1.2251 1.2251 1.2284 1.2284 -0.0033 -0.27%
2025-02-24 010658 海富通欣?；旌螩 1.2284 1.2284 1.2274 1.2274 0.0010 0.08%
2025-02-21 010658 海富通欣?；旌螩 1.2274 1.2274 1.2235 1.2235 0.0039 0.32%
2025-02-20 010658 海富通欣?；旌螩 1.2235 1.2235 1.2216 1.2216 0.0019 0.16%
2025-02-19 010658 海富通欣睿混合C 1.2216 1.2216 1.2157 1.2157 0.0059 0.49%
2025-02-18 010658 海富通欣?；旌螩 1.2157 1.2157 1.2214 1.2214 -0.0057 -0.47%
2025-02-17 010658 海富通欣?；旌螩 1.2214 1.2214 1.2213 1.2213 0.0001 0.01%
2025-02-14 010658 海富通欣睿混合C 1.2213 1.2213 1.2180 1.2180 0.0033 0.27%
2025-02-13 010658 海富通欣?；旌螩 1.2180 1.2180 1.2214 1.2214 -0.0034 -0.28%
2025-02-12 010658 海富通欣睿混合C 1.2214 1.2214 1.2181 1.2181 0.0033 0.27%
2025-02-11 010658 海富通欣?；旌螩 1.2181 1.2181 1.2173 1.2173 0.0008 0.07%
2025-02-10 010658 海富通欣?；旌螩 1.2173 1.2173 1.2162 1.2162 0.0011 0.09%
2025-02-07 010658 海富通欣睿混合C 1.2162 1.2162 1.2124 1.2124 0.0038 0.31%
2025-02-06 010658 海富通欣?；旌螩 1.2124 1.2124 1.2068 1.2068 0.0056 0.46%
2025-02-05 010658 海富通欣?；旌螩 1.2068 1.2068 1.2085 1.2085 -0.0017 -0.14%
2025-01-27 010658 海富通欣睿混合C 1.2085 1.2085 1.2094 1.2094 -0.0009 -0.07%
2025-01-22 010658 海富通欣?；旌螩 1.2042 1.2042 1.2068 1.2068 -0.0026 -0.22%
2025-01-14 010658 海富通欣?；旌螩 1.1970 1.1970 1.1860 1.1860 0.0110 0.93%
2025-01-13 010658 海富通欣?；旌螩 1.1860 1.1860 1.1871 1.1871 -0.0011 -0.09%
2025-01-10 010658 海富通欣睿混合C 1.1871 1.1871 1.1920 1.1920 -0.0049 -0.41%
2025-01-09 010658 海富通欣?；旌螩 1.1920 1.1920 1.1930 1.1930 -0.0010 -0.08%
2025-01-08 010658 海富通欣睿混合C 1.1930 1.1930 1.1935 1.1935 -0.0005 -0.04%
2025-01-07 010658 海富通欣?；旌螩 1.1935 1.1935 1.1912 1.1912 0.0023 0.19%
2025-01-06 010658 海富通欣睿混合C 1.1912 1.1912 1.1914 1.1914 -0.0002 -0.02%
2025-01-03 010658 海富通欣?；旌螩 1.1914 1.1914 1.1970 1.1970 -0.0056 -0.47%
2025-01-02 010658 海富通欣?；旌螩 1.1970 1.1970 1.2046 1.2046 -0.0076 -0.63%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%