東方紅啟盛三年持有混合B基金凈值查詢(010442)
今天最新凈值
3.3199
0.0268 0.8100%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
3.2989
-0.0088 -0.2662%
- 累計凈值：3.3199
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：2.9156億
- 最近資產(chǎn)：3.47億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：郭乃幸
今年以來,東方紅啟盛三年持有混合B(010442)基金累計收益率3.57%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
010442 |
東方紅啟盛三年持有混合B |
3.3077 |
3.3077 |
3.3199 |
3.3199 |
-0.0122 |
-0.37% |
| 2025-05-21 |
010442 |
東方紅啟盛三年持有混合B |
3.3199 |
3.3199 |
3.2931 |
3.2931 |
0.0268 |
0.81% |
| 2025-05-20 |
010442 |
東方紅啟盛三年持有混合B |
3.2931 |
3.2931 |
3.2810 |
3.2810 |
0.0121 |
0.37% |
| 2025-05-19 |
010442 |
東方紅啟盛三年持有混合B |
3.2810 |
3.2810 |
3.2753 |
3.2753 |
0.0057 |
0.17% |
| 2025-05-16 |
010442 |
東方紅啟盛三年持有混合B |
3.2753 |
3.2753 |
3.2824 |
3.2824 |
-0.0071 |
-0.22% |
| 2025-05-15 |
010442 |
東方紅啟盛三年持有混合B |
3.2824 |
3.2824 |
3.3080 |
3.3080 |
-0.0256 |
-0.77% |
| 2025-05-14 |
010442 |
東方紅啟盛三年持有混合B |
3.3080 |
3.3080 |
3.2943 |
3.2943 |
0.0137 |
0.42% |
| 2025-05-13 |
010442 |
東方紅啟盛三年持有混合B |
3.2943 |
3.2943 |
3.2972 |
3.2972 |
-0.0029 |
-0.09% |
| 2025-05-12 |
010442 |
東方紅啟盛三年持有混合B |
3.2972 |
3.2972 |
3.2717 |
3.2717 |
0.0255 |
0.78% |
| 2025-05-09 |
010442 |
東方紅啟盛三年持有混合B |
3.2717 |
3.2717 |
3.2748 |
3.2748 |
-0.0031 |
-0.09% |
|
|
| 2025-05-08 |
010442 |
東方紅啟盛三年持有混合B |
3.2748 |
3.2748 |
3.2614 |
3.2614 |
0.0134 |
0.41% |
| 2025-05-07 |
010442 |
東方紅啟盛三年持有混合B |
3.2614 |
3.2614 |
3.2426 |
3.2426 |
0.0188 |
0.58% |
| 2025-05-06 |
010442 |
東方紅啟盛三年持有混合B |
3.2426 |
3.2426 |
3.1981 |
3.1981 |
0.0445 |
1.39% |
| 2025-04-30 |
010442 |
東方紅啟盛三年持有混合B |
3.1981 |
3.1981 |
3.2107 |
3.2107 |
-0.0126 |
-0.39% |
| 2025-04-29 |
010442 |
東方紅啟盛三年持有混合B |
3.2107 |
3.2107 |
3.2112 |
3.2112 |
-0.0005 |
-0.02% |
| 2025-04-28 |
010442 |
東方紅啟盛三年持有混合B |
3.2112 |
3.2112 |
3.1995 |
3.1995 |
0.0117 |
0.37% |
| 2025-04-25 |
010442 |
東方紅啟盛三年持有混合B |
3.1995 |
3.1995 |
3.2046 |
3.2046 |
-0.0051 |
-0.16% |
| 2025-04-24 |
010442 |
東方紅啟盛三年持有混合B |
3.2046 |
3.2046 |
3.2054 |
3.2054 |
-0.0008 |
-0.02% |
| 2025-04-23 |
