中郵未來成長混合C基金凈值查詢(010448)
今天最新凈值
1.2195
0.0076 0.6300%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.2207
0.0011 0.0875%
- 累計凈值：1.2195
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：1.7314億
- 最近資產：0.43億元
- 基金公司：中郵基金
- 基金經理：王曼 金振振
近一年,中郵未來成長混合C(010448)基金累計收益率16.84%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
010448 |
中郵未來成長混合C |
1.2196 |
1.2196 |
1.2195 |
1.2195 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
010448 |
中郵未來成長混合C |
1.2195 |
1.2195 |
1.2119 |
1.2119 |
0.0076 |
0.63% |
| 2025-05-19 |
010448 |
中郵未來成長混合C |
1.2119 |
1.2119 |
1.2091 |
1.2091 |
0.0028 |
0.23% |
| 2025-05-16 |
010448 |
中郵未來成長混合C |
1.2091 |
1.2091 |
1.2147 |
1.2147 |
-0.0056 |
-0.46% |
| 2025-05-15 |
010448 |
中郵未來成長混合C |
1.2147 |
1.2147 |
1.2249 |
1.2249 |
-0.0102 |
-0.83% |
| 2025-05-14 |
010448 |
中郵未來成長混合C |
1.2249 |
1.2249 |
1.2211 |
1.2211 |
0.0038 |
0.31% |
| 2025-05-13 |
010448 |
中郵未來成長混合C |
1.2211 |
1.2211 |
1.2270 |
1.2270 |
-0.0059 |
-0.48% |
| 2025-05-12 |
010448 |
中郵未來成長混合C |
1.2270 |
1.2270 |
1.2155 |
1.2155 |
0.0115 |
0.95% |
| 2025-05-09 |
010448 |
中郵未來成長混合C |
1.2155 |
1.2155 |
1.2264 |
1.2264 |
-0.0109 |
-0.89% |
| 2025-05-08 |
010448 |
中郵未來成長混合C |
1.2264 |
1.2264 |
1.2214 |
1.2214 |
0.0050 |
0.41% |
|
|
| 2025-05-07 |
010448 |
中郵未來成長混合C |
1.2214 |
1.2214 |
1.2300 |
1.2300 |
-0.0086 |
-0.70% |
| 2025-05-06 |
010448 |
中郵未來成長混合C |
1.2300 |
1.2300 |
1.2086 |
1.2086 |
0.0214 |
1.77% |
| 2025-04-30 |
010448 |
中郵未來成長混合C |
1.2086 |
1.2086 |
1.1987 |
1.1987 |
0.0099 |
0.83% |
| 2025-04-29 |
010448 |
中郵未來成長混合C |
1.1987 |
1.1987 |
1.1928 |
1.1928 |
0.0059 |
0.49% |
| 2025-04-28 |
010448 |
中郵未來成長混合C |
1.1928 |
1.1928 |
1.1846 |
1.1846 |
0.0082 |
0.69% |
| 2025-04-25 |
010448 |
中郵未來成長混合C |
1.1846 |
1.1846 |
1.1803 |
1.1803 |
0.0043 |
0.36% |
| 2025-04-24 |
010448 |
中郵未來成長混合C |
1.1803 |
1.1803 |
1.1955 |
1.1955 |
-0.0152 |
-1.27% |
| 2025-04-23 |
010448 |
中郵未來成長混合C |
1.1955 |
1.1955 |
1.1887 |
1.1887 |
0.0068 |
0.57% |
| 2025-04-22 |
010448 |
中郵未來成長混合C |
1.1887 |
1.1887 |
1.1910 |
1.1910 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2025-04-21 |
010448 |
中郵未來成長混合C |
1.1910 |
1.1910 |
1.1773 |
1.1773 |
0.0137 |
1.16% |
| 2025-04-18 |
010448 |
中郵未來成長混合C |
1.1773 |
1.1773 |
1.1723 |
1.1723 |
0.0050 |
0.43% |
| 2025-04-17 |
010448 |
中郵未來成長混合C |
1.1723 |
1.1723 |
1.1706 |
1.1706 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-04-16 |
010448 |
中郵未來成長混合C |
1.1706 |
1.1706 |
1.1877 |
1.1877 |
-0.0171 |
-1.44% |
| 2025-04-15 |
010448 |
中郵未來成長混合C |
1.1877 |
1.1877 |
1.1752 |
1.1752 |
0.0125 |
1.06% |
| 2025-04-14 |
010448 |
中郵未來成長混合C |
1.1752 |
1.1752 |
1.1557 |
1.1557 |
0.0195 |
1.69% |
|
|
| 2025-04-11 |
010448 |
中郵未來成長混合C |
1.1557 |
1.1557 |
1.1578 |
