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富國消費精選30股票A(富國消費精選30股票)基金凈值查詢(010409)

今天最新凈值 1.0014 0.0061 0.6100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9961 -0.0053 -0.5313%
  • 累計凈值：1.0014
  • 成立日期：2020-11-05
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.0294億
  • 最近資產：22.63億元
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經理：周文波 王園園 閆偉
近一季富國消費精選30股票A|富國消費精選30股票基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,富國消費精選30股票A(010409)基金累計收益率8.61%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 010409 富國消費精選30股票A 1.0014 1.0014 0.9953 0.9953 0.0061 0.61%
2025-05-21 010409 富國消費精選30股票A 0.9953 0.9953 0.9862 0.9862 0.0091 0.92%
2025-05-20 010409 富國消費精選30股票A 0.9862 0.9862 0.9626 0.9626 0.0236 2.45%
2025-05-19 010409 富國消費精選30股票A 0.9626 0.9626 0.9610 0.9610 0.0016 0.17%
2025-05-16 010409 富國消費精選30股票A 0.9610 0.9610 0.9680 0.9680 -0.0070 -0.72%
2025-05-15 010409 富國消費精選30股票A 0.9680 0.9680 0.9685 0.9685 -0.0005 -0.05%
2025-05-14 010409 富國消費精選30股票A 0.9685 0.9685 0.9583 0.9583 0.0102 1.06%
2025-05-13 010409 富國消費精選30股票A 0.9583 0.9583 0.9601 0.9601 -0.0018 -0.19%
2025-05-12 010409 富國消費精選30股票A 0.9601 0.9601 0.9616 0.9616 -0.0015 -0.16%
2025-05-09 010409 富國消費精選30股票A 0.9616 0.9616 0.9516 0.9516 0.0100 1.05%
2025-05-08 010409 富國消費精選30股票A 0.9516 0.9516 0.9510 0.9510 0.0006 0.06%
2025-05-07 010409 富國消費精選30股票A 0.9510 0.9510 0.9648 0.9648 -0.0138 -1.43%
2025-05-06 010409 富國消費精選30股票A 0.9648 0.9648 0.9511 0.9511 0.0137 1.44%
2025-04-30 010409 富國消費精選30股票A 0.9511 0.9511 0.9547 0.9547 -0.0036 -0.38%
2025-04-29 010409 富國消費精選30股票A 0.9547 0.9547 0.9449 0.9449 0.0098 1.04%
2025-04-28 010409 富國消費精選30股票A 0.9449 0.9449 0.9343 0.9343 0.0106 1.13%
2025-04-25 010409 富國消費精選30股票A 0.9343 0.9343 0.9410 0.9410 -0.0067 -0.71%
2025-04-24 010409 富國消費精選30股票A 0.9410 0.9410 0.9429 0.9429 -0.0019 -0.20%
2025-04-23 010409 富國消費精選30股票A 0.9429 0.9429 0.9382 0.9382 0.0047 0.50%
2025-04-22 010409 富國消費精選30股票A 0.9382 0.9382 0.9290 0.9290 0.0092 0.99%
2025-04-21 010409 富國消費精選30股票A 0.9290 0.9290 0.9261 0.9261 0.0029 0.31%
2025-04-18 010409 富國消費精選30股票A 0.9261 0.9261 0.9275 0.9275 -0.0014 -0.15%
2025-04-17 010409 富國消費精選30股票A 0.9275 0.9275 0.9227 0.9227 0.0048 0.52%
2025-04-16 010409 富國消費精選30股票A 0.9227 0.9227 0.9403 0.9403 -0.0176 -1.87%
2025-04-15 010409 富國消費精選30股票A 0.9403 0.9403 0.9304 0.9304 0.0099 1.06%
2025-04-14 010409 富國消費精選30股票A 0.9304 0.9304 0.9153 0.9153 0.0151 1.65%