010442 |
東方紅啟盛三年持有混合B |
3.2054 |
3.2054 |
3.2283 |
3.2283 |
-0.0229 |
-0.71% |
| 2025-04-22 |
010442 |
東方紅啟盛三年持有混合B |
3.2283 |
3.2283 |
3.2201 |
3.2201 |
0.0082 |
0.25% |
| 2025-04-21 |
010442 |
東方紅啟盛三年持有混合B |
3.2201 |
3.2201 |
3.1954 |
3.1954 |
0.0247 |
0.77% |
| 2025-04-18 |
010442 |
東方紅啟盛三年持有混合B |
3.1954 |
3.1954 |
3.1965 |
3.1965 |
-0.0011 |
-0.03% |
| 2025-04-17 |
010442 |
東方紅啟盛三年持有混合B |
3.1965 |
3.1965 |
3.2026 |
3.2026 |
-0.0061 |
-0.19% |
| 2025-04-16 |
010442 |
東方紅啟盛三年持有混合B |
3.2026 |
3.2026 |
3.1913 |
3.1913 |
0.0113 |
0.35% |
| 2025-04-15 |
010442 |
東方紅啟盛三年持有混合B |
3.1913 |
3.1913 |
3.1913 |
3.1913 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-04-14 |
010442 |
東方紅啟盛三年持有混合B |
3.1913 |
3.1913 |
3.1551 |
3.1551 |
0.0362 |
1.15% |
| 2025-04-11 |
010442 |
東方紅啟盛三年持有混合B |
3.1551 |
3.1551 |
3.1299 |
3.1299 |
0.0252 |
0.81% |
| 2025-04-10 |
010442 |
東方紅啟盛三年持有混合B |
3.1299 |
3.1299 |
3.0710 |
3.0710 |
0.0589 |
1.92% |
| 2025-04-09 |
010442 |
東方紅啟盛三年持有混合B |
3.0710 |
3.0710 |
3.0383 |
3.0383 |
0.0327 |
1.08% |
| 2025-04-08 |
010442 |
東方紅啟盛三年持有混合B |
3.0383 |
3.0383 |
2.9864 |
2.9864 |
0.0519 |
1.74% |
| 2025-04-07 |
010442 |
東方紅啟盛三年持有混合B |
2.9864 |
2.9864 |
3.2429 |
3.2429 |
-0.2565 |
-7.91% |
| 2025-04-03 |
010442 |
東方紅啟盛三年持有混合B |
3.2429 |
3.2429 |
3.2734 |
3.2734 |
-0.0305 |
-0.93% |
| 2025-04-02 |
010442 |
東方紅啟盛三年持有混合B |
3.2734 |
3.2734 |
3.2816 |
3.2816 |
-0.0082 |
-0.25% |
| 2025-04-01 |
010442 |
東方紅啟盛三年持有混合B |
3.2816 |
3.2816 |
3.2730 |
3.2730 |
0.0086 |
0.26% |
| 2025-03-31 |
010442 |
東方紅啟盛三年持有混合B |
3.2730 |
3.2730 |
3.2863 |
3.2863 |
-0.0133 |
-0.40% |
| 2025-03-28 |
010442 |
東方紅啟盛三年持有混合B |
3.2863 |
3.2863 |
3.2803 |
3.2803 |
0.0060 |
0.18% |
| 2025-03-27 |
010442 |
東方紅啟盛三年持有混合B |
3.2803 |
3.2803 |
3.2781 |
3.2781 |
0.0022 |
0.07% |
| 2025-03-26 |
010442 |
東方紅啟盛三年持有混合B |
3.2781 |
3.2781 |
3.2842 |
3.2842 |
-0.0061 |
-0.19% |
| 2025-03-25 |
010442 |
東方紅啟盛三年持有混合B |
3.2842 |
3.2842 |
3.2930 |
3.2930 |
-0.0088 |
-0.27% |
| 2025-03-24 |
010442 |
東方紅啟盛三年持有混合B |
3.2930 |
3.2930 |
3.2703 |
3.2703 |
0.0227 |