1.1578 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2025-04-10 |
010448 |
中郵未來成長混合C |
1.1578 |
1.1578 |
1.1394 |
1.1394 |
0.0184 |
1.61% |
| 2025-04-09 |
010448 |
中郵未來成長混合C |
1.1394 |
1.1394 |
1.1123 |
1.1123 |
0.0271 |
2.44% |
| 2025-04-08 |
010448 |
中郵未來成長混合C |
1.1123 |
1.1123 |
1.0996 |
1.0996 |
0.0127 |
1.15% |
| 2025-04-07 |
010448 |
中郵未來成長混合C |
1.0996 |
1.0996 |
1.2418 |
1.2418 |
-0.1422 |
-11.45% |
| 2025-04-03 |
010448 |
中郵未來成長混合C |
1.2418 |
1.2418 |
1.2453 |
1.2453 |
-0.0035 |
-0.28% |
| 2025-04-02 |
010448 |
中郵未來成長混合C |
1.2453 |
1.2453 |
1.2417 |
1.2417 |
0.0036 |
0.29% |
| 2025-04-01 |
010448 |
中郵未來成長混合C |
1.2417 |
1.2417 |
1.2378 |
1.2378 |
0.0039 |
0.32% |
| 2025-03-31 |
010448 |
中郵未來成長混合C |
1.2378 |
1.2378 |
1.2489 |
1.2489 |
-0.0111 |
-0.89% |
| 2025-03-28 |
010448 |
中郵未來成長混合C |
1.2489 |
1.2489 |
1.2470 |
1.2470 |
0.0019 |
0.15% |
| 2025-03-27 |
010448 |
中郵未來成長混合C |
1.2470 |
1.2470 |
1.2458 |
1.2458 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-03-26 |
010448 |
中郵未來成長混合C |
1.2458 |
1.2458 |
1.2448 |
1.2448 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-03-25 |
010448 |
中郵未來成長混合C |
1.2448 |
1.2448 |
1.2624 |
1.2624 |
-0.0176 |
-1.39% |
| 2025-03-24 |
010448 |
中郵未來成長混合C |
1.2624 |
1.2624 |
1.2603 |
1.2603 |
0.0021 |
0.17% |
| 2025-03-21 |
010448 |
中郵未來成長混合C |
1.2603 |
1.2603 |
1.2801 |
1.2801 |
-0.0198 |
-1.55% |
| 2025-03-20 |
010448 |
中郵未來成長混合C |
1.2801 |
1.2801 |
1.2991 |
1.2991 |
-0.0190 |
-1.46% |
| 2025-03-19 |
010448 |
中郵未來成長混合C |
1.2991 |
1.2991 |
1.3100 |
1.3100 |
-0.0109 |
-0.83% |
| 2025-03-18 |
010448 |
中郵未來成長混合C |
1.3100 |
1.3100 |
1.3071 |
1.3071 |
0.0029 |
0.22% |
| 2025-03-17 |
010448 |
中郵未來成長混合C |
1.3071 |
1.3071 |
1.3123 |
1.3123 |
-0.0052 |
-0.40% |
| 2025-03-14 |
010448 |
中郵未來成長混合C |
1.3123 |
1.3123 |
1.2678 |
1.2678 |
0.0445 |
3.51% |
| 2025-03-13 |
010448 |
中郵未來成長混合C |
1.2678 |
1.2678 |
1.2844 |
1.2844 |
-0.0166 |
-1.29% |
| 2025-03-12 |
010448 |
中郵未來成長混合C |
1.2844 |
1.2844 |
1.2759 |
1.2759 |
0.0085 |
0.67% |
| 2025-03-11 |
010448 |
中郵未來成長混合C |
1.2759 |
1.2759 |
1.2721 |
1.2721 |
0.0038 |
0.30% |
| 2025-03-10 |
010448 |
中郵未來成長混合C |
1.2721 |
1.2721 |
1.2811 |
1.2811 |
-0.0090 |
-0.70% |
| 2025-03-07 |
010448 |
中郵未來成長混合C |
1.2811 |
1.2811 |
1.2852 |
1.2852 |
-0.0041 |
-0.32% |
| 2025-03-06 |
010448 |
中郵未來成長混合C |
1.2852 |
1.2852 |
1.2530 |
1.2530 |
0.0322 |
2.57% |
| 2025-03-05 |
010448 |
中郵未來成長混合C |
1.2530 |
1.2530 |
1.2474 |
1.2474 |
0.0056 |
0.45% |
| 2025-03-04 |
010448 |
中郵未來成長混合C |
1.2474 |
1.2474 |
1.2433 |
1.2433 |
0.0041 |
0.33% |
| 2025-03-03 |
010448 |
中郵未來成長混合C |
1.2433 |
1.2433 |
1.2387 |
1.2387 |
0.0046 |
0.37% |
| 2025-02-28 |
010448 |
中郵未來成長混合C |
1.2387 |
1.2387 |
1.2783 |
1.2783 |
-0.0396 |
-3.10% |
