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東方紅啟盛三年持有混合B基金凈值查詢(010442)

今天最新凈值 3.3199 0.0268 0.8100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 3.2989 -0.0088 -0.2662%
  • 累計凈值：3.3199
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.9156億
  • 最近資產(chǎn)：3.47億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：郭乃幸
近一年東方紅啟盛三年持有混合B基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,東方紅啟盛三年持有混合B(010442)基金累計收益率-1.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 010442 東方紅啟盛三年持有混合B 3.3077 3.3077 3.3199 3.3199 -0.0122 -0.37%
2025-05-21 010442 東方紅啟盛三年持有混合B 3.3199 3.3199 3.2931 3.2931 0.0268 0.81%
2025-05-20 010442 東方紅啟盛三年持有混合B 3.2931 3.2931 3.2810 3.2810 0.0121 0.37%
2025-05-19 010442 東方紅啟盛三年持有混合B 3.2810 3.2810 3.2753 3.2753 0.0057 0.17%
2025-05-16 010442 東方紅啟盛三年持有混合B 3.2753 3.2753 3.2824 3.2824 -0.0071 -0.22%
2025-05-15 010442 東方紅啟盛三年持有混合B 3.2824 3.2824 3.3080 3.3080 -0.0256 -0.77%
2025-05-14 010442 東方紅啟盛三年持有混合B 3.3080 3.3080 3.2943 3.2943 0.0137 0.42%
2025-05-13 010442 東方紅啟盛三年持有混合B 3.2943 3.2943 3.2972 3.2972 -0.0029 -0.09%
2025-05-12 010442 東方紅啟盛三年持有混合B 3.2972 3.2972 3.2717 3.2717 0.0255 0.78%
2025-05-09 010442 東方紅啟盛三年持有混合B 3.2717 3.2717 3.2748 3.2748 -0.0031 -0.09%
2025-05-08 010442 東方紅啟盛三年持有混合B 3.2748 3.2748 3.2614 3.2614 0.0134 0.41%
2025-05-07 010442 東方紅啟盛三年持有混合B 3.2614 3.2614 3.2426 3.2426 0.0188 0.58%
2025-05-06 010442 東方紅啟盛三年持有混合B 3.2426 3.2426 3.1981 3.1981 0.0445 1.39%
2025-04-30 010442 東方紅啟盛三年持有混合B 3.1981 3.1981 3.2107 3.2107 -0.0126 -0.39%
2025-04-29 010442 東方紅啟盛三年持有混合B 3.2107 3.2107 3.2112 3.2112 -0.0005 -0.02%
2025-04-28 010442 東方紅啟盛三年持有混合B 3.2112 3.2112 3.1995 3.1995 0.0117 0.37%
2025-04-25 010442 東方紅啟盛三年持有混合B 3.1995 3.1995 3.2046 3.2046 -0.0051 -0.16%
2025-04-24 010442 東方紅啟盛三年持有混合B 3.2046 3.2046 3.2054 3.2054 -0.0008 -0.02%
2025-04-23 010442 東方紅啟盛三年持有混合B 3.2054 3.2054 3.2283 3.2283 -0.0229 -0.71%
2025-04-22 010442 東方紅啟盛三年持有混合B 3.2283 3.2283 3.2201 3.2201 0.0082 0.25%
2025-04-21 010442 東方紅啟盛三年持有混合B 3.2201 3.2201 3.1954 3.1954 0.0247 0.77%
2025-04-18 010442 東方紅啟盛三年持有混合B 3.1954 3.1954 3.1965 3.1965 -0.0011 -0.03%
2025-04-17 010442 東方紅啟盛三年持有混合B 3.1965 3.1965 3.2026 3.2026 -0.0061 -0.19%
