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廣發(fā)均衡優(yōu)選混合A基金凈值查詢(010379)

今天最新凈值 0.9844 -0.0003 -0.0300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9762 -0.0082 -0.8295%
  • 累計凈值：0.9844
  • 成立日期：2021-01-11
  • 基金類型：混合型-平衡
  • 成立份額：
  • 最近份額：31.5795億
  • 最近資產(chǎn)：29.21億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：王明旭
今年以來廣發(fā)均衡優(yōu)選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,廣發(fā)均衡優(yōu)選混合A(010379)基金累計收益率-3.91%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 010379 廣發(fā)均衡優(yōu)選混合A 0.9790 0.9790 0.9844 0.9844 -0.0054 -0.55%
2025-05-22 010379 廣發(fā)均衡優(yōu)選混合A 0.9844 0.9844 0.9847 0.9847 -0.0003 -0.03%
2025-05-21 010379 廣發(fā)均衡優(yōu)選混合A 0.9847 0.9847 0.9823 0.9823 0.0024 0.24%
2025-05-20 010379 廣發(fā)均衡優(yōu)選混合A 0.9823 0.9823 0.9796 0.9796 0.0027 0.28%
2025-05-19 010379 廣發(fā)均衡優(yōu)選混合A 0.9796 0.9796 0.9802 0.9802 -0.0006 -0.06%
2025-05-16 010379 廣發(fā)均衡優(yōu)選混合A 0.9802 0.9802 0.9853 0.9853 -0.0051 -0.52%
2025-05-15 010379 廣發(fā)均衡優(yōu)選混合A 0.9853 0.9853 0.9926 0.9926 -0.0073 -0.74%
2025-05-14 010379 廣發(fā)均衡優(yōu)選混合A 0.9926 0.9926 0.9867 0.9867 0.0059 0.60%
2025-05-13 010379 廣發(fā)均衡優(yōu)選混合A 0.9867 0.9867 0.9870 0.9870 -0.0003 -0.03%
2025-05-12 010379 廣發(fā)均衡優(yōu)選混合A 0.9870 0.9870 0.9807 0.9807 0.0063 0.64%
2025-05-09 010379 廣發(fā)均衡優(yōu)選混合A 0.9807 0.9807 0.9780 0.9780 0.0027 0.28%
2025-05-08 010379 廣發(fā)均衡優(yōu)選混合A 0.9780 0.9780 0.9736 0.9736 0.0044 0.45%
2025-05-07 010379 廣發(fā)均衡優(yōu)選混合A 0.9736 0.9736 0.9686 0.9686 0.0050 0.52%
2025-05-06 010379 廣發(fā)均衡優(yōu)選混合A 0.9686 0.9686 0.9670 0.9670 0.0016 0.17%
2025-04-30 010379 廣發(fā)均衡優(yōu)選混合A 0.9670 0.9670 0.9689 0.9689 -0.0019 -0.20%
2025-04-29 010379 廣發(fā)均衡優(yōu)選混合A 0.9689 0.9689 0.9664 0.9664 0.0025 0.26%
2025-04-28 010379 廣發(fā)均衡優(yōu)選混合A 0.9664 0.9664 0.9761 0.9761 -0.0097 -0.99%
2025-04-25 010379 廣發(fā)均衡優(yōu)選混合A 0.9761 0.9761 0.9844 0.9844 -0.0083 -0.84%
2025-04-24 010379 廣發(fā)均衡優(yōu)選混合A 0.9844 0.9844 0.9799 0.9799 0.0045 0.46%
2025-04-23 010379 廣發(fā)均衡優(yōu)選混合A 0.9799 0.9799 0.9842 0.9842 -0.0043 -0.44%
2025-04-22 010379 廣發(fā)均衡優(yōu)選混合A 0.9842 0.9842 0.9812 0.9812 0.0030 0.31%
2025-04-21 010379 廣發(fā)均衡優(yōu)選混合A 0.9812 0.9812 0.9896 0.9896 -0.0084 -0.85%
2025-04-18 010379 廣發(fā)均衡優(yōu)選混合A 0.9896 0.9896 0.9855 0.9855 0.0041 0.42%
2025-04-17 010379 廣發(fā)均衡優(yōu)選混合A 0.9855 0.9855 0.9769 0.9769 0.0086 0.88%
2025-04-16 010379 廣發(fā)均衡優(yōu)選混合A 0.9769 0.9769 0.9723 0.9723 0.0046 0.47%
