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中加科鑫混合A基金凈值查詢(010543)

今天最新凈值 0.9585 -0.0013 -0.1400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9567 -0.0018 -0.1856%
  • 累計(jì)凈值：0.9585
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5268億
  • 最近資產(chǎn)：0.50億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：楊宇俊 王梁 林沐塵
近一月中加科鑫混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中加科鑫混合A(010543)基金累計(jì)收益率1.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 010543 中加科鑫混合A 0.9570 0.9570 0.9585 0.9585 -0.0015 -0.16%
2025-05-22 010543 中加科鑫混合A 0.9585 0.9585 0.9598 0.9598 -0.0013 -0.14%
2025-05-21 010543 中加科鑫混合A 0.9598 0.9598 0.9595 0.9595 0.0003 0.03%
2025-05-20 010543 中加科鑫混合A 0.9595 0.9595 0.9583 0.9583 0.0012 0.13%
2025-05-19 010543 中加科鑫混合A 0.9583 0.9583 0.9576 0.9576 0.0007 0.07%
2025-05-16 010543 中加科鑫混合A 0.9576 0.9576 0.9575 0.9575 0.0001 0.01%
2025-05-15 010543 中加科鑫混合A 0.9575 0.9575 0.9596 0.9596 -0.0021 -0.22%
2025-05-14 010543 中加科鑫混合A 0.9596 0.9596 0.9588 0.9588 0.0008 0.08%
2025-05-13 010543 中加科鑫混合A 0.9588 0.9588 0.9588 0.9588 0.0000 0.00%
2025-05-12 010543 中加科鑫混合A 0.9588 0.9588 0.9570 0.9570 0.0018 0.19%
2025-05-09 010543 中加科鑫混合A 0.9570 0.9570 0.9585 0.9585 -0.0015 -0.16%
2025-05-08 010543 中加科鑫混合A 0.9585 0.9585 0.9571 0.9571 0.0014 0.15%
2025-05-07 010543 中加科鑫混合A 0.9571 0.9571 0.9566 0.9566 0.0005 0.05%
2025-05-06 010543 中加科鑫混合A 0.9566 0.9566 0.9530 0.9530 0.0036 0.38%
2025-04-30 010543 中加科鑫混合A 0.9530 0.9530 0.9525 0.9525 0.0005 0.05%
2025-04-29 010543 中加科鑫混合A 0.9525 0.9525 0.9518 0.9518 0.0007 0.07%
2025-04-28 010543 中加科鑫混合A 0.9518 0.9518 0.9529 0.9529 -0.0011 -0.12%
2025-04-25 010543 中加科鑫混合A 0.9529 0.9529 0.9525 0.9525 0.0004 0.04%
2025-04-24 010543 中加科鑫混合A 0.9525 0.9525 0.9532 0.9532 -0.0007 -0.07%