2025-04-16 010442 東方紅啟盛三年持有混合B 3.2026 3.2026 3.1913 3.1913 0.0113 0.35%
2025-04-15 010442 東方紅啟盛三年持有混合B 3.1913 3.1913 3.1913 3.1913 0.0000 0.00%
2025-04-14 010442 東方紅啟盛三年持有混合B 3.1913 3.1913 3.1551 3.1551 0.0362 1.15%
2025-04-11 010442 東方紅啟盛三年持有混合B 3.1551 3.1551 3.1299 3.1299 0.0252 0.81%
2025-04-10 010442 東方紅啟盛三年持有混合B 3.1299 3.1299 3.0710 3.0710 0.0589 1.92%
2025-04-09 010442 東方紅啟盛三年持有混合B 3.0710 3.0710 3.0383 3.0383 0.0327 1.08%
2025-04-08 010442 東方紅啟盛三年持有混合B 3.0383 3.0383 2.9864 2.9864 0.0519 1.74%
2025-04-07 010442 東方紅啟盛三年持有混合B 2.9864 2.9864 3.2429 3.2429 -0.2565 -7.91%
2025-04-03 010442 東方紅啟盛三年持有混合B 3.2429 3.2429 3.2734 3.2734 -0.0305 -0.93%
2025-04-02 010442 東方紅啟盛三年持有混合B 3.2734 3.2734 3.2816 3.2816 -0.0082 -0.25%
2025-04-01 010442 東方紅啟盛三年持有混合B 3.2816 3.2816 3.2730 3.2730 0.0086 0.26%
2025-03-31 010442 東方紅啟盛三年持有混合B 3.2730 3.2730 3.2863 3.2863 -0.0133 -0.40%
2025-03-28 010442 東方紅啟盛三年持有混合B 3.2863 3.2863 3.2803 3.2803 0.0060 0.18%
2025-03-27 010442 東方紅啟盛三年持有混合B 3.2803 3.2803 3.2781 3.2781 0.0022 0.07%
2025-03-26 010442 東方紅啟盛三年持有混合B 3.2781 3.2781 3.2842 3.2842 -0.0061 -0.19%
2025-03-25 010442 東方紅啟盛三年持有混合B 3.2842 3.2842 3.2930 3.2930 -0.0088 -0.27%
2025-03-24 010442 東方紅啟盛三年持有混合B 3.2930 3.2930 3.2703 3.2703 0.0227 0.69%
2025-03-21 010442 東方紅啟盛三年持有混合B 3.2703 3.2703 3.3176 3.3176 -0.0473 -1.43%
2025-03-20 010442 東方紅啟盛三年持有混合B 3.3176 3.3176 3.3595 3.3595 -0.0419 -1.25%
2025-03-19 010442 東方紅啟盛三年持有混合B 3.3595 3.3595 3.3474 3.3474 0.0121 0.36%
2025-03-18 010442 東方紅啟盛三年持有混合B 3.3474 3.3474 3.2976 3.2976 0.0498 1.51%
2025-03-17 010442 東方紅啟盛三年持有混合B 3.2976 3.2976 3.2874 3.2874 0.0102 0.31%
2025-03-14 010442 東方紅啟盛三年持有混合B 3.2874 3.2874 3.2322 3.2322 0.0552 1.71%
2025-03-13 010442 東方紅啟盛三年持有混合B 3.2322 3.2322 3.2388 3.2388 -0.0066 -0.20%
2025-03-12 010442 東方紅啟盛三年持有混合B 3.2388 3.2388 3.2519 3.2519 -0.0131 -0.40%
2025-03-11 010442 東方紅啟盛三年持有混合B 3.2519 3.2519 3.2452 3.2452 0.0067 0.21%
2025-03-10 010442 東方紅啟盛三年持有混合B 3.2452 3.2452 3.2484 3.2484 -0.0032 -0.10%
2025-03-07 010442 東方紅啟盛三年持有混合B 3.2484 3.2484 3.2492 3.2492 -0.0008 -0.02%
2025-03-06 010442 東方紅啟盛三年持有混合B 3.2492 3.2492 3.2216 3.2216 0.0276 0.86%
2025-03-05 010442 東方紅啟盛三年持有混合B 3.2216 3.2216 3.1917 3.1917 0.0299 0.94%
