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惠升醫(yī)藥健康6個(gè)月持有期混合基金凈值查詢(010405)

今天最新凈值 0.6088 0.0049 0.8100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6109 0.0095 1.5850%
  • 累計(jì)凈值：0.6088
  • 成立日期：2020-12-22
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.6205億
  • 最近資產(chǎn)：5.78億元
  • 基金公司：惠升基金
  • 基金經(jīng)理：張一甫
近半年惠升醫(yī)藥健康6個(gè)月持有期混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,惠升醫(yī)藥健康6個(gè)月持有期混合(010405)基金累計(jì)收益率0.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 010405 惠升醫(yī)藥健康6個(gè)月持有期混合 0.6014 0.6014 0.6088 0.6088 -0.0074 -1.22%
2025-05-21 010405 惠升醫(yī)藥健康6個(gè)月持有期混合 0.6088 0.6088 0.6039 0.6039 0.0049 0.81%
2025-05-20 010405 惠升醫(yī)藥健康6個(gè)月持有期混合 0.6039 0.6039 0.5946 0.5946 0.0093 1.56%
2025-05-19 010405 惠升醫(yī)藥健康6個(gè)月持有期混合 0.5946 0.5946 0.5918 0.5918 0.0028 0.47%
2025-05-16 010405 惠升醫(yī)藥健康6個(gè)月持有期混合 0.5918 0.5918 0.5886 0.5886 0.0032 0.54%
2025-05-15 010405 惠升醫(yī)藥健康6個(gè)月持有期混合 0.5886 0.5886 0.5901 0.5901 -0.0015 -0.25%
2025-05-14 010405 惠升醫(yī)藥健康6個(gè)月持有期混合 0.5901 0.5901 0.5917 0.5917 -0.0016 -0.27%
2025-05-13 010405 惠升醫(yī)藥健康6個(gè)月持有期混合 0.5917 0.5917 0.5883 0.5883 0.0034 0.58%
2025-05-12 010405 惠升醫(yī)藥健康6個(gè)月持有期混合 0.5883 0.5883 0.5934 0.5934 -0.0051 -0.86%
2025-05-09 010405 惠升醫(yī)藥健康6個(gè)月持有期混合 0.5934 0.5934 0.5942 0.5942 -0.0008 -0.13%
2025-05-08 010405 惠升醫(yī)藥健康6個(gè)月持有期混合 0.5942 0.5942 0.5980 0.5980 -0.0038 -0.64%
2025-05-07 010405 惠升醫(yī)藥健康6個(gè)月持有期混合 0.5980 0.5980 0.6045 0.6045 -0.0065 -1.08%
2025-05-06 010405 惠升醫(yī)藥健康6個(gè)月持有期混合 0.6045 0.6045 0.5962 0.5962 0.0083 1.39%
2025-04-30 010405 惠升醫(yī)藥健康6個(gè)月持有期混合 0.5962 0.5962 0.5883 0.5883 0.0079 1.34%
2025-04-29 010405 惠升醫(yī)藥健康6個(gè)月持有期混合 0.5883 0.5883 0.5824 0.5824 0.0059 1.01%
2025-04-28 010405 惠升醫(yī)藥健康6個(gè)月持有期混合 0.5824 0.5824 0.5812 0.5812 0.0012 0.21%
2025-04-25 010405 惠升醫(yī)藥健康6個(gè)月持有期混合 0.5812 0.5812 0.5882 0.5882 -0.0070 -1.19%
2025-04-24 010405 惠升醫(yī)藥健康6個(gè)月持有期混合 0.5882 0.5882 0.5816 0.5816 0.0066 1.13%
2025-04-23 010405 惠升醫(yī)藥健康6個(gè)月持有期混合 0.5816 0.5816 0.5870 0.5870 -0.0054 -0.92%
2025-04-22 010405 惠升醫(yī)藥健康6個(gè)月持有期混合 0.5870 0.5870 0.5770 0.5770 0.0100 1.73%
2025-04-21 010405 惠升醫(yī)藥健康6個(gè)月持有期混合 0.5770 0.5770 0.5699 0.5699 0.0071 1.25%
2025-04-18 010405 惠升醫(yī)藥健康6個(gè)月持有期混合 0.5699 0.5699 0.5696 0.5696 0.0003 0.05%
2025-04-17 010405 惠升醫(yī)藥健康6個(gè)月持有期混合 0.5696 0.5696 0.5707 0.5707 -0.0011 -0.19%
