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華泰柏瑞成長(zhǎng)智選混合C基金凈值查詢(010346)

今天最新凈值 0.5689 0.0027 0.4800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5641 -0.0048 -0.8398%
  • 累計(jì)凈值：0.5689
  • 成立日期：2020-11-23
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.7972億
  • 最近資產(chǎn)：2.00億
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：牛勇
近一周華泰柏瑞成長(zhǎng)智選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華泰柏瑞成長(zhǎng)智選混合C(010346)基金累計(jì)收益率-0.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 010346 華泰柏瑞成長(zhǎng)智選混合C 0.5652 0.5652 0.5689 0.5689 -0.0037 -0.65%
2025-05-21 010346 華泰柏瑞成長(zhǎng)智選混合C 0.5689 0.5689 0.5662 0.5662 0.0027 0.48%
2025-05-20 010346 華泰柏瑞成長(zhǎng)智選混合C 0.5662 0.5662 0.5649 0.5649 0.0013 0.23%
2025-05-19 010346 華泰柏瑞成長(zhǎng)智選混合C 0.5649 0.5649 0.5632 0.5632 0.0017 0.30%
2025-05-16 010346 華泰柏瑞成長(zhǎng)智選混合C 0.5632 0.5632 0.5645 0.5645 -0.0013 -0.23%