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富國(guó)消費(fèi)精選30股票A(富國(guó)消費(fèi)精選30股票)基金凈值查詢(010409)

今天最新凈值 0.9953 0.0091 0.9200% 2025-05-22
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  • 累計(jì)凈值：0.9953
  • 成立日期：2020-11-05
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.0294億
  • 最近資產(chǎn)：22.63億元
  • 基金公司：富國(guó)基金
  • 基金經(jīng)理：周文波 王園園 閆偉
近半年富國(guó)消費(fèi)精選30股票A|富國(guó)消費(fèi)精選30股票基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,富國(guó)消費(fèi)精選30股票A(010409)基金累計(jì)收益率26.42%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-16 010409 富國(guó)消費(fèi)精選30股票A 0.9610 0.9610 0.9680 0.9680 -0.0070 -0.72%
2025-05-15 010409 富國(guó)消費(fèi)精選30股票A 0.9680 0.9680 0.9685 0.9685 -0.0005 -0.05%
2025-05-14 010409 富國(guó)消費(fèi)精選30股票A 0.9685 0.9685 0.9583 0.9583 0.0102 1.06%
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2025-05-08 010409 富國(guó)消費(fèi)精選30股票A 0.9516 0.9516 0.9510 0.9510 0.0006 0.06%
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2025-05-06 010409 富國(guó)消費(fèi)精選30股票A 0.9648 0.9648 0.9511 0.9511 0.0137 1.44%
2025-04-30 010409 富國(guó)消費(fèi)精選30股票A 0.9511 0.9511 0.9547 0.9547 -0.0036 -0.38%
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2025-04-22 010409 富國(guó)消費(fèi)精選30股票A 0.9382 0.9382 0.9290 0.9290 0.0092 0.99%
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2025-04-18 010409 富國(guó)消費(fèi)精選30股票A 0.9261 0.9261 0.9275 0.9275 -0.0014 -0.15%
2025-04-17 010409 富國(guó)消費(fèi)精選30股票A 0.9275 0.9275 0.9227 0.9227 0.0048 0.52%
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2025-04-15 010409 富國(guó)消費(fèi)精選30股票A 0.9403 0.9403 0.9304 0.9304 0.0099 1.06%
2025-04-14 010409 富國(guó)消費(fèi)精選30股票A 0.9304 0.9304 0.9153 0.9153 0.0151 1.65%
2025-04-11 010409 富國(guó)消費(fèi)精選30股票A 0.9153 0.9153 0.9074 0.9074 0.0079 0.87%
2025-04-10 010409 富國(guó)消費(fèi)精選30股票A 0.9074 0.9074 0.8924 0.8924 0.0150 1.68%
2025-04-09 010409 富國(guó)消費(fèi)精選30股票A 0.8924 0.8924 0.8808 0.8808 0.0116 1.32%
2025-04-08 010409 富國(guó)消費(fèi)精選30股票A 0.8808 0.8808 0.8587 0.8587 0.0221 2.57%
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2025-03-21 010409 富國(guó)消費(fèi)精選30股票A 0.9493 0.9493 0.9663 0.9663 -0.0170 -1.76%
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2025-01-06 010409 富國(guó)消費(fèi)精選30股票A 0.7923 0.7923 0.7975 0.7975 -0.0052 -0.65%
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2024-12-31 010409 富國(guó)消費(fèi)精選30股票A 0.7995 0.7995 0.8003 0.8003 -0.0008 -0.10%
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2024-12-20 010409 富國(guó)消費(fèi)精選30股票A 0.7983 0.7983 0.8014 0.8014 -0.0031 -0.39%
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2024-12-18 010409 富國(guó)消費(fèi)精選30股票A 0.8033 0.8033 0.8003 0.8003 0.0030 0.37%
2024-12-17 010409 富國(guó)消費(fèi)精選30股票A 0.8003 0.8003 0.8002 0.8002 0.0001 0.01%
2024-12-16 010409 富國(guó)消費(fèi)精選30股票A 0.8002 0.8002 0.8071 0.8071 -0.0069 -0.85%
2024-12-13 010409 富國(guó)消費(fèi)精選30股票A 0.8071 0.8071 0.8197 0.8197 -0.0126 -1.54%
2024-12-12 010409 富國(guó)消費(fèi)精選30股票A 0.8197 0.8197 0.8038 0.8038 0.0159 1.98%
2024-12-11 010409 富國(guó)消費(fèi)精選30股票A 0.8038 0.8038 0.8036 0.8036 0.0002 0.02%
2024-12-10 010409 富國(guó)消費(fèi)精選30股票A 0.8036 0.8036 0.8002 0.8002 0.0034 0.42%
2024-12-09 010409 富國(guó)消費(fèi)精選30股票A 0.8002 0.8002 0.7921 0.7921 0.0081 1.02%
2024-12-06 010409 富國(guó)消費(fèi)精選30股票A 0.7921 0.7921 0.7813 0.7813 0.0108 1.38%
2024-12-05 010409 富國(guó)消費(fèi)精選30股票A 0.7813 0.7813 0.7868 0.7868 -0.0055 -0.70%
2024-12-04 010409 富國(guó)消費(fèi)精選30股票A 0.7868 0.7868 0.7902 0.7902 -0.0034 -0.43%
2024-12-03 010409 富國(guó)消費(fèi)精選30股票A 0.7902 0.7902 0.7903 0.7903 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 010409 富國(guó)消費(fèi)精選30股票A 0.7903 0.7903 0.7814 0.7814 0.0089 1.14%
2024-11-29 010409 富國(guó)消費(fèi)精選30股票A 0.7814 0.7814 0.7765 0.7765 0.0049 0.63%
2024-11-28 010409 富國(guó)消費(fèi)精選30股票A 0.7765 0.7765 0.7853 0.7853 -0.0088 -1.12%
2024-11-27 010409 富國(guó)消費(fèi)精選30股票A 0.7853 0.7853 0.7683 0.7683 0.0170 2.21%
2024-11-26 010409 富國(guó)消費(fèi)精選30股票A 0.7683 0.7683 0.7712 0.7712 -0.0029 -0.38%
2024-11-25 010409 富國(guó)消費(fèi)精選30股票A 0.7712 0.7712 0.7717 0.7717 -0.0005 -0.06%