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廣發(fā)均衡優(yōu)選混合A基金凈值查詢(010379)

今天最新凈值 0.9844 -0.0003 -0.0300% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9762 -0.0082 -0.8295%
  • 累計(jì)凈值：0.9844
  • 成立日期：2021-01-11
  • 基金類型：混合型-平衡
  • 成立份額：
  • 最近份額：31.5795億
  • 最近資產(chǎn)：29.21億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：王明旭
近半年廣發(fā)均衡優(yōu)選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,廣發(fā)均衡優(yōu)選混合A(010379)基金累計(jì)收益率-3.67%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-19 010379 廣發(fā)均衡優(yōu)選混合A 0.9796 0.9796 0.9802 0.9802 -0.0006 -0.06%
2025-05-16 010379 廣發(fā)均衡優(yōu)選混合A 0.9802 0.9802 0.9853 0.9853 -0.0051 -0.52%
2025-05-15 010379 廣發(fā)均衡優(yōu)選混合A 0.9853 0.9853 0.9926 0.9926 -0.0073 -0.74%
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2025-05-08 010379 廣發(fā)均衡優(yōu)選混合A 0.9780 0.9780 0.9736 0.9736 0.0044 0.45%
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2025-04-24 010379 廣發(fā)均衡優(yōu)選混合A 0.9844 0.9844 0.9799 0.9799 0.0045 0.46%
2025-04-23 010379 廣發(fā)均衡優(yōu)選混合A 0.9799 0.9799 0.9842 0.9842 -0.0043 -0.44%
2025-04-22 010379 廣發(fā)均衡優(yōu)選混合A 0.9842 0.9842 0.9812 0.9812 0.0030 0.31%
2025-04-21 010379 廣發(fā)均衡優(yōu)選混合A 0.9812 0.9812 0.9896 0.9896 -0.0084 -0.85%
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2025-04-15 010379 廣發(fā)均衡優(yōu)選混合A 0.9723 0.9723 0.9709 0.9709 0.0014 0.14%
2025-04-14 010379 廣發(fā)均衡優(yōu)選混合A 0.9709 0.9709 0.9743 0.9743 -0.0034 -0.35%
2025-04-11 010379 廣發(fā)均衡優(yōu)選混合A 0.9743 0.9743 0.9812 0.9812 -0.0069 -0.70%
2025-04-10 010379 廣發(fā)均衡優(yōu)選混合A 0.9812 0.9812 0.9723 0.9723 0.0089 0.92%
2025-04-09 010379 廣發(fā)均衡優(yōu)選混合A 0.9723 0.9723 0.9573 0.9573 0.0150 1.57%
2025-04-08 010379 廣發(fā)均衡優(yōu)選混合A 0.9573 0.9573 0.9371 0.9371 0.0202 2.16%
2025-04-07 010379 廣發(fā)均衡優(yōu)選混合A 0.9371 0.9371 0.9937 0.9937 -0.0566 -5.70%
2025-04-03 010379 廣發(fā)均衡優(yōu)選混合A 0.9937 0.9937 0.9885 0.9885 0.0052 0.53%
2025-04-02 010379 廣發(fā)均衡優(yōu)選混合A 0.9885 0.9885 0.9840 0.9840 0.0045 0.46%
2025-04-01 010379 廣發(fā)均衡優(yōu)選混合A 0.9840 0.9840 0.9845 0.9845 -0.0005 -0.05%
2025-03-31 010379 廣發(fā)均衡優(yōu)選混合A 0.9845 0.9845 0.9960 0.9960 -0.0115 -1.15%
2025-03-28 010379 廣發(fā)均衡優(yōu)選混合A 0.9960 0.9960 0.9976 0.9976 -0.0016 -0.16%
