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富國消費(fèi)精選30股票A(富國消費(fèi)精選30股票)基金凈值查詢(010409)

今天最新凈值 0.9953 0.0091 0.9200% 2025-05-22
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  • 累計(jì)凈值：0.9953
  • 成立日期：2020-11-05
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.0294億
  • 最近資產(chǎn)：22.63億元
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：周文波 王園園 閆偉
近一年富國消費(fèi)精選30股票A|富國消費(fèi)精選30股票基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,富國消費(fèi)精選30股票A(010409)基金累計(jì)收益率29.66%
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2025-05-19 010409 富國消費(fèi)精選30股票A 0.9626 0.9626 0.9610 0.9610 0.0016 0.17%
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2024-12-09 010409 富國消費(fèi)精選30股票A 0.8002 0.8002 0.7921 0.7921 0.0081 1.02%
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2024-12-05 010409 富國消費(fèi)精選30股票A 0.7813 0.7813 0.7868 0.7868 -0.0055 -0.70%
2024-12-04 010409 富國消費(fèi)精選30股票A 0.7868 0.7868 0.7902 0.7902 -0.0034 -0.43%
2024-12-03 010409 富國消費(fèi)精選30股票A 0.7902 0.7902 0.7903 0.7903 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 010409 富國消費(fèi)精選30股票A 0.7903 0.7903 0.7814 0.7814 0.0089 1.14%
2024-11-29 010409 富國消費(fèi)精選30股票A 0.7814 0.7814 0.7765 0.7765 0.0049 0.63%
2024-11-28 010409 富國消費(fèi)精選30股票A 0.7765 0.7765 0.7853 0.7853 -0.0088 -1.12%
2024-11-27 010409 富國消費(fèi)精選30股票A 0.7853 0.7853 0.7683 0.7683 0.0170 2.21%
2024-11-26 010409 富國消費(fèi)精選30股票A 0.7683 0.7683 0.7712 0.7712 -0.0029 -0.38%
2024-11-25 010409 富國消費(fèi)精選30股票A 0.7712 0.7712 0.7717 0.7717 -0.0005 -0.06%
2024-11-22 010409 富國消費(fèi)精選30股票A 0.7717 0.7717 0.7873 0.7873 -0.0156 -1.98%
2024-11-21 010409 富國消費(fèi)精選30股票A 0.7873 0.7873 0.7839 0.7839 0.0034 0.43%
2024-11-20 010409 富國消費(fèi)精選30股票A 0.7839 0.7839 0.7808 0.7808 0.0031 0.40%
2024-11-19 010409 富國消費(fèi)精選30股票A 0.7808 0.7808 0.7718 0.7718 0.0090 1.17%
2024-11-18 010409 富國消費(fèi)精選30股票A 0.7718 0.7718 0.7777 0.7777 -0.0059 -0.76%
2024-11-15 010409 富國消費(fèi)精選30股票A 0.7777 0.7777 0.7840 0.7840 -0.0063 -0.80%
2024-11-14 010409 富國消費(fèi)精選30股票A 0.7840 0.7840 0.7934 0.7934 -0.0094 -1.18%
2024-11-13 010409 富國消費(fèi)精選30股票A 0.7934 0.7934 0.7903 0.7903 0.0031 0.39%
2024-11-12 010409 富國消費(fèi)精選30股票A 0.7903 0.7903 0.8015 0.8015 -0.0112 -1.40%
2024-11-11 010409 富國消費(fèi)精選30股票A 0.8015 0.8015 0.8001 0.8001 0.0014 0.17%
2024-11-08 010409 富國消費(fèi)精選30股票A 0.8001 0.8001 0.8056 0.8056 -0.0055 -0.68%
2024-11-07 010409 富國消費(fèi)精選30股票A 0.8056 0.8056 0.7930 0.7930 0.0126 1.59%
2024-11-06 010409 富國消費(fèi)精選30股票A 0.7930 0.7930 0.8042 0.8042 -0.0112 -1.39%
2024-11-05 010409 富國消費(fèi)精選30股票A 0.8042 0.8042 0.7965 0.7965 0.0077 0.97%
2024-11-04 010409 富國消費(fèi)精選30股票A 0.7965 0.7965 0.7883 0.7883 0.0082 1.04%
