惠升和韻66個月定開債券基金凈值查詢(010631)
今天最新凈值
1.0664
0.0001 0.0100%
2025-05-23
- 累計凈值：1.1594
- 成立日期：2020-12-16
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：59.9962億
- 最近資產：63.65億
- 基金公司：惠升基金
- 基金經理：卓勇
近一月,惠升和韻66個月定開債券(010631)基金累計收益率0.30%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
010631 |
惠升和韻66個月定開債券 |
1.0665 |
1.1595 |
1.0664 |
1.1594 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-22 |
010631 |
惠升和韻66個月定開債券 |
1.0664 |
1.1594 |
1.0663 |
1.1593 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
010631 |
惠升和韻66個月定開債券 |
1.0663 |
1.1593 |
1.0662 |
1.1592 |
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0.01% |
| 2025-05-20 |
010631 |
惠升和韻66個月定開債券 |
1.0662 |
1.1592 |
1.0660 |
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| 2025-05-19 |
010631 |
惠升和韻66個月定開債券 |
1.0660 |
1.1590 |
1.0657 |
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0.03% |
| 2025-05-16 |
010631 |
惠升和韻66個月定開債券 |
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| 2025-05-15 |
010631 |
惠升和韻66個月定開債券 |
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1.1586 |
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| 2025-05-14 |
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惠升和韻66個月定開債券 |
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| 2025-05-13 |
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惠升和韻66個月定開債券 |
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| 2025-05-12 |
010631 |
惠升和韻66個月定開債券 |
1.0653 |
1.1583 |
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0.03% |
|
|
| 2025-05-09 |
010631 |
惠升和韻66個月定開債券 |
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1.0649 |
1.1579 |
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| 2025-05-08 |
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惠升和韻66個月定開債券 |
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1.1579 |
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| 2025-05-07 |
010631 |
惠升和韻66個月定開債券 |
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1.1578 |
1.0647 |
1.1577 |
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| 2025-05-06 |
010631 |
惠升和韻66個月定開債券 |
1.0647 |
1.1577 |
1.0640 |
1.1570 |
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0.07% |
| 2025-04-30 |
010631 |
惠升和韻66個月定開債券 |
1.0640 |
1.1570 |
1.0639 |
1.1569 |
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| 2025-04-29 |
010631 |
惠升和韻66個月定開債券 |
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1.1569 |
1.0638 |
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| 2025-04-28 |
010631 |
惠升和韻66個月定開債券 |
1.0638 |
1.1568 |
1.0635 |
1.1565 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-25 |
010631 |
惠升和韻66個月定開債券 |
1.0635 |
1.1565 |
1.0634 |
1.1564 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
010631 |
惠升和韻66個月定開債券 |
1.0634 |
1.1564 |
1.0633 |
1.1563 |
0.0001 |
0.01% |
