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國(guó)金惠誠(chéng)債券A(國(guó)金惠誠(chéng)A)基金凈值查詢(010249)

今天最新凈值 1.0332 0.0021 0.2000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0322 -0.0010 -0.0952%
  • 累計(jì)凈值：1.0332
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2486億
  • 最近資產(chǎn)：2.29億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：于濤 杜哲 尹海峰 張航
近半年國(guó)金惠誠(chéng)債券A|國(guó)金惠誠(chéng)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,國(guó)金惠誠(chéng)債券A(010249)基金累計(jì)收益率2.00%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 010249 國(guó)金惠誠(chéng)債券A 1.0332 1.0332 1.0311 1.0311 0.0021 0.20%
2025-05-20 010249 國(guó)金惠誠(chéng)債券A 1.0311 1.0311 1.0298 1.0298 0.0013 0.13%
2025-05-19 010249 國(guó)金惠誠(chéng)債券A 1.0298 1.0298 1.0293 1.0293 0.0005 0.05%
2025-05-16 010249 國(guó)金惠誠(chéng)債券A 1.0293 1.0293 1.0301 1.0301 -0.0008 -0.08%
2025-05-15 010249 國(guó)金惠誠(chéng)債券A 1.0301 1.0301 1.0313 1.0313 -0.0012 -0.12%
2025-05-14 010249 國(guó)金惠誠(chéng)債券A 1.0313 1.0313 1.0298 1.0298 0.0015 0.15%
2025-05-13 010249 國(guó)金惠誠(chéng)債券A 1.0298 1.0298 1.0285 1.0285 0.0013 0.13%
2025-05-12 010249 國(guó)金惠誠(chéng)債券A 1.0285 1.0285 1.0294 1.0294 -0.0009 -0.09%
2025-05-09 010249 國(guó)金惠誠(chéng)債券A 1.0294 1.0294 1.0289 1.0289 0.0005 0.05%
2025-05-08 010249 國(guó)金惠誠(chéng)債券A 1.0289 1.0289 1.0281 1.0281 0.0008 0.08%
2025-05-07 010249 國(guó)金惠誠(chéng)債券A 1.0281 1.0281 1.0274 1.0274 0.0007 0.07%
2025-05-06 010249 國(guó)金惠誠(chéng)債券A 1.0274 1.0274 1.0258 1.0258 0.0016 0.16%
2025-04-30 010249 國(guó)金惠誠(chéng)債券A 1.0258 1.0258 1.0259 1.0259 -0.0001 -0.01%
2025-04-29 010249 國(guó)金惠誠(chéng)債券A 1.0259 1.0259 1.0252 1.0252 0.0007 0.07%
2025-04-28 010249 國(guó)金惠誠(chéng)債券A 1.0252 1.0252 1.0256 1.0256 -0.0004 -0.04%
2025-04-25 010249 國(guó)金惠誠(chéng)債券A 1.0256 1.0256 1.0261 1.0261 -0.0005 -0.05%
2025-04-24 010249 國(guó)金惠誠(chéng)債券A 1.0261 1.0261 1.0260 1.0260 0.0001 0.01%
2025-04-23 010249 國(guó)金惠誠(chéng)債券A 1.0260 1.0260 1.0281 1.0281 -0.0021 -0.20%
2025-04-22 010249 國(guó)金惠誠(chéng)債券A 1.0281 1.0281 1.0275 1.0275 0.0006 0.06%
2025-04-21 010249 國(guó)金惠誠(chéng)債券A 1.0275 1.0275 1.0263 1.0263 0.0012 0.12%
2025-04-18 010249 國(guó)金惠誠(chéng)債券A 1.0263 1.0263 1.0270 1.0270 -0.0007 -0.07%
2025-04-17 010249 國(guó)金惠誠(chéng)債券A 1.0270 1.0270 1.0272 1.0272 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 010249 國(guó)金惠誠(chéng)債券A 1.0272 1.0272 1.0259 1.0259 0.0013 0.13%
