廣發(fā)恒信一年持有期混合A基金凈值查詢(010532)
今天最新凈值
1.0197
0.0013 0.1300%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.0192
-0.0014 -0.1323%
- 累計凈值：1.0197
- 成立日期：2021-01-12
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：11.2814億
- 最近資產：9.13億元
- 基金公司：廣發(fā)基金
- 基金經理：譚昌杰
近一季廣發(fā)恒信一年持有期混合A基金凈值查詢
近一季,廣發(fā)恒信一年持有期混合A(010532)基金累計收益率1.41%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
010532 |
廣發(fā)恒信一年持有期混合A |
1.0206 |
1.0206 |
1.0197 |
1.0197 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-05-20 |
010532 |
廣發(fā)恒信一年持有期混合A |
1.0197 |
1.0197 |
1.0184 |
1.0184 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-05-19 |
010532 |
廣發(fā)恒信一年持有期混合A |
1.0184 |
1.0184 |
1.0179 |
1.0179 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
010532 |
廣發(fā)恒信一年持有期混合A |
1.0179 |
1.0179 |
1.0169 |
1.0169 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-05-15 |
010532 |
廣發(fā)恒信一年持有期混合A |
1.0169 |
1.0169 |
1.0189 |
1.0189 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-05-14 |
010532 |
廣發(fā)恒信一年持有期混合A |
1.0189 |
1.0189 |
1.0190 |
1.0190 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-13 |
010532 |
廣發(fā)恒信一年持有期混合A |
1.0190 |
1.0190 |
1.0195 |
1.0195 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-12 |
010532 |
廣發(fā)恒信一年持有期混合A |
1.0195 |
1.0195 |
1.0148 |
1.0148 |
0.0047 |
0.46% |
| 2025-05-09 |
010532 |
廣發(fā)恒信一年持有期混合A |
1.0148 |
1.0148 |
1.0162 |
1.0162 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-05-08 |
010532 |
廣發(fā)恒信一年持有期混合A |
1.0162 |
1.0162 |
1.0149 |
1.0149 |
0.0013 |
0.13% |
|
|
| 2025-05-07 |
010532 |
廣發(fā)恒信一年持有期混合A |
1.0149 |
1.0149 |
1.0137 |
1.0137 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-05-06 |
010532 |
廣發(fā)恒信一年持有期混合A |
1.0137 |
1.0137 |
1.0105 |
1.0105 |
0.0032 |
0.32% |
| 2025-04-30 |
010532 |
廣發(fā)恒信一年持有期混合A |
1.0105 |
1.0105 |
1.0099 |
1.0099 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-29 |
010532 |
廣發(fā)恒信一年持有期混合A |
1.0099 |
1.0099 |
1.0101 |
1.0101 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-28 |
010532 |
廣發(fā)恒信一年持有期混合A |
1.0101 |
1.0101 |
1.0109 |
1.0109 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-04-25 |
010532 |
廣發(fā)恒信一年持有期混合A |
1.0109 |
1.0109 |
1.0111 |
1.0111 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-24 |
010532 |
廣發(fā)恒信一年持有期混合A |
1.0111 |
1.0111 |
1.0105 |
1.0105 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-23 |
010532 |
廣發(fā)恒信一年持有期混合A |
1.0105 |
1.0105 |
1.0086 |
1.0086 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-04-22 |
010532 |
廣發(fā)恒信一年持有期混合A |
1.0086 |
1.0086 |
1.0075 |
1.0075 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-04-21 |
010532 |
廣發(fā)恒信一年持有期混合A |
1.0075 |
1.0075 |
1.0062 |
1.0062 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-04-18 |
010532 |
廣發(fā)恒信一年持有期混合A |
1.0062 |
1.0062 |
1.0061 |
1.0061 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-17 |
010532 |
廣發(fā)恒信一年持有期混合A |
1.0061 |
1.0061 |
1.0051 |
1.0051 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-04-16 |
010532 |
廣發(fā)恒信一年持有期混合A |
1.0051 |
1.0051 |
1.0065 |
1.0065 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-04-15 |
010532 |
廣發(fā)恒信一年持有期混合A |
1.0065 |
1.0065 |
1.0063 |
1.0063 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-14 |
010532 |
廣發(fā)恒信一年持有期混合A |
1.0063 |
1.0063 |
1.0050 |
1.0050 |
0.0013 |
0.13% |
|
|
| 2025-04-11 |
010532 |
廣發(fā)恒信一年持有期混合A |
1.0050 |
1.0050 |
1.0050 |
1.0050 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-10 |
010532 |
廣發(fā)恒信一年持有期混合A |
1.0050 |
1.0050 |
1.0008 |
1.0008 |
0.0042 |
0.42% |
| 2025-04-09 |
010532 |
廣發(fā)恒信一年持有期混合A |
1.0008 |
1.0008 |
0.9990 |