0.69% |
| 2025-03-21 |
010442 |
東方紅啟盛三年持有混合B |
3.2703 |
3.2703 |
3.3176 |
3.3176 |
-0.0473 |
-1.43% |
| 2025-03-20 |
010442 |
東方紅啟盛三年持有混合B |
3.3176 |
3.3176 |
3.3595 |
3.3595 |
-0.0419 |
-1.25% |
| 2025-03-19 |
010442 |
東方紅啟盛三年持有混合B |
3.3595 |
3.3595 |
3.3474 |
3.3474 |
0.0121 |
0.36% |
| 2025-03-18 |
010442 |
東方紅啟盛三年持有混合B |
3.3474 |
3.3474 |
3.2976 |
3.2976 |
0.0498 |
1.51% |
| 2025-03-17 |
010442 |
東方紅啟盛三年持有混合B |
3.2976 |
3.2976 |
3.2874 |
3.2874 |
0.0102 |
0.31% |
| 2025-03-14 |
010442 |
東方紅啟盛三年持有混合B |
3.2874 |
3.2874 |
3.2322 |
3.2322 |
0.0552 |
1.71% |
| 2025-03-13 |
010442 |
東方紅啟盛三年持有混合B |
3.2322 |
3.2322 |
3.2388 |
3.2388 |
-0.0066 |
-0.20% |
| 2025-03-12 |
010442 |
東方紅啟盛三年持有混合B |
3.2388 |
3.2388 |
3.2519 |
3.2519 |
-0.0131 |
-0.40% |
| 2025-03-11 |
010442 |
東方紅啟盛三年持有混合B |
3.2519 |
3.2519 |
3.2452 |
3.2452 |
0.0067 |
0.21% |
| 2025-03-10 |
010442 |
東方紅啟盛三年持有混合B |
3.2452 |
3.2452 |
3.2484 |
3.2484 |
-0.0032 |
-0.10% |
| 2025-03-07 |
010442 |
東方紅啟盛三年持有混合B |
3.2484 |
3.2484 |
3.2492 |
3.2492 |
-0.0008 |
-0.02% |
| 2025-03-06 |
010442 |
東方紅啟盛三年持有混合B |
3.2492 |
3.2492 |
3.2216 |
3.2216 |
0.0276 |
0.86% |
| 2025-03-05 |
010442 |
東方紅啟盛三年持有混合B |
3.2216 |
3.2216 |
3.1917 |
3.1917 |
0.0299 |
0.94% |
| 2025-03-04 |
010442 |
東方紅啟盛三年持有混合B |
3.1917 |
3.1917 |
3.1703 |
3.1703 |
0.0214 |
0.68% |
| 2025-03-03 |
010442 |
東方紅啟盛三年持有混合B |
3.1703 |
3.1703 |
3.1702 |
3.1702 |
0.0001 |
0.00% |
| 2025-02-28 |
010442 |
東方紅啟盛三年持有混合B |
3.1702 |
3.1702 |
3.2271 |
3.2271 |
-0.0569 |
-1.76% |
| 2025-02-27 |
010442 |
東方紅啟盛三年持有混合B |
3.2271 |
3.2271 |
3.2233 |
3.2233 |
0.0038 |
0.12% |
| 2025-02-26 |
010442 |
東方紅啟盛三年持有混合B |
3.2233 |
3.2233 |
3.1988 |
3.1988 |
0.0245 |
0.77% |
| 2025-02-25 |
010442 |
東方紅啟盛三年持有混合B |
3.1988 |
3.1988 |
3.2468 |
3.2468 |
-0.0480 |
-1.48% |
| 2025-02-24 |
010442 |
東方紅啟盛三年持有混合B |
3.2468 |
3.2468 |
3.2531 |
3.2531 |
-0.0063 |
-0.19% |
| 2025-02-21 |
010442 |
東方紅啟盛三年持有混合B |
3.2531 |
3.2531 |
3.2289 |
3.2289 |
0.0242 |
0.75% |
| 2025-02-20 |
010442 |
東方紅啟盛三年持有混合B |
3.2289 |
3.2289 |
3.2264 |
3.2264 |
0.0025 |
0.08% |
