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惠升和韻66個(gè)月定開(kāi)債券(010631)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0664 0.0001 0.0100%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1594
  • 成立日期：2020-12-16
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：59.9962億
  • 最近資產(chǎn)：63.65億
  • 基金公司：惠升基金
  • 基金經(jīng)理：卓勇
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-03-20 2024-03-20 2024-03-21 每份派現(xiàn)金0.0100元
2023-12-20 2023-12-20 2023-12-21 每份派現(xiàn)金0.0030元
2022-09-14 2022-09-14 2022-09-15 每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-06-22 2022-06-22 2022-06-23 每份派現(xiàn)金0.0150元
2021-06-22 2021-06-22 2021-06-23 每份派現(xiàn)金0.0100元