| 2025-02-27 |
010448 |
中郵未來成長混合C |
1.2783 |
1.2783 |
1.2756 |
1.2756 |
0.0027 |
0.21% |
| 2025-02-26 |
010448 |
中郵未來成長混合C |
1.2756 |
1.2756 |
1.2653 |
1.2653 |
0.0103 |
0.81% |
| 2025-02-25 |
010448 |
中郵未來成長混合C |
1.2653 |
1.2653 |
1.2858 |
1.2858 |
-0.0205 |
-1.59% |
| 2025-02-24 |
010448 |
中郵未來成長混合C |
1.2858 |
1.2858 |
1.2923 |
1.2923 |
-0.0065 |
-0.50% |
| 2025-02-21 |
010448 |
中郵未來成長混合C |
1.2923 |
1.2923 |
1.2676 |
1.2676 |
0.0247 |
1.95% |
| 2025-02-20 |
010448 |
中郵未來成長混合C |
1.2676 |
1.2676 |
1.2689 |
1.2689 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-02-19 |
010448 |
中郵未來成長混合C |
1.2689 |
1.2689 |
1.2566 |
1.2566 |
0.0123 |
0.98% |
| 2025-02-18 |
010448 |
中郵未來成長混合C |
1.2566 |
1.2566 |
1.2758 |
1.2758 |
-0.0192 |
-1.50% |
| 2025-02-17 |
010448 |
中郵未來成長混合C |
1.2758 |
1.2758 |
1.2690 |
1.2690 |
0.0068 |
0.54% |
| 2025-02-14 |
010448 |
中郵未來成長混合C |
1.2690 |
1.2690 |
1.2448 |
1.2448 |
0.0242 |
1.94% |
| 2025-02-13 |
010448 |
中郵未來成長混合C |
1.2448 |
1.2448 |
1.2427 |
1.2427 |
0.0021 |
0.17% |
| 2025-02-12 |
010448 |
中郵未來成長混合C |
1.2427 |
1.2427 |
1.2269 |
1.2269 |
0.0158 |
1.29% |
| 2025-02-11 |
010448 |
中郵未來成長混合C |
1.2269 |
1.2269 |
1.2310 |
1.2310 |
-0.0041 |
-0.33% |
| 2025-02-10 |
010448 |
中郵未來成長混合C |
1.2310 |
1.2310 |
1.2056 |
1.2056 |
0.0254 |
2.11% |
| 2025-02-07 |
010448 |
中郵未來成長混合C |
1.2056 |
1.2056 |
1.1919 |
1.1919 |
0.0137 |
1.15% |
| 2025-02-06 |
010448 |
中郵未來成長混合C |
1.1919 |
1.1919 |
1.1517 |
1.1517 |
0.0402 |
3.49% |
| 2025-02-05 |
010448 |
中郵未來成長混合C |
1.1517 |
1.1517 |
1.1137 |
1.1137 |
0.0380 |
3.41% |
| 2025-01-27 |
010448 |
中郵未來成長混合C |
1.1137 |
1.1137 |
1.1175 |
1.1175 |
-0.0038 |
-0.34% |
| 2025-01-22 |
010448 |
中郵未來成長混合C |
1.0897 |
1.0897 |
1.1023 |
1.1023 |
-0.0126 |
-1.14% |
| 2025-01-14 |
010448 |
中郵未來成長混合C |
1.0750 |
1.0750 |
1.0359 |
1.0359 |
0.0391 |
3.77% |
| 2025-01-13 |
010448 |
中郵未來成長混合C |
1.0359 |
1.0359 |
1.0335 |
1.0335 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-01-10 |
010448 |
中郵未來成長混合C |
1.0335 |
1.0335 |
1.0522 |
1.0522 |
-0.0187 |
-1.78% |
| 2025-01-09 |
010448 |
中郵未來成長混合C |
1.0522 |
1.0522 |
1.0480 |
1.0480 |
0.0042 |
0.40% |
| 2025-01-08 |
010448 |
中郵未來成長混合C |
1.0480 |
1.0480 |
1.0577 |
1.0577 |
-0.0097 |
-0.92% |
| 2025-01-07 |
010448 |
中郵未來成長混合C |
1.0577 |
1.0577 |
1.0478 |
1.0478 |
0.0099 |
0.94% |
| 2025-01-06 |
010448 |
中郵未來成長混合C |
1.0478 |
1.0478 |
1.0511 |
1.0511 |
-0.0033 |
-0.31% |
| 2025-01-03 |
010448 |
中郵未來成長混合C |
1.0511 |
1.0511 |
1.0800 |
1.0800 |
-0.0289 |
-2.68% |
| 2025-01-02 |
010448 |
中郵未來成長混合C |
1.0800 |
1.0800 |
1.1142 |
1.1142 |
-0.0342 |
-3.07% |
| 2024-12-31 |
010448 |
中郵未來成長混合C |
1.1142 |
1.1142 |
1.1475 |
1.1475 |
-0.0333 |
-2.90% |
| 2024-12-26 |
010448 |
中郵未來成長混合C |
1.1403 |
1.1403 |
1.1406 |