2025-03-04 010442 東方紅啟盛三年持有混合B 3.1917 3.1917 3.1703 3.1703 0.0214 0.68%
2025-03-03 010442 東方紅啟盛三年持有混合B 3.1703 3.1703 3.1702 3.1702 0.0001 0.00%
2025-02-28 010442 東方紅啟盛三年持有混合B 3.1702 3.1702 3.2271 3.2271 -0.0569 -1.76%
2025-02-27 010442 東方紅啟盛三年持有混合B 3.2271 3.2271 3.2233 3.2233 0.0038 0.12%
2025-02-26 010442 東方紅啟盛三年持有混合B 3.2233 3.2233 3.1988 3.1988 0.0245 0.77%
2025-02-25 010442 東方紅啟盛三年持有混合B 3.1988 3.1988 3.2468 3.2468 -0.0480 -1.48%
2025-02-24 010442 東方紅啟盛三年持有混合B 3.2468 3.2468 3.2531 3.2531 -0.0063 -0.19%
2025-02-21 010442 東方紅啟盛三年持有混合B 3.2531 3.2531 3.2289 3.2289 0.0242 0.75%
2025-02-20 010442 東方紅啟盛三年持有混合B 3.2289 3.2289 3.2264 3.2264 0.0025 0.08%
2025-02-19 010442 東方紅啟盛三年持有混合B 3.2264 3.2264 3.2157 3.2157 0.0107 0.33%
2025-02-18 010442 東方紅啟盛三年持有混合B 3.2157 3.2157 3.2175 3.2175 -0.0018 -0.06%
2025-02-17 010442 東方紅啟盛三年持有混合B 3.2175 3.2175 3.2282 3.2282 -0.0107 -0.33%
2025-02-14 010442 東方紅啟盛三年持有混合B 3.2282 3.2282 3.1933 3.1933 0.0349 1.09%
2025-02-13 010442 東方紅啟盛三年持有混合B 3.1933 3.1933 3.2059 3.2059 -0.0126 -0.39%
2025-02-12 010442 東方紅啟盛三年持有混合B 3.2059 3.2059 3.1912 3.1912 0.0147 0.46%
2025-02-11 010442 東方紅啟盛三年持有混合B 3.1912 3.1912 3.1982 3.1982 -0.0070 -0.22%
2025-02-10 010442 東方紅啟盛三年持有混合B 3.1982 3.1982 3.1939 3.1939 0.0043 0.13%
2025-02-07 010442 東方紅啟盛三年持有混合B 3.1939 3.1939 3.1793 3.1793 0.0146 0.46%
2025-02-06 010442 東方紅啟盛三年持有混合B 3.1793 3.1793 3.1606 3.1606 0.0187 0.59%
2025-02-05 010442 東方紅啟盛三年持有混合B 3.1606 3.1606 3.1466 3.1466 0.0140 0.44%
2025-01-27 010442 東方紅啟盛三年持有混合B 3.1466 3.1466 3.1296 3.1296 0.0170 0.54%
2025-01-22 010442 東方紅啟盛三年持有混合B 3.1089 3.1089 3.1259 3.1259 -0.0170 -0.54%
2025-01-14 010442 東方紅啟盛三年持有混合B 3.1119 3.1119 3.0569 3.0569 0.0550 1.80%
2025-01-13 010442 東方紅啟盛三年持有混合B 3.0569 3.0569 3.0650 3.0650 -0.0081 -0.26%
2025-01-10 010442 東方紅啟盛三年持有混合B 3.0650 3.0650 3.1057 3.1057 -0.0407 -1.31%
2025-01-09 010442 東方紅啟盛三年持有混合B 3.1057 3.1057 3.1168 3.1168 -0.0111 -0.36%
2025-01-08 010442 東方紅啟盛三年持有混合B 3.1168 3.1168 3.1240 3.1240 -0.0072 -0.23%
2025-01-07 010442 東方紅啟盛三年持有混合B 3.1240 3.1240 3.1219 3.1219 0.0021 0.07%
2025-01-06 010442 東方紅啟盛三年持有混合B 3.1219 3.1219 3.1372 3.1372 -0.0153 -0.49%
2025-01-03 010442 東方紅啟盛三年持有混合B 3.1372 3.1372 3.1520 3.1520 -0.0148 -0.47%
