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南方崇元純債債券A(南方崇元純債債券 A)基金凈值查詢(010353)

今天最新凈值 1.2075 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2325
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：40.7105億
  • 最近資產(chǎn)：32.42億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：杜才超
近半年南方崇元純債債券A|南方崇元純債債券 A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,南方崇元純債債券A(010353)基金累計收益率2.61%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 010353 南方崇元純債債券A 1.2081 1.2331 1.2075 1.2325 0.0006 0.05%
2025-05-21 010353 南方崇元純債債券A 1.2075 1.2325 1.2073 1.2323 0.0002 0.02%
2025-05-20 010353 南方崇元純債債券A 1.2073 1.2323 1.2066 1.2316 0.0007 0.06%
2025-05-19 010353 南方崇元純債債券A 1.2066 1.2316 1.2054 1.2304 0.0012 0.10%
2025-05-16 010353 南方崇元純債債券A 1.2054 1.2304 1.2061 1.2311 -0.0007 -0.06%
2025-05-15 010353 南方崇元純債債券A 1.2061 1.2311 1.2053 1.2303 0.0008 0.07%
2025-05-14 010353 南方崇元純債債券A 1.2053 1.2303 1.2060 1.2310 -0.0007 -0.06%
2025-05-13 010353 南方崇元純債債券A 1.2060 1.2310 1.2052 1.2302 0.0008 0.07%
2025-05-12 010353 南方崇元純債債券A 1.2052 1.2302 1.2087 1.2337 -0.0035 -0.29%
2025-05-09 010353 南方崇元純債債券A 1.2087 1.2337 1.2077 1.2327 0.0010 0.08%
2025-05-08 010353 南方崇元純債債券A 1.2077 1.2327 1.2060 1.2310 0.0017 0.14%
2025-05-07 010353 南方崇元純債債券A 1.2060 1.2310 1.2068 1.2318 -0.0008 -0.07%
2025-05-06 010353 南方崇元純債債券A 1.2068 1.2318 1.2062 1.2312 0.0006 0.05%
2025-04-30 010353 南方崇元純債債券A 1.2062 1.2312 1.2053 1.2303 0.0009 0.07%
2025-04-29 010353 南方崇元純債債券A 1.2053 1.2303 1.2046 1.2296 0.0007 0.06%
2025-04-28 010353 南方崇元純債債券A 1.2046 1.2296 1.2044 1.2294 0.0002 0.02%
2025-04-25 010353 南方崇元純債債券A 1.2044 1.2294 1.2062 1.2312 -0.0018 -0.15%
2025-04-24 010353 南方崇元純債債券A 1.2062 1.2312 1.2068 1.2318 -0.0006 -0.05%
2025-04-23 010353 南方崇元純債債券A 1.2068 1.2318 1.2062 1.2312 0.0006 0.05%
2025-04-22 010353 南方崇元純債債券A 1.2062 1.2312 1.2074 1.2324 -0.0012 -0.10%
2025-04-21 010353 南方崇元純債債券A 1.2074 1.2324 1.2069 1.2319 0.0005 0.04%
2025-04-18 010353 南方崇元純債債券A 1.2069 1.2319 1.2073 1.2323 -0.0004 -0.03%
2025-04-17 010353 南方崇元純債債券A 1.2073 1.2323 1.2069 1.2319 0.0004 0.03%
2025-04-16 010353 南方崇元純債債券A 1.2069 1.2319 1.2063 1.2313 0.0006 0.05%
2025-04-15 010353 南方崇元純債債券A 1.2063 1.2313 1.2070 1.2320 -0.0007 -0.06%
2025-04-14 010353 南方崇元純債債券A 1.2070 1.2320 1.2072 1.2322 -0.0002 -0.02%
2025-04-11 010353 南方崇元純債債券A 1.2072 1.2322 1.2063 1.2313 0.0009 0.07%
2025-04-10 010353 南方崇元純債債券A 1.2063 1.2313 1.2058 1.2308 0.0005 0.04%
2025-04-09 010353 南方崇元純債債券A 1.2058 1.2308 1.2040 1.2290 0.0018 0.15%
2025-04-08 010353 南方崇元純債債券A 1.2040 1.2290 1.2069 1.2319 -0.0029 -0.24%
2025-04-07 010353 南方崇元純債債券A 1.2069 1.2319 1.1985 1.2235 0.0084 0.70%
2025-04-03 010353 南方崇元純債債券A 1.1985 1.2235 1.1919 1.2169 0.0066 0.55%
2025-04-02 010353 南方崇元純債債券A 1.1919 1.2169 1.1890 1.2140 0.0029 0.24%
