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南方崇元純債債券A(南方崇元純債債券 A)基金凈值查詢(010353)

今天最新凈值 1.2073 0.0007 0.0600% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2323
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：40.7105億
  • 最近資產(chǎn)：47.33億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：杜才超
近一月南方崇元純債債券A|南方崇元純債債券 A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,南方崇元純債債券A(010353)基金累計收益率-0.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 010353 南方崇元純債債券A 1.2075 1.2325 1.2073 1.2323 0.0002 0.02%
2025-05-20 010353 南方崇元純債債券A 1.2073 1.2323 1.2066 1.2316 0.0007 0.06%
2025-05-19 010353 南方崇元純債債券A 1.2066 1.2316 1.2054 1.2304 0.0012 0.10%
2025-05-16 010353 南方崇元純債債券A 1.2054 1.2304 1.2061 1.2311 -0.0007 -0.06%
2025-05-15 010353 南方崇元純債債券A 1.2061 1.2311 1.2053 1.2303 0.0008 0.07%
2025-05-14 010353 南方崇元純債債券A 1.2053 1.2303 1.2060 1.2310 -0.0007 -0.06%
2025-05-13 010353 南方崇元純債債券A 1.2060 1.2310 1.2052 1.2302 0.0008 0.07%
2025-05-12 010353 南方崇元純債債券A 1.2052 1.2302 1.2087 1.2337 -0.0035 -0.29%
2025-05-09 010353 南方崇元純債債券A 1.2087 1.2337 1.2077 1.2327 0.0010 0.08%
2025-05-08 010353 南方崇元純債債券A 1.2077 1.2327 1.2060 1.2310 0.0017 0.14%
2025-05-07 010353 南方崇元純債債券A 1.2060 1.2310 1.2068 1.2318 -0.0008 -0.07%
2025-05-06 010353 南方崇元純債債券A 1.2068 1.2318 1.2062 1.2312 0.0006 0.05%
2025-04-30 010353 南方崇元純債債券A 1.2062 1.2312 1.2053 1.2303 0.0009 0.07%
2025-04-29 010353 南方崇元純債債券A 1.2053 1.2303 1.2046 1.2296 0.0007 0.06%
2025-04-28 010353 南方崇元純債債券A 1.2046 1.2296 1.2044 1.2294 0.0002 0.02%
2025-04-25 010353 南方崇元純債債券A 1.2044 1.2294 1.2062 1.2312 -0.0018 -0.15%
2025-04-24 010353 南方崇元純債債券A 1.2062 1.2312 1.2068 1.2318 -0.0006 -0.05%
2025-04-23 010353 南方崇元純債債券A 1.2068 1.2318 1.2062 1.2312 0.0006 0.05%
2025-04-22 010353 南方崇元純債債券A 1.2062 1.2312 1.2074 1.2324 -0.0012 -0.10%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%