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創(chuàng)金合信鑫祥混合C基金凈值查詢(010606)

今天最新凈值 1.1953 -0.0013 -0.1100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1944 -0.0009 -0.0756%
  • 累計(jì)凈值：1.1953
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4732億
  • 最近資產(chǎn)：0.56億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：黃弢 閆一帆 劉潤哲
近一周創(chuàng)金合信鑫祥混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,創(chuàng)金合信鑫祥混合C(010606)基金累計(jì)收益率0.00%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 010606 創(chuàng)金合信鑫祥混合C 1.1942 1.1942 1.1953 1.1953 -0.0011 -0.09%
2025-05-22 010606 創(chuàng)金合信鑫祥混合C 1.1953 1.1953 1.1966 1.1966 -0.0013 -0.11%
2025-05-21 010606 創(chuàng)金合信鑫祥混合C 1.1966 1.1966 1.1958 1.1958 0.0008 0.07%
2025-05-20 010606 創(chuàng)金合信鑫祥混合C 1.1958 1.1958 1.1948 1.1948 0.0010 0.08%
2025-05-19 010606 創(chuàng)金合信鑫祥混合C 1.1948 1.1948 1.1939 1.1939 0.0009 0.08%