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新沃創(chuàng)新領(lǐng)航混合A基金凈值查詢(010570)

今天最新凈值 0.5429 -0.0025 -0.4600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5370 -0.0041 -0.7525%
  • 累計(jì)凈值：0.5429
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9158億
  • 最近資產(chǎn)：0.17億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳樂華 劉騰飛
近一季新沃創(chuàng)新領(lǐng)航混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,新沃創(chuàng)新領(lǐng)航混合A(010570)基金累計(jì)收益率-5.60%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 010570 新沃創(chuàng)新領(lǐng)航混合A 0.5411 0.5411 0.5429 0.5429 -0.0018 -0.33%
2025-05-21 010570 新沃創(chuàng)新領(lǐng)航混合A 0.5429 0.5429 0.5454 0.5454 -0.0025 -0.46%
2025-05-20 010570 新沃創(chuàng)新領(lǐng)航混合A 0.5454 0.5454 0.5435 0.5435 0.0019 0.35%
2025-05-19 010570 新沃創(chuàng)新領(lǐng)航混合A 0.5435 0.5435 0.5446 0.5446 -0.0011 -0.20%
2025-05-16 010570 新沃創(chuàng)新領(lǐng)航混合A 0.5446 0.5446 0.5463 0.5463 -0.0017 -0.31%
2025-05-15 010570 新沃創(chuàng)新領(lǐng)航混合A 0.5463 0.5463 0.5524 0.5524 -0.0061 -1.10%
2025-05-14 010570 新沃創(chuàng)新領(lǐng)航混合A 0.5524 0.5524 0.5493 0.5493 0.0031 0.56%
2025-05-13 010570 新沃創(chuàng)新領(lǐng)航混合A 0.5493 0.5493 0.5502 0.5502 -0.0009 -0.16%
2025-05-12 010570 新沃創(chuàng)新領(lǐng)航混合A 0.5502 0.5502 0.5444 0.5444 0.0058 1.07%
2025-05-09 010570 新沃創(chuàng)新領(lǐng)航混合A 0.5444 0.5444 0.5490 0.5490 -0.0046 -0.84%
2025-05-08 010570 新沃創(chuàng)新領(lǐng)航混合A 0.5490 0.5490 0.5486 0.5486 0.0004 0.07%
2025-05-07 010570 新沃創(chuàng)新領(lǐng)航混合A 0.5486 0.5486 0.5486 0.5486 0.0000 0.00%
2025-05-06 010570 新沃創(chuàng)新領(lǐng)航混合A 0.5486 0.5486 0.5438 0.5438 0.0048 0.88%
2025-04-30 010570 新沃創(chuàng)新領(lǐng)航混合A 0.5438 0.5438 0.5431 0.5431 0.0007 0.13%
2025-04-29 010570 新沃創(chuàng)新領(lǐng)航混合A 0.5431 0.5431 0.5404 0.5404 0.0027 0.50%
2025-04-28 010570 新沃創(chuàng)新領(lǐng)航混合A 0.5404 0.5404 0.5413 0.5413 -0.0009 -0.17%
2025-04-25 010570 新沃創(chuàng)新領(lǐng)航混合A 0.5413 0.5413 0.5413 0.5413 0.0000 0.00%
2025-04-24 010570 新沃創(chuàng)新領(lǐng)航混合A 0.5413 0.5413 0.5436 0.5436 -0.0023 -0.42%
2025-04-23 010570 新沃創(chuàng)新領(lǐng)航混合A 0.5436 0.5436 0.5428 0.5428 0.0008 0.15%
2025-04-22 010570 新沃創(chuàng)新領(lǐng)航混合A 0.5428 0.5428 0.5434 0.5434 -0.0006 -0.11%
2025-04-21 010570 新沃創(chuàng)新領(lǐng)航混合A 0.5434 0.5434 0.5424 0.5424 0.0010 0.18%
2025-04-18 010570 新沃創(chuàng)新領(lǐng)航混合A 0.5424 0.5424 0.5433 0.5433 -0.0009 -0.17%
2025-04-17 010570 新沃創(chuàng)新領(lǐng)航混合A 0.5433 0.5433 0.5419 0.5419 0.0014 0.26%
2025-04-16 010570 新沃創(chuàng)新領(lǐng)航混合A 0.5419 0.5419 0.5398 0.5398 0.0021 0.39%
2025-04-15 010570 新沃創(chuàng)新領(lǐng)航混合A 0.5398 0.5398 0.5415 0.5415 -0.0017 -0.31%
2025-04-14 010570 新沃創(chuàng)新領(lǐng)航混合A 0.5415 0.5415 0.5414 0.5414 0.0001 0.02%
2025-04-11 010570 新沃創(chuàng)新領(lǐng)航混合A 0.5414 0.5414 0.5395 0.5395 0.0019 0.35%