2025-04-15 010379 廣發(fā)均衡優(yōu)選混合A 0.9723 0.9723 0.9709 0.9709 0.0014 0.14%
2025-04-14 010379 廣發(fā)均衡優(yōu)選混合A 0.9709 0.9709 0.9743 0.9743 -0.0034 -0.35%
2025-04-11 010379 廣發(fā)均衡優(yōu)選混合A 0.9743 0.9743 0.9812 0.9812 -0.0069 -0.70%
2025-04-10 010379 廣發(fā)均衡優(yōu)選混合A 0.9812 0.9812 0.9723 0.9723 0.0089 0.92%
2025-04-09 010379 廣發(fā)均衡優(yōu)選混合A 0.9723 0.9723 0.9573 0.9573 0.0150 1.57%
2025-04-08 010379 廣發(fā)均衡優(yōu)選混合A 0.9573 0.9573 0.9371 0.9371 0.0202 2.16%
2025-04-07 010379 廣發(fā)均衡優(yōu)選混合A 0.9371 0.9371 0.9937 0.9937 -0.0566 -5.70%
2025-04-03 010379 廣發(fā)均衡優(yōu)選混合A 0.9937 0.9937 0.9885 0.9885 0.0052 0.53%
2025-04-02 010379 廣發(fā)均衡優(yōu)選混合A 0.9885 0.9885 0.9840 0.9840 0.0045 0.46%
2025-04-01 010379 廣發(fā)均衡優(yōu)選混合A 0.9840 0.9840 0.9845 0.9845 -0.0005 -0.05%
2025-03-31 010379 廣發(fā)均衡優(yōu)選混合A 0.9845 0.9845 0.9960 0.9960 -0.0115 -1.15%
2025-03-28 010379 廣發(fā)均衡優(yōu)選混合A 0.9960 0.9960 0.9976 0.9976 -0.0016 -0.16%
2025-03-27 010379 廣發(fā)均衡優(yōu)選混合A 0.9976 0.9976 0.9977 0.9977 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 010379 廣發(fā)均衡優(yōu)選混合A 0.9977 0.9977 0.9984 0.9984 -0.0007 -0.07%
2025-03-25 010379 廣發(fā)均衡優(yōu)選混合A 0.9984 0.9984 0.9981 0.9981 0.0003 0.03%
2025-03-24 010379 廣發(fā)均衡優(yōu)選混合A 0.9981 0.9981 0.9979 0.9979 0.0002 0.02%
2025-03-21 010379 廣發(fā)均衡優(yōu)選混合A 0.9979 0.9979 1.0101 1.0101 -0.0122 -1.21%
2025-03-20 010379 廣發(fā)均衡優(yōu)選混合A 1.0101 1.0101 1.0165 1.0165 -0.0064 -0.63%
2025-03-19 010379 廣發(fā)均衡優(yōu)選混合A 1.0165 1.0165 1.0166 1.0166 -0.0001 -0.01%
2025-03-18 010379 廣發(fā)均衡優(yōu)選混合A 1.0166 1.0166 1.0179 1.0179 -0.0013 -0.13%
2025-03-17 010379 廣發(fā)均衡優(yōu)選混合A 1.0179 1.0179 1.0173 1.0173 0.0006 0.06%
2025-03-14 010379 廣發(fā)均衡優(yōu)選混合A 1.0173 1.0173 0.9982 0.9982 0.0191 1.91%
2025-03-13 010379 廣發(fā)均衡優(yōu)選混合A 0.9982 0.9982 1.0020 1.0020 -0.0038 -0.38%
2025-03-12 010379 廣發(fā)均衡優(yōu)選混合A 1.0020 1.0020 1.0032 1.0032 -0.0012 -0.12%
2025-03-11 010379 廣發(fā)均衡優(yōu)選混合A 1.0032 1.0032 1.0023 1.0023 0.0009 0.09%
2025-03-10 010379 廣發(fā)均衡優(yōu)選混合A 1.0023 1.0023 1.0092 1.0092 -0.0069 -0.68%
2025-03-07 010379 廣發(fā)均衡優(yōu)選混合A 1.0092 1.0092 1.0145 1.0145 -0.0053 -0.52%
2025-03-06 010379 廣發(fā)均衡優(yōu)選混合A 1.0145 1.0145 0.9997 0.9997 0.0148 1.48%
2025-03-05 010379 廣發(fā)均衡優(yōu)選混合A 0.9997 0.9997 1.0027 1.0027 -0.0030 -0.30%
2025-03-04 010379 廣發(fā)均衡優(yōu)選混合A 1.0027 1.0027 1.0041 1.0041 -0.0014 -0.14%
2025-03-03 010379 廣發(fā)均衡優(yōu)選混合A 1.0041 1.0041 1.0040 1.0040 0.0001 0.01%
2025-02-28 010379 廣發(fā)均衡優(yōu)選混合A 1.0040 1.0040 1.0170 1.0170 -0.0130 -1.28%