2025-04-15 010249 國(guó)金惠誠(chéng)債券A 1.0259 1.0259 1.0259 1.0259 0.0000 0.00%
2025-04-14 010249 國(guó)金惠誠(chéng)債券A 1.0259 1.0259 1.0250 1.0250 0.0009 0.09%
2025-04-11 010249 國(guó)金惠誠(chéng)債券A 1.0250 1.0250 1.0253 1.0253 -0.0003 -0.03%
2025-04-10 010249 國(guó)金惠誠(chéng)債券A 1.0253 1.0253 1.0226 1.0226 0.0027 0.26%
2025-04-09 010249 國(guó)金惠誠(chéng)債券A 1.0226 1.0226 1.0204 1.0204 0.0022 0.22%
2025-04-08 010249 國(guó)金惠誠(chéng)債券A 1.0204 1.0204 1.0175 1.0175 0.0029 0.29%
2025-04-07 010249 國(guó)金惠誠(chéng)債券A 1.0175 1.0175 1.0269 1.0269 -0.0094 -0.92%
2025-04-03 010249 國(guó)金惠誠(chéng)債券A 1.0269 1.0269 1.0263 1.0263 0.0006 0.06%
2025-04-02 010249 國(guó)金惠誠(chéng)債券A 1.0263 1.0263 1.0261 1.0261 0.0002 0.02%
2025-04-01 010249 國(guó)金惠誠(chéng)債券A 1.0261 1.0261 1.0258 1.0258 0.0003 0.03%
2025-03-31 010249 國(guó)金惠誠(chéng)債券A 1.0258 1.0258 1.0267 1.0267 -0.0009 -0.09%
2025-03-28 010249 國(guó)金惠誠(chéng)債券A 1.0267 1.0267 1.0275 1.0275 -0.0008 -0.08%
2025-03-27 010249 國(guó)金惠誠(chéng)債券A 1.0275 1.0275 1.0274 1.0274 0.0001 0.01%
2025-03-26 010249 國(guó)金惠誠(chéng)債券A 1.0274 1.0274 1.0276 1.0276 -0.0002 -0.02%
2025-03-25 010249 國(guó)金惠誠(chéng)債券A 1.0276 1.0276 1.0258 1.0258 0.0018 0.18%
2025-03-24 010249 國(guó)金惠誠(chéng)債券A 1.0258 1.0258 1.0251 1.0251 0.0007 0.07%
2025-03-21 010249 國(guó)金惠誠(chéng)債券A 1.0251 1.0251 1.0287 1.0287 -0.0036 -0.35%
2025-03-20 010249 國(guó)金惠誠(chéng)債券A 1.0287 1.0287 1.0299 1.0299 -0.0012 -0.12%
2025-03-19 010249 國(guó)金惠誠(chéng)債券A 1.0299 1.0299 1.0298 1.0298 0.0001 0.01%
2025-03-18 010249 國(guó)金惠誠(chéng)債券A 1.0298 1.0298 1.0286 1.0286 0.0012 0.12%
2025-03-17 010249 國(guó)金惠誠(chéng)債券A 1.0286 1.0286 1.0288 1.0288 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 010249 國(guó)金惠誠(chéng)債券A 1.0288 1.0288 1.0237 1.0237 0.0051 0.50%
2025-03-13 010249 國(guó)金惠誠(chéng)債券A 1.0237 1.0237 1.0236 1.0236 0.0001 0.01%
2025-03-12 010249 國(guó)金惠誠(chéng)債券A 1.0236 1.0236 1.0239 1.0239 -0.0003 -0.03%
2025-03-11 010249 國(guó)金惠誠(chéng)債券A 1.0239 1.0239 1.0253 1.0253 -0.0014 -0.14%
2025-03-10 010249 國(guó)金惠誠(chéng)債券A 1.0253 1.0253 1.0261 1.0261 -0.0008 -0.08%
2025-03-07 010249 國(guó)金惠誠(chéng)債券A 1.0261 1.0261 1.0272 1.0272 -0.0011 -0.11%
2025-03-06 010249 國(guó)金惠誠(chéng)債券A 1.0272 1.0272 1.0256 1.0256 0.0016 0.16%