2025-04-01 010353 南方崇元純債債券A 1.1890 1.2140 1.1882 1.2132 0.0008 0.07%
2025-03-31 010353 南方崇元純債債券A 1.1882 1.2132 1.1880 1.2130 0.0002 0.02%
2025-03-28 010353 南方崇元純債債券A 1.1880 1.2130 1.1889 1.2139 -0.0009 -0.08%
2025-03-27 010353 南方崇元純債債券A 1.1889 1.2139 1.1882 1.2132 0.0007 0.06%
2025-03-26 010353 南方崇元純債債券A 1.1882 1.2132 1.1863 1.2113 0.0019 0.16%
2025-03-25 010353 南方崇元純債債券A 1.1863 1.2113 1.1838 1.2088 0.0025 0.21%
2025-03-24 010353 南方崇元純債債券A 1.1838 1.2088 1.1825 1.2075 0.0013 0.11%
2025-03-21 010353 南方崇元純債債券A 1.1825 1.2075 1.1816 1.2066 0.0009 0.08%
2025-03-20 010353 南方崇元純債債券A 1.1816 1.2066 1.1779 1.2029 0.0037 0.31%
2025-03-19 010353 南方崇元純債債券A 1.1779 1.2029 1.1768 1.2018 0.0011 0.09%
2025-03-18 010353 南方崇元純債債券A 1.1768 1.2018 1.1763 1.2013 0.0005 0.04%
2025-03-17 010353 南方崇元純債債券A 1.1763 1.2013 1.1794 1.2044 -0.0031 -0.26%
2025-03-14 010353 南方崇元純債債券A 1.1794 1.2044 1.1794 1.2044 0.0000 0.00%
2025-03-13 010353 南方崇元純債債券A 1.1794 1.2044 1.1779 1.2029 0.0015 0.13%
2025-03-12 010353 南方崇元純債債券A 1.1779 1.2029 1.1762 1.2012 0.0017 0.14%
2025-03-11 010353 南方崇元純債債券A 1.1762 1.2012 1.1796 1.2046 -0.0034 -0.29%
2025-03-10 010353 南方崇元純債債券A 1.1796 1.2046 1.1806 1.2056 -0.0010 -0.08%
2025-03-07 010353 南方崇元純債債券A 1.1806 1.2056 1.1864 1.2114 -0.0058 -0.49%
2025-03-06 010353 南方崇元純債債券A 1.1864 1.2114 1.1890 1.2140 -0.0026 -0.22%
2025-03-05 010353 南方崇元純債債券A 1.1890 1.2140 1.1881 1.2131 0.0009 0.08%
2025-03-04 010353 南方崇元純債債券A 1.1881 1.2131 1.1883 1.2133 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 010353 南方崇元純債債券A 1.1883 1.2133 1.1863 1.2113 0.0020 0.17%
2025-02-28 010353 南方崇元純債債券A 1.1863 1.2113 1.1850 1.2100 0.0013 0.11%
2025-02-27 010353 南方崇元純債債券A 1.1850 1.2100 1.1868 1.2118 -0.0018 -0.15%
2025-02-26 010353 南方崇元純債債券A 1.1868 1.2118 1.1858 1.2108 0.0010 0.08%
2025-02-25 010353 南方崇元純債債券A 1.1858 1.2108 1.1843 1.2093 0.0015 0.13%
2025-02-24 010353 南方崇元純債債券A 1.1843 1.2093 1.1902 1.2152 -0.0059 -0.50%
2025-02-21 010353 南方崇元純債債券A 1.1902 1.2152 1.1934 1.2184 -0.0032 -0.27%
2025-02-20 010353 南方崇元純債債券A 1.1934 1.2184 1.1965 1.2215 -0.0031 -0.26%
2025-02-19 010353 南方崇元純債債券A 1.1965 1.2215 1.1959 1.2209 0.0006 0.05%
2025-02-18 010353 南方崇元純債債券A 1.1959 1.2209 1.1977 1.2227 -0.0018 -0.15%
2025-02-17 010353 南方崇元純債債券A 1.1977 1.2227 1.2008 1.2258 -0.0031 -0.26%
2025-02-14 010353 南方崇元純債債券A 1.2008 1.2258 1.2029 1.2279 -0.0021 -0.17%
2025-02-13 010353 南方崇元純債債券A 1.2029 1.2279 1.2031 1.2281 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 010353 南方崇元純債債券A 1.2031 1.2281 1.2028 1.2278 0.0003 0.02%
2025-02-11 010353 南方崇元純債債券A 1.2028 1.2278 1.2021 1.2271 0.0007 0.06%
2025-02-10 010353 南方崇元純債債券A 1.2021 1.2271 1.2043 1.2293 -0.0022 -0.18%
2025-02-07 010353 南方崇元純債債券A 1.2043 1.2293 1.2042 1.2292 0.0001 0.01%
2025-02-06 010353 南方崇元純債債券A 1.2042 1.2292 1.2020 1.2270 0.0022 0.18%
2025-02-05 010353 南方崇元純債債券A 1.2020 1.2270 1.1998 1.2248 0.0022 0.18%