2024-11-01 010409 富國消費(fèi)精選30股票A 0.7883 0.7883 0.7840 0.7840 0.0043 0.55%
2024-10-31 010409 富國消費(fèi)精選30股票A 0.7840 0.7840 0.7980 0.7980 -0.0140 -1.75%
2024-10-30 010409 富國消費(fèi)精選30股票A 0.7980 0.7980 0.8093 0.8093 -0.0113 -1.40%
2024-10-29 010409 富國消費(fèi)精選30股票A 0.8093 0.8093 0.8073 0.8073 0.0020 0.25%
2024-10-28 010409 富國消費(fèi)精選30股票A 0.8073 0.8073 0.8064 0.8064 0.0009 0.11%
2024-10-25 010409 富國消費(fèi)精選30股票A 0.8064 0.8064 0.8114 0.8114 -0.0050 -0.62%
2024-10-24 010409 富國消費(fèi)精選30股票A 0.8114 0.8114 0.8173 0.8173 -0.0059 -0.72%
2024-10-23 010409 富國消費(fèi)精選30股票A 0.8173 0.8173 0.7988 0.7988 0.0185 2.32%
2024-10-22 010409 富國消費(fèi)精選30股票A 0.7988 0.7988 0.7956 0.7956 0.0032 0.40%
2024-10-21 010409 富國消費(fèi)精選30股票A 0.7956 0.7956 0.7998 0.7998 -0.0042 -0.53%
2024-10-18 010409 富國消費(fèi)精選30股票A 0.7998 0.7998 0.7684 0.7684 0.0314 4.09%
2024-10-17 010409 富國消費(fèi)精選30股票A 0.7684 0.7684 0.7739 0.7739 -0.0055 -0.71%
2024-10-16 010409 富國消費(fèi)精選30股票A 0.7739 0.7739 0.7767 0.7767 -0.0028 -0.36%
2024-10-15 010409 富國消費(fèi)精選30股票A 0.7767 0.7767 0.8002 0.8002 -0.0235 -2.94%
2024-10-14 010409 富國消費(fèi)精選30股票A 0.8002 0.8002 0.7957 0.7957 0.0045 0.57%
2024-10-11 010409 富國消費(fèi)精選30股票A 0.7957 0.7957 0.8102 0.8102 -0.0145 -1.79%
2024-10-10 010409 富國消費(fèi)精選30股票A 0.8102 0.8102 0.7928 0.7928 0.0174 2.19%
2024-10-09 010409 富國消費(fèi)精選30股票A 0.7928 0.7928 0.8304 0.8304 -0.0376 -4.53%
2024-10-08 010409 富國消費(fèi)精選30股票A 0.8304 0.8304 0.7991 0.7991 0.0313 3.92%
2024-09-30 010409 富國消費(fèi)精選30股票A 0.7991 0.7991 0.7496 0.7496 0.0495 6.60%
2024-09-27 010409 富國消費(fèi)精選30股票A 0.7496 0.7496 0.7249 0.7249 0.0247 3.41%
2024-09-26 010409 富國消費(fèi)精選30股票A 0.7249 0.7249 0.6920 0.6920 0.0329 4.75%
2024-09-25 010409 富國消費(fèi)精選30股票A 0.6920 0.6920 0.6937 0.6937 -0.0017 -0.25%
2024-09-24 010409 富國消費(fèi)精選30股票A 0.6937 0.6937 0.6810 0.6810 0.0127 1.86%
2024-09-23 010409 富國消費(fèi)精選30股票A 0.6810 0.6810 0.6869 0.6869 -0.0059 -0.86%
2024-09-20 010409 富國消費(fèi)精選30股票A 0.6869 0.6869 0.6887 0.6887 -0.0018 -0.26%
2024-09-19 010409 富國消費(fèi)精選30股票A 0.6887 0.6887 0.6851 0.6851 0.0036 0.53%
2024-09-18 010409 富國消費(fèi)精選30股票A 0.6851 0.6851 0.6767 0.6767 0.0084 1.24%
2024-09-13 010409 富國消費(fèi)精選30股票A 0.6767 0.6767 0.6806 0.6806 -0.0039 -0.57%
2024-09-12 010409 富國消費(fèi)精選30股票A 0.6806 0.6806 0.6806 0.6806 0.0000 0.00%
2024-09-11 010409 富國消費(fèi)精選30股票A 0.6806 0.6806 0.6725 0.6725 0.0081 1.20%
2024-09-10 010409 富國消費(fèi)精選30股票A 0.6725 0.6725 0.6739 0.6739 -0.0014 -0.21%
2024-09-09 010409 富國消費(fèi)精選30股票A 0.6739 0.6739 0.6796 0.6796 -0.0057 -0.84%
2024-09-06 010409 富國消費(fèi)精選30股票A 0.6796 0.6796 0.6833 0.6833 -0.0037 -0.54%
2024-09-05 010409 富國消費(fèi)精選30股票A 0.6833 0.6833 0.6823 0.6823 0.0010 0.15%
2024-09-04 010409 富國消費(fèi)精選30股票A 0.6823 0.6823 0.6821 0.6821 0.0002 0.03%