2025-01-02 010442 東方紅啟盛三年持有混合B 3.1520 3.1520 3.1937 3.1937 -0.0417 -1.31%
2024-12-31 010442 東方紅啟盛三年持有混合B 3.1937 3.1937 3.2159 3.2159 -0.0222 -0.69%
2024-12-26 010442 東方紅啟盛三年持有混合B 3.2211 3.2211 3.2205 3.2205 0.0006 0.02%
2024-12-25 010442 東方紅啟盛三年持有混合B 3.2205 3.2205 3.2369 3.2369 -0.0164 -0.51%
2024-12-24 010442 東方紅啟盛三年持有混合B 3.2369 3.2369 3.2093 3.2093 0.0276 0.86%
2024-12-23 010442 東方紅啟盛三年持有混合B 3.2093 3.2093 3.1986 3.1986 0.0107 0.33%
2024-12-20 010442 東方紅啟盛三年持有混合B 3.1986 3.1986 3.2140 3.2140 -0.0154 -0.48%
2024-12-19 010442 東方紅啟盛三年持有混合B 3.2140 3.2140 3.2289 3.2289 -0.0149 -0.46%
2024-12-18 010442 東方紅啟盛三年持有混合B 3.2289 3.2289 3.2175 3.2175 0.0114 0.35%
2024-12-17 010442 東方紅啟盛三年持有混合B 3.2175 3.2175 3.2192 3.2192 -0.0017 -0.05%
2024-12-16 010442 東方紅啟盛三年持有混合B 3.2192 3.2192 3.2447 3.2447 -0.0255 -0.79%
2024-12-13 010442 東方紅啟盛三年持有混合B 3.2447 3.2447 3.3038 3.3038 -0.0591 -1.79%
2024-12-12 010442 東方紅啟盛三年持有混合B 3.3038 3.3038 3.2758 3.2758 0.0280 0.85%
2024-12-11 010442 東方紅啟盛三年持有混合B 3.2758 3.2758 3.2533 3.2533 0.0225 0.69%
2024-12-10 010442 東方紅啟盛三年持有混合B 3.2533 3.2533 3.2407 3.2407 0.0126 0.39%
2024-12-09 010442 東方紅啟盛三年持有混合B 3.2407 3.2407 3.2108 3.2108 0.0299 0.93%
2024-12-06 010442 東方紅啟盛三年持有混合B 3.2108 3.2108 3.1768 3.1768 0.0340 1.07%
2024-12-05 010442 東方紅啟盛三年持有混合B 3.1768 3.1768 3.1928 3.1928 -0.0160 -0.50%
2024-12-04 010442 東方紅啟盛三年持有混合B 3.1928 3.1928 3.2096 3.2096 -0.0168 -0.52%
2024-12-03 010442 東方紅啟盛三年持有混合B 3.2096 3.2096 3.2035 3.2035 0.0061 0.19%
2024-12-02 010442 東方紅啟盛三年持有混合B 3.2035 3.2035 3.1672 3.1672 0.0363 1.15%
2024-11-29 010442 東方紅啟盛三年持有混合B 3.1672 3.1672 3.1268 3.1268 0.0404 1.29%
2024-11-28 010442 東方紅啟盛三年持有混合B 3.1268 3.1268 3.1634 3.1634 -0.0366 -1.16%
2024-11-27 010442 東方紅啟盛三年持有混合B 3.1634 3.1634 3.1169 3.1169 0.0465 1.49%
2024-11-26 010442 東方紅啟盛三年持有混合B 3.1169 3.1169 3.1349 3.1349 -0.0180 -0.57%
2024-11-25 010442 東方紅啟盛三年持有混合B 3.1349 3.1349 3.1528 3.1528 -0.0179 -0.57%
2024-11-22 010442 東方紅啟盛三年持有混合B 3.1528 3.1528 3.2420 3.2420 -0.0892 -2.75%
2024-11-21 010442 東方紅啟盛三年持有混合B 3.2420 3.2420 3.2468 3.2468 -0.0048 -0.15%
2024-11-20 010442 東方紅啟盛三年持有混合B 3.2468 3.2468 3.2383 3.2383 0.0085 0.26%
2024-11-19 010442 東方紅啟盛三年持有混合B 3.2383 3.2383 3.2206 3.2206 0.0177 0.55%