2025-02-27 010379 廣發(fā)均衡優(yōu)選混合A 1.0170 1.0170 1.0075 1.0075 0.0095 0.94%
2025-02-26 010379 廣發(fā)均衡優(yōu)選混合A 1.0075 1.0075 0.9905 0.9905 0.0170 1.72%
2025-02-25 010379 廣發(fā)均衡優(yōu)選混合A 0.9905 0.9905 1.0006 1.0006 -0.0101 -1.01%
2025-02-24 010379 廣發(fā)均衡優(yōu)選混合A 1.0006 1.0006 0.9956 0.9956 0.0050 0.50%
2025-02-21 010379 廣發(fā)均衡優(yōu)選混合A 0.9956 0.9956 0.9914 0.9914 0.0042 0.42%
2025-02-20 010379 廣發(fā)均衡優(yōu)選混合A 0.9914 0.9914 0.9967 0.9967 -0.0053 -0.53%
2025-02-19 010379 廣發(fā)均衡優(yōu)選混合A 0.9967 0.9967 0.9905 0.9905 0.0062 0.63%
2025-02-18 010379 廣發(fā)均衡優(yōu)選混合A 0.9905 0.9905 1.0039 1.0039 -0.0134 -1.33%
2025-02-17 010379 廣發(fā)均衡優(yōu)選混合A 1.0039 1.0039 1.0052 1.0052 -0.0013 -0.13%
2025-02-14 010379 廣發(fā)均衡優(yōu)選混合A 1.0052 1.0052 1.0102 1.0102 -0.0050 -0.49%
2025-02-13 010379 廣發(fā)均衡優(yōu)選混合A 1.0102 1.0102 1.0072 1.0072 0.0030 0.30%
2025-02-12 010379 廣發(fā)均衡優(yōu)選混合A 1.0072 1.0072 0.9944 0.9944 0.0128 1.29%
2025-02-11 010379 廣發(fā)均衡優(yōu)選混合A 0.9944 0.9944 0.9998 0.9998 -0.0054 -0.54%
2025-02-10 010379 廣發(fā)均衡優(yōu)選混合A 0.9998 0.9998 0.9963 0.9963 0.0035 0.35%
2025-02-07 010379 廣發(fā)均衡優(yōu)選混合A 0.9963 0.9963 0.9868 0.9868 0.0095 0.96%
2025-02-06 010379 廣發(fā)均衡優(yōu)選混合A 0.9868 0.9868 0.9816 0.9816 0.0052 0.53%
2025-02-05 010379 廣發(fā)均衡優(yōu)選混合A 0.9816 0.9816 0.9895 0.9895 -0.0079 -0.80%
2025-01-27 010379 廣發(fā)均衡優(yōu)選混合A 0.9895 0.9895 0.9934 0.9934 -0.0039 -0.39%
2025-01-22 010379 廣發(fā)均衡優(yōu)選混合A 0.9847 0.9847 1.0029 1.0029 -0.0182 -1.81%
2025-01-14 010379 廣發(fā)均衡優(yōu)選混合A 0.9959 0.9959 0.9777 0.9777 0.0182 1.86%
2025-01-13 010379 廣發(fā)均衡優(yōu)選混合A 0.9777 0.9777 0.9750 0.9750 0.0027 0.28%
2025-01-10 010379 廣發(fā)均衡優(yōu)選混合A 0.9750 0.9750 0.9849 0.9849 -0.0099 -1.01%
2025-01-09 010379 廣發(fā)均衡優(yōu)選混合A 0.9849 0.9849 0.9844 0.9844 0.0005 0.05%
2025-01-08 010379 廣發(fā)均衡優(yōu)選混合A 0.9844 0.9844 0.9881 0.9881 -0.0037 -0.37%
2025-01-07 010379 廣發(fā)均衡優(yōu)選混合A 0.9881 0.9881 0.9813 0.9813 0.0068 0.69%
2025-01-06 010379 廣發(fā)均衡優(yōu)選混合A 0.9813 0.9813 0.9854 0.9854 -0.0041 -0.42%
2025-01-03 010379 廣發(fā)均衡優(yōu)選混合A 0.9854 0.9854 0.9991 0.9991 -0.0137 -1.37%
2025-01-02 010379 廣發(fā)均衡優(yōu)選混合A 0.9991 0.9991 1.0245 1.0245 -0.0254 -2.48%
混合型-平衡基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
興銀價值平衡混合A 1.1569 0.20%
興銀價值平衡混合C 1.1520 0.20%
招商穩(wěn)健平衡混合C 1.2858 0.12%
招商穩(wěn)健平衡混合A 1.3223 0.11%
2.7340 0.04%
0.9100 0.03%
招商平衡 1.5381 0.01%
建信積極配置 3.2790 -0.03%
廣發(fā)穩(wěn)健A 1.5156 -0.05%
廣發(fā)穩(wěn)健C 1.4880 -0.05%