2024-09-03 010409 富國消費(fèi)精選30股票A 0.6821 0.6821 0.6770 0.6770 0.0051 0.75%
2024-09-02 010409 富國消費(fèi)精選30股票A 0.6770 0.6770 0.6823 0.6823 -0.0053 -0.78%
2024-08-30 010409 富國消費(fèi)精選30股票A 0.6823 0.6823 0.6741 0.6741 0.0082 1.22%
2024-08-29 010409 富國消費(fèi)精選30股票A 0.6741 0.6741 0.6723 0.6723 0.0018 0.27%
2024-08-28 010409 富國消費(fèi)精選30股票A 0.6723 0.6723 0.6740 0.6740 -0.0017 -0.25%
2024-08-27 010409 富國消費(fèi)精選30股票A 0.6740 0.6740 0.6742 0.6742 -0.0002 -0.03%
2024-08-26 010409 富國消費(fèi)精選30股票A 0.6742 0.6742 0.6757 0.6757 -0.0015 -0.22%
2024-08-23 010409 富國消費(fèi)精選30股票A 0.6757 0.6757 0.6742 0.6742 0.0015 0.22%
2024-08-22 010409 富國消費(fèi)精選30股票A 0.6742 0.6742 0.6686 0.6686 0.0056 0.84%
2024-08-21 010409 富國消費(fèi)精選30股票A 0.6686 0.6686 0.6606 0.6606 0.0080 1.21%
2024-08-20 010409 富國消費(fèi)精選30股票A 0.6606 0.6606 0.6629 0.6629 -0.0023 -0.35%
2024-08-19 010409 富國消費(fèi)精選30股票A 0.6629 0.6629 0.6607 0.6607 0.0022 0.33%
2024-08-16 010409 富國消費(fèi)精選30股票A 0.6607 0.6607 0.6585 0.6585 0.0022 0.33%
2024-08-15 010409 富國消費(fèi)精選30股票A 0.6585 0.6585 0.6636 0.6636 -0.0051 -0.77%
2024-08-14 010409 富國消費(fèi)精選30股票A 0.6636 0.6636 0.6702 0.6702 -0.0066 -0.98%
2024-08-13 010409 富國消費(fèi)精選30股票A 0.6702 0.6702 0.6706 0.6706 -0.0004 -0.06%
2024-08-12 010409 富國消費(fèi)精選30股票A 0.6706 0.6706 0.6682 0.6682 0.0024 0.36%
2024-08-09 010409 富國消費(fèi)精選30股票A 0.6682 0.6682 0.6700 0.6700 -0.0018 -0.27%
2024-08-08 010409 富國消費(fèi)精選30股票A 0.6700 0.6700 0.6643 0.6643 0.0057 0.86%
2024-08-07 010409 富國消費(fèi)精選30股票A 0.6643 0.6643 0.6548 0.6548 0.0095 1.45%
2024-08-06 010409 富國消費(fèi)精選30股票A 0.6548 0.6548 0.6532 0.6532 0.0016 0.24%
2024-08-05 010409 富國消費(fèi)精選30股票A 0.6532 0.6532 0.6577 0.6577 -0.0045 -0.68%
2024-08-02 010409 富國消費(fèi)精選30股票A 0.6577 0.6577 0.6654 0.6654 -0.0077 -1.16%
2024-07-31 010409 富國消費(fèi)精選30股票A 0.6742 0.6742 0.6531 0.6531 0.0211 3.23%
2024-07-30 010409 富國消費(fèi)精選30股票A 0.6531 0.6531 0.6609 0.6609 -0.0078 -1.18%
2024-07-29 010409 富國消費(fèi)精選30股票A 0.6609 0.6609 0.6669 0.6669 -0.0060 -0.90%
2024-07-26 010409 富國消費(fèi)精選30股票A 0.6669 0.6669 0.6617 0.6617 0.0052 0.79%
2024-07-25 010409 富國消費(fèi)精選30股票A 0.6617 0.6617 0.6723 0.6723 -0.0106 -1.58%
2024-07-24 010409 富國消費(fèi)精選30股票A 0.6723 0.6723 0.6820 0.6820 -0.0097 -1.42%
2024-07-23 010409 富國消費(fèi)精選30股票A 0.6820 0.6820 0.6998 0.6998 -0.0178 -2.54%
2024-07-22 010409 富國消費(fèi)精選30股票A 0.6998 0.6998 0.7026 0.7026 -0.0028 -0.40%
2024-07-19 010409 富國消費(fèi)精選30股票A 0.7026 0.7026 0.6984 0.6984 0.0042 0.60%
2024-07-18 010409 富國消費(fèi)精選30股票A 0.6984 0.6984 0.6934 0.6934 0.0050 0.72%
2024-07-17 010409 富國消費(fèi)精選30股票A 0.6934 0.6934 0.6950 0.6950 -0.0016 -0.23%
2024-07-16 010409 富國消費(fèi)精選30股票A 0.6950 0.6950 0.7006 0.7006 -0.0056 -0.80%
