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嘉實(shí)品質(zhì)優(yōu)選股票C基金凈值查詢(010362)

今天最新凈值 0.4406 -0.0036 -0.8100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.4371 -0.0035 -0.7870%
  • 累計(jì)凈值：0.4406
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：27.8993億
  • 最近資產(chǎn)：0.45億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：洪流
近一周嘉實(shí)品質(zhì)優(yōu)選股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,嘉實(shí)品質(zhì)優(yōu)選股票C(010362)基金累計(jì)收益率-1.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 010362 嘉實(shí)品質(zhì)優(yōu)選股票C 0.4354 0.4354 0.4406 0.4406 -0.0052 -1.18%
2025-05-22 010362 嘉實(shí)品質(zhì)優(yōu)選股票C 0.4406 0.4406 0.4442 0.4442 -0.0036 -0.81%
2025-05-21 010362 嘉實(shí)品質(zhì)優(yōu)選股票C 0.4442 0.4442 0.4479 0.4479 -0.0037 -0.83%
2025-05-20 010362 嘉實(shí)品質(zhì)優(yōu)選股票C 0.4479 0.4479 0.4466 0.4466 0.0013 0.29%
2025-05-19 010362 嘉實(shí)品質(zhì)優(yōu)選股票C 0.4466 0.4466 0.4445 0.4445 0.0021 0.47%