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富國天興回報混合C基金凈值查詢(010525)

今天最新凈值 1.1398 0.0047 0.4100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1378 -0.0020 -0.1781%
  • 累計凈值：1.1398
  • 成立日期：2020-12-16
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：18.3782億
  • 最近資產(chǎn)：0.95億元
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：黃興 周寧
近一周富國天興回報混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,富國天興回報混合C(010525)基金累計收益率0.43%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 010525 富國天興回報混合C 1.1377 1.1377 1.1398 1.1398 -0.0021 -0.18%
2025-05-21 010525 富國天興回報混合C 1.1398 1.1398 1.1351 1.1351 0.0047 0.41%
2025-05-20 010525 富國天興回報混合C 1.1351 1.1351 1.1294 1.1294 0.0057 0.50%
2025-05-19 010525 富國天興回報混合C 1.1294 1.1294 1.1290 1.1290 0.0004 0.04%
2025-05-16 010525 富國天興回報混合C 1.1290 1.1290 1.1320 1.1320 -0.0030 -0.27%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%