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富國藍(lán)籌精選股票(QDII)美元基金凈值查詢(010583)

今天最新凈值 0.3623 0.0042 1.1700% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.3658 -0.0023 -0.6334%
  • 累計凈值：0.3623
  • 成立日期：
  • 基金類型：QDII-普通股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：33.7642億
  • 最近資產(chǎn)：10.71億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張峰 寧君
近半年富國藍(lán)籌精選股票(QDII)美元基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,富國藍(lán)籌精選股票(QDII)美元(010583)基金累計收益率37.91%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-19 010583 富國藍(lán)籌精選股票(QDII)美元 0.3581 0.3581 0.3554 0.3554 0.0027 0.76%
2025-05-16 010583 富國藍(lán)籌精選股票(QDII)美元 0.3554 0.3554 0.3557 0.3557 -0.0003 -0.08%
2025-05-15 010583 富國藍(lán)籌精選股票(QDII)美元 0.3557 0.3557 0.3561 0.3561 -0.0004 -0.11%
2025-05-14 010583 富國藍(lán)籌精選股票(QDII)美元 0.3561 0.3561 0.3509 0.3509 0.0052 1.48%
2025-05-13 010583 富國藍(lán)籌精選股票(QDII)美元 0.3509 0.3509 0.3477 0.3477 0.0032 0.92%
2025-05-12 010583 富國藍(lán)籌精選股票(QDII)美元 0.3477 0.3477 0.3461 0.3461 0.0016 0.46%
2025-05-09 010583 富國藍(lán)籌精選股票(QDII)美元 0.3461 0.3461 0.3464 0.3464 -0.0003 -0.09%
2025-05-08 010583 富國藍(lán)籌精選股票(QDII)美元 0.3464 0.3464 0.3482 0.3482 -0.0018 -0.52%
2025-05-07 010583 富國藍(lán)籌精選股票(QDII)美元 0.3482 0.3482 0.3526 0.3526 -0.0044 -1.25%
2025-05-06 010583 富國藍(lán)籌精選股票(QDII)美元 0.3526 0.3526 0.3421 0.3421 0.0105 3.07%
2025-04-30 010583 富國藍(lán)籌精選股票(QDII)美元 0.3421 0.3421 0.3429 0.3429 -0.0008 -0.23%
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2025-04-22 010583 富國藍(lán)籌精選股票(QDII)美元 0.3224 0.3224 0.3089 0.3089 0.0135 4.37%
2025-04-21 010583 富國藍(lán)籌精選股票(QDII)美元 0.3089 0.3089 0.3080 0.3080 0.0009 0.29%
2025-04-18 010583 富國藍(lán)籌精選股票(QDII)美元 0.3080 0.3080 0.3082 0.3082 -0.0002 -0.06%
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2025-04-16 010583 富國藍(lán)籌精選股票(QDII)美元 0.3033 0.3033 0.3133 0.3133 -0.0100 -3.19%
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2025-04-09 010583 富國藍(lán)籌精選股票(QDII)美元 0.2845 0.2845 0.2791 0.2791 0.0054 1.93%
2025-04-08 010583 富國藍(lán)籌精選股票(QDII)美元 0.2791 0.2791 0.2749 0.2749 0.0042 1.53%
2025-04-07 010583 富國藍(lán)籌精選股票(QDII)美元 0.2749 0.2749 0.3172 0.3172 -0.0423 -13.34%
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2025-04-02 010583 富國藍(lán)籌精選股票(QDII)美元 0.3254 0.3254 0.3251 0.3251 0.0003 0.09%
2025-04-01 010583 富國藍(lán)籌精選股票(QDII)美元 0.3251 0.3251 0.3172 0.3172 0.0079 2.49%
2025-03-31 010583 富國藍(lán)籌精選股票(QDII)美元 0.3172 0.3172 0.3197 0.3197 -0.0025 -0.78%
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2025-03-12 010583 富國藍(lán)籌精選股票(QDII)美元 0.3123 0.3123 0.3157 0.3157 -0.0034 -1.08%
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2025-02-24 010583 富國藍(lán)籌精選股票(QDII)美元 0.3021 0.3021 0.3058 0.3058 -0.0037 -1.21%
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2025-02-17 010583 富國藍(lán)籌精選股票(QDII)美元 0.3029 0.3029 0.3058 0.3058 -0.0029 -0.95%
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2025-01-02 010583 富國藍(lán)籌精選股票(QDII)美元 0.2645 0.2645 0.2671 0.2671 -0.0026 -0.97%
2024-12-31 010583 富國藍(lán)籌精選股票(QDII)美元 0.2671 0.2671 0.2669 0.2669 0.0002 0.07%
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2024-12-25 010583 富國藍(lán)籌精選股票(QDII)美元 0.2693 0.2693 0.2696 0.2696 -0.0003 -0.11%
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2024-12-23 010583 富國藍(lán)籌精選股票(QDII)美元 0.2691 0.2691 0.2690 0.2690 0.0001 0.04%
2024-12-20 010583 富國藍(lán)籌精選股票(QDII)美元 0.2690 0.2690 0.2695 0.2695 -0.0005 -0.19%
2024-12-19 010583 富國藍(lán)籌精選股票(QDII)美元 0.2695 0.2695 0.2705 0.2705 -0.0010 -0.37%
2024-12-18 010583 富國藍(lán)籌精選股票(QDII)美元 0.2705 0.2705 0.2695 0.2695 0.0010 0.37%
2024-12-17 010583 富國藍(lán)籌精選股票(QDII)美元 0.2695 0.2695 0.2707 0.2707 -0.0012 -0.44%
2024-12-16 010583 富國藍(lán)籌精選股票(QDII)美元 0.2707 0.2707 0.2741 0.2741 -0.0034 -1.24%
2024-12-13 010583 富國藍(lán)籌精選股票(QDII)美元 0.2741 0.2741 0.2785 0.2785 -0.0044 -1.58%
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2024-12-10 010583 富國藍(lán)籌精選股票(QDII)美元 0.2763 0.2763 0.2812 0.2812 -0.0049 -1.74%
2024-12-09 010583 富國藍(lán)籌精選股票(QDII)美元 0.2812 0.2812 0.2723 0.2723 0.0089 3.27%
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2024-12-05 010583 富國藍(lán)籌精選股票(QDII)美元 0.2672 0.2672 0.2696 0.2696 -0.0024 -0.89%
2024-12-04 010583 富國藍(lán)籌精選股票(QDII)美元 0.2696 0.2696 0.2691 0.2691 0.0005 0.19%
2024-12-03 010583 富國藍(lán)籌精選股票(QDII)美元 0.2691 0.2691 0.2662 0.2662 0.0029 1.09%
2024-12-02 010583 富國藍(lán)籌精選股票(QDII)美元 0.2662 0.2662 0.2632 0.2632 0.0030 1.14%
2024-11-29 010583 富國藍(lán)籌精選股票(QDII)美元 0.2632 0.2632 0.2617 0.2617 0.0015 0.57%
2024-11-28 010583 富國藍(lán)籌精選股票(QDII)美元 0.2617 0.2617 0.2647 0.2647 -0.0030 -1.13%
2024-11-27 010583 富國藍(lán)籌精選股票(QDII)美元 0.2647 0.2647 0.2595 0.2595 0.0052 2.00%
2024-11-26 010583 富國藍(lán)籌精選股票(QDII)美元 0.2595 0.2595 0.2613 0.2613 -0.0018 -0.69%
2024-11-25 010583 富國藍(lán)籌精選股票(QDII)美元 0.2613 0.2613 0.2600 0.2600 0.0013 0.50%