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匯添富數(shù)字生活六個(gè)月持有混合基金凈值查詢(010557)

今天最新凈值 0.6462 0.0001 0.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6378 -0.0026 -0.4033%
  • 累計(jì)凈值：0.6462
  • 成立日期：2020-11-18
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：55.4991億
  • 最近資產(chǎn)：34.50億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：楊瑨
近一季匯添富數(shù)字生活六個(gè)月持有混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,匯添富數(shù)字生活六個(gè)月持有混合(010557)基金累計(jì)收益率-11.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 010557 匯添富數(shù)字生活六個(gè)月持有混合 0.6404 0.6404 0.6462 0.6462 -0.0058 -0.90%
2025-05-21 010557 匯添富數(shù)字生活六個(gè)月持有混合 0.6462 0.6462 0.6461 0.6461 0.0001 0.02%
2025-05-20 010557 匯添富數(shù)字生活六個(gè)月持有混合 0.6461 0.6461 0.6386 0.6386 0.0075 1.17%
2025-05-19 010557 匯添富數(shù)字生活六個(gè)月持有混合 0.6386 0.6386 0.6380 0.6380 0.0006 0.09%
2025-05-16 010557 匯添富數(shù)字生活六個(gè)月持有混合 0.6380 0.6380 0.6408 0.6408 -0.0028 -0.44%
2025-05-15 010557 匯添富數(shù)字生活六個(gè)月持有混合 0.6408 0.6408 0.6484 0.6484 -0.0076 -1.17%
2025-05-14 010557 匯添富數(shù)字生活六個(gè)月持有混合 0.6484 0.6484 0.6401 0.6401 0.0083 1.30%
2025-05-13 010557 匯添富數(shù)字生活六個(gè)月持有混合 0.6401 0.6401 0.6508 0.6508 -0.0107 -1.64%
2025-05-12 010557 匯添富數(shù)字生活六個(gè)月持有混合 0.6508 0.6508 0.6396 0.6396 0.0112 1.75%
2025-05-09 010557 匯添富數(shù)字生活六個(gè)月持有混合 0.6396 0.6396 0.6450 0.6450 -0.0054 -0.84%
2025-05-08 010557 匯添富數(shù)字生活六個(gè)月持有混合 0.6450 0.6450 0.6437 0.6437 0.0013 0.20%
2025-05-07 010557 匯添富數(shù)字生活六個(gè)月持有混合 0.6437 0.6437 0.6486 0.6486 -0.0049 -0.76%
2025-05-06 010557 匯添富數(shù)字生活六個(gè)月持有混合 0.6486 0.6486 0.6350 0.6350 0.0136 2.14%
2025-04-30 010557 匯添富數(shù)字生活六個(gè)月持有混合 0.6350 0.6350 0.6284 0.6284 0.0066 1.05%
2025-04-29 010557 匯添富數(shù)字生活六個(gè)月持有混合 0.6284 0.6284 0.6260 0.6260 0.0024 0.38%
2025-04-28 010557 匯添富數(shù)字生活六個(gè)月持有混合 0.6260 0.6260 0.6262 0.6262 -0.0002 -0.03%
2025-04-25 010557 匯添富數(shù)字生活六個(gè)月持有混合 0.6262 0.6262 0.6264 0.6264 -0.0002 -0.03%
2025-04-24 010557 匯添富數(shù)字生活六個(gè)月持有混合 0.6264 0.6264 0.6300 0.6300 -0.0036 -0.57%
2025-04-23 010557 匯添富數(shù)字生活六個(gè)月持有混合 0.6300 0.6300 0.6201 0.6201 0.0099 1.60%
2025-04-22 010557 匯添富數(shù)字生活六個(gè)月持有混合 0.6201 0.6201 0.6170 0.6170 0.0031 0.50%
2025-04-21 010557 匯添富數(shù)字生活六個(gè)月持有混合 0.6170 0.6170 0.6130 0.6130 0.0040 0.65%
2025-04-18 010557 匯添富數(shù)字生活六個(gè)月持有混合 0.6130 0.6130 0.6140 0.6140 -0.0010 -0.16%
2025-04-17 010557 匯添富數(shù)字生活六個(gè)月持有混合 0.6140 0.6140 0.6092 0.6092 0.0048 0.79%
2025-04-16 010557 匯添富數(shù)字生活六個(gè)月持有混合 0.6092 0.6092 0.6165 0.6165 -0.0073 -1.18%
2025-04-15 010557 匯添富數(shù)字生活六個(gè)月持有混合 0.6165 0.6165 0.6200 0.6200 -0.0035 -0.56%
2025-04-14 010557 匯添富數(shù)字生活六個(gè)月持有混合 0.6200 0.6200 0.6166 0.6166 0.0034 0.55%
2025-04-11 010557 匯添富數(shù)字生活六個(gè)月持有混合 0.6166 0.6166 0.6075 0.6075 0.0091 1.50%