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2025-03-24 010379 廣發(fā)均衡優(yōu)選混合A 0.9981 0.9981 0.9979 0.9979 0.0002 0.02%
2025-03-21 010379 廣發(fā)均衡優(yōu)選混合A 0.9979 0.9979 1.0101 1.0101 -0.0122 -1.21%
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2025-03-18 010379 廣發(fā)均衡優(yōu)選混合A 1.0166 1.0166 1.0179 1.0179 -0.0013 -0.13%
2025-03-17 010379 廣發(fā)均衡優(yōu)選混合A 1.0179 1.0179 1.0173 1.0173 0.0006 0.06%
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2025-03-13 010379 廣發(fā)均衡優(yōu)選混合A 0.9982 0.9982 1.0020 1.0020 -0.0038 -0.38%
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2025-03-11 010379 廣發(fā)均衡優(yōu)選混合A 1.0032 1.0032 1.0023 1.0023 0.0009 0.09%
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2025-03-05 010379 廣發(fā)均衡優(yōu)選混合A 0.9997 0.9997 1.0027 1.0027 -0.0030 -0.30%
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2025-02-27 010379 廣發(fā)均衡優(yōu)選混合A 1.0170 1.0170 1.0075 1.0075 0.0095 0.94%
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2025-02-17 010379 廣發(fā)均衡優(yōu)選混合A 1.0039 1.0039 1.0052 1.0052 -0.0013 -0.13%
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2025-02-11 010379 廣發(fā)均衡優(yōu)選混合A 0.9944 0.9944 0.9998 0.9998 -0.0054 -0.54%
2025-02-10 010379 廣發(fā)均衡優(yōu)選混合A 0.9998 0.9998 0.9963 0.9963 0.0035 0.35%
2025-02-07 010379 廣發(fā)均衡優(yōu)選混合A 0.9963 0.9963 0.9868 0.9868 0.0095 0.96%
2025-02-06 010379 廣發(fā)均衡優(yōu)選混合A 0.9868 0.9868 0.9816 0.9816 0.0052 0.53%
2025-02-05 010379 廣發(fā)均衡優(yōu)選混合A 0.9816 0.9816 0.9895 0.9895 -0.0079 -0.80%
2025-01-27 010379 廣發(fā)均衡優(yōu)選混合A 0.9895 0.9895 0.9934 0.9934 -0.0039 -0.39%
2025-01-22 010379 廣發(fā)均衡優(yōu)選混合A 0.9847 0.9847 1.0029 1.0029 -0.0182 -1.81%
2025-01-14 010379 廣發(fā)均衡優(yōu)選混合A 0.9959 0.9959 0.9777 0.9777 0.0182 1.86%
2025-01-13 010379 廣發(fā)均衡優(yōu)選混合A 0.9777 0.9777 0.9750 0.9750 0.0027 0.28%
2025-01-10 010379 廣發(fā)均衡優(yōu)選混合A 0.9750 0.9750 0.9849 0.9849 -0.0099 -1.01%
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2025-01-08 010379 廣發(fā)均衡優(yōu)選混合A 0.9844 0.9844 0.9881 0.9881 -0.0037 -0.37%
2025-01-07 010379 廣發(fā)均衡優(yōu)選混合A 0.9881 0.9881 0.9813 0.9813 0.0068 0.69%
2025-01-06 010379 廣發(fā)均衡優(yōu)選混合A 0.9813 0.9813 0.9854 0.9854 -0.0041 -0.42%
2025-01-03 010379 廣發(fā)均衡優(yōu)選混合A 0.9854 0.9854 0.9991 0.9991 -0.0137 -1.37%
2025-01-02 010379 廣發(fā)均衡優(yōu)選混合A 0.9991 0.9991 1.0245 1.0245 -0.0254 -2.48%
