富國天興回報混合C基金凈值查詢(010525)
今天最新凈值
1.1398
0.0047 0.4100%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.1360
-0.0017 -0.1504%
- 累計凈值：1.1398
- 成立日期：2020-12-16
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：18.3782億
- 最近資產(chǎn)：0.95億元
- 基金公司：富國基金
- 基金經(jīng)理：黃興 周寧
近一月,富國天興回報混合C(010525)基金累計收益率2.19%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
010525 |
富國天興回報混合C |
1.1377 |
1.1377 |
1.1398 |
1.1398 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2025-05-21 |
010525 |
富國天興回報混合C |
1.1398 |
1.1398 |
1.1351 |
1.1351 |
0.0047 |
0.41% |
| 2025-05-20 |
010525 |
富國天興回報混合C |
1.1351 |
1.1351 |
1.1294 |
1.1294 |
0.0057 |
0.50% |
| 2025-05-19 |
010525 |
富國天興回報混合C |
1.1294 |
1.1294 |
1.1290 |
1.1290 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
010525 |
富國天興回報混合C |
1.1290 |
1.1290 |
1.1320 |
1.1320 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2025-05-15 |
010525 |
富國天興回報混合C |
1.1320 |
1.1320 |
1.1349 |
1.1349 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2025-05-14 |
010525 |
富國天興回報混合C |
1.1349 |
1.1349 |
1.1312 |
1.1312 |
0.0037 |
0.33% |
| 2025-05-13 |
010525 |
富國天興回報混合C |
1.1312 |
1.1312 |
1.1338 |
1.1338 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2025-05-12 |
010525 |
富國天興回報混合C |
1.1338 |
1.1338 |
1.1291 |
1.1291 |
0.0047 |
0.42% |
| 2025-05-09 |
010525 |
富國天興回報混合C |
1.1291 |
1.1291 |
1.1295 |
1.1295 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2025-05-08 |
010525 |
富國天興回報混合C |
1.1295 |
1.1295 |
1.1267 |
1.1267 |
0.0028 |
0.25% |
| 2025-05-07 |
010525 |
富國天興回報混合C |
1.1267 |
1.1267 |
1.1285 |
1.1285 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-05-06 |
010525 |
富國天興回報混合C |
1.1285 |
1.1285 |
1.1218 |
1.1218 |
0.0067 |
0.60% |
| 2025-04-30 |
010525 |
富國天興回報混合C |
1.1218 |
1.1218 |
1.1207 |
1.1207 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-04-29 |
010525 |
富國天興回報混合C |
1.1207 |
1.1207 |
1.1192 |
1.1192 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-04-28 |
010525 |
富國天興回報混合C |
1.1192 |
1.1192 |
1.1187 |
1.1187 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-25 |
010525 |
富國天興回報混合C |
1.1187 |
1.1187 |
1.1192 |
1.1192 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-04-24 |
010525 |
富國天興回報混合C |
1.1192 |
1.1192 |
1.1210 |
1.1210 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-04-23 |
010525 |
富國天興回報混合C |
1.1210 |
1.1210 |
1.1194 |
1.1194 |
0.0016 |
0.14% |