| 2025-02-19 |
010442 |
東方紅啟盛三年持有混合B |
3.2264 |
3.2264 |
3.2157 |
3.2157 |
0.0107 |
0.33% |
| 2025-02-18 |
010442 |
東方紅啟盛三年持有混合B |
3.2157 |
3.2157 |
3.2175 |
3.2175 |
-0.0018 |
-0.06% |
| 2025-02-17 |
010442 |
東方紅啟盛三年持有混合B |
3.2175 |
3.2175 |
3.2282 |
3.2282 |
-0.0107 |
-0.33% |
| 2025-02-14 |
010442 |
東方紅啟盛三年持有混合B |
3.2282 |
3.2282 |
3.1933 |
3.1933 |
0.0349 |
1.09% |
| 2025-02-13 |
010442 |
東方紅啟盛三年持有混合B |
3.1933 |
3.1933 |
3.2059 |
3.2059 |
-0.0126 |
-0.39% |
| 2025-02-12 |
010442 |
東方紅啟盛三年持有混合B |
3.2059 |
3.2059 |
3.1912 |
3.1912 |
0.0147 |
0.46% |
| 2025-02-11 |
010442 |
東方紅啟盛三年持有混合B |
3.1912 |
3.1912 |
3.1982 |
3.1982 |
-0.0070 |
-0.22% |
| 2025-02-10 |
010442 |
東方紅啟盛三年持有混合B |
3.1982 |
3.1982 |
3.1939 |
3.1939 |
0.0043 |
0.13% |
| 2025-02-07 |
010442 |
東方紅啟盛三年持有混合B |
3.1939 |
3.1939 |
3.1793 |
3.1793 |
0.0146 |
0.46% |
| 2025-02-06 |
010442 |
東方紅啟盛三年持有混合B |
3.1793 |
3.1793 |
3.1606 |
3.1606 |
0.0187 |
0.59% |
| 2025-02-05 |
010442 |
東方紅啟盛三年持有混合B |
3.1606 |
3.1606 |
3.1466 |
3.1466 |
0.0140 |
0.44% |
| 2025-01-27 |
010442 |
東方紅啟盛三年持有混合B |
3.1466 |
3.1466 |
3.1296 |
3.1296 |
0.0170 |
0.54% |
| 2025-01-22 |
010442 |
東方紅啟盛三年持有混合B |
3.1089 |
3.1089 |
3.1259 |
3.1259 |
-0.0170 |
-0.54% |
| 2025-01-14 |
010442 |
東方紅啟盛三年持有混合B |
3.1119 |
3.1119 |
3.0569 |
3.0569 |
0.0550 |
1.80% |
| 2025-01-13 |
010442 |
東方紅啟盛三年持有混合B |
3.0569 |
3.0569 |
3.0650 |
3.0650 |
-0.0081 |
-0.26% |
| 2025-01-10 |
010442 |
東方紅啟盛三年持有混合B |
3.0650 |
3.0650 |
3.1057 |
3.1057 |
-0.0407 |
-1.31% |
| 2025-01-09 |
010442 |
東方紅啟盛三年持有混合B |
3.1057 |
3.1057 |
3.1168 |
3.1168 |
-0.0111 |
-0.36% |
| 2025-01-08 |
010442 |
東方紅啟盛三年持有混合B |
3.1168 |
3.1168 |
3.1240 |
3.1240 |
-0.0072 |
-0.23% |
| 2025-01-07 |
010442 |
東方紅啟盛三年持有混合B |
3.1240 |
3.1240 |
3.1219 |
3.1219 |
0.0021 |
0.07% |
| 2025-01-06 |
010442 |
東方紅啟盛三年持有混合B |
3.1219 |
3.1219 |
3.1372 |
3.1372 |
-0.0153 |
-0.49% |
| 2025-01-03 |
010442 |
東方紅啟盛三年持有混合B |
3.1372 |
3.1372 |
3.1520 |
3.1520 |
-0.0148 |
-0.47% |
| 2025-01-02 |
010442 |
東方紅啟盛三年持有混合B |
3.1520 |
3.1520 |
3.1937 |
3.1937 |
-0.0417 |
-1.31% |