1.1406 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-25 |
010448 |
中郵未來成長混合C |
1.1406 |
1.1406 |
1.1534 |
1.1534 |
-0.0128 |
-1.11% |
| 2024-12-24 |
010448 |
中郵未來成長混合C |
1.1534 |
1.1534 |
1.1473 |
1.1473 |
0.0061 |
0.53% |
| 2024-12-23 |
010448 |
中郵未來成長混合C |
1.1473 |
1.1473 |
1.2001 |
1.2001 |
-0.0528 |
-4.40% |
| 2024-12-20 |
010448 |
中郵未來成長混合C |
1.2001 |
1.2001 |
1.1986 |
1.1986 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-12-19 |
010448 |
中郵未來成長混合C |
1.1986 |
1.1986 |
1.1884 |
1.1884 |
0.0102 |
0.86% |
| 2024-12-18 |
010448 |
中郵未來成長混合C |
1.1884 |
1.1884 |
1.1790 |
1.1790 |
0.0094 |
0.80% |
| 2024-12-17 |
010448 |
中郵未來成長混合C |
1.1790 |
1.1790 |
1.2188 |
1.2188 |
-0.0398 |
-3.27% |
| 2024-12-16 |
010448 |
中郵未來成長混合C |
1.2188 |
1.2188 |
1.2365 |
1.2365 |
-0.0177 |
-1.43% |
| 2024-12-13 |
010448 |
中郵未來成長混合C |
1.2365 |
1.2365 |
1.2261 |
1.2261 |
0.0104 |
0.85% |
| 2024-12-12 |
010448 |
中郵未來成長混合C |
1.2261 |
1.2261 |
1.2235 |
1.2235 |
0.0026 |
0.21% |
| 2024-12-11 |
010448 |
中郵未來成長混合C |
1.2235 |
1.2235 |
1.2079 |
1.2079 |
0.0156 |
1.29% |
| 2024-12-10 |
010448 |
中郵未來成長混合C |
1.2079 |
1.2079 |
1.2123 |
1.2123 |
-0.0044 |
-0.36% |
| 2024-12-09 |
010448 |
中郵未來成長混合C |
1.2123 |
1.2123 |
1.2061 |
1.2061 |
0.0062 |
0.51% |
| 2024-12-06 |
010448 |
中郵未來成長混合C |
1.2061 |
1.2061 |
1.1602 |
1.1602 |
0.0459 |
3.96% |
| 2024-12-05 |
010448 |
中郵未來成長混合C |
1.1602 |
1.1602 |
1.1315 |
1.1315 |
0.0287 |
2.54% |
| 2024-12-04 |
010448 |
中郵未來成長混合C |
1.1315 |
1.1315 |
1.1577 |
1.1577 |
-0.0262 |
-2.26% |
| 2024-12-03 |
010448 |
中郵未來成長混合C |
1.1577 |
1.1577 |
1.1689 |
1.1689 |
-0.0112 |
-0.96% |
| 2024-12-02 |
010448 |
中郵未來成長混合C |
1.1689 |
1.1689 |
1.1543 |
1.1543 |
0.0146 |
1.26% |
| 2024-11-29 |
010448 |
中郵未來成長混合C |
1.1543 |
1.1543 |
1.1506 |
1.1506 |
0.0037 |
0.32% |
| 2024-11-28 |
010448 |
中郵未來成長混合C |
1.1506 |
1.1506 |
1.1710 |
1.1710 |
-0.0204 |
-1.74% |
| 2024-11-27 |
010448 |
中郵未來成長混合C |
1.1710 |
1.1710 |
1.1254 |
1.1254 |
0.0456 |
4.05% |
| 2024-11-26 |
010448 |
中郵未來成長混合C |
1.1254 |
1.1254 |
1.1277 |
1.1277 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2024-11-25 |
010448 |
中郵未來成長混合C |
1.1277 |
1.1277 |
1.1115 |
1.1115 |
0.0162 |
1.46% |
| 2024-11-22 |
010448 |
中郵未來成長混合C |
1.1115 |
1.1115 |
1.1319 |
1.1319 |
-0.0204 |
-1.80% |
| 2024-11-21 |
010448 |
中郵未來成長混合C |
1.1319 |
1.1319 |
1.1330 |
1.1330 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-11-20 |
010448 |
中郵未來成長混合C |
1.1330 |
1.1330 |
1.0935 |
1.0935 |
0.0395 |
3.61% |
| 2024-11-19 |
010448 |
中郵未來成長混合C |
1.0935 |
1.0935 |
1.0800 |
1.0800 |
0.0135 |
1.25% |
| 2024-11-18 |
010448 |
中郵未來成長混合C |
1.0800 |
1.0800 |
1.1326 |
1.1326 |
-0.0526 |
-4.64% |
| 2024-11-15 |
010448 |
中郵未來成長混合C |
1.1326 |
1.1326 |
1.1308 |