2025-04-16 010405 惠升醫(yī)藥健康6個(gè)月持有期混合 0.5707 0.5707 0.5827 0.5827 -0.0120 -2.06%
2025-04-15 010405 惠升醫(yī)藥健康6個(gè)月持有期混合 0.5827 0.5827 0.5860 0.5860 -0.0033 -0.56%
2025-04-14 010405 惠升醫(yī)藥健康6個(gè)月持有期混合 0.5860 0.5860 0.5776 0.5776 0.0084 1.45%
2025-04-11 010405 惠升醫(yī)藥健康6個(gè)月持有期混合 0.5776 0.5776 0.5659 0.5659 0.0117 2.07%
2025-04-10 010405 惠升醫(yī)藥健康6個(gè)月持有期混合 0.5659 0.5659 0.5518 0.5518 0.0141 2.56%
2025-04-09 010405 惠升醫(yī)藥健康6個(gè)月持有期混合 0.5518 0.5518 0.5535 0.5535 -0.0017 -0.31%
2025-04-08 010405 惠升醫(yī)藥健康6個(gè)月持有期混合 0.5535 0.5535 0.5465 0.5465 0.0070 1.28%
2025-04-07 010405 惠升醫(yī)藥健康6個(gè)月持有期混合 0.5465 0.5465 0.6178 0.6178 -0.0713 -11.54%
2025-04-03 010405 惠升醫(yī)藥健康6個(gè)月持有期混合 0.6178 0.6178 0.6222 0.6222 -0.0044 -0.71%
2025-04-02 010405 惠升醫(yī)藥健康6個(gè)月持有期混合 0.6222 0.6222 0.6193 0.6193 0.0029 0.47%
2025-04-01 010405 惠升醫(yī)藥健康6個(gè)月持有期混合 0.6193 0.6193 0.6008 0.6008 0.0185 3.08%
2025-03-31 010405 惠升醫(yī)藥健康6個(gè)月持有期混合 0.6008 0.6008 0.6088 0.6088 -0.0080 -1.31%
2025-03-28 010405 惠升醫(yī)藥健康6個(gè)月持有期混合 0.6088 0.6088 0.6115 0.6115 -0.0027 -0.44%
2025-03-27 010405 惠升醫(yī)藥健康6個(gè)月持有期混合 0.6115 0.6115 0.6004 0.6004 0.0111 1.85%
2025-03-26 010405 惠升醫(yī)藥健康6個(gè)月持有期混合 0.6004 0.6004 0.6006 0.6006 -0.0002 -0.03%
2025-03-25 010405 惠升醫(yī)藥健康6個(gè)月持有期混合 0.6006 0.6006 0.5998 0.5998 0.0008 0.13%
2025-03-24 010405 惠升醫(yī)藥健康6個(gè)月持有期混合 0.5998 0.5998 0.6035 0.6035 -0.0037 -0.61%
2025-03-21 010405 惠升醫(yī)藥健康6個(gè)月持有期混合 0.6035 0.6035 0.6163 0.6163 -0.0128 -2.08%
2025-03-20 010405 惠升醫(yī)藥健康6個(gè)月持有期混合 0.6163 0.6163 0.6212 0.6212 -0.0049 -0.79%
2025-03-19 010405 惠升醫(yī)藥健康6個(gè)月持有期混合 0.6212 0.6212 0.6216 0.6216 -0.0004 -0.06%
2025-03-18 010405 惠升醫(yī)藥健康6個(gè)月持有期混合 0.6216 0.6216 0.6142 0.6142 0.0074 1.20%
2025-03-17 010405 惠升醫(yī)藥健康6個(gè)月持有期混合 0.6142 0.6142 0.6154 0.6154 -0.0012 -0.19%
2025-03-14 010405 惠升醫(yī)藥健康6個(gè)月持有期混合 0.6154 0.6154 0.6036 0.6036 0.0118 1.95%
2025-03-13 010405 惠升醫(yī)藥健康6個(gè)月持有期混合 0.6036 0.6036 0.6091 0.6091 -0.0055 -0.90%
2025-03-12 010405 惠升醫(yī)藥健康6個(gè)月持有期混合 0.6091 0.6091 0.6154 0.6154 -0.0063 -1.02%
2025-03-11 010405 惠升醫(yī)藥健康6個(gè)月持有期混合 0.6154 0.6154 0.6156 0.6156 -0.0002 -0.03%
2025-03-10 010405 惠升醫(yī)藥健康6個(gè)月持有期混合 0.6156 0.6156 0.6135 0.6135 0.0021 0.34%
2025-03-07 010405 惠升醫(yī)藥健康6個(gè)月持有期混合 0.6135 0.6135 0.6186 0.6186 -0.0051 -0.82%
