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鵬華中證醫(yī)藥衛(wèi)生(LOF)C(鵬華中證醫(yī)藥指數(shù)(LOF)C)基金凈值查詢(010366)

今天最新凈值 0.5884 0.0045 0.7700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5932 0.0080 1.3602%
  • 累計(jì)凈值：0.5884
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9484億
  • 最近資產(chǎn)：1.23億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張羽翔 羅捷
近一周鵬華中證醫(yī)藥衛(wèi)生(LOF)C|鵬華中證醫(yī)藥指數(shù)(LOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,鵬華中證醫(yī)藥衛(wèi)生(LOF)C(010366)基金累計(jì)收益率1.35%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 010366 鵬華中證醫(yī)藥衛(wèi)生(LOF)C 0.5852 0.5852 0.5884 0.5884 -0.0032 -0.54%
2025-05-21 010366 鵬華中證醫(yī)藥衛(wèi)生(LOF)C 0.5884 0.5884 0.5839 0.5839 0.0045 0.77%
2025-05-20 010366 鵬華中證醫(yī)藥衛(wèi)生(LOF)C 0.5839 0.5839 0.5763 0.5763 0.0076 1.32%
2025-05-19 010366 鵬華中證醫(yī)藥衛(wèi)生(LOF)C 0.5763 0.5763 0.5783 0.5783 -0.0020 -0.35%
2025-05-16 010366 鵬華中證醫(yī)藥衛(wèi)生(LOF)C 0.5783 0.5783 0.5768 0.5768 0.0015 0.26%