1.1308 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-11-14 |
010448 |
中郵未來成長混合C |
1.1308 |
1.1308 |
1.1567 |
1.1567 |
-0.0259 |
-2.24% |
| 2024-11-13 |
010448 |
中郵未來成長混合C |
1.1567 |
1.1567 |
1.1330 |
1.1330 |
0.0237 |
2.09% |
| 2024-11-12 |
010448 |
中郵未來成長混合C |
1.1330 |
1.1330 |
1.1561 |
1.1561 |
-0.0231 |
-2.00% |
| 2024-11-11 |
010448 |
中郵未來成長混合C |
1.1561 |
1.1561 |
1.1111 |
1.1111 |
0.0450 |
4.05% |
| 2024-11-08 |
010448 |
中郵未來成長混合C |
1.1111 |
1.1111 |
1.1232 |
1.1232 |
-0.0121 |
-1.08% |
| 2024-11-07 |
010448 |
中郵未來成長混合C |
1.1232 |
1.1232 |
1.1072 |
1.1072 |
0.0160 |
1.45% |
| 2024-11-06 |
010448 |
中郵未來成長混合C |
1.1072 |
1.1072 |
1.0895 |
1.0895 |
0.0177 |
1.62% |
| 2024-11-05 |
010448 |
中郵未來成長混合C |
1.0895 |
1.0895 |
1.0638 |
1.0638 |
0.0257 |
2.42% |
| 2024-11-04 |
010448 |
中郵未來成長混合C |
1.0638 |
1.0638 |
1.0457 |
1.0457 |
0.0181 |
1.73% |
| 2024-11-01 |
010448 |
中郵未來成長混合C |
1.0457 |
1.0457 |
1.0684 |
1.0684 |
-0.0227 |
-2.12% |
| 2024-10-31 |
010448 |
中郵未來成長混合C |
1.0684 |
1.0684 |
1.0658 |
1.0658 |
0.0026 |
0.24% |
| 2024-10-30 |
010448 |
中郵未來成長混合C |
1.0658 |
1.0658 |
1.0780 |
1.0780 |
-0.0122 |
-1.13% |
| 2024-10-29 |
010448 |
中郵未來成長混合C |
1.0780 |
1.0780 |
1.1003 |
1.1003 |
-0.0223 |
-2.03% |
| 2024-10-28 |
010448 |
中郵未來成長混合C |
1.1003 |
1.1003 |
1.0818 |
1.0818 |
0.0185 |
1.71% |
| 2024-10-25 |
010448 |
中郵未來成長混合C |
1.0818 |
1.0818 |
1.0644 |
1.0644 |
0.0174 |
1.63% |
| 2024-10-24 |
010448 |
中郵未來成長混合C |
1.0644 |
1.0644 |
1.0737 |
1.0737 |
-0.0093 |
-0.87% |
| 2024-10-23 |
010448 |
中郵未來成長混合C |
1.0737 |
1.0737 |
1.0835 |
1.0835 |
-0.0098 |
-0.90% |
| 2024-10-22 |
010448 |
中郵未來成長混合C |
1.0835 |
1.0835 |
1.0737 |
1.0737 |
0.0098 |
0.91% |
| 2024-10-21 |
010448 |
中郵未來成長混合C |
1.0737 |
1.0737 |
1.0570 |
1.0570 |
0.0167 |
1.58% |
| 2024-10-18 |
010448 |
中郵未來成長混合C |
1.0570 |
1.0570 |
1.0316 |
1.0316 |
0.0254 |
2.46% |
| 2024-10-17 |
010448 |
中郵未來成長混合C |
1.0316 |
1.0316 |
1.0462 |
1.0462 |
-0.0146 |
-1.40% |
| 2024-10-16 |
010448 |
中郵未來成長混合C |
1.0462 |
1.0462 |
1.0387 |
1.0387 |
0.0075 |
0.72% |
| 2024-10-15 |
010448 |
中郵未來成長混合C |
1.0387 |
1.0387 |
1.0596 |
1.0596 |
-0.0209 |
-1.97% |
| 2024-10-14 |
010448 |
中郵未來成長混合C |
1.0596 |
1.0596 |
1.0408 |
1.0408 |
0.0188 |
1.81% |
| 2024-10-11 |
010448 |
中郵未來成長混合C |
1.0408 |
1.0408 |
1.0738 |
1.0738 |
-0.0330 |
-3.07% |
| 2024-10-10 |
010448 |
中郵未來成長混合C |
1.0738 |
1.0738 |
1.0690 |
1.0690 |
0.0048 |
0.45% |
| 2024-10-09 |
010448 |
中郵未來成長混合C |
1.0690 |
1.0690 |
1.1499 |
1.1499 |
-0.0809 |
-7.04% |
| 2024-10-08 |
010448 |
中郵未來成長混合C |
1.1499 |
1.1499 |
1.0974 |
1.0974 |
0.0525 |
4.78% |
| 2024-09-30 |
010448 |
中郵未來成長混合C |
1.0974 |
1.0974 |
1.0083 |
1.0083 |
0.0891 |
8.84% |
| 2024-09-27 |
010448 |
中郵未來成長混合C |
1.0083 |
1.0083 |