2025-03-06 010405 惠升醫(yī)藥健康6個(gè)月持有期混合 0.6186 0.6186 0.6092 0.6092 0.0094 1.54%
2025-03-05 010405 惠升醫(yī)藥健康6個(gè)月持有期混合 0.6092 0.6092 0.6108 0.6108 -0.0016 -0.26%
2025-03-04 010405 惠升醫(yī)藥健康6個(gè)月持有期混合 0.6108 0.6108 0.6087 0.6087 0.0021 0.34%
2025-03-03 010405 惠升醫(yī)藥健康6個(gè)月持有期混合 0.6087 0.6087 0.6029 0.6029 0.0058 0.96%
2025-02-28 010405 惠升醫(yī)藥健康6個(gè)月持有期混合 0.6029 0.6029 0.6185 0.6185 -0.0156 -2.52%
2025-02-27 010405 惠升醫(yī)藥健康6個(gè)月持有期混合 0.6185 0.6185 0.6141 0.6141 0.0044 0.72%
2025-02-26 010405 惠升醫(yī)藥健康6個(gè)月持有期混合 0.6141 0.6141 0.6080 0.6080 0.0061 1.00%
2025-02-25 010405 惠升醫(yī)藥健康6個(gè)月持有期混合 0.6080 0.6080 0.6148 0.6148 -0.0068 -1.11%
2025-02-24 010405 惠升醫(yī)藥健康6個(gè)月持有期混合 0.6148 0.6148 0.6213 0.6213 -0.0065 -1.05%
2025-02-21 010405 惠升醫(yī)藥健康6個(gè)月持有期混合 0.6213 0.6213 0.6151 0.6151 0.0062 1.01%
2025-02-20 010405 惠升醫(yī)藥健康6個(gè)月持有期混合 0.6151 0.6151 0.6041 0.6041 0.0110 1.82%
2025-02-19 010405 惠升醫(yī)藥健康6個(gè)月持有期混合 0.6041 0.6041 0.5994 0.5994 0.0047 0.78%
2025-02-18 010405 惠升醫(yī)藥健康6個(gè)月持有期混合 0.5994 0.5994 0.6060 0.6060 -0.0066 -1.09%
2025-02-17 010405 惠升醫(yī)藥健康6個(gè)月持有期混合 0.6060 0.6060 0.6042 0.6042 0.0018 0.30%
2025-02-14 010405 惠升醫(yī)藥健康6個(gè)月持有期混合 0.6042 0.6042 0.5854 0.5854 0.0188 3.21%
2025-02-13 010405 惠升醫(yī)藥健康6個(gè)月持有期混合 0.5854 0.5854 0.5908 0.5908 -0.0054 -0.91%
2025-02-12 010405 惠升醫(yī)藥健康6個(gè)月持有期混合 0.5908 0.5908 0.5886 0.5886 0.0022 0.37%
2025-02-11 010405 惠升醫(yī)藥健康6個(gè)月持有期混合 0.5886 0.5886 0.5922 0.5922 -0.0036 -0.61%
2025-02-10 010405 惠升醫(yī)藥健康6個(gè)月持有期混合 0.5922 0.5922 0.5822 0.5822 0.0100 1.72%
2025-02-07 010405 惠升醫(yī)藥健康6個(gè)月持有期混合 0.5822 0.5822 0.5761 0.5761 0.0061 1.06%
2025-02-06 010405 惠升醫(yī)藥健康6個(gè)月持有期混合 0.5761 0.5761 0.5659 0.5659 0.0102 1.80%
2025-02-05 010405 惠升醫(yī)藥健康6個(gè)月持有期混合 0.5659 0.5659 0.5659 0.5659 0.0000 0.00%
2025-01-27 010405 惠升醫(yī)藥健康6個(gè)月持有期混合 0.5659 0.5659 0.5643 0.5643 0.0016 0.28%
2025-01-22 010405 惠升醫(yī)藥健康6個(gè)月持有期混合 0.5628 0.5628 0.5662 0.5662 -0.0034 -0.60%
2025-01-14 010405 惠升醫(yī)藥健康6個(gè)月持有期混合 0.5654 0.5654 0.5540 0.5540 0.0114 2.06%
2025-01-13 010405 惠升醫(yī)藥健康6個(gè)月持有期混合 0.5540 0.5540 0.5510 0.5510 0.0030 0.54%
2025-01-10 010405 惠升醫(yī)藥健康6個(gè)月持有期混合 0.5510 0.5510 0.5548 0.5548 -0.0038 -0.68%
2025-01-09 010405 惠升醫(yī)藥健康6個(gè)月持有期混合 0.5548 0.5548 0.5569 0.5569 -0.0021 -0.38%
2025-01-08 010405 惠升醫(yī)藥健康6個(gè)月持有期混合 0.5569 0.5569 0.5614 0.5614 -0.0045 -0.80%
