廣發(fā)品牌消費股票發(fā)起式C(廣發(fā)品牌消費股票C)基金凈值查詢(010245)
今天最新凈值
1.3453
-0.0150 -1.1000%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.3528
0.0075 0.5550%
- 累計凈值：1.3453
- 成立日期：
- 基金類型：股票型
- 成立份額：
- 最近份額：1.3704億
- 最近資產：0.23億元
- 基金公司：
- 基金經理：觀富欽 孫迪 陳櫻子
近一月廣發(fā)品牌消費股票發(fā)起式C|廣發(fā)品牌消費股票C基金凈值查詢
近一月,廣發(fā)品牌消費股票發(fā)起式C(010245)基金累計收益率11.32%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
010245 |
廣發(fā)品牌消費股票發(fā)起式C |
1.3432 |
1.3432 |
1.3453 |
1.3453 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2025-05-22 |
010245 |
廣發(fā)品牌消費股票發(fā)起式C |
1.3453 |
1.3453 |
1.3603 |
1.3603 |
-0.0150 |
-1.10% |
| 2025-05-21 |
010245 |
廣發(fā)品牌消費股票發(fā)起式C |
1.3603 |
1.3603 |
1.3606 |
1.3606 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-05-20 |
010245 |
廣發(fā)品牌消費股票發(fā)起式C |
1.3606 |
1.3606 |
1.3409 |
1.3409 |
0.0197 |
1.47% |
| 2025-05-19 |
010245 |
廣發(fā)品牌消費股票發(fā)起式C |
1.3409 |
1.3409 |
1.3263 |
1.3263 |
0.0146 |
1.10% |
| 2025-05-16 |
010245 |
廣發(fā)品牌消費股票發(fā)起式C |
1.3263 |
1.3263 |
1.3095 |
1.3095 |
0.0168 |
1.28% |
| 2025-05-15 |
010245 |
廣發(fā)品牌消費股票發(fā)起式C |
1.3095 |
1.3095 |
1.2939 |
1.2939 |
0.0156 |
1.21% |
| 2025-05-14 |
010245 |
廣發(fā)品牌消費股票發(fā)起式C |
1.2939 |
1.2939 |
1.2988 |
1.2988 |
-0.0049 |
-0.38% |
| 2025-05-13 |
010245 |
廣發(fā)品牌消費股票發(fā)起式C |
1.2988 |
1.2988 |
1.2897 |
1.2897 |
0.0091 |
0.71% |
| 2025-05-12 |
010245 |
廣發(fā)品牌消費股票發(fā)起式C |
1.2897 |
1.2897 |
1.2788 |
1.2788 |
0.0109 |
0.85% |
|
|
| 2025-05-09 |
010245 |
廣發(fā)品牌消費股票發(fā)起式C |
1.2788 |
1.2788 |
1.2732 |
1.2732 |
0.0056 |
0.44% |
| 2025-05-08 |
010245 |
廣發(fā)品牌消費股票發(fā)起式C |
1.2732 |
1.2732 |
1.2731 |
1.2731 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-07 |
010245 |
廣發(fā)品牌消費股票發(fā)起式C |
1.2731 |
1.2731 |
1.2752 |
1.2752 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2025-05-06 |
010245 |
廣發(fā)品牌消費股票發(fā)起式C |
1.2752 |
1.2752 |
1.2539 |
1.2539 |
0.0213 |
1.70% |
| 2025-04-30 |
010245 |
廣發(fā)品牌消費股票發(fā)起式C |
1.2539 |
1.2539 |
1.2498 |
1.2498 |
0.0041 |
0.33% |
| 2025-04-29 |
010245 |
廣發(fā)品牌消費股票發(fā)起式C |
1.2498 |
1.2498 |
1.2246 |
1.2246 |
0.0252 |
2.06% |
| 2025-04-28 |
010245 |
廣發(fā)品牌消費股票發(fā)起式C |
1.2246 |
1.2246 |
1.2385 |
1.2385 |
-0.0139 |
-1.12% |
| 2025-04-25 |
010245 |
廣發(fā)品牌消費股票發(fā)起式C |
1.2385 |
1.2385 |
1.2344 |
1.2344 |
0.0041 |
0.33% |
| 2025-04-24 |
010245 |
廣發(fā)品牌消費股票發(fā)起式C |
1.2344 |
1.2344 |
1.2183 |
1.2183 |
0.0161 |
1.32% |