0.9647 |
0.9647 |
0.0436 |
4.52% |
| 2024-09-26 |
010448 |
中郵未來成長混合C |
0.9647 |
0.9647 |
0.9328 |
0.9328 |
0.0319 |
3.42% |
| 2024-09-25 |
010448 |
中郵未來成長混合C |
0.9328 |
0.9328 |
0.9230 |
0.9230 |
0.0098 |
1.06% |
| 2024-09-24 |
010448 |
中郵未來成長混合C |
0.9230 |
0.9230 |
0.8964 |
0.8964 |
0.0266 |
2.97% |
| 2024-09-23 |
010448 |
中郵未來成長混合C |
0.8964 |
0.8964 |
0.8999 |
0.8999 |
-0.0035 |
-0.39% |
| 2024-09-20 |
010448 |
中郵未來成長混合C |
0.8999 |
0.8999 |
0.9029 |
0.9029 |
-0.0030 |
-0.33% |
| 2024-09-19 |
010448 |
中郵未來成長混合C |
0.9029 |
0.9029 |
0.8970 |
0.8970 |
0.0059 |
0.66% |
| 2024-09-18 |
010448 |
中郵未來成長混合C |
0.8970 |
0.8970 |
0.8960 |
0.8960 |
0.0010 |
0.11% |
| 2024-09-13 |
010448 |
中郵未來成長混合C |
0.8960 |
0.8960 |
0.9033 |
0.9033 |
-0.0073 |
-0.81% |
| 2024-09-12 |
010448 |
中郵未來成長混合C |
0.9033 |
0.9033 |
0.9098 |
0.9098 |
-0.0065 |
-0.71% |
| 2024-09-11 |
010448 |
中郵未來成長混合C |
0.9098 |
0.9098 |
0.9101 |
0.9101 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-09-10 |
010448 |
中郵未來成長混合C |
0.9101 |
0.9101 |
0.9092 |
0.9092 |
0.0009 |
0.10% |
| 2024-09-09 |
010448 |
中郵未來成長混合C |
0.9092 |
0.9092 |
0.9149 |
0.9149 |
-0.0057 |
-0.62% |
| 2024-09-06 |
010448 |
中郵未來成長混合C |
0.9149 |
0.9149 |
0.9252 |
0.9252 |
-0.0103 |
-1.11% |
| 2024-09-05 |
010448 |
中郵未來成長混合C |
0.9252 |
0.9252 |
0.9160 |
0.9160 |
0.0092 |
1.00% |
| 2024-09-04 |
010448 |
中郵未來成長混合C |
0.9160 |
0.9160 |
0.9152 |
0.9152 |
0.0008 |
0.09% |
| 2024-09-03 |
010448 |
中郵未來成長混合C |
0.9152 |
0.9152 |
0.9013 |
0.9013 |
0.0139 |
1.54% |
| 2024-09-02 |
010448 |
中郵未來成長混合C |
0.9013 |
0.9013 |
0.9212 |
0.9212 |
-0.0199 |
-2.16% |
| 2024-08-30 |
010448 |
中郵未來成長混合C |
0.9212 |
0.9212 |
0.9056 |
0.9056 |
0.0156 |
1.72% |
| 2024-08-29 |
010448 |
中郵未來成長混合C |
0.9056 |
0.9056 |
0.8948 |
0.8948 |
0.0108 |
1.21% |
| 2024-08-28 |
010448 |
中郵未來成長混合C |
0.8948 |
0.8948 |
0.8894 |
0.8894 |
0.0054 |
0.61% |
| 2024-08-27 |
010448 |
中郵未來成長混合C |
0.8894 |
0.8894 |
0.8985 |
0.8985 |
-0.0091 |
-1.01% |
| 2024-08-26 |
010448 |
中郵未來成長混合C |
0.8985 |
0.8985 |
0.8984 |
0.8984 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-23 |
010448 |
中郵未來成長混合C |
0.8984 |
0.8984 |
0.9019 |
0.9019 |
-0.0035 |
-0.39% |
| 2024-08-22 |
010448 |
中郵未來成長混合C |
0.9019 |
0.9019 |
0.9128 |
0.9128 |
-0.0109 |
-1.19% |
| 2024-08-21 |
010448 |
中郵未來成長混合C |
0.9128 |
0.9128 |
0.9137 |
0.9137 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2024-08-20 |
010448 |
中郵未來成長混合C |
0.9137 |
0.9137 |
0.9200 |
0.9200 |
-0.0063 |
-0.68% |
| 2024-08-19 |
010448 |
中郵未來成長混合C |
0.9200 |
0.9200 |
0.9156 |
0.9156 |
0.0044 |
0.48% |
| 2024-08-16 |
010448 |
中郵未來成長混合C |
0.9156 |
0.9156 |
0.9177 |
0.9177 |
-0.0021 |
-0.23% |
| 2024-08-15 |
010448 |
中郵未來成長混合C |
0.9177 |
0.9177 |
0.9138 |
0.9138 |
0.0039 |