2024-07-15 010409 富國消費(fèi)精選30股票A 0.7006 0.7006 0.7077 0.7077 -0.0071 -1.00%
2024-07-12 010409 富國消費(fèi)精選30股票A 0.7077 0.7077 0.7008 0.7008 0.0069 0.98%
2024-07-11 010409 富國消費(fèi)精選30股票A 0.7008 0.7008 0.6909 0.6909 0.0099 1.43%
2024-07-10 010409 富國消費(fèi)精選30股票A 0.6909 0.6909 0.6952 0.6952 -0.0043 -0.62%
2024-07-09 010409 富國消費(fèi)精選30股票A 0.6952 0.6952 0.6906 0.6906 0.0046 0.67%
2024-07-08 010409 富國消費(fèi)精選30股票A 0.6906 0.6906 0.6964 0.6964 -0.0058 -0.83%
2024-07-05 010409 富國消費(fèi)精選30股票A 0.6964 0.6964 0.6952 0.6952 0.0012 0.17%
2024-07-04 010409 富國消費(fèi)精選30股票A 0.6952 0.6952 0.6961 0.6961 -0.0009 -0.13%
2024-07-03 010409 富國消費(fèi)精選30股票A 0.6961 0.6961 0.6990 0.6990 -0.0029 -0.41%
2024-07-02 010409 富國消費(fèi)精選30股票A 0.6990 0.6990 0.7066 0.7066 -0.0076 -1.08%
2024-07-01 010409 富國消費(fèi)精選30股票A 0.7066 0.7066 0.7075 0.7075 -0.0009 -0.13%
2024-06-28 010409 富國消費(fèi)精選30股票A 0.7075 0.7075 0.7079 0.7079 -0.0004 -0.06%
2024-06-27 010409 富國消費(fèi)精選30股票A 0.7079 0.7079 0.7181 0.7181 -0.0102 -1.42%
2024-06-26 010409 富國消費(fèi)精選30股票A 0.7181 0.7181 0.7147 0.7147 0.0034 0.48%
2024-06-25 010409 富國消費(fèi)精選30股票A 0.7147 0.7147 0.7176 0.7176 -0.0029 -0.40%
2024-06-24 010409 富國消費(fèi)精選30股票A 0.7176 0.7176 0.7207 0.7207 -0.0031 -0.43%
2024-06-21 010409 富國消費(fèi)精選30股票A 0.7207 0.7207 0.7263 0.7263 -0.0056 -0.77%
2024-06-20 010409 富國消費(fèi)精選30股票A 0.7263 0.7263 0.7293 0.7293 -0.0030 -0.41%
2024-06-19 010409 富國消費(fèi)精選30股票A 0.7293 0.7293 0.7325 0.7325 -0.0032 -0.44%
2024-06-18 010409 富國消費(fèi)精選30股票A 0.7325 0.7325 0.7343 0.7343 -0.0018 -0.25%
2024-06-17 010409 富國消費(fèi)精選30股票A 0.7343 0.7343 0.7325 0.7325 0.0018 0.25%
2024-06-14 010409 富國消費(fèi)精選30股票A 0.7325 0.7325 0.7325 0.7325 0.0000 0.00%
2024-06-13 010409 富國消費(fèi)精選30股票A 0.7325 0.7325 0.7356 0.7356 -0.0031 -0.42%
2024-06-12 010409 富國消費(fèi)精選30股票A 0.7356 0.7356 0.7352 0.7352 0.0004 0.05%
2024-06-11 010409 富國消費(fèi)精選30股票A 0.7352 0.7352 0.7393 0.7393 -0.0041 -0.55%
2024-06-07 010409 富國消費(fèi)精選30股票A 0.7393 0.7393 0.7479 0.7479 -0.0086 -1.15%
2024-06-06 010409 富國消費(fèi)精選30股票A 0.7479 0.7479 0.7479 0.7479 0.0000 0.00%
2024-06-05 010409 富國消費(fèi)精選30股票A 0.7479 0.7479 0.7568 0.7568 -0.0089 -1.18%
2024-06-04 010409 富國消費(fèi)精選30股票A 0.7568 0.7568 0.7504 0.7504 0.0064 0.85%
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2024-05-31 010409 富國消費(fèi)精選30股票A 0.7429 0.7429 0.7478 0.7478 -0.0049 -0.66%
2024-05-30 010409 富國消費(fèi)精選30股票A 0.7478 0.7478 0.7505 0.7505 -0.0027 -0.36%
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2024-05-27 010409 富國消費(fèi)精選30股票A 0.7576 0.7576 0.7507 0.7507 0.0069 0.92%
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2024-05-23 010409 富國消費(fèi)精選30股票A 0.7552 0.7552 0.7601 0.7601 -0.0049 -0.64%