2025-01-27 010353 南方崇元純債債券A 1.1998 1.2248 1.1960 1.2210 0.0038 0.32%
2025-01-22 010353 南方崇元純債債券A 1.1967 1.2217 1.1956 1.2206 0.0011 0.09%
2025-01-14 010353 南方崇元純債債券A 1.1962 1.2212 1.1963 1.2213 -0.0001 -0.01%
2025-01-13 010353 南方崇元純債債券A 1.1963 1.2213 1.1964 1.2214 -0.0001 -0.01%
2025-01-10 010353 南方崇元純債債券A 1.1964 1.2214 1.1953 1.2203 0.0011 0.09%
2025-01-09 010353 南方崇元純債債券A 1.1953 1.2203 1.1971 1.2221 -0.0018 -0.15%
2025-01-08 010353 南方崇元純債債券A 1.1971 1.2221 1.1973 1.2223 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 010353 南方崇元純債債券A 1.1973 1.2223 1.1985 1.2235 -0.0012 -0.10%
2025-01-06 010353 南方崇元純債債券A 1.1985 1.2235 1.1979 1.2229 0.0006 0.05%
2025-01-03 010353 南方崇元純債債券A 1.1979 1.2229 1.1967 1.2217 0.0012 0.10%
2025-01-02 010353 南方崇元純債債券A 1.1967 1.2217 1.1928 1.2178 0.0039 0.33%
2024-12-31 010353 南方崇元純債債券A 1.1928 1.2178 1.1892 1.2142 0.0036 0.30%
2024-12-26 010353 南方崇元純債債券A 1.1857 1.2107 1.1858 1.2108 -0.0001 -0.01%
2024-12-25 010353 南方崇元純債債券A 1.1858 1.2108 1.1867 1.2117 -0.0009 -0.08%
2024-12-24 010353 南方崇元純債債券A 1.1867 1.2117 1.1885 1.2135 -0.0018 -0.15%
2024-12-23 010353 南方崇元純債債券A 1.1885 1.2135 1.1881 1.2131 0.0004 0.03%
2024-12-20 010353 南方崇元純債債券A 1.1881 1.2131 1.1859 1.2109 0.0022 0.19%
2024-12-19 010353 南方崇元純債債券A 1.1859 1.2109 1.1867 1.2117 -0.0008 -0.07%
2024-12-18 010353 南方崇元純債債券A 1.1867 1.2117 1.1878 1.2128 -0.0011 -0.09%
2024-12-17 010353 南方崇元純債債券A 1.1878 1.2128 1.1888 1.2138 -0.0010 -0.08%
2024-12-16 010353 南方崇元純債債券A 1.1888 1.2138 1.1860 1.2110 0.0028 0.24%
2024-12-13 010353 南方崇元純債債券A 1.1860 1.2110 1.1834 1.2084 0.0026 0.22%
2024-12-12 010353 南方崇元純債債券A 1.1834 1.2084 1.1828 1.2078 0.0006 0.05%
2024-12-11 010353 南方崇元純債債券A 1.1828 1.2078 1.1828 1.2078 0.0000 0.00%
2024-12-10 010353 南方崇元純債債券A 1.1828 1.2078 1.1847 1.2097 -0.0019 -0.16%
2024-12-09 010353 南方崇元純債債券A 1.1847 1.2097 1.1845 1.2095 0.0002 0.02%
2024-12-06 010353 南方崇元純債債券A 1.1845 1.2095 1.1831 1.2081 0.0014 0.12%
2024-12-05 010353 南方崇元純債債券A 1.1831 1.2081 1.1829 1.2079 0.0002 0.02%
2024-12-04 010353 南方崇元純債債券A 1.1829 1.2079 1.1833 1.2083 -0.0004 -0.03%
2024-12-03 010353 南方崇元純債債券A 1.1833 1.2083 1.1826 1.2076 0.0007 0.06%
2024-12-02 010353 南方崇元純債債券A 1.1826 1.2076 1.1810 1.2060 0.0016 0.14%
2024-11-29 010353 南方崇元純債債券A 1.1810 1.2060 1.1799 1.2049 0.0011 0.09%
2024-11-28 010353 南方崇元純債債券A 1.1799 1.2049 1.1795 1.2045 0.0004 0.03%
2024-11-27 010353 南方崇元純債債券A 1.1795 1.2045 1.1791 1.2041 0.0004 0.03%
2024-11-26 010353 南方崇元純債債券A 1.1791 1.2041 1.1785 1.2035 0.0006 0.05%
2024-11-25 010353 南方崇元純債債券A 1.1785 1.2035 1.1774 1.2024 0.0011 0.09%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
平安惠旭純債A 1.0594 0.05%
平安惠旭純債C 1.0276 0.05%
建信安心回報6個月定開債A 1.0100 0.04%
博時聚源純債債券A 1.0632 0.04%
長安泓源純債債券A 1.0662 0.04%
光大保德信尊豐純債定開債 1.1432 0.04%
永贏嘉益?zhèn)?/a> 1.0596 0.04%