0.43% |
| 2024-08-14 |
010448 |
中郵未來成長混合C |
0.9138 |
0.9138 |
0.9120 |
0.9120 |
0.0018 |
0.20% |
| 2024-08-13 |
010448 |
中郵未來成長混合C |
0.9120 |
0.9120 |
0.9129 |
0.9129 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2024-08-12 |
010448 |
中郵未來成長混合C |
0.9129 |
0.9129 |
0.9047 |
0.9047 |
0.0082 |
0.91% |
| 2024-08-08 |
010448 |
中郵未來成長混合C |
0.9177 |
0.9177 |
0.9206 |
0.9206 |
-0.0029 |
-0.32% |
| 2024-08-07 |
010448 |
中郵未來成長混合C |
0.9206 |
0.9206 |
0.9165 |
0.9165 |
0.0041 |
0.45% |
| 2024-08-06 |
010448 |
中郵未來成長混合C |
0.9165 |
0.9165 |
0.9035 |
0.9035 |
0.0130 |
1.44% |
| 2024-08-05 |
010448 |
中郵未來成長混合C |
0.9035 |
0.9035 |
0.9148 |
0.9148 |
-0.0113 |
-1.24% |
| 2024-08-02 |
010448 |
中郵未來成長混合C |
0.9148 |
0.9148 |
0.9224 |
0.9224 |
-0.0076 |
-0.82% |
| 2024-07-31 |
010448 |
中郵未來成長混合C |
0.9280 |
0.9280 |
0.8944 |
0.8944 |
0.0336 |
3.76% |
| 2024-07-30 |
010448 |
中郵未來成長混合C |
0.8944 |
0.8944 |
0.8947 |
0.8947 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-07-29 |
010448 |
中郵未來成長混合C |
0.8947 |
0.8947 |
0.8981 |
0.8981 |
-0.0034 |
-0.38% |
| 2024-07-26 |
010448 |
中郵未來成長混合C |
0.8981 |
0.8981 |
0.8907 |
0.8907 |
0.0074 |
0.83% |
| 2024-07-25 |
010448 |
中郵未來成長混合C |
0.8907 |
0.8907 |
0.8853 |
0.8853 |
0.0054 |
0.61% |
| 2024-07-24 |
010448 |
中郵未來成長混合C |
0.8853 |
0.8853 |
0.8905 |
0.8905 |
-0.0052 |
-0.58% |
| 2024-07-23 |
010448 |
中郵未來成長混合C |
0.8905 |
0.8905 |
0.9132 |
0.9132 |
-0.0227 |
-2.49% |
| 2024-07-22 |
010448 |
中郵未來成長混合C |
0.9132 |
0.9132 |
0.9164 |
0.9164 |
-0.0032 |
-0.35% |
| 2024-07-19 |
010448 |
中郵未來成長混合C |
0.9164 |
0.9164 |
0.9134 |
0.9134 |
0.0030 |
0.33% |
| 2024-07-18 |
010448 |
中郵未來成長混合C |
0.9134 |
0.9134 |
0.9076 |
0.9076 |
0.0058 |
0.64% |
| 2024-07-17 |
010448 |
中郵未來成長混合C |
0.9076 |
0.9076 |
0.9135 |
0.9135 |
-0.0059 |
-0.65% |
| 2024-07-16 |
010448 |
中郵未來成長混合C |
0.9135 |
0.9135 |
0.9103 |
0.9103 |
0.0032 |
0.35% |
| 2024-07-15 |
010448 |
中郵未來成長混合C |
0.9103 |
0.9103 |
0.9170 |
0.9170 |
-0.0067 |
-0.73% |
| 2024-07-12 |
010448 |
中郵未來成長混合C |
0.9170 |
0.9170 |
0.9222 |
0.9222 |
-0.0052 |
-0.56% |
| 2024-07-11 |
010448 |
中郵未來成長混合C |
0.9222 |
0.9222 |
0.9110 |
0.9110 |
0.0112 |
1.23% |
| 2024-07-10 |
010448 |
中郵未來成長混合C |
0.9110 |
0.9110 |
0.9230 |
0.9230 |
-0.0120 |
-1.30% |
| 2024-07-09 |
010448 |
中郵未來成長混合C |
0.9230 |
0.9230 |
0.9041 |
0.9041 |
0.0189 |
2.09% |
| 2024-07-08 |
010448 |
中郵未來成長混合C |
0.9041 |
0.9041 |
0.9259 |
0.9259 |
-0.0218 |
-2.35% |
| 2024-07-05 |
010448 |
中郵未來成長混合C |
0.9259 |
0.9259 |
0.9208 |
0.9208 |
0.0051 |
0.55% |
| 2024-07-04 |
010448 |
中郵未來成長混合C |
0.9208 |
0.9208 |
0.9329 |
0.9329 |
-0.0121 |
-1.30% |
| 2024-07-03 |
010448 |
中郵未來成長混合C |
0.9329 |
0.9329 |
0.9412 |
0.9412 |
-0.0083 |
-0.88% |
| 2024-07-02 |
010448 |
中郵未來成長混合C |