2025-04-10 010570 新沃創(chuàng)新領(lǐng)航混合A 0.5395 0.5395 0.5316 0.5316 0.0079 1.49%
2025-04-09 010570 新沃創(chuàng)新領(lǐng)航混合A 0.5316 0.5316 0.5240 0.5240 0.0076 1.45%
2025-04-08 010570 新沃創(chuàng)新領(lǐng)航混合A 0.5240 0.5240 0.5201 0.5201 0.0039 0.75%
2025-04-07 010570 新沃創(chuàng)新領(lǐng)航混合A 0.5201 0.5201 0.5517 0.5517 -0.0316 -5.73%
2025-04-03 010570 新沃創(chuàng)新領(lǐng)航混合A 0.5517 0.5517 0.5560 0.5560 -0.0043 -0.77%
2025-04-02 010570 新沃創(chuàng)新領(lǐng)航混合A 0.5560 0.5560 0.5568 0.5568 -0.0008 -0.14%
2025-04-01 010570 新沃創(chuàng)新領(lǐng)航混合A 0.5568 0.5568 0.5569 0.5569 -0.0001 -0.02%
2025-03-31 010570 新沃創(chuàng)新領(lǐng)航混合A 0.5569 0.5569 0.5582 0.5582 -0.0013 -0.23%
2025-03-28 010570 新沃創(chuàng)新領(lǐng)航混合A 0.5582 0.5582 0.5610 0.5610 -0.0028 -0.50%
2025-03-27 010570 新沃創(chuàng)新領(lǐng)航混合A 0.5610 0.5610 0.5581 0.5581 0.0029 0.52%
2025-03-26 010570 新沃創(chuàng)新領(lǐng)航混合A 0.5581 0.5581 0.5599 0.5599 -0.0018 -0.32%
2025-03-25 010570 新沃創(chuàng)新領(lǐng)航混合A 0.5599 0.5599 0.5637 0.5637 -0.0038 -0.67%
2025-03-24 010570 新沃創(chuàng)新領(lǐng)航混合A 0.5637 0.5637 0.5611 0.5611 0.0026 0.46%
2025-03-21 010570 新沃創(chuàng)新領(lǐng)航混合A 0.5611 0.5611 0.5680 0.5680 -0.0069 -1.21%
2025-03-20 010570 新沃創(chuàng)新領(lǐng)航混合A 0.5680 0.5680 0.5728 0.5728 -0.0048 -0.84%
2025-03-19 010570 新沃創(chuàng)新領(lǐng)航混合A 0.5728 0.5728 0.5740 0.5740 -0.0012 -0.21%
2025-03-18 010570 新沃創(chuàng)新領(lǐng)航混合A 0.5740 0.5740 0.5717 0.5717 0.0023 0.40%
2025-03-17 010570 新沃創(chuàng)新領(lǐng)航混合A 0.5717 0.5717 0.5718 0.5718 -0.0001 -0.02%
2025-03-14 010570 新沃創(chuàng)新領(lǐng)航混合A 0.5718 0.5718 0.5614 0.5614 0.0104 1.85%
2025-03-13 010570 新沃創(chuàng)新領(lǐng)航混合A 0.5614 0.5614 0.5659 0.5659 -0.0045 -0.80%
2025-03-12 010570 新沃創(chuàng)新領(lǐng)航混合A 0.5659 0.5659 0.5684 0.5684 -0.0025 -0.44%
2025-03-11 010570 新沃創(chuàng)新領(lǐng)航混合A 0.5684 0.5684 0.5678 0.5678 0.0006 0.11%
2025-03-10 010570 新沃創(chuàng)新領(lǐng)航混合A 0.5678 0.5678 0.5686 0.5686 -0.0008 -0.14%
2025-03-07 010570 新沃創(chuàng)新領(lǐng)航混合A 0.5686 0.5686 0.5723 0.5723 -0.0037 -0.65%
2025-03-06 010570 新沃創(chuàng)新領(lǐng)航混合A 0.5723 0.5723 0.5665 0.5665 0.0058 1.02%
2025-03-05 010570 新沃創(chuàng)新領(lǐng)航混合A 0.5665 0.5665 0.5660 0.5660 0.0005 0.09%
2025-03-04 010570 新沃創(chuàng)新領(lǐng)航混合A 0.5660 0.5660 0.5631 0.5631 0.0029 0.52%
2025-03-03 010570 新沃創(chuàng)新領(lǐng)航混合A 0.5631 0.5631 0.5634 0.5634 -0.0003 -0.05%
2025-02-28 010570 新沃創(chuàng)新領(lǐng)航混合A 0.5634 0.5634 0.5741 0.5741 -0.0107 -1.86%
2025-02-27 010570 新沃創(chuàng)新領(lǐng)航混合A 0.5741 0.5741 0.5733 0.5733 0.0008 0.14%
2025-02-26 010570 新沃創(chuàng)新領(lǐng)航混合A 0.5733 0.5733 0.5682 0.5682 0.0051 0.90%
2025-02-25 010570 新沃創(chuàng)新領(lǐng)航混合A 0.5682 0.5682 0.5741 0.5741 -0.0059 -1.03%
2025-02-24 010570 新沃創(chuàng)新領(lǐng)航混合A 0.5741 0.5741 0.5732 0.5732 0.0009 0.16%