2024-11-18 010442 東方紅啟盛三年持有混合B 3.2206 3.2206 3.2266 3.2266 -0.0060 -0.19%
2024-11-15 010442 東方紅啟盛三年持有混合B 3.2266 3.2266 3.2540 3.2540 -0.0274 -0.84%
2024-11-14 010442 東方紅啟盛三年持有混合B 3.2540 3.2540 3.3136 3.3136 -0.0596 -1.80%
2024-11-13 010442 東方紅啟盛三年持有混合B 3.3136 3.3136 3.3004 3.3004 0.0132 0.40%
2024-11-12 010442 東方紅啟盛三年持有混合B 3.3004 3.3004 3.3355 3.3355 -0.0351 -1.05%
2024-11-11 010442 東方紅啟盛三年持有混合B 3.3355 3.3355 3.3622 3.3622 -0.0267 -0.79%
2024-11-08 010442 東方紅啟盛三年持有混合B 3.3622 3.3622 3.4012 3.4012 -0.0390 -1.15%
2024-11-07 010442 東方紅啟盛三年持有混合B 3.4012 3.4012 3.3413 3.3413 0.0599 1.79%
2024-11-06 010442 東方紅啟盛三年持有混合B 3.3413 3.3413 3.3768 3.3768 -0.0355 -1.05%
2024-11-05 010442 東方紅啟盛三年持有混合B 3.3768 3.3768 3.3295 3.3295 0.0473 1.42%
2024-11-04 010442 東方紅啟盛三年持有混合B 3.3295 3.3295 3.3162 3.3162 0.0133 0.40%
2024-11-01 010442 東方紅啟盛三年持有混合B 3.3162 3.3162 3.2946 3.2946 0.0216 0.66%
2024-10-31 010442 東方紅啟盛三年持有混合B 3.2946 3.2946 3.3295 3.3295 -0.0349 -1.05%
2024-10-30 010442 東方紅啟盛三年持有混合B 3.3295 3.3295 3.3502 3.3502 -0.0207 -0.62%
2024-10-29 010442 東方紅啟盛三年持有混合B 3.3502 3.3502 3.3859 3.3859 -0.0357 -1.05%
2024-10-28 010442 東方紅啟盛三年持有混合B 3.3859 3.3859 3.3479 3.3479 0.0380 1.14%
2024-10-25 010442 東方紅啟盛三年持有混合B 3.3479 3.3479 3.3487 3.3487 -0.0008 -0.02%
2024-10-24 010442 東方紅啟盛三年持有混合B 3.3487 3.3487 3.3929 3.3929 -0.0442 -1.30%
2024-10-23 010442 東方紅啟盛三年持有混合B 3.3929 3.3929 3.3747 3.3747 0.0182 0.54%
2024-10-22 010442 東方紅啟盛三年持有混合B 3.3747 3.3747 3.3517 3.3517 0.0230 0.69%
2024-10-21 010442 東方紅啟盛三年持有混合B 3.3517 3.3517 3.3439 3.3439 0.0078 0.23%
2024-10-18 010442 東方紅啟盛三年持有混合B 3.3439 3.3439 3.2704 3.2704 0.0735 2.25%
2024-10-17 010442 東方紅啟盛三年持有混合B 3.2704 3.2704 3.3289 3.3289 -0.0585 -1.76%
2024-10-16 010442 東方紅啟盛三年持有混合B 3.3289 3.3289 3.3089 3.3089 0.0200 0.60%
2024-10-15 010442 東方紅啟盛三年持有混合B 3.3089 3.3089 3.4001 3.4001 -0.0912 -2.68%
2024-10-14 010442 東方紅啟盛三年持有混合B 3.4001 3.4001 3.3592 3.3592 0.0409 1.22%
2024-10-11 010442 東方紅啟盛三年持有混合B 3.3592 3.3592 3.4046 3.4046 -0.0454 -1.33%
2024-10-10 010442 東方紅啟盛三年持有混合B 3.4046 3.4046 3.3401 3.3401 0.0645 1.93%
2024-10-09 010442 東方紅啟盛三年持有混合B 3.3401 3.3401 3.5462 3.5462 -0.2061 -5.81%
2024-10-08 010442 東方紅啟盛三年持有混合B 3.5462 3.5462 3.4744 3.4744 0.0718 2.07%