2025-04-10 010557 匯添富數(shù)字生活六個(gè)月持有混合 0.6075 0.6075 0.5966 0.5966 0.0109 1.83%
2025-04-09 010557 匯添富數(shù)字生活六個(gè)月持有混合 0.5966 0.5966 0.5821 0.5821 0.0145 2.49%
2025-04-08 010557 匯添富數(shù)字生活六個(gè)月持有混合 0.5821 0.5821 0.5763 0.5763 0.0058 1.01%
2025-04-07 010557 匯添富數(shù)字生活六個(gè)月持有混合 0.5763 0.5763 0.6479 0.6479 -0.0716 -11.05%
2025-04-03 010557 匯添富數(shù)字生活六個(gè)月持有混合 0.6479 0.6479 0.6622 0.6622 -0.0143 -2.16%
2025-04-02 010557 匯添富數(shù)字生活六個(gè)月持有混合 0.6622 0.6622 0.6642 0.6642 -0.0020 -0.30%
2025-04-01 010557 匯添富數(shù)字生活六個(gè)月持有混合 0.6642 0.6642 0.6676 0.6676 -0.0034 -0.51%
2025-03-31 010557 匯添富數(shù)字生活六個(gè)月持有混合 0.6676 0.6676 0.6721 0.6721 -0.0045 -0.67%
2025-03-28 010557 匯添富數(shù)字生活六個(gè)月持有混合 0.6721 0.6721 0.6792 0.6792 -0.0071 -1.05%
2025-03-27 010557 匯添富數(shù)字生活六個(gè)月持有混合 0.6792 0.6792 0.6777 0.6777 0.0015 0.22%
2025-03-26 010557 匯添富數(shù)字生活六個(gè)月持有混合 0.6777 0.6777 0.6761 0.6761 0.0016 0.24%
2025-03-25 010557 匯添富數(shù)字生活六個(gè)月持有混合 0.6761 0.6761 0.6944 0.6944 -0.0183 -2.64%
2025-03-24 010557 匯添富數(shù)字生活六個(gè)月持有混合 0.6944 0.6944 0.6863 0.6863 0.0081 1.18%
2025-03-21 010557 匯添富數(shù)字生活六個(gè)月持有混合 0.6863 0.6863 0.6999 0.6999 -0.0136 -1.94%
2025-03-20 010557 匯添富數(shù)字生活六個(gè)月持有混合 0.6999 0.6999 0.7130 0.7130 -0.0131 -1.84%
2025-03-19 010557 匯添富數(shù)字生活六個(gè)月持有混合 0.7130 0.7130 0.7225 0.7225 -0.0095 -1.31%
2025-03-18 010557 匯添富數(shù)字生活六個(gè)月持有混合 0.7225 0.7225 0.7092 0.7092 0.0133 1.88%
2025-03-17 010557 匯添富數(shù)字生活六個(gè)月持有混合 0.7092 0.7092 0.7080 0.7080 0.0012 0.17%
2025-03-14 010557 匯添富數(shù)字生活六個(gè)月持有混合 0.7080 0.7080 0.6925 0.6925 0.0155 2.24%
2025-03-13 010557 匯添富數(shù)字生活六個(gè)月持有混合 0.6925 0.6925 0.7015 0.7015 -0.0090 -1.28%
2025-03-12 010557 匯添富數(shù)字生活六個(gè)月持有混合 0.7015 0.7015 0.7052 0.7052 -0.0037 -0.52%
2025-03-11 010557 匯添富數(shù)字生活六個(gè)月持有混合 0.7052 0.7052 0.7066 0.7066 -0.0014 -0.20%
2025-03-10 010557 匯添富數(shù)字生活六個(gè)月持有混合 0.7066 0.7066 0.7174 0.7174 -0.0108 -1.51%
2025-03-07 010557 匯添富數(shù)字生活六個(gè)月持有混合 0.7174 0.7174 0.7236 0.7236 -0.0062 -0.86%
2025-03-06 010557 匯添富數(shù)字生活六個(gè)月持有混合 0.7236 0.7236 0.6999 0.6999 0.0237 3.39%
2025-03-05 010557 匯添富數(shù)字生活六個(gè)月持有混合 0.6999 0.6999 0.6842 0.6842 0.0157 2.29%
2025-03-04 010557 匯添富數(shù)字生活六個(gè)月持有混合 0.6842 0.6842 0.6817 0.6817 0.0025 0.37%
2025-03-03 010557 匯添富數(shù)字生活六個(gè)月持有混合 0.6817 0.6817 0.6886 0.6886 -0.0069 -1.00%
2025-02-28 010557 匯添富數(shù)字生活六個(gè)月持有混合 0.6886 0.6886 0.7172 0.7172 -0.0286 -3.99%
2025-02-27 010557 匯添富數(shù)字生活六個(gè)月持有混合 0.7172 0.7172 0.7263 0.7263 -0.0091 -1.25%
2025-02-26 010557 匯添富數(shù)字生活六個(gè)月持有混合 0.7263 0.7263 0.7124 0.7124 0.0139 1.95%
2025-02-25 010557 匯添富數(shù)字生活六個(gè)月持有混合 0.7124 0.7124 0.7208 0.7208 -0.0084 -1.17%
2025-02-24 010557 匯添富數(shù)字生活六個(gè)月持有混合 0.7208 0.7208 0.7284 0.7284 -0.0076 -1.04%