2025-01-07 010405 惠升醫(yī)藥健康6個(gè)月持有期混合 0.5614 0.5614 0.5657 0.5657 -0.0043 -0.76%
2025-01-06 010405 惠升醫(yī)藥健康6個(gè)月持有期混合 0.5657 0.5657 0.5643 0.5643 0.0014 0.25%
2025-01-03 010405 惠升醫(yī)藥健康6個(gè)月持有期混合 0.5643 0.5643 0.5689 0.5689 -0.0046 -0.81%
2025-01-02 010405 惠升醫(yī)藥健康6個(gè)月持有期混合 0.5689 0.5689 0.5780 0.5780 -0.0091 -1.57%
2024-12-31 010405 惠升醫(yī)藥健康6個(gè)月持有期混合 0.5780 0.5780 0.5840 0.5840 -0.0060 -1.03%
2024-12-26 010405 惠升醫(yī)藥健康6個(gè)月持有期混合 0.5854 0.5854 0.5873 0.5873 -0.0019 -0.32%
2024-12-25 010405 惠升醫(yī)藥健康6個(gè)月持有期混合 0.5873 0.5873 0.5877 0.5877 -0.0004 -0.07%
2024-12-24 010405 惠升醫(yī)藥健康6個(gè)月持有期混合 0.5877 0.5877 0.5831 0.5831 0.0046 0.79%
2024-12-23 010405 惠升醫(yī)藥健康6個(gè)月持有期混合 0.5831 0.5831 0.5865 0.5865 -0.0034 -0.58%
2024-12-20 010405 惠升醫(yī)藥健康6個(gè)月持有期混合 0.5865 0.5865 0.5891 0.5891 -0.0026 -0.44%
2024-12-19 010405 惠升醫(yī)藥健康6個(gè)月持有期混合 0.5891 0.5891 0.5921 0.5921 -0.0030 -0.51%
2024-12-18 010405 惠升醫(yī)藥健康6個(gè)月持有期混合 0.5921 0.5921 0.5911 0.5911 0.0010 0.17%
2024-12-17 010405 惠升醫(yī)藥健康6個(gè)月持有期混合 0.5911 0.5911 0.5976 0.5976 -0.0065 -1.09%
2024-12-16 010405 惠升醫(yī)藥健康6個(gè)月持有期混合 0.5976 0.5976 0.6030 0.6030 -0.0054 -0.90%
2024-12-13 010405 惠升醫(yī)藥健康6個(gè)月持有期混合 0.6030 0.6030 0.6179 0.6179 -0.0149 -2.41%
2024-12-12 010405 惠升醫(yī)藥健康6個(gè)月持有期混合 0.6179 0.6179 0.6141 0.6141 0.0038 0.62%
2024-12-11 010405 惠升醫(yī)藥健康6個(gè)月持有期混合 0.6141 0.6141 0.6132 0.6132 0.0009 0.15%
2024-12-10 010405 惠升醫(yī)藥健康6個(gè)月持有期混合 0.6132 0.6132 0.6158 0.6158 -0.0026 -0.42%
2024-12-09 010405 惠升醫(yī)藥健康6個(gè)月持有期混合 0.6158 0.6158 0.6151 0.6151 0.0007 0.11%
2024-12-06 010405 惠升醫(yī)藥健康6個(gè)月持有期混合 0.6151 0.6151 0.6074 0.6074 0.0077 1.27%
2024-12-05 010405 惠升醫(yī)藥健康6個(gè)月持有期混合 0.6074 0.6074 0.6077 0.6077 -0.0003 -0.05%
2024-12-04 010405 惠升醫(yī)藥健康6個(gè)月持有期混合 0.6077 0.6077 0.6149 0.6149 -0.0072 -1.17%
2024-12-03 010405 惠升醫(yī)藥健康6個(gè)月持有期混合 0.6149 0.6149 0.6164 0.6164 -0.0015 -0.24%
2024-12-02 010405 惠升醫(yī)藥健康6個(gè)月持有期混合 0.6164 0.6164 0.6021 0.6021 0.0143 2.38%
2024-11-29 010405 惠升醫(yī)藥健康6個(gè)月持有期混合 0.6021 0.6021 0.5948 0.5948 0.0073 1.23%
2024-11-28 010405 惠升醫(yī)藥健康6個(gè)月持有期混合 0.5948 0.5948 0.6027 0.6027 -0.0079 -1.31%
2024-11-27 010405 惠升醫(yī)藥健康6個(gè)月持有期混合 0.6027 0.6027 0.5933 0.5933 0.0094 1.58%
2024-11-26 010405 惠升醫(yī)藥健康6個(gè)月持有期混合 0.5933 0.5933 0.5931 0.5931 0.0002 0.03%
2024-11-25 010405 惠升醫(yī)藥健康6個(gè)月持有期混合 0.5931 0.5931 0.5908 0.5908 0.0023 0.39%