2024-12-31 010379 廣發(fā)均衡優(yōu)選混合A 1.0245 1.0245 1.0390 1.0390 -0.0145 -1.40%
2024-12-26 010379 廣發(fā)均衡優(yōu)選混合A 1.0292 1.0292 1.0321 1.0321 -0.0029 -0.28%
2024-12-25 010379 廣發(fā)均衡優(yōu)選混合A 1.0321 1.0321 1.0318 1.0318 0.0003 0.03%
2024-12-24 010379 廣發(fā)均衡優(yōu)選混合A 1.0318 1.0318 1.0224 1.0224 0.0094 0.92%
2024-12-23 010379 廣發(fā)均衡優(yōu)選混合A 1.0224 1.0224 1.0244 1.0244 -0.0020 -0.20%
2024-12-20 010379 廣發(fā)均衡優(yōu)選混合A 1.0244 1.0244 1.0259 1.0259 -0.0015 -0.15%
2024-12-19 010379 廣發(fā)均衡優(yōu)選混合A 1.0259 1.0259 1.0325 1.0325 -0.0066 -0.64%
2024-12-18 010379 廣發(fā)均衡優(yōu)選混合A 1.0325 1.0325 1.0330 1.0330 -0.0005 -0.05%
2024-12-17 010379 廣發(fā)均衡優(yōu)選混合A 1.0330 1.0330 1.0339 1.0339 -0.0009 -0.09%
2024-12-16 010379 廣發(fā)均衡優(yōu)選混合A 1.0339 1.0339 1.0453 1.0453 -0.0114 -1.09%
2024-12-13 010379 廣發(fā)均衡優(yōu)選混合A 1.0453 1.0453 1.0728 1.0728 -0.0275 -2.56%
2024-12-12 010379 廣發(fā)均衡優(yōu)選混合A 1.0728 1.0728 1.0600 1.0600 0.0128 1.21%
2024-12-11 010379 廣發(fā)均衡優(yōu)選混合A 1.0600 1.0600 1.0609 1.0609 -0.0009 -0.08%
2024-12-10 010379 廣發(fā)均衡優(yōu)選混合A 1.0609 1.0609 1.0510 1.0510 0.0099 0.94%
2024-12-09 010379 廣發(fā)均衡優(yōu)選混合A 1.0510 1.0510 1.0614 1.0614 -0.0104 -0.98%
2024-12-06 010379 廣發(fā)均衡優(yōu)選混合A 1.0614 1.0614 1.0537 1.0537 0.0077 0.73%
2024-12-05 010379 廣發(fā)均衡優(yōu)選混合A 1.0537 1.0537 1.0525 1.0525 0.0012 0.11%
2024-12-04 010379 廣發(fā)均衡優(yōu)選混合A 1.0525 1.0525 1.0604 1.0604 -0.0079 -0.75%
2024-12-03 010379 廣發(fā)均衡優(yōu)選混合A 1.0604 1.0604 1.0595 1.0595 0.0009 0.08%
2024-12-02 010379 廣發(fā)均衡優(yōu)選混合A 1.0595 1.0595 1.0573 1.0573 0.0022 0.21%
2024-11-29 010379 廣發(fā)均衡優(yōu)選混合A 1.0573 1.0573 1.0433 1.0433 0.0140 1.34%
2024-11-28 010379 廣發(fā)均衡優(yōu)選混合A 1.0433 1.0433 1.0444 1.0444 -0.0011 -0.11%
2024-11-27 010379 廣發(fā)均衡優(yōu)選混合A 1.0444 1.0444 1.0268 1.0268 0.0176 1.71%
2024-11-26 010379 廣發(fā)均衡優(yōu)選混合A 1.0268 1.0268 1.0198 1.0198 0.0070 0.69%
2024-11-25 010379 廣發(fā)均衡優(yōu)選混合A 1.0198 1.0198 1.0219 1.0219 -0.0021 -0.21%
混合型-平衡基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
興銀價(jià)值平衡混合A 1.1569 0.20%
興銀價(jià)值平衡混合C 1.1520 0.20%
招商穩(wěn)健平衡混合C 1.2858 0.12%
招商穩(wěn)健平衡混合A 1.3223 0.11%
2.7340 0.04%
0.9100 0.03%
招商平衡 1.5381 0.01%
建信積極配置 3.2790 -0.03%
廣發(fā)穩(wěn)健A 1.5156 -0.05%
廣發(fā)穩(wěn)健C 1.4880 -0.05%