2025-03-05 010249 國(guó)金惠誠(chéng)債券A 1.0256 1.0256 1.0246 1.0246 0.0010 0.10%
2025-03-04 010249 國(guó)金惠誠(chéng)債券A 1.0246 1.0246 1.0241 1.0241 0.0005 0.05%
2025-03-03 010249 國(guó)金惠誠(chéng)債券A 1.0241 1.0241 1.0242 1.0242 -0.0001 -0.01%
2025-02-28 010249 國(guó)金惠誠(chéng)債券A 1.0242 1.0242 1.0282 1.0282 -0.0040 -0.39%
2025-02-27 010249 國(guó)金惠誠(chéng)債券A 1.0282 1.0282 1.0278 1.0278 0.0004 0.04%
2025-02-26 010249 國(guó)金惠誠(chéng)債券A 1.0278 1.0278 1.0253 1.0253 0.0025 0.24%
2025-02-25 010249 國(guó)金惠誠(chéng)債券A 1.0253 1.0253 1.0283 1.0283 -0.0030 -0.29%
2025-02-24 010249 國(guó)金惠誠(chéng)債券A 1.0283 1.0283 1.0293 1.0293 -0.0010 -0.10%
2025-02-21 010249 國(guó)金惠誠(chéng)債券A 1.0293 1.0293 1.0290 1.0290 0.0003 0.03%
2025-02-20 010249 國(guó)金惠誠(chéng)債券A 1.0290 1.0290 1.0297 1.0297 -0.0007 -0.07%
2025-02-19 010249 國(guó)金惠誠(chéng)債券A 1.0297 1.0297 1.0283 1.0283 0.0014 0.14%
2025-02-18 010249 國(guó)金惠誠(chéng)債券A 1.0283 1.0283 1.0308 1.0308 -0.0025 -0.24%
2025-02-17 010249 國(guó)金惠誠(chéng)債券A 1.0308 1.0308 1.0325 1.0325 -0.0017 -0.16%
2025-02-14 010249 國(guó)金惠誠(chéng)債券A 1.0325 1.0325 1.0324 1.0324 0.0001 0.01%
2025-02-13 010249 國(guó)金惠誠(chéng)債券A 1.0324 1.0324 1.0328 1.0328 -0.0004 -0.04%
2025-02-12 010249 國(guó)金惠誠(chéng)債券A 1.0328 1.0328 1.0321 1.0321 0.0007 0.07%
2025-02-11 010249 國(guó)金惠誠(chéng)債券A 1.0321 1.0321 1.0329 1.0329 -0.0008 -0.08%
2025-02-10 010249 國(guó)金惠誠(chéng)債券A 1.0329 1.0329 1.0334 1.0334 -0.0005 -0.05%
2025-02-07 010249 國(guó)金惠誠(chéng)債券A 1.0334 1.0334 1.0310 1.0310 0.0024 0.23%
2025-02-06 010249 國(guó)金惠誠(chéng)債券A 1.0310 1.0310 1.0283 1.0283 0.0027 0.26%
2025-02-05 010249 國(guó)金惠誠(chéng)債券A 1.0283 1.0283 1.0296 1.0296 -0.0013 -0.13%
2025-01-27 010249 國(guó)金惠誠(chéng)債券A 1.0296 1.0296 1.0282 1.0282 0.0014 0.14%
2025-01-22 010249 國(guó)金惠誠(chéng)債券A 1.0267 1.0267 1.0283 1.0283 -0.0016 -0.16%
2025-01-14 010249 國(guó)金惠誠(chéng)債券A 1.0266 1.0266 1.0231 1.0231 0.0035 0.34%
2025-01-13 010249 國(guó)金惠誠(chéng)債券A 1.0231 1.0231 1.0245 1.0245 -0.0014 -0.14%
2025-01-10 010249 國(guó)金惠誠(chéng)債券A 1.0245 1.0245 1.0266 1.0266 -0.0021 -0.20%
2025-01-09 010249 國(guó)金惠誠(chéng)債券A 1.0266 1.0266 1.0279 1.0279 -0.0013 -0.13%
2025-01-08 010249 國(guó)金惠誠(chéng)債券A 1.0279 1.0279 1.0285 1.0285 -0.0006 -0.06%
2025-01-07 010249 國(guó)金惠誠(chéng)債券A 1.0285 1.0285 1.0272 1.0272 0.0013 0.13%
2025-01-06 010249 國(guó)金惠誠(chéng)債券A 1.0272 1.0272 1.0278 1.0278 -0.0006 -0.06%