2024-09-30 010442 東方紅啟盛三年持有混合B 3.4744 3.4744 3.2732 3.2732 0.2012 6.15%
2024-09-27 010442 東方紅啟盛三年持有混合B 3.2732 3.2732 3.1756 3.1756 0.0976 3.07%
2024-09-26 010442 東方紅啟盛三年持有混合B 3.1756 3.1756 3.0570 3.0570 0.1186 3.88%
2024-09-25 010442 東方紅啟盛三年持有混合B 3.0570 3.0570 3.0243 3.0243 0.0327 1.08%
2024-09-24 010442 東方紅啟盛三年持有混合B 3.0243 3.0243 2.9174 2.9174 0.1069 3.66%
2024-09-23 010442 東方紅啟盛三年持有混合B 2.9174 2.9174 2.9018 2.9018 0.0156 0.54%
2024-09-20 010442 東方紅啟盛三年持有混合B 2.9018 2.9018 2.9060 2.9060 -0.0042 -0.14%
2024-09-19 010442 東方紅啟盛三年持有混合B 2.9060 2.9060 2.8791 2.8791 0.0269 0.93%
2024-09-18 010442 東方紅啟盛三年持有混合B 2.8791 2.8791 2.8657 2.8657 0.0134 0.47%
2024-09-13 010442 東方紅啟盛三年持有混合B 2.8657 2.8657 2.8640 2.8640 0.0017 0.06%
2024-09-12 010442 東方紅啟盛三年持有混合B 2.8640 2.8640 2.8865 2.8865 -0.0225 -0.78%
2024-09-11 010442 東方紅啟盛三年持有混合B 2.8865 2.8865 2.8958 2.8958 -0.0093 -0.32%
2024-09-10 010442 東方紅啟盛三年持有混合B 2.8958 2.8958 2.8887 2.8887 0.0071 0.25%
2024-09-09 010442 東方紅啟盛三年持有混合B 2.8887 2.8887 2.9268 2.9268 -0.0381 -1.30%
2024-09-06 010442 東方紅啟盛三年持有混合B 2.9268 2.9268 2.9551 2.9551 -0.0283 -0.96%
2024-09-05 010442 東方紅啟盛三年持有混合B 2.9551 2.9551 2.9588 2.9588 -0.0037 -0.13%
2024-09-04 010442 東方紅啟盛三年持有混合B 2.9588 2.9588 2.9828 2.9828 -0.0240 -0.80%
2024-09-03 010442 東方紅啟盛三年持有混合B 2.9828 2.9828 2.9812 2.9812 0.0016 0.05%
2024-09-02 010442 東方紅啟盛三年持有混合B 2.9812 2.9812 3.0328 3.0328 -0.0516 -1.70%
2024-08-30 010442 東方紅啟盛三年持有混合B 3.0328 3.0328 3.0145 3.0145 0.0183 0.61%
2024-08-29 010442 東方紅啟盛三年持有混合B 3.0145 3.0145 2.9952 2.9952 0.0193 0.64%
2024-08-28 010442 東方紅啟盛三年持有混合B 2.9952 2.9952 3.0171 3.0171 -0.0219 -0.73%
2024-08-27 010442 東方紅啟盛三年持有混合B 3.0171 3.0171 3.0421 3.0421 -0.0250 -0.82%
2024-08-26 010442 東方紅啟盛三年持有混合B 3.0421 3.0421 3.0557 3.0557 -0.0136 -0.45%
2024-08-23 010442 東方紅啟盛三年持有混合B 3.0557 3.0557 3.0598 3.0598 -0.0041 -0.13%
2024-08-22 010442 東方紅啟盛三年持有混合B 3.0598 3.0598 3.0665 3.0665 -0.0067 -0.22%
2024-08-21 010442 東方紅啟盛三年持有混合B 3.0665 3.0665 3.0619 3.0619 0.0046 0.15%
2024-08-20 010442 東方紅啟盛三年持有混合B 3.0619 3.0619 3.0860 3.0860 -0.0241 -0.78%
2024-08-19 010442 東方紅啟盛三年持有混合B 3.0860 3.0860 3.0725 3.0725 0.0135 0.44%
2024-08-16 010442 東方紅啟盛三年持有混合B 3.0725 3.0725 3.0833 3.0833 -0.0108 -0.35%