2025-04-11 010409 富國消費精選30股票A 0.9153 0.9153 0.9074 0.9074 0.0079 0.87%
2025-04-10 010409 富國消費精選30股票A 0.9074 0.9074 0.8924 0.8924 0.0150 1.68%
2025-04-09 010409 富國消費精選30股票A 0.8924 0.8924 0.8808 0.8808 0.0116 1.32%
2025-04-08 010409 富國消費精選30股票A 0.8808 0.8808 0.8587 0.8587 0.0221 2.57%
2025-04-07 010409 富國消費精選30股票A 0.8587 0.8587 0.9589 0.9589 -0.1002 -10.45%
2025-04-03 010409 富國消費精選30股票A 0.9589 0.9589 0.9667 0.9667 -0.0078 -0.81%
2025-04-02 010409 富國消費精選30股票A 0.9667 0.9667 0.9765 0.9765 -0.0098 -1.00%
2025-04-01 010409 富國消費精選30股票A 0.9765 0.9765 0.9531 0.9531 0.0234 2.46%
2025-03-31 010409 富國消費精選30股票A 0.9531 0.9531 0.9575 0.9575 -0.0044 -0.46%
2025-03-28 010409 富國消費精選30股票A 0.9575 0.9575 0.9649 0.9649 -0.0074 -0.77%
2025-03-27 010409 富國消費精選30股票A 0.9649 0.9649 0.9442 0.9442 0.0207 2.19%
2025-03-26 010409 富國消費精選30股票A 0.9442 0.9442 0.9333 0.9333 0.0109 1.17%
2025-03-25 010409 富國消費精選30股票A 0.9333 0.9333 0.9521 0.9521 -0.0188 -1.97%
2025-03-24 010409 富國消費精選30股票A 0.9521 0.9521 0.9493 0.9493 0.0028 0.29%
2025-03-21 010409 富國消費精選30股票A 0.9493 0.9493 0.9663 0.9663 -0.0170 -1.76%
2025-03-20 010409 富國消費精選30股票A 0.9663 0.9663 0.9849 0.9849 -0.0186 -1.89%
2025-03-19 010409 富國消費精選30股票A 0.9849 0.9849 0.9826 0.9826 0.0023 0.23%
2025-03-18 010409 富國消費精選30股票A 0.9826 0.9826 0.9695 0.9695 0.0131 1.35%
2025-03-17 010409 富國消費精選30股票A 0.9695 0.9695 0.9667 0.9667 0.0028 0.29%
2025-03-14 010409 富國消費精選30股票A 0.9667 0.9667 0.9415 0.9415 0.0252 2.68%
2025-03-13 010409 富國消費精選30股票A 0.9415 0.9415 0.9477 0.9477 -0.0062 -0.65%
2025-03-12 010409 富國消費精選30股票A 0.9477 0.9477 0.9525 0.9525 -0.0048 -0.50%
2025-03-11 010409 富國消費精選30股票A 0.9525 0.9525 0.9329 0.9329 0.0196 2.10%
2025-03-10 010409 富國消費精選30股票A 0.9329 0.9329 0.9447 0.9447 -0.0118 -1.25%
2025-03-07 010409 富國消費精選30股票A 0.9447 0.9447 0.9399 0.9399 0.0048 0.51%
2025-03-06 010409 富國消費精選30股票A 0.9399 0.9399 0.9194 0.9194 0.0205 2.23%
2025-03-05 010409 富國消費精選30股票A 0.9194 0.9194 0.8956 0.8956 0.0238 2.66%
2025-03-04 010409 富國消費精選30股票A 0.8956 0.8956 0.9007 0.9007 -0.0051 -0.57%
2025-03-03 010409 富國消費精選30股票A 0.9007 0.9007 0.8974 0.8974 0.0033 0.37%
2025-02-28 010409 富國消費精選30股票A 0.8974 0.8974 0.9224 0.9224 -0.0250 -2.71%
2025-02-27 010409 富國消費精選30股票A 0.9224 0.9224 0.9254 0.9254 -0.0030 -0.32%
2025-02-26 010409 富國消費精選30股票A 0.9254 0.9254 0.9083 0.9083 0.0171 1.88%
2025-02-25 010409 富國消費精選30股票A 0.9083 0.9083 0.9161 0.9161 -0.0078 -0.85%
2025-02-24 010409 富國消費精選30股票A 0.9161 0.9161 0.9220 0.9220 -0.0059 -0.64%