2025-01-03 010249 國(guó)金惠誠(chéng)債券A 1.0278 1.0278 1.0279 1.0279 -0.0001 -0.01%
2025-01-02 010249 國(guó)金惠誠(chéng)債券A 1.0279 1.0279 1.0291 1.0291 -0.0012 -0.12%
2024-12-31 010249 國(guó)金惠誠(chéng)債券A 1.0291 1.0291 1.0305 1.0305 -0.0014 -0.14%
2024-12-26 010249 國(guó)金惠誠(chéng)債券A 1.0286 1.0286 1.0278 1.0278 0.0008 0.08%
2024-12-25 010249 國(guó)金惠誠(chéng)債券A 1.0278 1.0278 1.0290 1.0290 -0.0012 -0.12%
2024-12-24 010249 國(guó)金惠誠(chéng)債券A 1.0290 1.0290 1.0281 1.0281 0.0009 0.09%
2024-12-23 010249 國(guó)金惠誠(chéng)債券A 1.0281 1.0281 1.0287 1.0287 -0.0006 -0.06%
2024-12-20 010249 國(guó)金惠誠(chéng)債券A 1.0287 1.0287 1.0276 1.0276 0.0011 0.11%
2024-12-19 010249 國(guó)金惠誠(chéng)債券A 1.0276 1.0276 1.0292 1.0292 -0.0016 -0.16%
2024-12-18 010249 國(guó)金惠誠(chéng)債券A 1.0292 1.0292 1.0291 1.0291 0.0001 0.01%
2024-12-17 010249 國(guó)金惠誠(chéng)債券A 1.0291 1.0291 1.0309 1.0309 -0.0018 -0.17%
2024-12-16 010249 國(guó)金惠誠(chéng)債券A 1.0309 1.0309 1.0319 1.0319 -0.0010 -0.10%
2024-12-13 010249 國(guó)金惠誠(chéng)債券A 1.0319 1.0319 1.0339 1.0339 -0.0020 -0.19%
2024-12-12 010249 國(guó)金惠誠(chéng)債券A 1.0339 1.0339 1.0303 1.0303 0.0036 0.35%
2024-12-11 010249 國(guó)金惠誠(chéng)債券A 1.0303 1.0303 1.0275 1.0275 0.0028 0.27%
2024-12-10 010249 國(guó)金惠誠(chéng)債券A 1.0275 1.0275 1.0207 1.0207 0.0068 0.67%
2024-12-09 010249 國(guó)金惠誠(chéng)債券A 1.0207 1.0207 1.0195 1.0195 0.0012 0.12%
2024-12-06 010249 國(guó)金惠誠(chéng)債券A 1.0195 1.0195 1.0170 1.0170 0.0025 0.25%
2024-12-05 010249 國(guó)金惠誠(chéng)債券A 1.0170 1.0170 1.0165 1.0165 0.0005 0.05%
2024-12-04 010249 國(guó)金惠誠(chéng)債券A 1.0165 1.0165 1.0158 1.0158 0.0007 0.07%
2024-12-03 010249 國(guó)金惠誠(chéng)債券A 1.0158 1.0158 1.0153 1.0153 0.0005 0.05%
2024-12-02 010249 國(guó)金惠誠(chéng)債券A 1.0153 1.0153 1.0110 1.0110 0.0043 0.43%
2024-11-29 010249 國(guó)金惠誠(chéng)債券A 1.0110 1.0110 1.0084 1.0084 0.0026 0.26%
2024-11-28 010249 國(guó)金惠誠(chéng)債券A 1.0084 1.0084 1.0090 1.0090 -0.0006 -0.06%
2024-11-27 010249 國(guó)金惠誠(chéng)債券A 1.0090 1.0090 1.0046 1.0046 0.0044 0.44%
2024-11-26 010249 國(guó)金惠誠(chéng)債券A 1.0046 1.0046 1.0045 1.0045 0.0001 0.01%
2024-11-25 010249 國(guó)金惠誠(chéng)債券A 1.0045 1.0045 1.0051 1.0051 -0.0006 -0.06%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%
申萬(wàn)菱信穩(wěn)益寶債券A 1.1010 0.09%
華安穩(wěn)固A 1.2830 0.08%
華安穩(wěn)固收益?zhèn)疎 1.2260 0.08%
華安穩(wěn)固C 1.2260 0.08%
南方卓元A 1.0950 0.05%