0.9412 |
0.9412 |
0.9540 |
0.9540 |
-0.0128 |
-1.34% |
| 2024-07-01 |
010448 |
中郵未來成長混合C |
0.9540 |
0.9540 |
0.9429 |
0.9429 |
0.0111 |
1.18% |
| 2024-06-28 |
010448 |
中郵未來成長混合C |
0.9429 |
0.9429 |
0.9345 |
0.9345 |
0.0084 |
0.90% |
| 2024-06-27 |
010448 |
中郵未來成長混合C |
0.9345 |
0.9345 |
0.9490 |
0.9490 |
-0.0145 |
-1.53% |
| 2024-06-26 |
010448 |
中郵未來成長混合C |
0.9490 |
0.9490 |
0.9285 |
0.9285 |
0.0205 |
2.21% |
| 2024-06-25 |
010448 |
中郵未來成長混合C |
0.9285 |
0.9285 |
0.9311 |
0.9311 |
-0.0026 |
-0.28% |
| 2024-06-24 |
010448 |
中郵未來成長混合C |
0.9311 |
0.9311 |
0.9559 |
0.9559 |
-0.0248 |
-2.59% |
| 2024-06-21 |
010448 |
中郵未來成長混合C |
0.9559 |
0.9559 |
0.9576 |
0.9576 |
-0.0017 |
-0.18% |
| 2024-06-20 |
010448 |
中郵未來成長混合C |
0.9576 |
0.9576 |
0.9732 |
0.9732 |
-0.0156 |
-1.60% |
| 2024-06-19 |
010448 |
中郵未來成長混合C |
0.9732 |
0.9732 |
0.9825 |
0.9825 |
-0.0093 |
-0.95% |
| 2024-06-18 |
010448 |
中郵未來成長混合C |
0.9825 |
0.9825 |
0.9766 |
0.9766 |
0.0059 |
0.60% |
| 2024-06-17 |
010448 |
中郵未來成長混合C |
0.9766 |
0.9766 |
0.9807 |
0.9807 |
-0.0041 |
-0.42% |
| 2024-06-14 |
010448 |
中郵未來成長混合C |
0.9807 |
0.9807 |
0.9825 |
0.9825 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2024-06-13 |
010448 |
中郵未來成長混合C |
0.9825 |
0.9825 |
0.9832 |
0.9832 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-06-12 |
010448 |
中郵未來成長混合C |
0.9832 |
0.9832 |
0.9784 |
0.9784 |
0.0048 |
0.49% |
| 2024-06-11 |
010448 |
中郵未來成長混合C |
0.9784 |
0.9784 |
0.9733 |
0.9733 |
0.0051 |
0.52% |
| 2024-06-07 |
010448 |
中郵未來成長混合C |
0.9733 |
0.9733 |
0.9704 |
0.9704 |
0.0029 |
0.30% |
| 2024-06-06 |
010448 |
中郵未來成長混合C |
0.9704 |
0.9704 |
0.9842 |
0.9842 |
-0.0138 |
-1.40% |
| 2024-06-05 |
010448 |
中郵未來成長混合C |
0.9842 |
0.9842 |
0.9969 |
0.9969 |
-0.0127 |
-1.27% |
| 2024-06-04 |
010448 |
中郵未來成長混合C |
0.9969 |
0.9969 |
0.9964 |
0.9964 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-06-03 |
010448 |
中郵未來成長混合C |
0.9964 |
0.9964 |
1.0027 |
1.0027 |
-0.0063 |
-0.63% |
| 2024-05-31 |
010448 |
中郵未來成長混合C |
1.0027 |
1.0027 |
0.9984 |
0.9984 |
0.0043 |
0.43% |
| 2024-05-30 |
010448 |
中郵未來成長混合C |
0.9984 |
0.9984 |
0.9995 |
0.9995 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-05-29 |
010448 |
中郵未來成長混合C |
0.9995 |
0.9995 |
0.9994 |
0.9994 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-28 |
010448 |
中郵未來成長混合C |
0.9994 |
0.9994 |
1.0093 |
1.0093 |
-0.0099 |
-0.98% |
| 2024-05-27 |
010448 |
中郵未來成長混合C |
1.0093 |
1.0093 |
0.9996 |
0.9996 |
0.0097 |
0.97% |
| 2024-05-24 |
010448 |
中郵未來成長混合C |
0.9996 |
0.9996 |
1.0147 |
1.0147 |
-0.0151 |
-1.49% |
| 2024-05-23 |
010448 |
中郵未來成長混合C |
1.0147 |
1.0147 |
1.0347 |
1.0347 |
-0.0200 |
-1.93% |
| 2024-05-22 |
010448 |
中郵未來成長混合C |
1.0347 |
1.0347 |
1.0318 |
1.0318 |
0.0029 |
0.28% |