2024-08-15 010442 東方紅啟盛三年持有混合B 3.0833 3.0833 3.0727 3.0727 0.0106 0.34%
2024-08-14 010442 東方紅啟盛三年持有混合B 3.0727 3.0727 3.1000 3.1000 -0.0273 -0.88%
2024-08-13 010442 東方紅啟盛三年持有混合B 3.1000 3.1000 3.0947 3.0947 0.0053 0.17%
2024-08-12 010442 東方紅啟盛三年持有混合B 3.0947 3.0947 3.0964 3.0964 -0.0017 -0.05%
2024-08-09 010442 東方紅啟盛三年持有混合B 3.0964 3.0964 3.1061 3.1061 -0.0097 -0.31%
2024-08-08 010442 東方紅啟盛三年持有混合B 3.1061 3.1061 3.1057 3.1057 0.0004 0.01%
2024-08-07 010442 東方紅啟盛三年持有混合B 3.1057 3.1057 3.0943 3.0943 0.0114 0.37%
2024-08-06 010442 東方紅啟盛三年持有混合B 3.0943 3.0943 3.0966 3.0966 -0.0023 -0.07%
2024-08-05 010442 東方紅啟盛三年持有混合B 3.0966 3.0966 3.1320 3.1320 -0.0354 -1.13%
2024-08-02 010442 東方紅啟盛三年持有混合B 3.1320 3.1320 3.1578 3.1578 -0.0258 -0.82%
2024-07-31 010442 東方紅啟盛三年持有混合B 3.1727 3.1727 3.1024 3.1024 0.0703 2.27%
2024-07-30 010442 東方紅啟盛三年持有混合B 3.1024 3.1024 3.1235 3.1235 -0.0211 -0.68%
2024-07-29 010442 東方紅啟盛三年持有混合B 3.1235 3.1235 3.1239 3.1239 -0.0004 -0.01%
2024-07-26 010442 東方紅啟盛三年持有混合B 3.1239 3.1239 3.0948 3.0948 0.0291 0.94%
2024-07-25 010442 東方紅啟盛三年持有混合B 3.0948 3.0948 3.1438 3.1438 -0.0490 -1.56%
2024-07-24 010442 東方紅啟盛三年持有混合B 3.1438 3.1438 3.1581 3.1581 -0.0143 -0.45%
2024-07-23 010442 東方紅啟盛三年持有混合B 3.1581 3.1581 3.2391 3.2391 -0.0810 -2.50%
2024-07-22 010442 東方紅啟盛三年持有混合B 3.2391 3.2391 3.2560 3.2560 -0.0169 -0.52%
2024-07-19 010442 東方紅啟盛三年持有混合B 3.2560 3.2560 3.2751 3.2751 -0.0191 -0.58%
2024-07-18 010442 東方紅啟盛三年持有混合B 3.2751 3.2751 3.2518 3.2518 0.0233 0.72%
2024-07-17 010442 東方紅啟盛三年持有混合B 3.2518 3.2518 3.2572 3.2572 -0.0054 -0.17%
2024-07-16 010442 東方紅啟盛三年持有混合B 3.2572 3.2572 3.2473 3.2473 0.0099 0.30%
2024-07-15 010442 東方紅啟盛三年持有混合B 3.2473 3.2473 3.2438 3.2438 0.0035 0.11%
2024-07-12 010442 東方紅啟盛三年持有混合B 3.2438 3.2438 3.2502 3.2502 -0.0064 -0.20%
2024-07-11 010442 東方紅啟盛三年持有混合B 3.2502 3.2502 3.1983 3.1983 0.0519 1.62%
2024-07-10 010442 東方紅啟盛三年持有混合B 3.1983 3.1983 3.2242 3.2242 -0.0259 -0.80%
2024-07-09 010442 東方紅啟盛三年持有混合B 3.2242 3.2242 3.1976 3.1976 0.0266 0.83%
2024-07-08 010442 東方紅啟盛三年持有混合B 3.1976 3.1976 3.2185 3.2185 -0.0209 -0.65%
2024-07-05 010442 東方紅啟盛三年持有混合B 3.2185 3.2185 3.2023 3.2023 0.0162 0.51%
