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國金鑫悅經濟新動能C基金凈值查詢(010376)

今天最新凈值 0.7275 0.0013 0.1800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7072 -0.0146 -2.0267%
  • 累計凈值：0.7275
  • 成立日期：2020-11-18
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8207億
  • 最近資產：0.70億
  • 基金公司：國金基金
  • 基金經理：張航 陳恬
近一月國金鑫悅經濟新動能C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國金鑫悅經濟新動能C(010376)基金累計收益率-1.78%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 010376 國金鑫悅經濟新動能C 0.7218 0.7218 0.7275 0.7275 -0.0057 -0.78%
2025-05-21 010376 國金鑫悅經濟新動能C 0.7275 0.7275 0.7262 0.7262 0.0013 0.18%
2025-05-20 010376 國金鑫悅經濟新動能C 0.7262 0.7262 0.7227 0.7227 0.0035 0.48%
2025-05-19 010376 國金鑫悅經濟新動能C 0.7227 0.7227 0.7186 0.7186 0.0041 0.57%
2025-05-16 010376 國金鑫悅經濟新動能C 0.7186 0.7186 0.7189 0.7189 -0.0003 -0.04%
2025-05-15 010376 國金鑫悅經濟新動能C 0.7189 0.7189 0.7348 0.7348 -0.0159 -2.16%
2025-05-14 010376 國金鑫悅經濟新動能C 0.7348 0.7348 0.7387 0.7387 -0.0039 -0.53%
2025-05-13 010376 國金鑫悅經濟新動能C 0.7387 0.7387 0.7463 0.7463 -0.0076 -1.02%
2025-05-12 010376 國金鑫悅經濟新動能C 0.7463 0.7463 0.7365 0.7365 0.0098 1.33%
2025-05-09 010376 國金鑫悅經濟新動能C 0.7365 0.7365 0.7529 0.7529 -0.0164 -2.18%
2025-05-08 010376 國金鑫悅經濟新動能C 0.7529 0.7529 0.7586 0.7586 -0.0057 -0.75%
2025-05-07 010376 國金鑫悅經濟新動能C 0.7586 0.7586 0.7639 0.7639 -0.0053 -0.69%
2025-05-06 010376 國金鑫悅經濟新動能C 0.7639 0.7639 0.7509 0.7509 0.0130 1.73%
2025-04-30 010376 國金鑫悅經濟新動能C 0.7509 0.7509 0.7413 0.7413 0.0096 1.30%
2025-04-29 010376 國金鑫悅經濟新動能C 0.7413 0.7413 0.7326 0.7326 0.0087 1.19%
2025-04-28 010376 國金鑫悅經濟新動能C 0.7326 0.7326 0.7261 0.7261 0.0065 0.90%
2025-04-25 010376 國金鑫悅經濟新動能C 0.7261 0.7261 0.7204 0.7204 0.0057 0.79%
2025-04-24 010376 國金鑫悅經濟新動能C 0.7204 0.7204 0.7357 0.7357 -0.0153 -2.08%
2025-04-23 010376 國金鑫悅經濟新動能C 0.7357 0.7357 0.7300 0.7300 0.0057 0.78%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%