博時(shí)鑫康混合A基金凈值查詢(010508)
今天最新凈值
1.1283
-0.0025 -0.2200%
2025-04-21
- 累計(jì)凈值：1.1667
- 成立日期：2020-11-05
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.8566億
- 最近資產(chǎn)：0.09億元
- 基金公司：博時(shí)基金
- 基金經(jīng)理：田俊維 王曦 于冰 杜文歌
近一季,博時(shí)鑫康混合A(010508)基金累計(jì)收益率2.03%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-04-21 |
010508 |
博時(shí)鑫康混合A |
1.1283 |
1.1667 |
1.1308 |
1.1692 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2025-04-18 |
010508 |
博時(shí)鑫康混合A |
1.1308 |
1.1692 |
1.1291 |
1.1675 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-04-17 |
010508 |
博時(shí)鑫康混合A |
1.1291 |
1.1675 |
1.1272 |
1.1656 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-04-16 |
010508 |
博時(shí)鑫康混合A |
1.1272 |
1.1656 |
1.1271 |
1.1655 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-15 |
010508 |
博時(shí)鑫康混合A |
1.1271 |
1.1655 |
1.1287 |
1.1671 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-04-14 |
010508 |
博時(shí)鑫康混合A |
1.1287 |
1.1671 |
1.1281 |
1.1665 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-11 |
010508 |
博時(shí)鑫康混合A |
1.1281 |
1.1665 |
1.1267 |
1.1651 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-04-10 |
010508 |
博時(shí)鑫康混合A |
1.1267 |
1.1651 |
1.1264 |
1.1648 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-09 |
010508 |
博時(shí)鑫康混合A |
1.1264 |
1.1648 |
1.1169 |
1.1553 |
0.0095 |
0.85% |
| 2025-04-08 |
010508 |
博時(shí)鑫康混合A |
1.1169 |
1.1553 |
1.1146 |
1.1530 |
0.0023 |
0.21% |
|
|
| 2025-04-07 |
010508 |
博時(shí)鑫康混合A |
1.1146 |
1.1530 |
1.1281 |
1.1665 |
-0.0135 |
-1.20% |
| 2025-04-03 |
010508 |
博時(shí)鑫康混合A |
1.1281 |
1.1665 |
1.1280 |
1.1664 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-02 |
010508 |
博時(shí)鑫康混合A |
1.1280 |
1.1664 |
1.1257 |
1.1641 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-04-01 |
010508 |
博時(shí)鑫康混合A |
1.1257 |
1.1641 |
1.1247 |
1.1631 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-03-31 |
010508 |
博時(shí)鑫康混合A |
1.1247 |
1.1631 |
1.1271 |
1.1655 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2025-03-28 |
010508 |
博時(shí)鑫康混合A |
1.1271 |
1.1655 |
1.1281 |
1.1665 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-03-27 |
010508 |
博時(shí)鑫康混合A |
1.1281 |
1.1665 |
1.1285 |
1.1669 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-26 |
010508 |
博時(shí)鑫康混合A |
1.1285 |
1.1669 |
1.1274 |
1.1658 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-03-25 |
010508 |
博時(shí)鑫康混合A |
1.1274 |
1.1658 |
1.1271 |
1.1655 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-24 |
010508 |
博時(shí)鑫康混合A |
1.1271 |
1.1655 |
1.1279 |
1.1663 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-03-21 |
010508 |
博時(shí)鑫康混合A |
1.1279 |
1.1663 |
1.1336 |
1.1720 |
-0.0057 |
-0.50% |
| 2025-03-20 |
010508 |
博時(shí)鑫康混合A |
1.1336 |
1.1720 |
1.1317 |
1.1701 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-03-19 |
010508 |
博時(shí)鑫康混合A |
1.1317 |
1.1701 |
1.1324 |
1.1708 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-03-18 |
010508 |
博時(shí)鑫康混合A |
1.1324 |
1.1708 |
1.1329 |
1.1713 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-03-17 |
010508 |
博時(shí)鑫康混合A |
1.1329 |
1.1713 |
1.1335 |
1.1719 |
-0.0006 |
-0.05% |
|
|
| 2025-03-14 |
010508 |
博時(shí)鑫康混合A |
1.1335 |
1.1719 |
1.1331 |
1.1715 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-13 |
010508 |
博時(shí)鑫康混合A |
1.1331 |
1.1715 |
1.1340 |
1.1724 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-03-12 |
010508 |
博時(shí)鑫康混合A |
1.1340 |
1.1724 |
1.1324 |
1.1708 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-03-11 |
010508 |
博時(shí)鑫康混合A |
1.1324 |
1.1708 |
1.1326 |
1.1710 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-10 |
010508 |
博時(shí)鑫康混合A |
1.1326 |
1.1710 |
1.1325 |
1.1709 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-07 |
010508 |
博時(shí)鑫康混合A |
1.1325 |
1.1709 |
1.1319 |
1.1703 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-03-06 |
010508 |
博時(shí)鑫康混合A |
1.1319 |
1.1703 |
1.1301 |
1.1685 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-03-05 |
010508 |
博時(shí)鑫康混合A |
1.1301 |
1.1685 |
1.1295 |
1.1679 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-03-04 |
010508 |
博時(shí)鑫康混合A |
1.1295 |
1.1679 |
1.1265 |
1.1649 |
0.0030 |
0.27% |
| 2025-03-03 |
010508 |
博時(shí)鑫康混合A |
1.1265 |
1.1649 |
1.1261 |
1.1645 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-28 |
010508 |
博時(shí)鑫康混合A |
1.1261 |
1.1645 |
1.1300 |
1.1684 |
-0.0039 |
-0.35% |
| 2025-02-27 |
010508 |
博時(shí)鑫康混合A |
1.1300 |
1.1684 |
1.1307 |
1.1691 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-02-26 |
010508 |
博時(shí)鑫康混合A |
1.1307 |
1.1691 |
1.1237 |
1.1621 |
0.0070 |
0.62% |
| 2025-02-25 |
010508 |
博時(shí)鑫康混合A |
1.1237 |
1.1621 |
1.1233 |
1.1617 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-24 |
010508 |
博時(shí)鑫康混合A |
1.1233 |
1.1617 |
1.1258 |
1.1642 |
-0.0025 |
-0.22% |
