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創(chuàng)金合信醫(yī)藥消費股票A基金凈值查詢(010585)

今天最新凈值 0.5004 0.0003 0.0600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.4909 -0.0028 -0.5704%
  • 累計凈值：0.5004
  • 成立日期：2020-12-03
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.1692億
  • 最近資產(chǎn)：1.78億元
  • 基金公司：創(chuàng)金合信基金
  • 基金經(jīng)理：胡堯盛 皮勁松
近一月創(chuàng)金合信醫(yī)藥消費股票A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,創(chuàng)金合信醫(yī)藥消費股票A(010585)基金累計收益率1.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 010585 創(chuàng)金合信醫(yī)藥消費股票A 0.4937 0.4937 0.5004 0.5004 -0.0067 -1.34%
2025-05-21 010585 創(chuàng)金合信醫(yī)藥消費股票A 0.5004 0.5004 0.5001 0.5001 0.0003 0.06%
2025-05-20 010585 創(chuàng)金合信醫(yī)藥消費股票A 0.5001 0.5001 0.4955 0.4955 0.0046 0.93%
2025-05-19 010585 創(chuàng)金合信醫(yī)藥消費股票A 0.4955 0.4955 0.4933 0.4933 0.0022 0.45%
2025-05-16 010585 創(chuàng)金合信醫(yī)藥消費股票A 0.4933 0.4933 0.4932 0.4932 0.0001 0.02%
2025-05-15 010585 創(chuàng)金合信醫(yī)藥消費股票A 0.4932 0.4932 0.4973 0.4973 -0.0041 -0.82%
2025-05-14 010585 創(chuàng)金合信醫(yī)藥消費股票A 0.4973 0.4973 0.4987 0.4987 -0.0014 -0.28%
2025-05-13 010585 創(chuàng)金合信醫(yī)藥消費股票A 0.4987 0.4987 0.4964 0.4964 0.0023 0.46%
2025-05-12 010585 創(chuàng)金合信醫(yī)藥消費股票A 0.4964 0.4964 0.4931 0.4931 0.0033 0.67%
2025-05-09 010585 創(chuàng)金合信醫(yī)藥消費股票A 0.4931 0.4931 0.4944 0.4944 -0.0013 -0.26%
2025-05-08 010585 創(chuàng)金合信醫(yī)藥消費股票A 0.4944 0.4944 0.4949 0.4949 -0.0005 -0.10%
2025-05-07 010585 創(chuàng)金合信醫(yī)藥消費股票A 0.4949 0.4949 0.4942 0.4942 0.0007 0.14%
2025-05-06 010585 創(chuàng)金合信醫(yī)藥消費股票A 0.4942 0.4942 0.4886 0.4886 0.0056 1.15%
2025-04-30 010585 創(chuàng)金合信醫(yī)藥消費股票A 0.4886 0.4886 0.4876 0.4876 0.0010 0.21%
2025-04-29 010585 創(chuàng)金合信醫(yī)藥消費股票A 0.4876 0.4876 0.4844 0.4844 0.0032 0.66%
2025-04-28 010585 創(chuàng)金合信醫(yī)藥消費股票A 0.4844 0.4844 0.4872 0.4872 -0.0028 -0.57%
2025-04-25 010585 創(chuàng)金合信醫(yī)藥消費股票A 0.4872 0.4872 0.4889 0.4889 -0.0017 -0.35%
2025-04-24 010585 創(chuàng)金合信醫(yī)藥消費股票A 0.4889 0.4889 0.4896 0.4896 -0.0007 -0.14%
2025-04-23 010585 創(chuàng)金合信醫(yī)藥消費股票A 0.4896 0.4896 0.4926 0.4926 -0.0030 -0.61%