2024-07-04 010442 東方紅啟盛三年持有混合B 3.2023 3.2023 3.2112 3.2112 -0.0089 -0.28%
2024-07-03 010442 東方紅啟盛三年持有混合B 3.2112 3.2112 3.2288 3.2288 -0.0176 -0.55%
2024-07-02 010442 東方紅啟盛三年持有混合B 3.2288 3.2288 3.2428 3.2428 -0.0140 -0.43%
2024-07-01 010442 東方紅啟盛三年持有混合B 3.2428 3.2428 3.2221 3.2221 0.0207 0.64%
2024-06-28 010442 東方紅啟盛三年持有混合B 3.2221 3.2221 3.1956 3.1956 0.0265 0.83%
2024-06-27 010442 東方紅啟盛三年持有混合B 3.1956 3.1956 3.2266 3.2266 -0.0310 -0.96%
2024-06-26 010442 東方紅啟盛三年持有混合B 3.2266 3.2266 3.2254 3.2254 0.0012 0.04%
2024-06-25 010442 東方紅啟盛三年持有混合B 3.2254 3.2254 3.2279 3.2279 -0.0025 -0.08%
2024-06-24 010442 東方紅啟盛三年持有混合B 3.2279 3.2279 3.2428 3.2428 -0.0149 -0.46%
2024-06-21 010442 東方紅啟盛三年持有混合B 3.2428 3.2428 3.2539 3.2539 -0.0111 -0.34%
2024-06-20 010442 東方紅啟盛三年持有混合B 3.2539 3.2539 3.2650 3.2650 -0.0111 -0.34%
2024-06-19 010442 東方紅啟盛三年持有混合B 3.2650 3.2650 3.2631 3.2631 0.0019 0.06%
2024-06-18 010442 東方紅啟盛三年持有混合B 3.2631 3.2631 3.2540 3.2540 0.0091 0.28%
2024-06-17 010442 東方紅啟盛三年持有混合B 3.2540 3.2540 3.2712 3.2712 -0.0172 -0.53%
2024-06-14 010442 東方紅啟盛三年持有混合B 3.2712 3.2712 3.2761 3.2761 -0.0049 -0.15%
2024-06-13 010442 東方紅啟盛三年持有混合B 3.2761 3.2761 3.2921 3.2921 -0.0160 -0.49%
2024-06-12 010442 東方紅啟盛三年持有混合B 3.2921 3.2921 3.2775 3.2775 0.0146 0.45%
2024-06-11 010442 東方紅啟盛三年持有混合B 3.2775 3.2775 3.3369 3.3369 -0.0594 -1.78%
2024-06-07 010442 東方紅啟盛三年持有混合B 3.3369 3.3369 3.3383 3.3383 -0.0014 -0.04%
2024-06-06 010442 東方紅啟盛三年持有混合B 3.3383 3.3383 3.3185 3.3185 0.0198 0.60%
2024-06-05 010442 東方紅啟盛三年持有混合B 3.3185 3.3185 3.3453 3.3453 -0.0268 -0.80%
2024-06-04 010442 東方紅啟盛三年持有混合B 3.3453 3.3453 3.3043 3.3043 0.0410 1.24%
2024-06-03 010442 東方紅啟盛三年持有混合B 3.3043 3.3043 3.2918 3.2918 0.0125 0.38%
2024-05-31 010442 東方紅啟盛三年持有混合B 3.2918 3.2918 3.2974 3.2974 -0.0056 -0.17%
2024-05-30 010442 東方紅啟盛三年持有混合B 3.2974 3.2974 3.3117 3.3117 -0.0143 -0.43%
2024-05-29 010442 東方紅啟盛三年持有混合B 3.3117 3.3117 3.3224 3.3224 -0.0107 -0.32%
2024-05-28 010442 東方紅啟盛三年持有混合B 3.3224 3.3224 3.3427 3.3427 -0.0203 -0.61%
2024-05-27 010442 東方紅啟盛三年持有混合B 3.3427 3.3427 3.3073 3.3073 0.0354 1.07%
2024-05-24 010442 東方紅啟盛三年持有混合B 3.3073 3.3073 3.3225 3.3225 -0.0152 -0.46%
2024-05-23 010442 東方紅啟盛三年持有混合B 3.3225 3.3225 3.3532 3.3532 -0.0307 -0.92%