0.9990 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-04-08 |
010532 |
廣發(fā)恒信一年持有期混合A |
0.9990 |
0.9990 |
0.9963 |
0.9963 |
0.0027 |
0.27% |
| 2025-04-07 |
010532 |
廣發(fā)恒信一年持有期混合A |
0.9963 |
0.9963 |
1.0107 |
1.0107 |
-0.0144 |
-1.42% |
| 2025-04-03 |
010532 |
廣發(fā)恒信一年持有期混合A |
1.0107 |
1.0107 |
1.0133 |
1.0133 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2025-04-02 |
010532 |
廣發(fā)恒信一年持有期混合A |
1.0133 |
1.0133 |
1.0135 |
1.0135 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-01 |
010532 |
廣發(fā)恒信一年持有期混合A |
1.0135 |
1.0135 |
1.0114 |
1.0114 |
0.0021 |
0.21% |
| 2025-03-31 |
010532 |
廣發(fā)恒信一年持有期混合A |
1.0114 |
1.0114 |
1.0126 |
1.0126 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-03-28 |
010532 |
廣發(fā)恒信一年持有期混合A |
1.0126 |
1.0126 |
1.0133 |
1.0133 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-03-27 |
010532 |
廣發(fā)恒信一年持有期混合A |
1.0133 |
1.0133 |
1.0118 |
1.0118 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-03-26 |
010532 |
廣發(fā)恒信一年持有期混合A |
1.0118 |
1.0118 |
1.0115 |
1.0115 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-25 |
010532 |
廣發(fā)恒信一年持有期混合A |
1.0115 |
1.0115 |
1.0100 |
1.0100 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-03-24 |
010532 |
廣發(fā)恒信一年持有期混合A |
1.0100 |
1.0100 |
1.0102 |
1.0102 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-21 |
010532 |
廣發(fā)恒信一年持有期混合A |
1.0102 |
1.0102 |
1.0123 |
1.0123 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2025-03-20 |
010532 |
廣發(fā)恒信一年持有期混合A |
1.0123 |
1.0123 |
1.0125 |
1.0125 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-19 |
010532 |
廣發(fā)恒信一年持有期混合A |
1.0125 |
1.0125 |
1.0121 |
1.0121 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-18 |
010532 |
廣發(fā)恒信一年持有期混合A |
1.0121 |
1.0121 |
1.0113 |
1.0113 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-03-17 |
010532 |
廣發(fā)恒信一年持有期混合A |
1.0113 |
1.0113 |
1.0108 |
1.0108 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-14 |
010532 |
廣發(fā)恒信一年持有期混合A |
1.0108 |
1.0108 |
1.0082 |
1.0082 |
0.0026 |
0.26% |
| 2025-03-13 |
010532 |
廣發(fā)恒信一年持有期混合A |
1.0082 |
1.0082 |
1.0077 |
1.0077 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-12 |
010532 |
廣發(fā)恒信一年持有期混合A |
1.0077 |
1.0077 |
1.0082 |
1.0082 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-03-11 |
010532 |
廣發(fā)恒信一年持有期混合A |
1.0082 |
1.0082 |
1.0076 |
1.0076 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-10 |
010532 |
廣發(fā)恒信一年持有期混合A |
1.0076 |
1.0076 |
1.0076 |
1.0076 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-07 |
010532 |
廣發(fā)恒信一年持有期混合A |
1.0076 |
1.0076 |
1.0087 |
1.0087 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-03-06 |
010532 |
廣發(fā)恒信一年持有期混合A |
1.0087 |
1.0087 |
1.0067 |
1.0067 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-03-05 |
010532 |
廣發(fā)恒信一年持有期混合A |
1.0067 |
1.0067 |
1.0067 |
1.0067 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-04 |
010532 |
廣發(fā)恒信一年持有期混合A |
1.0067 |
1.0067 |
1.0062 |
1.0062 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-03 |
010532 |
廣發(fā)恒信一年持有期混合A |
1.0062 |
1.0062 |
1.0053 |
1.0053 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-02-28 |
010532 |
廣發(fā)恒信一年持有期混合A |
1.0053 |
1.0053 |
1.0088 |
1.0088 |
-0.0035 |
-0.35% |
| 2025-02-27 |
010532 |
廣發(fā)恒信一年持有期混合A |
1.0088 |
1.0088 |
1.0077 |
1.0077 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-02-26 |
010532 |
廣發(fā)恒信一年持有期混合A |
1.0077 |
1.0077 |
1.0039 |
1.0039 |
0.0038 |
0.38% |
| 2025-02-25 |
010532 |
廣發(fā)恒信一年持有期混合A |
1.0039 |
1.0039 |
1.0056 |
1.0056 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-02-24 |
010532 |
廣發(fā)恒信一年持有期混合A |
1.0056 |
1.0056 |
1.0066 |
1.0066 |
-0.0010 |
-0.10% |
